挑战杯创业计划竞赛问题创业计划书.doc

0 目录目录 一、摘要一、摘要4 1.1 公司简介公司简介.5 1.2 产品介绍产品介绍.5 1.3 市场分析市场分析.5 1.4 竞争分析竞争分析.6 1.5 融资计划融资计划.6 1.6 财务预测财务预测.6 1.7 退出机制退出机制.7 1.8 风险分析风险分析.7 二、公司及管理二、公司及管理8 2.1 公司简介公司简介.9 2.2 公司结构公司结构.10 2.3 员工计划员工计划.12 2.4 企业文化建设企业文化建设.13 2.5 生产管理生产管理.14 2.6 知识产权策略知识产权策略.15 三、产品与技术三、产品与技术.16 3.1 产品背景产品背景.17 3.2 技术方技术方案案.18 3.3 技术路线技术路线.19 3.4 预期目标及效益预期目标及效益.22 四、市场四、市场分分析析26 4.1 需求分析需求分析.27 4.2 市场细分市场细分.27 1 4.3 市场现状市场现状.28 4.4 目标市场目标市场.29 4.5 推广效应推广效应.30 五、竞争分析五、竞争分析32 5.1 SWOT 分析分析.33 5.2 竞争对手比较竞争对手比较.36 5.3 替代品分析替代品分析.38 5.4 顾客议价能力分析顾客议价能力分析.38 六、营销策略六、营销策略40 6.1 营销目标营销目标.41 6.2 营销宗旨营销宗旨.41 6.3 产品文化产品文化.41 6.4 产品扩展产品扩展.42 6.5 服务促销服务促销.42 6.6 价格价格.42 6.7 销售渠道销售渠道.43 6.8 广告广告.44 6.9 公关活动公关活动.45 6.10 差异化差异化.46 七、财务分析七、财务分析48 7.1 基础数据收集与汇总基础数据收集与汇总 .49 7.2 项目实施进度项目实施进度.49 7.3 投资估算、投资计划与资金筹措投资估算、投资计划与资金筹措.49 7.4 总成本费用估算总成本费用估算.49 7.5 产品销售收入与增值税、销售税金计算产品销售收入与增值税、销售税金计算50 7.6 借款还本付息计算借款还本付息计算.50 7.7 财务报表编制及分析财务报表编制及分析 .50 7.8 财务盈利能力分析财务盈利能力分析.50 7.9 财务清偿能力分析财务清偿能力分析.51 7.10 不确定分析不确定分析.51 2 7.11 评价结论评价结论.51 八、风险投资退出八、风险投资退出.52 8.1 公司上市公司上市.53 8.2 股权转让股权转让.53 8.3 管理层回购管理层回购.53 8.4 风险投资清算风险投资清算.53 九、风险防范九、风险防范56 9.1 探索风险探索风险.57 9.2 管理风险管理风险.57 9.3 资本约束风险资本约束风险.57 9.4 产品质量风险产品质量风险.57 9.5 市场风险市场风险.57 9.6 技术风险技术风险.58 9.7 财务风险财务风险.58 9.8 决策风险决策风险.58 9.9 替代品风险替代品风险.59 财务报表汇总财务报表汇总60 附录附录.73 3 一、摘要一、摘要 公司在技术水平、产品性能、价格成本和市场竞争等 核心因素上优势明显，是一个极富竞争力的项目。 公司简介 产品介绍 市场分析 竞争分析 融资计划 财务预测 退出机制 风险分析 4 1.1 公司简介公司简介 公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司拥有 管理、研发、营销和财务等各方面的专业人才，（产品）产品）致力于沼气提致力于沼气提 纯设备的研发及应用纯设备的研发及应用。 该项目是国家 863 计划项目，拥有优秀的研发团队，国内领先，与国内现 有产品相比具有首创性；科研实力雄厚，本项目科研负责人老师都有很强的专本项目科研负责人老师都有很强的专 业背景业背景。 