咖啡模拟有限公司商业计划书.doc

上海九色鹿咖啡模拟有限公司创业计划书项目名称上海九色鹿咖啡模拟有限公司 编 制 人： 张三 编制日期： 2014年6 月15日 联系电话： 13454524524533 Email: 45454126.com 注：本创业计划书仅送达对本项目有投资、借款或合作兴趣的人员或单位， 由于涉及商业秘密和知识产权，请保守本计划书商业秘密，勿外传给无关人员。目 录1.0 创业概要 -31.1 内容提要 -31.2 商业模式 -31.3 成功关键因素分析 -32.0 企业概况 -42.1 企业名称 -42.2 主要经营范围 -42.3 股本结构 -42.4 企业地址选择 -42.5 开业资金预算 -53.0 产品或服务 -63.1 经营范围（产品或服务描述） -63.2 本企业主营产品竞争优势 -63.3 赢利模式设计 -63.4 未来产品服务发展设想 -74.0 管理团队 -84.1 核心团队成员介绍 -84.2 人事培训计划 -85.0 市场分析 -95.1 行业市场分析、调查与预测 -95.2 目标市场和细分市场定位 -105.3 主要竞争者分析 -116.0 营销计划实施 -126.1 产品/服务清单 -126.2 定价 -126.3 营销策略 -126.4 销售渠道 -136.5 销售收入预测表 -147.0 财务规划 -157.1 投融资计划 -157.2 拟投入固定资产清单预算 -157.3 经营成本分析 -167.4 盈亏平衡点分析 -177.5 预计利润和亏损 -178.0 风险分析及对策 -189.0 创业时间安排 -1910.0 投资回报与退出机制 -1911.0附录 -201.0 创业概要1.1 内容提要在中国目前餐饮市场竞争如火如荼的情景下，咖啡厅已经深入中国各级市场，咖啡业发展迅速，现在的咖啡市场，年轻人消费占70%的比重，成为了咖啡店的主流消费人群。只有潮流时尚的咖啡店，才最符合年轻人喜欢的风格，只有平价的消费，才能符合年轻人的消费习惯，才最顺应市场的大趋势和潮流。而我们做的，正是将咖啡文化，结合当地的环境市场条件，凭借我们拥有的独特优势，加入动漫元素，贴切现代社会需要的特点.宣传咖啡文化，开发当地市场。1.2 商业模式 1、实体店面经营模式我们的店铺装修以动漫为主题，精致的店铺环境，开一家这样的店在街头，立马就能在同类店铺中脱颖而出，只要有顾客经过，就会被吸引进店消费。 2、微信、微博、团购等电商经营模式 在电商占很大份额的今天，我们当然会借助此平台来宣传我们的产品。年轻人更热衷于网络的快捷，我们会紧跟时代的步伐，利用电商平台把我们的产品发扬光大。1.3成功的关键因素分析1、 内部因素：核心团队的人员有着一个共同的梦想，要做好共同的这个创业项目。人员平均年龄为36.5岁，是一群有着社会经验，做事稳重同时又很容易接收新生事物的人群，可以把咖啡店的项目不断创新，紧跟时代步伐。大家都正直壮年，有着健康的身体和心理，可以承受创业期的辛苦和艰辛。核心团队成员都有着良好的文化背景，在各自的相关领域打拼很多年，积累了各自专业的相关经验均在5年以上。可以发挥各自岗位的优势，比如总经理作为职业经理人，在食品行业工作了8年之久，有着大量的管理经营经验，有着良好的人脉关系；采购部经理有着非常丰富的采购经验，凭着工作12年的经历，可以采购到性价比相当高的原材料，降低成本但品质更好，控制成本获取最大的利润。核心团队的人员都有着强烈的创新精神，目标每个月推出一款新品，定期组织义卖等公益活动，在咖啡业的市场中保持活跃的状态，维护好原有的老客户，吸引更多的新客户。2、外部因素：最求个性化在现在的市场中，人们最求标新立异的东西，我们迎合这个时尚，把我们的咖啡店与动漫相结合，在国内的咖啡市场中占据一席之地。最求健康健康对于现代人来说，已经属于生活的一部分。人们愿意花费相对高一点的费用，来获取更健康的食品。我们所经营的产品都是健康，安全，符合国家标准或者高于国家标准的。最求高服务现代人的压力比较大，对于消费往往寻求一种服务和享受。我们会提供一切可以满足客户的要求，微笑式服务。另，儿童已经作为很多消费品的主体，我们会设立一个儿童区域，让宝宝可以在里面尽情玩耍。能让带宝宝的家长放松心情，与朋友之间更好地交流，也使宝宝们喜欢上我们的儿童区，从而多次来我们店消费，以此良性循环，增加了我们的销售和知名度。2.0 企业概况2.1 企业名称上海九色鹿咖啡模拟有限责任公司2.2 主要经营范围咖啡、饮料、果汁、西点、冰激凌等食品。2.3 股本结构本企业性质是 有限责任公司 股东名称出资额出资形式身份证号码联系电话 2.4 企业地址选择1、 地址：上海市、宝山区共和新路5000弄2号楼绿地风尚一楼、二楼商铺 理由：交通便利、发展中的商圈、周边居民区集中2、 面积：300平米左右上下两层 理由： 一层商铺直接带动客流，二层商铺租金便宜，上下结合不仅使用面积大还降低成本。 