连锁账务体系ppt课件

2019/3/17,内部文档 禁止外传,1,产品中心,KSOA连锁账务体系,2019/3/17,内部文档 禁止外传,2,连锁账务体系,一、连锁账务概述,三、库表结构说明,二、账务登记逻辑,五、连锁对账,四、连锁账务处理逻辑,连锁账务体系,2019/3/17,内部文档 禁止外传,3,单位往来账 机构往来账 机构单位往来账 单位总往来账 单位应收往来账 单位应付往来账 单位预收往来账 单位预付往来账 返利账,连锁账务体系,部门应收与职员应收是KSOA中增加的新特性，但系统中没有登记部门和职员的帐页。,概述 商品账 商品总账 商品货位账 集中账务 集中账务 异步集中账务 部门应收 职员应收,2019/3/17,内部文档 禁止外传,4,连锁账务体系,一、连锁账务概述,三、库表结构说明,二、账务登记逻辑,五、连锁对账,四、连锁账务处理逻辑,连锁账务体系,2019/3/17,内部文档 禁止外传,5,账务登记逻辑 销售出库 销售退回 销售退补 采购入库 采购退出 采购退补 盘点 损溢,连锁账务体系,上图中列出了系统中KSOA系统中所有的和账有关的业务模块，它们的存储逻辑和过程调用方法都和CCERP V3有所不同。,销售结算 采购结算 外调出库 外调退回 外调退补 外调出库结算 外调入库结算,2019/3/17,内部文档 禁止外传,6,连锁账务体系,存储过程命名规则： 1、进销、外调、盘点业务：BS主调过程以_yc结束，CS主调过程以_cs结束，ASP主调过程以_jm结束。 2、直配、移库业务：BS主调过程以_yc结束，CS主调过程没有后缀，数据存储过程以jz结束。 3、直配和移库中的一步完成功能例外，由主调过程（没有后缀）直接调记账过程（以jz结束），不调用商品账页登记过程。,2019/3/17,内部文档 禁止外传,7,连锁账务体系,业务账务登记逻辑,2019/3/17,内部文档 禁止外传,8,连锁账务体系,ASP模式下的加盟集中管理机构账,2019/3/17,内部文档 禁止外传,9,连锁账务体系,一、连锁账务概述,三、库表结构说明,二、账务登记逻辑,五、连锁对账,四、连锁账务处理逻辑,连锁账务体系,2019/3/17,内部文档 禁止外传,10,库表结构分析 商品账页(spls_rk、spls_ck) 往来账库(wlzhk) 往来单位资料(mchk) 商品总结存表(spkfjc) 货位商品结存(hwsp) 商品批号结存(sphwph) 往来单位关系(wldwgx) 部门资料(bmdoc) 职员资料(zhiydoc),连锁账务体系,上面列出的几个表，是KSOA中和账有关的表，其中spls_rk和spls_ck是在原来的splsk中拆开来的，并且新增了splsk这个视图；bmdoc和zhiydoc在原来的基础上增加了应收余额；wldwgx也是KSOA中增加的表，用于等记直营分支机构的单位余额。,2019/3/17,内部文档 禁止外传,11,连锁账务体系,商品账（物理表）,2019/3/17,内部文档 禁止外传,12,连锁账务体系,商品账（视图）,商品结存（物理表）,2019/3/17,内部文档 禁止外传,13,连锁账务体系,lsdtxb中的is_gxwl取值情况决定了是否登记wldwgx，此选项仅适用于集中分店。它的取值范围是 0 or 1 or 2。 与lsdtxb中的is_wlz有所区别，is_wlz适用于松散分店，表示是否登记往来账(wlzhk)。再次提醒，此选项非常关键，请谨慎。,直营店单位往来账,2019/3/17,内部文档 禁止外传,14,连锁账务体系,注意：松散管理的分支机构在KSOA系统中的账务处理与往来单位非常相似。,松散机构往来账,2019/3/17,内部文档 禁止外传,15,连锁账务体系,单位往来账总况,上表中包含了wlzhk中的几个关键字段，和比较有代表性的业务，展现了单位往来账在“返利、预付、应付、采购、销售”几种业务的共同影响下的情况。,2019/3/17,内部文档 禁止外传,16,连锁账务体系,wlzhk字段间的关系，以及与业务上常见称呼的对应关系： 单位应付余额 应付款总额(ye,yfye) = 应付款 - 预付款(yufye,ysyfje) - 供应商返利(flye) 应付款 = 应付款总额(ye,yfye) + 预付款(yufye,ysyfje) + 供应商返利(flye) 单位应收余额 应收款总额 = 应收款 - 预收款 应收款 = 应收款总额 + 预收款 集中机构余额wldwgx FD1余额 + + FDN余额 = 往来单位总余额,2019/3/17,内部文档 禁止外传,17,连锁账务体系,一、连锁账务概述,三、库表结构说明,二、账务登记逻辑,五、连锁对账,四、连锁账务处理逻辑,连锁账务体系,2019/3/17,内部文档 禁止外传,18,连锁账务体系,连锁账务处理逻辑,注意： 异步集中走上报，集中流程；集中分店不需要日结，单据直接在总部数据库中记账；中心不管理松散店账务。,2019/3/17,内部文档 禁止外传,19,连锁账务体系,一、连锁账务概述,三、库表结构说明,二、账务登记逻辑,五、连锁对账,四、连锁账务处理逻辑,连锁账务体系,2019/3/17,内部文档 禁止外传,20,连锁直营店对账 对账的前提是调出数量和调入数量必须相等，调出金额和调入金额必须相等。相当于本店销售金额必须和对方的采购金额必须相等。金额是业务双方认可的一个数值。 平出平进 内调出库价格 = 内调入库价格 高出低进 内调出库价格 内调入库价格 低出高进 内调出库价格 内调入库价格 只有“平出平进”才是合理的内调定价方式，时空系统一直以来都是这种内调方式。当然，“高出低进”，“低出高进”也可以做，但最终结果可能没法解释。,连锁账务体系,2019/3/17,内部文档 禁止外传,21,连锁直营店对账 对账内容 数量、金额 对账公式 调出数量 - 返库数量 = 调入数量 调出金额 - 返库金额 = 调入金额 相关查询 内调出库查询 内调返库查询 内调入库查询,连锁账务体系,2019/3/17,内部文档 禁止外传,22,连锁账务体系,如何理解商品内部移动产生毛利？ 1、变价调拨