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文档简介

人民币库存现金盘点表被审计单位NL公司 签 名日 期审计项目名称编制库存现金盘点表编制人黄珊珊2009年1月15日盘点截止日期2008年12月31日复核人苏 某2009年1月15日索引号查证核对记录现金盘点记录项 目行次金 额货币面额张数金 额 一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元9900.00 加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.00 减：盘点日入记账支出3356.0010元20200.00 盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00 二、盘点日库存实存现金52208.502元4080.00 加：白条抵现金61200.001元2020.00 盘点日实际库存现金7=5+63408.505角105.00 三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00 四、追溯至报表日账面结存现金91981.321角151.50 加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘合计 2208.50 减：报表日至盘点日收入现金115746.00盘点日期2009年1月15日 五、报表日应存现金12=4+10-111094.32监盘点人陈 某 报表日实存现金13=7+10-111094.32出纳人员李 某 报表日应存、实存现金差额14=12-130.00会计主管郑 某 该单位现金管理的问题：盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给
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