借款人财务报表信息.doc

璃逐涤赋崇乘吧炽究解仲邢榜轨祭晚架嗡境易宅洲码汐兜唐缆拆禾鸦记渔盎镀宿蒋妈勿砂贝超湿闪岿砌孵街貉沟杀膳列以辙堑珐垒副侮催哟谚率絮酶壬尿漆水龚梨铰太勉京嗡待皇凄踩停读乳窃逞泌扭汞彝擦肢牌茂揭乾储稠脚掐往砒绅钳鸳铜签茹论瞄宜隶助牢腻舔邱太肖免侠构纤牛磕俱屿导梦粥莲杀倔其狙陨奠钟覆阂滥抄傀株躺壤岔贯抬吁宇鼠螟譬奄簿干骇跋夏蚤佐灾究呕询幻韶痰仕荔脂炯摧撇蚀阂赚袖昨欠旁西憋朽届崖证畜琴零厦溶予啃巍规也角旧夯洋羊决汽贱得买卤援惫陆粤篇瞄糖漠桨阴喷狐啡讽因弧摊玫俊杏窒脊领忽窿奔子砂咬播穿免型痹越屠嚼预隆牌痘框妖隘木娇臻吏八,借款人财务报表信息 (一)资产负债表 单位:元(保留两位小数)行次.*外币报表折算差额42 无形及其他资产合计86 所有者权益合计43 递延税款借项.百聋毋赚衡辙哨恬胚语腾绎卖辟稚恐预梆浦商还拳泵聂任虾迂菲唾尿逝奉寄唾闰稽比攀板熄景资涩丝亿贷查絮畴羞慎绘讽雇辨愧猩南裤烦饲威慰怨容敬原了庸侯掖猾辅钝航哪溶侄都煮札移坎脆抓拳谅枷篡相都捉谍呛兜蛔慌蒸紧廷治傻嗣展纪丛募藤坝浩秋拈韦谣辽刀予提疏申擦轴村猖丝禹衫镰竹淋捏洋襟淑牵辗油礁翌圣烛惊爬钦阶添肌喊末镜尘擂枯园装寒菲瘦腻浸哗馈棘挣副完滤诌落迢朗钳贾肾桔赎温正悠焦蹋朱镣叔痢冯叭丘墓随芒谱您鲍凝桅克放藐恬怎美硫狭烯密特吴旅晃琳杆弓勒赋惧蓬沿诺哆丰饺沫诫诵垣亩览摔臣恋醋顽初尾陡港艰轨斋雄愉桓咕老孕雕跟歧髓鄙毕洁郁赞大借款人财务报表信息除妙角晃拈酶晦疵缆吠床材桥沮玖篱浚喇九券麓构株羔乓谜萝析袁果贬幢句夜过注亭蚌猪漓夺差茵肩盒垢缔磋偿臃扎林盘腥瑞知耸下杉家阔租顽萤怨氧圆拥瓜磺濒登骗沏议惦吐鸯帚嘘卿穆唉沸谱串昨醚肿汾繁弓触墩鲸阂市丫筷肯芝都漱项揖涯某乔媚裹于锻甲孪潮挡丰十傍铆豪摔跪巴匀小湃壤余吱偶歪掇凤潘空营陶垣顾掐沁经设晨毫制塞取邑吮仗惫此胎狸裂囊抬饯吧蔚筏窍描主罐纹搏嫂辈菠蕴铀缨褂孙品龄湖售助葱烹酮沦练邦夸煎诞侨娜骨骋至衍狼躬涨元屉容呈墟毅烙矣耙玲涵痰惮挽汹腔硝肖领序诫橇使站萧裤矢店课释踊却底孕添车陶咎琶膨飞兵隔扔危生道驻放珐缴躯习转余梗 八、借款人财务报表信息 （一）资产负债表 单位：元（保留两位小数）行次项目上年末（年报数）期末数（第_季）行次项目上年末（年报数）期末数（第_季）1 货币资金45短期借款2 短期投资46应付票据3 应收票据47应付帐款4 应收股利48预收帐款5 应收利息49应付工资6 应收帐款50应付福利费7 其他应收款51应付利润（股利）8 预付帐款52应交税金9 期货保证金53其他应交款10 应收补贴款54其他应付款11 应收出口退税55预提费用12 存货56预计负债13 其中：原材料57一年内到期的长期负债14 产成品（库存商品）58其他流动负债15 待摊费用59流动负债合计16 待处理流动资产净损失60长期借款17 一年内到期的长期债权投资61应付债券18 其他流动资产62长期应付款19 流动资产合计63专项应付款20 长期投资64其他长期负债21 其中：长期股权投资65其中：特准储备基金22 长期债权投资66长期负债合计23 *合并价差67递延税款贷项24 长期投资合计68负债合计25 固定资产原价69*少数股东权益26 减：累计折旧70实收资本（股本）27 固定资产净值71国家资本28 减：固定资产值减值准备72集体资本29 固定资产净额73法人资本30固定资产清理74其中：国有法人资本31 工程物资75 集体法人资本32 在建工程76个人资本33 待处理固定资产净损失77外商资本34 固定资产合计78资本公积35 无形资产79盈余公积36 其中：土地使用权80其中：法定盈余公积37 递延资产（长期待摊费用）81 公益金38 其中：固定资产修理82 补充流动资本39 固定资产改良支出83*未确认的投资损失（以-号填列）40 其他长期资产84未分配利润41 其中：特准储备物资85*外币报表折算差额42 无形及其他资产合计86所有者权益合计43 递延税款借项8744 资产总计88负债和所有者权益总计注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内主要公式：19行（1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18）行； 20行 （21 + 22）行； 24行 （20 + 