财务erp考试试题.doc

江苏油田分公司第三届ERP系统技能竞赛试题竞赛对象：FICOTR模块竞赛人员得分：注意事项： 1、本试题仅实际操作部分采用上机考试。2、上机操作时请使用指定的用户名正确登录SAP系统。不得在系统上进行与竞赛无关的任何操作。 3、请在试卷左侧密封线内正确填写系统用户名、座位号和姓名。 4、竞赛时间为120分钟。5、本试卷总分100分。一、 填空题（共6题，每题1分，共6分）姓名：1、会计凭证的行项目中的 决定其记账方向。2、中石化允许公司间过账的凭证类型只有AB、KZ、DZ、WE、WA五种类型。供应商主数据中如果维护了 供应商主数据 的信息，则对于这样的供应商过账时，必须使用“允许公司间过账”的凭证类型。座位序号：3、假设在ERP系统报表中数据格式显示为1.234.567,89,如果要将数据显示格式变为默认的格式1,234,567.89,应使用事务代码 SU3 进行更改。4、TR模块包括现金管理、现金预算管理、 基金管理模块 三个子模块。5、ERP系统中每一张FI凭证的行项目有限制，最多为 行。系统用户名：6、银企直连和财企直联上线运行后，一个具体的银行存款科目由以往的一个科目最多衍生出 六 个会计科目。二、选择题（多选，共5题，每题2分，共10分）1、基金管理模块实现对企业编制好的与资金收入和支出相关的预算，在其执行过程中进行预算的控制，主要包括以下业务功能（ABCD ）：A、基金中心的建立和管理B、承诺项的建立和管理C、预算管理及预算控制D、预算分析2、在下列哪种情况下不能删除资产主数据（A D ）：A、当一项资产主数据有过账价值时B、当一项资产主数据无过账价值时C、无过账价值也无资本化日期D、无过账价值但有资本化日期3、通过运行自动对帐程序进行自动对帐，自动核销银行存款暂收/暂付科目，相应计入银行存款科目借/贷方中。下列哪些可以作为自动对帐的依据（ A B ）：A、SAP凭证号B、交易流水号C、银行码D、行项目文本4、SAP系统中有客户、供应商、资产、物料、总账科目等五种账户类型（科目类型），其中为统驭科目的有（ 资产、客户、供应商 ）：A、资产B、物料C、客户D、供应商E、总账科目5、在做三单校验时，必须做到哪三单匹配？（ A B D ）A、发票 B、合同C、发货单 D、收货单三、判断题（请在下列说法中正确的标“”，错误的标“”，共6题，每题1分，共6分）1、在SAP系统中，一次登录最多可同时打开8个窗口。（ ）2、利润中心是CO模块的内容。（ ）3、物料凭证错误时需要通过事务代码FB08进行红字冲销。（ ）4、有效性检查的三个时段分别是凭证抬头、行项目、凭证完成时。（ ）5、固定资产从试采一厂采油一队调拨到试采二厂采油一队只需要用事物代码AS02修改成本中心间隔即可。（ ）ABUM业务类型ZY26、流动性预测主要用于满足企业长期资金预测的需要。（ ）四、名词解释（共8分）1、承诺项目（2分）是在财务管理范围中对收入支出按功能进行细分的结构单元，用于将影响流动的业务往来分割为收入项目和支出项目，用于与科目绑定实现预算实际数据更新。承诺项目实际对应于企业实际预算项目（指标）。是SAP 基金管理模块（FI-FM）中非常重要的一个概念与主数据。从我们实际业务上来讲，SAP系统的承诺项目可以理解我们在预算管理业务中的预算指标。通过将承诺项目与会计科目之间建立对应关系，会计人员在做与资金相关的会计凭证时，相关交易金额即可通过会计科目而自动归集到承诺项目上，通过与承诺项目所设定的预算数据进行比对，以达到对企业资金流出的预算控制功能。2、工厂（2分）是系统中实现成本控制管理、库存管理及生产管理过程中必须的组织单元之一，是公司代码下的一个组织单位，可以对应实际工厂或逻辑工厂。如YZ31为仪征化纤物装工厂。3、有效性检查（2分）“有效性检查”是指某项业务处理存入R/3系统（过账）时，系统要检查是否满足所需要条件，如果不满足所需要条件，系统将产生错误或警告信息，相关业务数据可能不存入系统中。4、替代（2分）“替代”是指某项业务处理存入R/3系统（过账）时，如果满足预定义条件时对指定字段值进行自动替换，不满足条件时只是不替换指定字段值，系统不给出错误信息。五、实际操作题（70分）1、创建一个无销售组织客户主数据，相关客户信息如下（10分）名称：江苏油田集团钻井公司 地址：江苏省江都市邵伯镇 邮编：225009所属上级法人江苏石油勘探局单位税务代码：321001134759999银行账号：（1）银行码：102312581045，银行账户号：1234567890123456789 银行户主：中国工商银行江都市邵伯支行 （2）银行码：Z0130100001Z，银行账户号：1049999999 银行户主：中石化财务公司南京分公司要求：（1）外部给号，编号规则为10499+三位随意数字 （2）客户首选默认银行账号为1049999999您创建的客户编码为： 2、查询工厂JOA1下0号轻柴油2010年相关信息。（10分）数量单位：吨，金额单位：元，价格单位：元/吨。A、3月初库存数量： 3月初库存金额： B、3月收货数量： 3月收货实际价值： C、3月消耗数量： 3月份消耗应分配的材差： D、3月末库存数量： 3月末库存金额： E、3月份标准价格： 4月份标准价格： 3、试采一厂上缴分公司财务资产处二季度应上缴的福利费，当期计提的工资总额为1000万元。（10分）凭证号： 4、本月一厂采油三队永安注水站发生站库维修费用35万元，维修单位为江苏石油勘探局油建处金洪工程公司。要求：按照修理费管理规定进行专项核算，通过应付模块进行挂账业务处理，不清账。（10分）订单号： 凭证号： 5、本月一厂财务科盘盈联想X200笔记本一台，经检测，该计算机九成新，净价值6000元，请对其进行资产业务处理，按标准要求维护资产主数据，暂不结转营业外收入。（10分）资产号： 凭证号： 6、本月井下作业处预付给江苏石油勘探局运输处运费50万元，办事人员于5月28日（星期五）下午4点整拿来已签字审批的付款单进行款项支付，要求通过应付模块进行业务处理。（10分）凭证号： 7、创建一个分配分摊循环：某维修队成本中心8146110008承担企业内部维修任务，月末将其成本按定额劳务收入分配给接收劳务的提升8146110001、注水8146110006、处理8146110005三个成本中心，维修队结算定额要素7146110030。内部辅助单位费用分配分摊及外委修理费结转按分公司统一规定要求。（10分）假设：暂不考虑定额成本和油区维护费的分配分摊，各成本中心无油区维护费。提供可选择条件：1、不含外委修理费及管理费用的费用要素组：QKFTY