计划财务中心月度工作报告.ppt

二五年X月份月度工作报告 计划财务中心 2005年X月X日 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 目目 录录 第一部分：X月份有限公司经营活动总结 第二部分：X月份计划财务中心工作总结与自我评价 第三部分：下月工作安排与保障措施 特别说明：X月为本月；X+1月为下月 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 第一部分 X月份有限公司经营活动总结 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 一、计划方面 X月份有限公司经营活动总结 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 1、X月份有限公司产销量、库存情况统计 车系 销售（台）生产（台） 库存（台 ） 计划实际完成率 累积年度 销售 年计划完 成率 计划实际完成率 累积年度 生产 年计划完 成率 陆霸 雷驰 轻卡 皮卡 传统车 军车 面包 合计 销售、生产计划完成情况评价：（主要分析年度计划完成的可能性等） 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 2、各部门X月份工作计划完成情况统计 部门营销事业部顺义事业部朝阳事业部产品工程中心 质量管理中心 综合管理中心 计划财务中心合计 本月计划数 按时完成数 计划完成率 各部门工作计划完成情况评价： 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 3、X月份有限公司专项工作计划总结 项目内容本月计划完成情况立项人责任部门、责任人 1、 2、 3、 专项计划完成情况评价： 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 4、有限公司X月份计划管理存在问题分析以及改进建议 （1）存在问题： （2）改进建议： 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 5、各部门工作评价与督导 （1）营销事业部： （2）顺义事业部： （3）朝阳事业部： 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 （4）产品工程中心： （5）质量管理中心： （6）综合管理中心： （6）计划财务中心： 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 二、财务管理方面 X月份有限公司经营活动总结 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 1、X月份有限公司回款、库存、应收帐款统计 车系 回款（万元） 库存车占用资金 （万元） 应收帐款 （万元） 计划实际完成率累计年度回款年计划完成率 陆霸 雷驰 轻卡 皮卡 传统车 军车 面包 合计 回款情况评价：（主要分析年度计划完成的可能性等） 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 2、有限公司回款、库存车占用资金、应收帐款变化趋势及分析 （统计12个月份的历史数据） 项目2004.02 2004.03 2004.04 2004.05 2004.06 2004.07 2004.08 2004.09 2004.10 2004.11 2004.12 2005.01 回款（万元） 库存车占用资金（ 万元） 应收帐款（万元） 示意 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 （1）回款： （2）库存车占用资金： （3）应收帐款： （a）变化分析： （b）存在问题及改进建议： （a）变化分析： （b）存在问题及改进建议： （a）变化分析： （b）存在问题及改进建议： 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 3、有限公司X月份各部门成本、费用预算执行情况统计 部门本月预算（万元）本月支出（万元）预算准确率人均费用（万元） 营销事业部 顺义事业 部 采购支出 其他费用支出 朝阳事业 部 采购支出 其他费用支出 产品工程 中心 研发费用 其他费用支出 质量管理中心 综合管理中心 计划财务中心 合计 注：人均费用费用（扣除采购支出和研发费用）部门人数；预算准确率实际支出预算；计划财务 中心、综合管理中心上报的预算还包括其他部门的相关费用支出，编制本表时需要将此类费用分摊到 各部门，这样才能准确的反映某个部门的实际支出。 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 4、有限公司各部门费用支出情况对比分析 各部门总费用支出分析： 示意 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 5、有限公司各部门人均费用支出情况对比分析 各部门人均费用支出分析： 示意 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 6、有限公司X月份各部门预算管理存在问题分析以及改进建议 （1）预算编制： （2）预算执行： （a）评价： （b）存在问题以及改进建议： （a）评价： （b）存在问题以及改进建议： 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 7、有限公司X月份各种费用类别支出情况统计 项目部门本月支出（万元）占总费用比例平均单车费用 管理费用 营销事业部 顺义事业部 朝阳事业部 总部职能中心 合计 财务费用 营销事业部 顺义事业部 朝阳事业部 总部职能中心 合计 制造成本 顺义事业部 朝阳事业部 合计 销售费用 经营成本合计100 注：平均单车费用费用本月销量；制造成本直接材料直接人工变动制造费用固定制造费用； 经营成本管理费用财务费用制造成本销售费用 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 8、有限公司平均单车费用变化趋势及分析（统计12个月份的历 史数据） 项目2004.02 2004.03 2004.04 2004.05 2004.06 2004.07 2004.08 2004.09 2004.10 2004.11 2004.12 2005.01 平均单车 管理费用 平均单车 财务费用 平均单车 销售费用 平均单车 制造成本 平均单车 经营成本 示意 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 （1）平均单车管理费用变化分析： （2）平均单车财务费用变化分析： （3）平均单车销售费用变化分析： 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 （4）平均单车制造成本变化分析： （5）平均单车经营成本变化分析： 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 9、有限公司X月份财务管理方面存在问题分析以及改进建议 （1）X月份财务管理工作评价： （2）存在问题： （3）改进建议： 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 三、绩效考核方面 X月份有限公司经营活动总结 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 有限公司X月份绩效管理存在问题分析以及改进建议 （1）存在问题： （2）改进建议： 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 第二部分 X月份计划财务中心工作总结与自我评价 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 1、计划财务中心X月份工作总结 项目等级责任人部门、责任人 计划完成时间实际完成情况改进措施 1、 2、 3、 4、 5、 6、 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 2、计划财务中心X月份追加工作或专项工作总结 项目内容项目要求立项人 责任人 实际完成情况及考核通报改进措施 1、 2、 3、 4、 5、 6、 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 3、计划财务中心X月份工作自我评价 X月份 工作自 我评价 本中心 X月份 工作自 我评价 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 4、其他需要公司协调解决事宜 1、 2、 3、 4、 5、 6、 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 第四部分 下月工作安排与保障措施 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 1、计划财务中心（X1）月份工作计划 项目等级责任部门、责任人计划完成时间 1、 2、 3、 4、 5、 6、 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 2、计划财务中心（X1）月份工作目标实现保障措施 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 附件1：有限公司人员需求提报计划使用模板 序号用人部门人员类别（职务、级别）需要人数期望到职日期其他说明 1、 2、 3、 注：本表需在汇报3天前提交备份至综合管理中心人力资源部备案并由人力资源部列入当月工作计划 北京汽车制造厂有限公司月度工作报告 附件2：有限公司培训需求提报计划使用模板 序号 培训类型培训内容培训目标参加人员课时时间安排预计费用 1内部 2外部 3 注：本表需在汇报