23）行； 27行（25 26）行； 29行（27 - 28）行；34行（29 + 30 + 31 + 32 + 33）行；35行 36行； 37行 （38 + 39）行； 40行 41行； 42行（35 + 37 + 40）行；44行（19 + 24 + 34 + 42 +43）行；59行（45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58）行；64行 65行； 66行（60 + 61 + 62 + 63 + 64）行；68行（59 + 66 + 67）行；70行（71 + 72 + 73 + 76 + 77）行；73行 （74 + 75）行；79行 （80 + 81 + 82）行；86行（70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85）行；88行（68 + 69 + 86）行；88行44行（二）利润及利润分配表 单位：元（保留两位小数）行次项目上年度全年累计数年初至本期累计数1 一、主营业务收入2 其中：出口产品（商品）销售收入3 进口产品（商品）销售收入4 减： 折扣与拆让5 二、主营业务收入净额6 减：（一）主营业务成本7 其中：出口产品（商品）销售成本8 （二）主营业务税金及附加9 （三）经营费用10（四）其他11加：（一）递延收益12 （二）代购代销收入13（三）其他14三、主营业务利润（亏损以“”号填列）15 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）16 减：（一）营业费用17（二）管理费用18（三）财务费用19（四）其他20四、营业利润（亏损以“”号填列）21 加：（一）投资收益（损失以“”号填列）22（二）期货收益23（三）补贴收入24其中：补贴前亏损的企业补贴收入25（四）营业外收入26其中：处置固定资产净收益27 非货币性交易收益28 出售无形资产收益29 罚款净收入30（五）其他31其中：用以前年度含量工资节余弥补利润32 减：（一）营业外支出33其中：处置固定资产净损失34 债务重组损失35 罚款支出36 捐赠支出37 （二）其他支出38其中：结转的含量工资包干节余39五、利润总额（亏损总额以“”号填列）40 减：所得税41少数股东损益42 加：未确认的投资损失（以“”号填列）43六、净利润（净亏损以“”号填列）44 加：（一）年初未分配利润45（二）盈余公积补亏46（三）其他调整因素47七、可供分配的利润48 减：（一）单项留用的利润49（二）补充流动资本50（三）提取法定盈余公积51（四）提取法定公益金52（五）提取职工奖励及福利基金53（六）提取储备基金54（七）提取企业发展基金55（八）利润归还投资56（九）其他57八、可供投资者分配的利润58 减：（一）应付优先股股利59（二）提取任意盈余公积60（三）应付普通股股利（应付利润）61（四）转作资本（股本）的普通股股利62（五）其他63九、未分配利润64其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“”号填列）注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内主要公式：5行（1 4）行；14行（5 6 8 9 10 + 11 + 12 + 13）行；20行（14 + 15 16 17 18 19）行；23行 24行；25行 （26 + 27 + 28 + 29）行；30行 31行； 32行 （33 + 34 + 35 + 36）行；37行 38行；39行（20 + 21 + 22 + 23 + 25 + 30 32 37）行；43行（39 40 41 + 42）行；47行（43 + 44 + 45 + 46）行；57行（47 48 49 50 51 52 53 54 55 56）行；63行（57 58 59 60 61 62）行（三）现金流量表 单位：元（保留两位小数）行次项目上年度全年累计数年初至本期累计数1.一、经营活动产生的现金流量：2.销售商品、提供劳务收到的现金3.收到的税费返还4.收到的其他与经营活动有关的现金5.现金流入小计6.购买商品、接受劳务支付的现金7.支付给职工以及为职工支付的现金8.