有聚会，展览之类的场地租用，可以举办在二楼，不影响一楼营业。150平米左右的一层，无论场地的大小还是租用的费用，更能被大众所接收。而且保证了活动的私密性。2.5 开业资金预算 总投资为 30 万元开业启动费用预算表费用开支项目估计每月费用（元）小 计（元）申领执照费1000房屋押金10000设备购置费 （含改造、安装调试费）100000初始铺货资金10000开业前广告和促销费用5000开业筹备费 (人员工资和行政管理费)10000业主工资 5000 3个月=1500012000员工工资 7500 3个月=2250022500房屋租金 8000 3个月=2400024000广告宣传费 3000 3个月=90009000原材料成本 10000 3个月=3000030000通讯费 1000 3个月=30003000公用事业费(水电气) 1000 3个月=30003000招待费 1000 3个月=30003000办公行政费 200 3个月=600600财会、记帐费 200 3个月=600600保险费 500 3个月=15001500每月杂费 1000 3个月=30003000其它：不可预见费用 （总开支费用的510%左右）24820总 计273020 3.0 产品或服务3.1 经营范围（产品或服务描述）1. 主营业务 咖啡系列 果茶系列 鲜榨果汁系列 美味西点 进口冰激凌 为客户提供聚会的场地租用2. 兼营业务 店里为了增添装饰效果的花草可以直接出售 批发一点有意思的小玩意出售3.2 本企业主营产品竞争优势1、 严格控制原材料的使用。主要的原材料都为进口材料。现在的人们健康意识很强烈，需要健康、安全的食品。我们确保原材料的安全、健康、卫生。在同等价格下，应该会更占优势。2、 全敞开式鲜榨果汁。对于鲜榨果汁，人们可能会有顾虑，是否是真正的，干净的鲜榨果汁。我们会在门店里特意留一块，让鲜榨果汁的制作全过程都展现给客户，让客户放心购买、食用。3、 西点造型和摆盘多样 我们会以动漫造型制作西点的式样，或者按某个动漫场景来摆盘，以此来吸引各种客户：一种是有同样爱好动漫的人群来消费；一种是小朋友客户。3.3 赢利模式设计1、 门店销售门店的销售是我们赢利的最大一块。选址在商业区里，吸引商业区的白领可以来消费；一部分逛街的游客；附近居民区比较集中，可以吸引周边的人群。2、 场地租借 针对现在的年轻人喜欢聚会，我们的门店装修风格比较有特色，可以举办各种活动：对于小型企业，可以举办年会；对于有特殊爱好的，比如摄影，绘画，可以举办小型展览；对于周边人群，可以举办各种纪念日聚会。而且我们的选址交通比较便利，可以扩大来租用场地的人群。3.4 未来产品/服务发展设想与都市的现代化生活和休闲气氛结合起来，可以发展多种形态并行经营的咖啡厅，如咖啡厅+VCD影视、咖啡厅+电脑网络厅，这类新型的咖啡厅设计符合现代年轻人的口味，使他们能够从中获取一块暂时属于自己的精神世界的小天地，快乐地渡过时光。4.0 管理团队 4.1核心团队成员介绍岗位姓名年龄学历简介总经理财务经理人事经理销售经理市场经理采购经理 4.2 人事培训计划1、 新员工的培训对于咖啡店的简介，规章制度，员工守则，工作流程，服务流程进行一系列的专业培训。2、 老员工的培训可以作为储备干部，对公司内部结构、经营的培训。3、 管理层的培训 定期组织会议活动，学习其他同行业的经营模式。5.0 市场分析5.1行业市场分析、调查与预测 近十年来咖啡店如雨后春笋般地在我国各大城市的街头涌现，尤其是随着星巴克、上岛等数家大型企业集团的进入，市场上呈现出一片热闹景象。咖啡的消费群体逐渐成长壮大，咖啡文化正在内地城市逐渐形成，而且每年国内的咖啡消费市场还在持续扩大。虽然目前国内人均咖啡消费量与欧美国家相比还有很大的差距，但我国的咖啡市场正在以每年30%以上的速度扩大，中国的咖啡市场有着巨大的增值空间。咖啡店在以茶为主要饮品的国家咖啡行业中初步站住了脚，进一步说明咖啡是可以被不同文化背景的人接受的。中国经济持续高增长，人民生活水平日益提高，生活品位日益多元、提升，具备了咖啡的消费的经济可能。全球化的影响，导致消费习惯的国际化，喝咖啡的人群在扩大。咖啡市场在中国的消费仍处于草木萌动的阶段。在国民经济持续发展，生活水平不断提高，人们消费观念、生活习惯的转变，以及文化思潮的多元化等趋势，“咖啡经济”确实还有无可限量的发展空间。这一点，从以下数据中我们可以得到进一步的说明。虽然整个中国的咖啡消费仍处于起步阶段，年消费量只在3万至4万吨之间，而且由低价咖啡豆占据主导地位，但中国咖啡消费的增速惊人，每年保持在10%-15%之间。咖啡市场的前景分析：咖啡连锁经营是一项时尚产业，很多人将经营一家咖啡店作为自己的梦想，随着咖啡厅招商活动的大力开展，咖啡厅加盟、咖啡厅连锁加盟市场发展迅速。任何事物都有两个方面，咖啡厅连锁市场形势大好。