[建筑]记仓库材料数量金额帐的时候.doc

记仓库材料数量金额帐的时候，结转下年的具体格式是怎样的？在年底结转时，要在摘要栏上注明“结转下年”，并在余额栏中填写结存的：数量、单价、金额。并在“结转下年”下划两道红线，证明结转完毕。在新账本上，第一行要注明“上年结转”，那就不需要划红线了。这样就可以了。1、未记帐的单据 将未记帐的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、假退料单结转到下一年度的收发记录表中，并打上存货期初标记。2、普通销售业务 如果用户选择记帐依据为销售发票，则将未记账的销售发票，及其相关联的发货单和销售出库单一并结转下年。如果用户选择记帐依据为销售出库单，则将未记账的销售出库单，及其相关联的发货单和销售发票一并结转下年。3、分期收款发出商品业务 如果分期收款发出商品的发货单，或其对应的销售发票或红字发货单，还有未记帐的单据，则将发货单及其对应的销售出库单、发票和红字发货单一并结转到下一年度。4、委托代销业务记账依据为发货单+发票，如果委托代销发货单未结算完毕，或已结算完毕但对应的销售发票还有未记帐的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。记账依据为销售发票，则将未记账的发票，及对应发货单和销售出库单一并结转下年。记账依据为销售出库单，则将未记账的销售出库单，及对应的发货单和销售发票一并结转下年。5、直运业务：采购发票：将采购系统未记帐的直运采购发票及其对应的采购订单、销售订单和销售发票结转到下一年度。销售发票：将销售系统未记帐的直运销售发票及其对应的采购订单、销售订单和采购发票结转到下一年度。7、存货明细账先进先出、后进先出及个别计价结存：将辅助计价表中有结存的记录，结转到下一年的存货明细帐中，同时还要将计价表余额与明细账余额的差额结转下年。结转时按 部门+仓库+存货+自由项+批号+科目汇总明细账和计价表中的数据，将差额形成入库调整单，结转到下年的明细账中作为未记账的期初余额，单据号系统自动编号，单据日期取上一年的最后一天。全月平均、计划价（售价）、移动平均结存：将存货明细账的结存结转到下年。8、分期收款发出商品明细帐 将此明细帐中的发货单减其对应的发票或红字发货单后，计算出的发出商品余额结转下年。结转下年的发出商品明细帐用户不能修改。9、直运明细帐采购发票根据销售发票生成：将销售发票减对应的采购发票计算销售发票的结余数量和金额，销售发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的销售发票结转下年。销售发票根据采购发票生成：将采购发票减对应的销售发票计算采购发票的结余数量和金额，采购发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的采购发票结转下年。结转下年的直运采购发票和直运销售发票的期初余额中不显示。10、跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去本次冲回的合计，作为余额结转下年。结转上年后，是期初记帐前的状态。用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据，用户可修改。期初记帐后不能修改。全月平均、计划价（售价）、移动平均以各存货的总的期初余额显示；个别计价、先进先出、后进先出根据结转下来的计价辅助表以明细形式显示。在摘要栏中注明上年结转字样,在余额栏中注明单价数量金额字样!千万不要记入发生额栏,以免结帐时不小心误汇总!只在摘要栏注明结转下年字样就行了,没有必要划什么线!仓库库存明细账（数量金额式) 手工帐怎么做？种材料一页，这样每种材料都能清清楚楚的，将来查账还比较好查，如果只是简单的内部辅助帐也可以不用每页都结转的，一个月结一次就可以。每一样材料登记一页。1、 原材料明细账由：库房保管和财务会计分别记帐。 按照材料明细分类核算要求，要有数量核算和金额核算。保管帐记录原材料购进、发出、结存的数量。会计帐登记原材料购进、发出、结存的金额。 2、每一个管理健全的企业都有原材料保管帐和会计帐的，如果不建立原材料保管帐，就不能及时了解各种材料的收发、结存情况，造成管理不严、忽视核算，若发生材料供应不足，就会影响生产；若材料储备过多，又会形成积压。因此，按照会计制度要求，保管员应定期进行原材料盘点，并与会计材料明细账进行核对，做到帐实相符。 3、要想把它记好，首先按照材料明细分类核算要求建账，即要有数量核算又要有金额核算。原材料包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、包装物、燃料等，明细账应按照材料品种规格设置数量金额式明细帐。 4、税务局重视的是成本费用支出是否超标，如果你单位不建立健全原材料明细帐，就无法真实地反应生产某种产品所需要的材料成本，如果成本过大，材料管理混乱，税务部门有可能对成本是否真实进行查帐。是的每一样材料登记一页，按入库单和出库单填列。每月应有结存填满结转下页。记好出库、入库数就行，但你得把握一点，见货就入账，见出就做出库。莫等发票，因为那不是仓库保管员的责任仓库主管职责1、仓储部主管岗位职责1.1、负责仓库整体工作事务及日常工作管理，协调部门与各职能部门之间的工作。1.2、负责制定和修订仓库收发存作业程序及管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准。1.3、制定仓库工作计划。制定本月工作计划，总结和分析上月部门工作情况，带领督促员工完成目标任务。1.4、负责分配仓管员的日常工作，使日常工作做到高效、准确、有序。1.5、仓别要合理化布局和管理，负责制定各仓别的仓位的规划。标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准。1.6、负责组织仓库盘点工作，确保卡、账、物一致。1.7、对仓库人员进行工作指导、业务知识培训。1.8、定期对仓库人员进行考核。1.9、负责监督处理不良物料和呆滞料。1.10、对各仓库、收发区进行现场监督管理、6S的推行状况、目视化管理的执行状况并进行检查记录。1.11、签发仓库各级文件和单据。 1.12、接受并完成上级交办的其他工作任务。成品仓主管岗位说明书 岗位基本信息岗位名称：成品仓主管 岗位编号：所属部门：仓库直属上级：生产经理下属人员：仓库管理员定编人数：1岗位概述负责仓库的日常管理，协助成本核算，做到物资收发迅速准确。岗位职责（一）负责仓库的管理工作1 建立科学的仓库物资管理制度；2 建立科学合理的库存储备标准；3 负责工作现场指导；4 负责5S工作效果，做到仓库成品及半成品区域标识的摆放整齐；5 负责对库存呆滞品的报警；6 负责库存物资的安全，对于发现的问题应作尽快的处理。二）帐实相符的稽查1 负责根据操作流程完成出入库及库存管理,确保库存数量的准确性；2 做好材料、配件的消耗统计；3 对库房各种货物的库存，摆放位置做记录，监督盘点工作做好年度资产清查。