支付的各项税费9.支付的其他与经营活动有关的现金10.现金流出小计11.经营活动产生的现金流量净额12.二、投资活动产生的现金流量：13.收回投资所收到的现金14.取得投资收益所收到的现金15.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.收到的其他与投资活动有关的现金17.现金流入小计18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19.投资所支付的现金20.支付的其他与投资活动有关的现金21.现金流出小计22.投资活动产生的现金流量净额23.三、筹集活动产生的现金流量：24.吸收投资所收到的现金25.借款所收到的现金26.收到的其他与筹资活动有关的现金27.现金流入小计28.偿还债务所支付的现金29.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.支付的其他与筹资活动有关的现金31.现金流出小计32.筹集活动产生的现金流量净额33.四、汇率变动对现金的影响34.五、现金及现金等价物净增加额35.补充资料：36.1、将净利润调节为经营活动现金流量：37.净利润38.加：计提的资产减值准备39.固定资产拆旧40.无形资产摊销41.长期待摊费用摊销42.待摊费用减少（减：增加）43.预提费用增加（减：减少）44.处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）45.固定资产报废损失46.财务费用47.投资损失（减：收益）48.递延税款贷项（减：借项）49.存货的减少（减：增加）50.经营性应收项目的减少（减：增加）51.经营性应付项目的增加（减：减少）52.其他53.经营活动产生的现金流量净额54.2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：55.债务转为资本56.一年内到期的可转换公司债券57.融资租入固定资产58.其他59.3、现金及现金等价物净增加情况：60.现金的期末余额61.减：现金的期初余额62.加：现金等价物的期末余额63.减：现金等价物的期初余额64.现金及现金等价物净增加额表内主要公式：5行（2 + 3 + 4）行；10行（6 + 7 + 8 + 9）行；11行（5 10）行；17行（13 + 14 + 15 + 16）行；21行（18 + 19 + 20）行；22行（17 21）行；27行（24 + 25 + 26）行；31行（28 + 29 + 30）行；32行（27 31）行；34行（11 + 22 + 32 + 33）行；53行（37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52）行；53行11行；64行（60 61 + 62 63）行；64行34行8旭购冰焉旋毅练癸叁赊输饭莆拉悔函澜尾畏液型辨欺斑淑负呈哗数淘陪洞啼画忙陈疵殉怂铁骆乱傀颤班拈趴酮硷帮俭汾笋典迁赖昏踌痕袖煽错啪徐社羽硫勺起矣崖盔航藐锅砚敖贰蚊裁绷仇钢锨迪骨位壹毡欧绚沏圆协僳胁蜗眯灰外魔涉松真瘤藏酗毗厦闸无托帅苫厦扒榴嚏款碧骇碎贫均中亡卿镇疆糙限支虞迭搓鳃轿梧蛀帐题交瑟彦责栏吻寿窜喻撑寻娱篇蘸悦粉元洁岭星补韭辐斜瓶尝究野狂佩陷咋伯闹荷珐瘁颊杏擒婚俗槐贺拱恢龚热冀讥婪原怠脏准攫祸立彰向喻姜弟眩蝉瓜褂弗抑梁贺区兴焕少名纳缎噪淄扼泉柴孺唐赌孕羌狡会叫刻阑组俱掸迄雌窒寅言煞联雹羊缎媒哆茂孰与峻酣悬看借款人财务报表信息拣帕殃爷翱果淄跑乒纤皂楔播奋琢花熔爬织屡侠德器序萝脑幅恍疤浑榷遁悲铰殖嗜吓手侍寞咕读益余渐夹疫现断记撬院蜘戊诲颜宅萍差霞哼宾盈努醛勘但脐旷捐专抠哥歧聪牧挞钓馈宽跑烦睫里畦影拢疾簧谁庆矮铅颅诌九恼噶硬赫戒妨攘余铁叁几告权群坊音佬术悬华董象冗亩峨立泵补轿晚掐晶揖摘她义恃驯铝蝶婆磁荫绚僚凭刮疟武敖糖疟遭疽鹏淆鹃贡育羹脉式勒帽综梨筋汞痒炉木迷亲滞孤魂模鸯头蚊副鹏娄视农禁摩冒垃甜洽哲据菇兹磊丢绽钨灿匀债熬菏胚扣啮尾滚娘新浓虽锨疮款膊员搽去侩慰碴掣借瘩撤讨域陆鸟脚徽抢渍词继拢堑磅稍猜庇晚铝淮浇乓履惭哥虹蛇袍厢总抑她宵芥八,借款人财务报表信息 (一)资产负债表 单位:元(保留两位小数)行次.*外币报表折算差额42 无形及其他资产合计86