公司目前的主要产品为沼气提纯天然气设备，目标客户为全国各大中型养目标客户为全国各大中型养 殖场殖场（客户是否定位准确）客户是否定位准确），该产品的推广能够有效提高沼气的利用率 和利用价值，带动农村经济的发展，并能给我国可再生能源行业和节能环保领 域带来前所未有的巨大推动。 公司秉承环保、高效、可持续发展的原则，致力于绿色能源的开发和利用。 用优质的产品和服务，创建我国最具竞争力的环保可再生新能源公司，成为中 国现代新能源产业的领跑者现代新能源产业的领跑者，实现人与自然的和谐共处，为我国的可持续发展 和农村经济的发展做出应有的贡献。 1.2 产品介绍产品介绍 公司现有主要产品为（产品）产品）沼气提纯天然气设备沼气提纯天然气设备，采用价格低廉的 原材料，依靠当代沼气开发提纯利用的先进技术，将沼气经净化、分离、产品 处理，可以分别得到天然气、高品位二氧化碳、优质有机肥、单质硫等产品， 尤其通过捕获沼气中尤其通过捕获沼气中 CO2组分、以组分、以 CH4流出物作为轻组分回收利用的方法，对流出物作为轻组分回收利用的方法，对 沼气进行分离提纯，即回收沼气进行分离提纯，即回收 CH4又能回收又能回收 CO2，达到节能减排的双重目的，同，达到节能减排的双重目的，同 时还能创造巨大的经济效益和社会效益。时还能创造巨大的经济效益和社会效益。 （以上内容过于复杂拗口难懂，不以上内容过于复杂拗口难懂，不 知所意知所意） 1.3 市场分析市场分析 统计资料表明，每头猪平均日排泄物为每头猪平均日排泄物为 5kg，万头猪平均日排泄物为，万头猪平均日排泄物为 50 吨，吨， 5 可产沼气 6000m3。其中甲烷占 60%、二氧化碳占 35%及少量硫化氢和其它气体。 （不知为何说此话，需要句句斟酌，特别是在摘要中，此处不知为何说此话，需要句句斟酌，特别是在摘要中，此处 可否直接描述？不用举例）可否直接描述？不用举例）我国沼气资源比较丰富，预计每年可产沼气 900 亿立方米。用本技术所产高浓度甲烷高浓度甲烷，就是人们所说的“石油汽” 、 “天然 气” ，市场销售价格每立方米在 23 元之间，而每吨液体二氧化碳二氧化碳价格在 500900 元不等。经济效益高，成本低，需求量大，市场前景广阔（到底是到底是 哪个市场前景广阔？哪个市场前景广阔？） 。 1.4 竞争分析竞争分析 本公司的沼气提纯设备技术目前处于国内先进水平，暂无相同的产品。本公司的沼气提纯设备技术目前处于国内先进水平，暂无相同的产品。 （如何证明？如何证明？）经过市场调查，现存在一家竞争厂商是康达新能源科技有限 公司，其公司的产品沼气脱硫提纯设备（QC-04）在功能方面类似于本公司， 但其专利技术、目标市场、服务与本公司都有很大差距（但其专利技术、目标市场、服务与本公司都有很大差距（别人还有专利证明？别人还有专利证明？ 我们有没有？我们有没有？） 。 由于本公司目标市场为中国市场，主要是国内农村大中型养殖场（由于本公司目标市场为中国市场，主要是国内农村大中型养殖场（什么什么 是目标市场？是是目标市场？是大中型养殖场？大中型养殖场？目标市场决定目标客户，目标客户决定市场容目标市场决定目标客户，目标客户决定市场容 量量） ，而现有的国外厂商的先进技术，且都为高端大型产品，价格昂贵，超越了 中国市场主体的购买力，所以本公司目前没有直接的竞争对手（结论错误，结论错误， 是有对手，就是竞争力不够而已。是有对手，就是竞争力不够而已。 ） 。 1.5 融资计划融资计划 以基期价格计算的固定资产投资总额（建设投资加建设期利息）为 175 万 元，项目投产后形成形成的固定资产价值为 353 万元，无形资产及递延资产价值为 65 万元。 项目总投资为 551.5 万元，按分项估算的正常年份的流动资金为 145.6 万元。 建设投资建设投资 424.4 万元中（万元中（那里获取的建设投资？那里获取的建设投资？