一方面，咖啡厅连锁加盟活动释放出的市场利好，大大激励了行业的发展，增加了咖啡厅加盟商的投资信心，另一方面，好的发展形势造成了众多加盟商的蜂拥而至，对咖啡厅连锁加盟市场造成了很大的压力，市场竞争日趋激烈，尤其是其中有一些加盟商并不具备科学管理、成功经验的资质，而导致经营惨淡。因此，咖啡厅加萌、咖啡厅连锁加盟在很长一段时间来说，仍然具有非常可观的发展前景，但是必须具备科学、全面的经营管理技能，才能在市场利好的环境中达到预期的发展设想。5.2目标市场和细分市场定位当前我们产品的典型客户为周边上班一族，周边居民亲子为主。因为在市场调查中我们发现，现在的白领一族快节奏的生活和周边缺少亲子互动的场所，同时他们也有这方面的需求。我们的咖啡店主要迎合他们的要求，为他们提供服务。1、选址我们初步把店址定在绿地风尚商业圈。首先，周边写字楼白领修养较高，也比较容易接受新鲜事物。其次，商业圈外积聚了多座高档居民小区，这些居民以收入较高的人士为主。再次，这里的租金相对市中心要便宜很多。在租房的过程中，我们要选好门面，签订合同时改好租赁人，写清租金及租用时间，按照法定程序签订合同，避免后遗症。2、店面设计店铺的门面我们将采用以动物玩偶装扮的方式，让人看到有种耳目一新的感觉，在这个喧闹的城市中，我们的咖啡店会给您带一份舒适与宁静。门口我们会摆放植物，同时还有一个告示牌，上面会表明每天的特价商品以及天气提示等，还有写上生活的一些小常识等等。内部装饰我们采用玻璃上面我们会亲自画上可爱的卡通动物形象，室内同时会摆放可爱的卡通玩偶以及鲜活的植物，增添气氛。5.3 主要竞争者分析在绿地风尚里已经入驻了星巴克咖啡，ZOO COFFEE,等知名度比较高的咖啡店，我们门店规模和经营方式与他们类似，是最直接的竞争对手。当然，商圈中也有一些自主品牌的咖啡店，还有周边林林总总的甜品店和奶茶铺，产品类似一定程度上也有竞争机制。比较指标本企业竞争者1（大）竞争者3（小）产品丰富程度高高低产品质量好坏高高中服务态度好坏高中低价格高低中高低成本费用大小中高低盈利情况如何中低高市场占有率低高低客户是否明确高高低品牌是否响亮中高低促销手段如何中高低销售增长快慢中高低采购供应渠道高高低经营市口好坏高高高交货是否及时高高高设备是否适用高高低后续追踪服务高中低店铺布置情况高中低顾客投诉情况低中高竞争优势归纳1、产品丰富2、产品品质高3、店铺吸引人1、 品牌效应好2、 广告宣传好1、成本低竞争劣势归纳1、新开知名度小1、 大企业难管理2、 成本高1、 产品质量难以保证2、 服务质量欠缺6.0 营销计划实施6.1产品/服务清单名 称描述或说明1.咖啡类现磨咖啡2.果茶即冲果茶3.鲜榨果汁全部采用新鲜水果+少量糖或纯净水4.西点动漫造型5.冰激凌进口冰激凌，低脂、低糖6.场地租用可以提供当天的饮料、小食6.2 定价名 称成本价销售价竞争者最低价竞争者最高价1.咖啡类32825352.果茶26858983.鲜榨果汁22820354.西点33830555.冰激凌185156.场地租用2001500100025006.3 营销策略序号营销手段具体描述1广告信函 印发宣传单页、印刷宣传海报2网络推广 微信、微博、团购3公司网站建立网站，有专人维护4电话营销无5上门推销去学校和公司发送宣传单页6提案营销与市场接轨，增加节日销售量7公关活动打折促销，免费试吃，集章送礼8客户管理建立会员制，定期发送问候和优惠信息6.4 销售渠道依据咖啡厅的特点，宜采用直接销售和一级销售渠道二种形式，以前者为主。1、直接销售：对到咖啡厅就餐的新顾客以及老客户尽量让他们满意，形成二次，三次的回头消费，形成一部分稳定的客源。2、 一级销售：选择企事业单位活动，与之建立关系，可以将抵用券作为奖品等等，或其它形式，从而增加客流量。3、建立电话或短信预定系统，及时地提供送餐服务。第 30 页 共 30 页 6.5 销售收入预测表 第1年分月收入预测值 （12个月）产品服务891011121234567总 计1咖啡类销售数量90010001000100090090095010001000950900950平均单价282828282828282828282828销售收入2520028000280002800025200252002660028000280002660025200266003206002果茶类销售数量607070706060657070656065平均单价686868686868686868686868销售收入408047604760476040804080442047604760442040804420533803鲜榨果汁销售数量90010001000100090090095010001000950900950平均单价282828282828282828282828销售收入2520028000280002800025200252002660028000280002660025200266003206004西点销售数量300400400400300300350400400350300