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文档简介

零星物资采购和报账流程图申购部门仓库材料部成本管理部财务部主管副总总经理备注填写申购单部门经理签字查询库存办理验收和入库手续无库存选2-3家供货商询价和报价（）填写报账核销单证安排采购价格审查建议或进行审计（）报账资料审查办理报账核销手续办理请款、借款手续办理请款、借款审查报账审批用款审批价格审查建议批准报账用款批准材料部询价和报价方式： 采购数量3000元以下的申购单，可以采取电话询价的形式询价； 采购数量3000元以上的申购单，需要供货商报价的形式询价。成本管理部部对材料部的询价或报价情况进行审查。结合直接询价和以往采购的价格情况进行综合考虑，提出审计价格比对意见或审计报告，直接提供给总经理作为参考。备注： 1、为了加快审查、审批流程进度，除财务部办理报账核销手续外，其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的，审查部门当天下午下班前处理完毕；如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的，审查部门次日中午下班前处理完毕。2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理，财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续（特殊情况未能及时办理的，财务部要与申报部门说明原因）。但对生产急需的特殊情况下，经请示主管财务副总同意，在报账核销资料、手续齐全的前提下，财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。附表一：（审计部使用）序号货 物名 称型号及技术指标采购数量采购部询价情况该材料较早采购价格档案建议采纳价格评 价AB C ABC12345678合计总价范围（元）材料采购价格和质量审计报表( 201 年 月 日)附表二：（材料部使用） 材料采购（询价）登记表 （采购数量3000元以下）201 年 月 日序号采购商品名称品牌型号技术规格描述数量供应商名称产地质保期综合单价交货安装调试时间联系电话和联系人1234询价经办人： 核对： 部门经理：附表三：（材料部使用） 采购材料（供货商报价）登记表 （采购数量3000元以上）201 年 月 日序号供货商商品名称规格型号技术规格描述生产商数量质保期单价交货及安装调试时间联系电话和联系人123456
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