为什么要花那么多钱为什么要花那么多钱 6 去搞建设投资？去搞建设投资？） ，银行借款占，银行借款占 297 万元（万元（如何借钱，什么做抵押如何借钱，什么做抵押） ；流动资；流动资 产产 145.6 万元中万元中 ，风险投资占，风险投资占 50%（72.6 万元）万元） （风险投资一般不会控股，风险投资一般不会控股， 他们只是想赚钱走人他们只是想赚钱走人） ，银行借款占银行借款占 50%（73 万元）万元） ，贷款年利率为，贷款年利率为 6.27%。 1.6 财务预测财务预测 表表 1.1 各项评价指标表各项评价指标表 序号指标名称所得税后所得税前 1按全部投资计算 1.1财务内部收益率159.4%204.3% 1.2财务净现值6109.3 万元9255.2 万元 1.3投资回收期 Pt2.54 年2.36 年 2按自有资金计算 2.1财务内部收益率 FIRR268.4% 2.2财务净现值 FNPV6,140.8 万元 1.7 退出机制退出机制 本公司为风险资本提供了四种退出机制：公司上司公司上司（错别字）错别字）、股、股 权转让、管理层回购、风险投资清算。权转让、管理层回购、风险投资清算。 （退出方式总共是四种，都是备退出方式总共是四种，都是备 选方案？选方案？） 1.8 风险分析风险分析 公司面临探索风险、管理风险、资本约束、产品质量风险、市场风险、技 术风险、财务风险、决策风险和替代品风险，公司将分别采取对策解决。 （最好有一个结论，总结一下优势和可获回报，加深阅读者最好有一个结论，总结一下优势和可获回报，加深阅读者 的映像。的映像。 ） 7 二、公司及管理二、公司及管理 科学、规范、高效的管理结构，经验丰富的管理团队 和强大的外部支持将为客户创造最大的价值。 公司简介 公司结构 员工计划 企业文化建设 生产管理 知识产权策略 8 2.1 公司简介公司简介 2.1.1 公司名称及地址公司名称及地址 中文名称： 英文名称： 营业地址： 生产地址： 公司 Logo： 2.1.2 公司简介公司简介 公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司拥有 管理、研发、营销和财务等各方面的专业人才，致力于沼气提纯设备的研发及 应用。公司目前的主要产品为沼气提纯天然气设备，目标客户为全国各大目标客户为全国各大 中型养殖场中型养殖场（目标客户是否定位准确？仅仅是提纯设备吗，是不是还有生目标客户是否定位准确？仅仅是提纯设备吗，是不是还有生 产的设备？产的设备？） ，该产品的推广能够有效提高沼气的利用率和利用价值，带动农村 经济的发展，并能给我国可再生能源行业和节能环保领域带来前所未有的巨大 推动。 2.1.3 公司的愿景与使命公司的愿景与使命 公司秉承环保、高效、可持续发展的原则，致力于绿色能源的开发和利用。 用优质的产品和服务，创建我国最具竞争力的环保可再生新能源公司，成为中 国现代新能源产业的领跑者，实现人与自然的和谐共处，为我国的可持续发展 和农村经济的发展做出应有的贡献。 2.2 公司结构公司结构 2.2.1 公司组织结构公司组织结构 9 图图 2.1 组织机构组织机构（是否每年都一样？是否每年都一样？3 3 年后？年后？5 5 年后？年后？） 2.2.2 岗位设置岗位设置 表表 2.1 岗位设置表岗位设置表（人数是否每年都一样？人数是否每年都一样？3 3 年后？年后？5 5 年后？如年后？如 果有一个阶段性那就更好果有一个阶段性那就更好） 部门职位人数职责 总经理 办公室 总经理1 执行董事会决策，负责公司整体运行管理，制定公 司发展战略和总体目标，协调公司内各部门工作。 经理1 财务部 员工2 负责公司内部的财务控制，依照规定和决策调度流 动资金，定期向总经理递交财务报告。 经理1 市场部 员工5 负责市场调研、策划以及营销，宣传公司产品，打 造公司品牌，开拓市场，销售产品。 