财务半年度工作总结

精品文档 2016 全新精品资料 全程 指导写作 独家原创 1 / 8 财务半年度工作总结 财务半年度工作总结 我市 统实施全面预算管理，有幸成为其试点单位，工作上 得到了上级领导的大力支持，半年来预算执行进度一直保持在较科学、合理 的水平， - 6 月预算执行进度为 执行率为 94.%，财务半年度工作总结。全区平均执行 进度为 执行率为 可见我局预算费用得到了适当的控制，能 做到这一点，我局从领导到全体员工都付出了辛勤的劳动，可以说是我局全 体工作人员共同努力的结果。 年初市局 下达给我局的目标任务如下： 、 销量 5000 大箱，全区为 0， 000 大箱，占全区的 、 销售收入 5994 万元，全区为 0， 000 万元，占全区的 去年全年我局完成销量 75 大箱，实现销售收入 875 万元，单箱均价为 8655 元，而按今年的目标任务，单箱均价要达到 084 元，不仅数量需要增长， 还需要调高品种结构，使单箱均价增长 69 元，这对我局 是一个严峻的考验。 精品文档 2016 全新精品资料 全程 指导写作 独家原创 2 / 8 我局地处 片广袤的土地，面向广大农村市场，行政面积达 5 平方米， 面积 5006 平方米，占全市 比重；我县人口 00 年数据已达万， 全市人口 8 万，占全市的 比例，应该说我县 是人均消费能力较之城市偏低，我县 售品种结构一直偏重于 x。目前，市场上 5 类 x 几近于消失；省外 重渐渐加大，其结构多为 -类 x， 档次较高，在农村市场推进速度缓慢。同时培育新品牌、调整结构都需要一个 渐进过程，经过一年多的努力，我县单箱均价才提到 90元。从现在的情况 来分析，由于单箱均价达不到预算值，将影响 销售收入目标任务难以完成。 历年来 售单箱均价如下表所示： 项目 00 年 004 年 005 年 006 年 目标值 销量 /箱 578 48 604 7677 5000 销售收入 /万元 695 609 80 666 5994 单箱均价 /元 597 87 864 90 084 增幅 % 06 年 5 月末我局固定资产净值达 960 万元，占全区的精品文档 2016 全新精品资料 全程 指导写作 独家原创 3 / 8 结构和规模 都较其他县级局复杂，年度工作总结财 务半年度工作总结 ()。上述这些情况势必会带来一个问题，资产管理成本 (发生折旧、房产税、土地使用税、日常维护开支等 )、生产经营费用 (如人员 交通、用餐、日常耗费等 )会较其他县级局大。 我局三项预算费用总额 元，占全区 其中：工资等不可控 费用 元；接待费等可控费用 元，仅占费用总额的 从上述数据中，不难发现我局的目标工作任务十分艰巨，与可供支配的费用 相比不协调，可以打个不恰当的比喻：我局是一匹好马不但没有配 上好鞍， 还肩负着占全区 /的销售任务。真可谓任重而道远，且叹兵不精粮草不足。 面对上述种种情况，我局党组没有被困难压倒，统一认识，积极行动，思想 上高度重视预算管理工作。由一把手亲自挂帅担任“预算管理领导小组”组长，将机构、人员职责明确下来。再采取全员参与、全过程核算的形式，分四步 精品文档 2016 全新精品资料 全程 指导写作 独家原创 4 / 8 作出 006 年度预算。 、 由主管会计根据 005 年度数据进行分解，编制了如车队、食堂、 基建等八个“分部门明细预算表”以及编制方法，交到各职能部门的预算员， 各部门通过广泛征 求意见，将人员个人以及部门工作所产生的各项费用，逐项 列举，小到几元的本子，大到几万元的会议费等，形成草稿上报会计主管。 、 会计主管根据历年的开支情况，认真复核各部门上报的原始数据， 听取各部门计算的依据和过程，对重复、遗漏、计算错误、执行标准与市局 统一标准有差异的数据进行修正，再返回到各部门。 、 各部门根据会计主管的意见再作调整、修改，征求分管领导的意见， 形成初稿再上报会计主管。 4、 会计主管对全部数据进行归纳，同时汇同人教部门，在市局预算 委 员会的指导下，计算出不可控费用 (如工资、福利、四小税、防洪保安资金等 )。将 006 年度预算报表按省局报表格式填报，向我局党组详细讲解每个数据的 精品文档 2016 全新精品资料 全程 指导写作 独家原创 5 / 8 来龙去脉，再根据党组研究后的意见，形成上报数据。当时上报的三项费用 总额为 元，市局综合平衡后裁定为 元，调减了 元， 削减了房屋修理、汽车维修、接待费、会议费方面的开支额度。 整个 006 年预算报表编制过程，从 005 年月开始，历时两个月，全体中层 骨干积极投入其中，开展讨论，相互切磋，从而 认识到企业虽然家大业大， 不苦心经营的话，费用更是惊人，我们不能坐吃山空。我们是全资国有资本， 工作的中心任务是国有资本的保值增值，我们的工作都是围绕这个中心开展的。 认识上高度统一，行动上快人一步，这是我局在预算管理的前期工作中做的 很不错的一点。这仅仅只是起步，预算管理控制中最难的环节应该是在“执行 环节”，就这个环节，我局党组明确作出指示，每月执行进度必须达到正常 进度 (如半年度达到 50%)，财务人员要全方位参与生产经营，以确保执行控制 精品文档 2016 全新精品资料 全程 指导写作 独家原创 6 / 8 力度。 为圆满完成我局党组交办的工作任务，会计主管开动脑筋，调动一切积极因素，对每项数据进行研究。自市局下达三项费用预算额度，仔细地进行分解，将 裁减的项目作出相应调整，并通知各部门预算员，做到人人心中有本册。 再将各项费用按可控、不可控进行分类，挖掘可压缩的空间。其中不可控费用 由市局统一安排执行，本没有空间可供压缩，但全区并帐后，财产物资进行了 整合，我局的车辆、手提电脑、轮胎等资产已调拨到市局使用。我局会计主管 主动设计好资产调拨单 (因没有前例，没有统一格式，一 切都在探索中。目前 已在全区统一使用 )， 与交接部门办理相关手续，及时进行资产帐务处理， 减少我局资产则相应减少折旧、四小税等费用，一年下来约减少 7 万元，真是 石头也要挤出水来。 我局将预算费用控制重点放在可控费用上，经过大量的数据比较，发现三个 可控点： 精品文档 2016 全新精品资料 全程 指导写作 独家原创 7 / 8 、 水电费项目 财务半年度工作总结 第 上市公司财务经理岗位职责 、 协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作。、 组织公司 下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监督资金收入的合法及完整性，提高资金利用率。、 组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。 4、 对票据、凭证的真伪予以鉴别，对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和控制。 5、 组织制定本部门年度及季度财务预算。 6、 根据发展需要，协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结，并不断改进和完善。 7、 参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导 提供经济预测和经营决策依据。 8、 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。 9、 负责重要内审活动的组