某某集团公司办公用品采购、管理制度.doc

某某集团公司办公用品采购、管理制度6.1 本规定所称办公用品分为消耗品、广告宣传品和管理品三类： 6.1.1 消耗品指不可回收之物品；如：文件袋、胶水、墨水、笔记本、材料纸、便笺纸、信封、复印纸、传真纸、墨盒、笔、涂改液、电池、账本、财务凭证、胶卷等。6.1.2 广告宣传品指公司所有对外宣传之物品；如：自办报纸、自办刊物、宣传册、折页、纪念品、彩旗、挂旗、海报、气球等：6.1.3 管理品指可回收之物品；如：钉书机、文件夹、文件盒、计算器、光盘、切割机、打孔机、打码机、文件柜、过胶机等。 6.2 办公用品采购权限：6.2.1 未实行经营责任制的直营分公司，可自行采购单价在200元以下的办公用品，由分公司每月按年度计划分解表进行总额控制。6.2.2 总公司（包括各部门）办公用品由公司行政人事部统一采购。特殊情况下，经公司行政人事部同意，各部门可进行小范围的采购。广告宣传类用品由公司企业发展部按经济合同审批程序，统一采购、制作。6.2.3 实行经营责任制的分公司根据工作需要自行安排办公用品采购。6.3 办公用品采购的程序：6.3.1 每月日到日员工将办公用品需求提交部门负责人。各部门负责人汇总后报办公室。办公室对各部门上报的需求计划进行初审，并提出采购意向，然后报分管副总审批。副总根据办公室上报的采购意向，确定采购方式。6.3.2 采购方式分三种类型，即办公室采购、其他单个部门采购和多个部门参予采购。一般情况，消耗品和管理品由办公室统一采购，其中单个小件物品办公室可授权其他部门采购；广告宣传品由企业发展部采购和制作。特殊情况下的临时采购，由副总审批。6.3.3 采购人员根据批准的采购计划，在次月2日前完成采购。所有参予采购的人员，均需在发票上签名。6.4办公用品验收、报帐6.4.1 所有采购的办公用品由办公室验收，办公室认为必要时，可提请分管副总要求多个部门参予验收。所有验收人员均需在发票上签名。6.4.2 采购人员将验收后的办公用品，连同发票、购物清单复印件交办公用品保管员办理入库。凭发票、购物清单到财务部报账。6.4.3 办公用品保管员根据发票、购物清单复印件建立库存物资登记簿。财务部根据发票、购物清单原件建立库存物资帐。6.5办公用品入库、报账物资采购人员将办公用品采购回公司后，由物资管理员对照发票、购物清单和实物进行验收、入库并造册登记。财务部门凭购物清单、入库单和购物发票，按管理权限和财务报账程序给予报账。6.6办公用品的领用（1）办公用品的领用分为个人领用和分公司（部门）领用二部分：个人领用的办公用品系员工个人使用和保管的用品。分公司（部门）部门领用的办公用品系本部门共同使用的用品。（2）分公司（部门）领用的办公用品必须指定专人领取并进行保管，其他人员不得随意领取。分公司（部门）物资保管人员变动时，必须办理部门办公用品移交手续。（3）个人领用的办公用品须由物资管理员造表登记，每月汇总一次办理出库单。（4）分公司（部门）领用办公用品均须由物资管理员开具出库单，并由物资管理人员和领用人员在出库单上签字。（5）物资管理人员每月须向公司办公室和财务部报送一份当月的物资采购、发放及库存统计表。（6）个人领用办公用品中的管理品类物品在员工岗位变动、离职或请长假时必须列入移交。（7）列入移交的办公用品如有损坏，应以旧换新。如有遗失，则由使用人或部门进行赔偿；（8）建立办公用品盘点制度，由公司办公室、财务部、稽核组每季末联合对各分公司和各部门保管的办公用品进行一次盘点。（9）办公用品中的必需品、采购不易或耗用量大者可酌量库存。（10）新进公司人员到职时，凭分公司经理通知由物资管理人员发给办公必需的文具，同时办理办公用品领用手续。公司总部则由用人部门负责人向公司办公室提出申请，由办公室通知物资管理人员发给办公必需的文具，同时办理办公用品领用手续。（11）在公司领用的办公用品不得挪作私用。（12）采购人员在采购办公用品时，不得用公款购买任何私人用品，更不得在采购过程中收取回扣。6.7办公用品的检查监督6.7.1 办公室、财务部、稽核组每季末联合对各部门保管的办公用品进行一次盘点清查。6.7.2 个人领用办公用品中的管理品类物品，在员工岗位变动、离职或请长假时必须列入移交。6.7.3 列入移交的办公用品如有损坏，应以旧换新。如有遗失，则由使用人或部门进行赔偿；6.7.4 在公司领用的办公用品不得挪作私用。6.7.