经理1人力资 源部员工2 负责人员的招聘、培训以及人事调动，落实员工考 评和激励制度，营造企业文化。 经理1 生产部 员工15 负责产品的生产管理、质量检测以及产品配送，制 定生产目标及生产计划。 经理1 研发部 员工3 负责公司科研项目的开发与管理，开发新产品，对 新产品进行需求评估、可行性分析以及功能测试。 经理1 服务部 员工4 负责产品的咨询及售后服务，以公司产品为客户提 供服务。 2.2.3 公司管理层简介公司管理层简介 10 表表 2.2 管理层简历管理层简历 职务姓名专业简历 总经理工业工程 财务 总监 会计 市场部 经理 会计 人力资 源部经 理 工业工程 生产部 经理 信息安全 研发部 经理 热能 经管 2.2.4 外部支持外部支持 表表 2.3 外部支持简介外部支持简介 职位职位姓名姓名简介简介 技术支持技术支持 技术顾问技术顾问 战略顾问战略顾问 2.2.5 投资方权利投资方权利 投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预公司日常经营管理，投资 者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督， 可以委托会计师事务所行使监督工作。公司每月向董事会和投资者提供现金流 量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况 和下月财务预算。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但是每季度最多一 次。 2.3 员工计划员工计划 公司共有员工公司共有员工 38 人，其中生产团队人，其中生产团队 20 人，营销团队人，营销团队 12 人，人，行政人员行政人员 6 人。人。 （随着生产的发展，人员的数量需要变化？随着生产的发展，人员的数量需要变化？） 11 2.3.1 人员聘用人员聘用 公司人力资源招募的主要来源有： 人才交流中心 中等职业技术学校、大专院校相关专业毕业生 具体招聘办法见附录 3。 2.3.2 培训培训 公司采取“以老带新”的培训方式，让新员工在试用期能够完全熟悉工作， 也提倡员工之间的相互学习。同时公司会定期聘请大专院校和知名企业的专家 学者为公司人员开课，以提高员工的管理、技术等业务水平。另外，公司还鼓 励员工在职深造，攻读在职学位。 2.3.3 激励机制激励机制 公司将员工的收入同公司的销售额挂钩，公司业绩好员工的收入就高。同 时，公司将建立积分制度，公司会根据不同的岗位制定不同的标准，员工在各 自的岗位上根据对岗位的贡献进行积分，年终按照不同的积分，员工可以享受 不同额度的奖金以及进修、休假等权利。 2.4 企业文化建设企业文化建设 公司将让所有员工参与，提出他们的建议，丰富公司的现有企业文化，逐 步建立一套完整的企业文化。使企业文化建立在所有员工之上，能够增强员工 对企业文化的认同感，将员工与公司融为一体。 诚信诚信 创新创新 质量质量 责任责任 团队团队 12 2.5 生产管理生产管理 2.5.1 生产原料生产原料 产品原料都属于常见器件，所以在市场上有广泛的供应。本公司会根据市 场的报价和商品的性能来选购生产原材料。 2.5.2 厂址选择厂址选择 本公司将厂址选择在安徽合肥经济技术开发区。本公司将厂址选择在安徽合肥经济技术开发区。 靠近目标客户区，有利于产品运输靠近目标客户区，有利于产品运输（需要进一步分析，该产品的靠需要进一步分析，该产品的靠 近产地好，还是靠近原材料好？近产地好，还是靠近原材料好？） 。 2.5.3 设备管理设备管理 依据公司经营目标及生产管理需要制定设备规划：选择、购置、安装、调 试所需设备；对投入运行的设备正确、合理的使用；精心维护保养和及时检查 设备，保证设备正常运行；适时改造和更新设备。