（三）做好仓库成本控制。（四）负责提高仓库各种设备的完好率和利用率。（五）负责与其他部门的沟通，解决跨部门合作问题。（六）负责公司仓库管理工作的汇报以及编写仓库每月的各类报表。（七）负责做好部门下属员工的培训工作和思想教育工作，增强部门的工作效率和凝聚力。任职资格知识教育水平要求：具有高中以上学历；具有仓库管理知识；财务知识；5S管理知识； 计算机操作及办公软件的使用。岗位技能要求：具有数据的统计核算技能；具有一定的英语识别能力；熟悉公司产品的性能；熟练使用各种消防器材。工作经验要求：具有一年以上相关工作经验。其他素质要求：具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心；工作细致认真；无特殊性别和年龄要求。物料仓主管岗位说明书 岗位基本信息岗位名称：物料仓主管 岗位编号： 所属部门：仓库直属上级：物流经理 定编人数：1岗位概述负责公司物料仓的物料管理及控制。岗位职责1、 负责日常的收货发货工作；2、负责每日定时将核准的各生产部门采购申请单送交于采购部除急单另行处理；3、 负责采购送货单、收料凭证、及付款结算单据等接收、登记、转交工作，进行统计和核查，发现问题及时上报；4、 及时与采购员核对到达、在途物料的数量，不断清理送货记录； 5、 定期了解原辅料库存情况，以及生产和销售情况；适时提出采购申请，避免进料积压或进料短缺的现象；6、 具体进行物料的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及进而编制相关的统计报表，利用计算机进行管理物料工作； 7、 负责对报废品的管理（废纸、废铁、废桶及其它废料）；8、 负责对余料废纸的清点和记录工作；9、 负责对废纸、报废品的核算；10、 负责对电子磅的管理；11、 每月底一次对物料仓库的盘点清查，结清进、出、存明细帐，做好统计报表；发现帐、物、卡不符时，找出原因予以调帐或上报处理；12、 具体了解、考察公司的物料消耗、损耗水平，提出改进采购建议；13、 负责计算打废纸包人员的月工资；14、 周报告及月报告的撰写与提交。任职资格 学历要求：高中及其以上学历。工作经验：协调生产的物料安排工作一年以上。能力要求：具备一定的计算机操作能力, 熟悉电脑文件处理的模式；了解纸类包装行业物料情况。其它素质要求：忠诚守信,责任心强, 协调能力强。 仓储部是公司重要得财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着销售、采购与配送以及财务四个部门，在公司里起了一个纽带得作用。仓库主管全面负责本部门得工作，对配送中心经理负责。仓库主管主要履行以下职责：1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据商场销售进度以及业务部得采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品得完整性。2、负责安排监督仓管员、搬运工人得日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；3、及时与业务部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。4、及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录，对物品得出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排得有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核。7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区得工作作出相应得调整，达到有效管理仓库得目得。8、严格放行条得签发和使用，不得乱发乱签放行务；9、监督好所有物品得保管工作，所有进出仓库得物品均须有相关责任人签字；10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到得问题，积极提出合理化建议；11、以身作则，用正确得工作方法，积极负责得态度处理仓库日常工作；12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工得困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库得工作；13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器得设防工作；16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；17、定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；18、按照公司得发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；20、认真、仔细、负责做好配送中心得出样、送货提成统计明细。 岗位说明书 岗位名称 仓库管理员 岗位编号 直接上级 财务部经理 直接下级 无岗位职能 负责仓库物料的收、发、存与管理工作 第一部分 任职资格项目 所需条件个 人 基 本 情 况 形象 相貌端正，形象气质佳， 健康状况 身体健康，精力充沛 年龄 25-35岁之间 性别要求 男女不限 学历及专业 高中以上学历 工作经验 有一年以上仓库管理经验能 力 要 求 账务处理能力 有基本的财会知识和账务处理能力 分析能力 能够对库存物料情况进行分析，为物料调配提供建议 工作态度 认真负责，严谨，忠于职守第二部分 岗位职责1、 严格执行入库手续，物料或成品进库时，仓库管理员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。2、入库的物料和成品应按要求存放整齐，杜绝不安全因素; 并用库存卡标识清楚。存货入库后应及时入账，准确登记。3、仓库管理员应按审核无误的出库单和先进先出的原则出库；物品出库时，必须有完善的出库手续，手续不全不与出库；如遇特殊情况，则须获得公司同意后方可出库，事后应补全出库手续。4、物品出库后应由店长签字确认，并及时登记库存卡片和变更账目。5、仓库管理员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上报物品数量，做到账、物、卡一致。6、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。7、 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并立即上报。对不合格存货（例如超出保质期、变质）定期检查上报，并根据有关规定处理。8、仓库管理员在上下班前应做好门