350平均单价383838383838383838383838销售收入1140015200152001520011400114001330015200152001330011400133001615005冰激凌销售数量90010001000100090090095010001000950900950平均单价888888888888销售收入720080008000800072007200760080008000760072007600916006场地租用销售数量111111111111平均单价150015001500150015001500150015001500150015001500销售收入150015001500150015001500150015001500150015001500180007.其它销售数量200300300300200200250300300250200250平均单价101010101010101010101010销售收入20003000300030002000200025003000300025002000250030500 第1年销售收入 996180元 ；第2年销售收入 130万元 ；第3年销售收入 200万元 。7.0 财务规划7.1 投融资计划 需要资金自筹借贷亲朋好友银行基金其它第一年30万30万第二年30万10万20万第三年30万10万20万第三年30万10万20万7.2 拟投入固定资产清单预算项目原值月折旧率（%）月折旧金额备注生产工具和设备1000001.671670家具办公20001.6733.4电子设备150001.67250.5交通工具50001.6783.5店铺01.670合计1220002037.4备注 折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例 月折旧率=1/折旧年数/127.3 经营成本分析第1年月固定成本分析项 目 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月按年小计房租80008000800080008000800080008000800080008000800096000业主工资50005000500050005000500050005000500050005000500060000员工工资75007500750075007500750075007500750075007500750090000通讯费用10001000100010001000100010001000100010001000100012000行政管理费2002002002002002002002002002002002002400低值易耗品2002002002002002002002002002002002002400折旧额2037.42037.42037.42037.42037.42037.42037.42037.42037.42037.42037.42037.424448.8开办费用分摊11791.711791.711791.711791.711791.711791.711791.711791.711791.711791.711791.711791.7141500.4按月小计35729.135729.135729.135729.135729.135729.135729.135729.135729.135729.135729.135729.1428749.2第1年月变动成本分析项 目 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月按年小计原辅材料66207540754075406620662068807540754068806620688084820水、电、煤气10001000100010001000100010001000100010001000100012000材料损耗10001100110011001000110011001000100010001100110012700按月小计8620954095409540862086208980954095408980862089801095207.4 盈亏平衡点分析(售价单位变动成本)销售量固定成本0第一年第二年第三年平均售价25.9425.9425.94变动成本毛利35729.136325.836932.5月固定成本35729.136325.836932.5月保本销售量154415701596月保本销售额(元)40051.3640725.841400.24 分析： 第一年是新成立企业，在经营方面没有很好的经验，各方面的成本控制不是很好， 从第二年开始，我们可以从几个方面来提高盈利：控制原材料的成本，使获利空间更大；提高销售量，增加客户群从而得到更高的销售额。7.5 预计利润和亏损预期经营第1年利润为 457910.