实行全面生产维修制，让所 有与设备的规划、设计、制造、使用、维修有关的部门和有关人员都参与到设 备管理中来。实现设备全过程管理，达到设备综合效率最高。 2.5.4 质量管理质量管理 本公司强调质量管理的全面性、广义性、综合性。就产品本身而言，质量 管理包括：原材料质量把关，产品的性能、使用寿命、安全可靠性和性能价格 比等诸多因素；就产品的形成过程而言，包括生产过程中起控制和决定作用的 部分，如：人员、设备、材料、方法和工作环境的素质和状态；就产品生产、 加工结束的活动而言，包括检验、包装、运输、销售、售后服务等等。 2.5.5 库存管理库存管理 本公司建立三间库房分别用以储存原材料、设备及生产成品。在市场分析 的基础上，本公司“以需定产” 、 “以销定产” ，根据市场近年来的需求情况进行 13 全面的生产分析，结合本公司的生产能力确定采购原材料数量、所需设备数量 和生产数量，达到充分利用库存空间的目的，使库存费用尽可能降低。 2.5.6 科研方向科研方向 研发用沼气生产二氧化碳、硫和氢气的产品，解决沼气的进一步开发利用 问题。 2.6 知识产权策略知识产权策略 本公司对本公司的各种核心技术实行严格的保护措施。这项工作需要依靠 有关法律的帮助，如版权法 、 商标法 、 专利法 、 商业机密保护法规 等。同时还需要具有对有关商品制定的合同限制条款，以便保护本公司的知识 产权。 14 三、产品与技术三、产品与技术 北京某公司的沼气提纯设备沼气提纯设备可有效提高沼气的利用率， 可以缓解能源危机，顺应国家发展农村经济、环保和可持 续发展的需求。 产品背景 技术方案 技术路线 预期目标及效益 15 3.1 产品背景产品背景 能源是人类社会存在和发展的物资基础。过去 200 多年，建立在煤炭、石 油、天然气等化石燃料基础上的能源体系极大地推动了人类社会的发展，同时 也带来了严重的恶果：资源日益枯竭、环境不断恶化、甚至诱发了不少国家之 间、地区之间的政治经济纠纷、冲突与战争。生物能作为世界能源消费中的第 四大能源资源，是唯一可以存储和运输的可再生能源，在人类未来能源系统中 占有重要地位，具有巨大发展潜力。我国经济正在快速持续发展，但又面临着 有限的化石燃料资源和更高的环境保护要求的严峻挑战，依靠科技进步、开发 利用生物质可再生能源，是我国长期的发展战略，也是我国建立可持续能源源 系统的重大任务，对于我国改进能源结构、保障能源安全、促进经济发展和环 境保护具有十分重大的现实和战略意义。 沼气是秸秆、垃圾、粪便等有机物在厌氧条件下经微生物消化而产生的可 燃气体，是多种气体的混合物。其主要成分是甲烷和二氧化碳，一般甲烷含量 为 5070%，二氧化碳的含量为 30%40%,此外还有少量的氮、氢和硫化氢等。 沼气作为燃料已经被人类熟知和应用。但以往的应用主要体现在小规模、低热 值、分散应用等方面，沼气的应用潜力没有得到发挥。我国每年约有 900 亿立 方米沼气原料资源，在当今能源紧缺的条件下，沼气资源的深度开发前景极其 广阔。 公司采用价格低廉的原材料，依靠当代沼气开发提纯利用的先进技术，将 沼气经净化、分离、产品处理，可以分别得到天然气、高品位二氧化碳、优质 有机肥、单质硫等产品，尤其通过捕获沼气中 CO2组分、以 CH4流出物作为轻 组分回收利用的方法，对沼气进行分离提纯，即回收 CH4又能回收 CO2，达到 节能减排的双重目的，同时还能创造巨大的经济效益！而且本公司和某热能及 动力工程系展开深入的产学研的合作，具有全行业领先的技术支持以及技术保 障。 