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文档简介

吉林南山街项目投资建议,对可研报告的意见,未考虑分包垫资问题 未考虑还款问题 以平均寿命年期对方案进行评价有疑问 不是从自有资金角度考虑 未计利润的利息收入 未考虑资金的时间价值,摘要,项目经济上可行 核心问题在于对政府违约风险的评估与防范 重点是要有足够的现金流偿还银行贷款，确保融资渠道通畅，使得后续项目能顺利进行。,内容提要,项目经济可行性 项目主要风险 项目风险的分散与防范,项目经济可行性,静态收益：7819.24万元（5228万元） 动态收益：6550.04万元（4463万元） （贴现率6.21%） 项目建设投资总额：26000万元 项目所需贷款总额：26000万元 结算金额：32000万元（30000万元） 项目投资回报率：25%（17%）,项目经济可行性,政府年回购金额：7979万元 （7480万元） 中建年还贷金额：6415万元,项目经济可行性,建筑总承包利润率：8% 资金占用利息率：6.21%+1.5% 由于本项目利润按成本比例确定，中建不需投入自有资金，因此，从简单的投资测算上分析，项目绝对可行。,项目主要风险,政府违约风险 工程建设风险 信用风险,项目风险的分散与防范,政府违约风险： 延期还款 因政府方面原因造成完工延期、费用增加 措施： 商业银行担保（担保条款？） 应收帐款管理 分包商分担还款风险 地产抵押 延期支付惩罚条款,项目风险分散与防范,应收帐款管理的可能方式 购买无条件付款担保 应收帐款证券化 集团内部分散化 由上市公司购买（视资金成本而定）,项目风险分散与防范,工程建设风险 项目完工风险 成本超支风险 措施 政府是否按完工实际成本结算 提前确定超支资金来源,项目风险分散与防范,信用风险 核心问题：出现政府违约情况下，能否按期偿还银行贷款。 措施 项目融
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