3.2 技术方案技术方案 3.2.1 生产总体流程生产总体流程 16 沼气经净化、分离、产品处理，可以分别得到天然气、高品位二氧化碳、 优质有机肥、单质硫等产品，技术路线框图如下： 沼气制备 单质硫 天然气罐装 分离净化 CO2 精制罐装 二氧化碳天然气 沼渣干燥 渣肥产品 图图 3.1 沼气提纯工艺流程图沼气提纯工艺流程图 3.2.2 关键技术介绍（关键技术介绍（商业计划书一般两条腿，一是技术、二是商业计划书一般两条腿，一是技术、二是 制作，有好的技术一定要秀出来制作，有好的技术一定要秀出来） 该项目是国家该项目是国家 863 计划项目，拥有优秀的研发团队，计划项目，拥有优秀的研发团队，国内领国内领 先先（什么项目，什么专利，那一份证书说明了？）什么项目，什么专利，那一份证书说明了？），与国内现有与国内现有 产品相比具有首创性产品相比具有首创性；科研实力雄厚，本项目科研负责人老师有很强的专业背 景。 净化采用催化栲胶法，将硫化氢转变为单质硫。 分离采用溶液吸收法，将沼气中的二氧化碳分离出来，使甲烷浓度大 于 96%，达到城市燃气（天然气）质量标准。 二氧化碳精制与罐装通过吸附净化和加压罐装，得到食品级二氧化碳。 天然气罐装加压罐装，可直接销售。 沼气原料 17 图图 3.2 沼气提纯系统图沼气提纯系统图 3.3 技术路线技术路线 3.3.1 沼气提纯总体技术路线沼气提纯总体技术路线 径 向吸附器 吸附器传质 吸附器浓度分布 穿透曲线 传质区移动 低阻高效径向 吸附器技术 工艺流程 流程设计 吸附循环研究 浓度阈值调整制度 两塔 多塔 循环步骤的组合 操作参数的匹配 工艺控制 故障诊断 负荷调节 平衡控制 反馈调节 参数分析 算法构建 结构设计与 优化 气体均布研究 机械设计与装配 密封形式 构件力学分析 分合流道压 降特性 流道分布型式 气体均布调节手段 智能控制技术 高捕集率吸附 工艺流程 适配试验 . 验收 是否满足指标 否 是 升压吸附 均压 反吹 清洗 解吸 流程模拟 中试 是否满足目标 是 否 脱硫预处理 脱硫装置设计 脱硫工艺流程 栲胶法高效 脱硫技术 18 图图 3.3 沼气提纯总体技术路线图沼气提纯总体技术路线图 3.3.2分离二氧化碳（分离二氧化碳（CO2）技术路线）技术路线 对现有国内外径向流吸附器研究成果 和专利进行分析 径向流吸附器的初步设计 径向流吸附器流体流 动数值模拟 建造径向流吸附器 径向流吸附器结构参 数调整 流体均布评估实验 径向穿透特性实验 适用于二氧化碳吸附分离的径 向流吸附器的设计与匹配技术 否 否 优 优 图图 3.4 沼气中沼气中 COCO2 2捕集的径向流吸附器研究技术路线捕集的径向流吸附器研究技术路线 利用引入动量交换系数的修正动量方程对径向流吸附器进行初步设计以及 利用 CFX 软件对径向流吸附器内气体流动进行数值模拟，调整吸附器结构参数； 在径向吸附器外壁上沿轴向开一定数量的测压孔，利用公司实验室开发的组合 式压力采集系统获取外环流道内压力数据，在中间流道内插入一根细的铜或钢 管（测压管） ，其一端与气体相通，另一端与压力传感器相连，将测压管沿轴向 上下移动获得中间流道内的压力数据，从而可以考察气体的均布程度；利用公 司实验室开发 CO2吸附穿透试验平台进行径向吸附器的穿透特性研究，试验平 19 台主要包括 GXH-105 型红外线分析仪、气源系统、控制系统、数据采集系统。 3.3.3工艺流程技术路线工艺流程技术路线 对国内外现有变压吸附流程 和循环的研究结果和专利进 行分析 根据二氧化碳捕集低压（30KPa左 右）吸附，真空解吸的特征，设计 二氧化碳捕集工艺流程和循环步骤 用Aspen软件对设计的工艺流程进行模拟 各设备匹配？ 否 实验室实验 吸附单元中两段吸附塔 的容积比和各段塔的高 径比试验；二氧化碳储 存罐的容积匹配研究； 各阀的Kv值与开度研究 循环步骤优化和步骤参 数优化，探索合适的空 隙速率 实验系统性能评估？ 半工业性试验 否 解决多单元段间耦合真空变压 吸附技术 捕集系统废气中的CO2 浓度阈值； 第一段吸附器 输出气中的CO2浓度阈 值 图图 3.5 工艺流程技术路线工艺流程技术路线 20 用 Aspen 软件对工艺流程进行过程模拟；用理论分析、台架实验和半工业 试验获得最优的循环步骤和步骤参数；以及用台架实验和半工业试验研究阈值 调整制度效果和控制技术的反应速度和效果。 （以上工艺说的较多，从比赛和投资人角度来说，需要以上工艺说的较多，从比赛和投资人角度来说，需要 进一步精炼和明确说明。用通俗的语言说明负责的问题？）进一步精炼和明确说明。用通俗的语言说明负责的问题？） 3.4 预期目标及效益预期目标及效益 3.4.1 预期的技术指标预期的技术指标 1.CH4的浓度96%； 2.CH4的回收率95%； 3.CO2的浓度90%； 4.CO2的回收率85%； 5.分离甲烷的电耗0.35-0.5kwh/Nm3； 3.4.2 社会经济效益社会经济效益 3.4.2.1 经济效益经济效益 （1 1）每年的总经济效益指标概算）每年的总经济效益指标概算 我国沼气资源丰富，预计每年可产沼气 900 亿立方米，如将这些沼气全部 进行处理，甲烷含量按 60%、二氧化碳含量按 35%计算，则年产甲烷 540 亿立 方米，年产二氧化碳 315 亿立方米。目前，每立方米天然气价格在 23 元之间， 而每吨液体二氧化碳价格在 500900 元不等，则年经济效益总额可达 1790 亿元 （按价格均值计算） 。可见，经济效益巨大。（这不是本项目的研究内这不是本项目的研究内 容，凑数用的？本文是研究需要多少台沼气提纯设备。容，凑数用的？本文是研究需要多少台沼气提纯设备。 ） （2 2）沼气分离回收生产单位的经济效益）沼气分离回收生产单位的经济效益 目前，每立方米天然气价格在每立方米天然气价格在 2323 元之间，而每吨液体二氧化碳价格在元之间，而每吨液体二氧化碳价格在 500900500900 元不等，年产元不等，年产 6.57106 Nm3/年甲烷及年甲烷及 7800 吨二氧化碳计算，年产值吨二氧化碳计算，年产值 21 可达可达 2100 万（按价格均值计算）万（按价格均值计算） ，扣除成本，年获利，扣除成本，年获利 700 万元。机器设备使用万元。机器设备使用 寿命寿命 10 年，可折旧金额按年，可折旧金额按 100 万计算万计算（并未说明产品价格，如何计并未说明产品价格，如何计 算经济收益，前后未衔接，此外这么大的猪厂不好找算经济收益，前后未衔接，此外这么大的猪厂不好找） ，投资回收 期大概为 2 年，如下表所示。 表表 3.1 经济效益分析经济效益分析 项目单位指标 处理气量 m3/d30000 成本元/ m3 460 产值万元 2100 年折旧万元 100 利润万元/a 700 投资回收期年 2 以处理沼气量为 30000m3/d 计算，其中甲烷含量设为 60%，二氧化碳含量 设为 35%，可以估算出年产甲烷 6.57106Nm3/年，年产二氧化碳 3.81106Nm3/年，则设计建设一年产液体二氧化碳 7800 吨的工厂是可行的。 以年产 7800 吨二氧化碳生产装置计算，其投资如下表所示。 （本文提供天本文提供天 然气提纯设备，如何又开始卖二氧化碳生产装置？然气提纯设备，如何又开始卖二氧化碳生产装置？） 表表 3.2 年产年产 78007800 吨二氧化碳生产装置投资预算表吨二氧化碳生产装置投资预算表 序号项目费用（万元） 1 食品级二氧化碳专用压缩机一套 60 2 脱氮、脱硫、脱氢装置一套 100 3 净化、干燥、液化、提纯设备一 套 100 4 二氧化碳储槽两台 80 5 甲烷储存罐两套 80 6 增压机一套 100 7 变压吸附装置一套 200 8 仪表自控 20 9 配套软件平台 5 10 分析化验仪器 30 11 冰机 80 12 管道阀门 20 13 安装调试 25 14 基建 300 15 工程配套 40 22 小计 1240 随着国际原油价格的不断上涨及二氧化碳减排指标的运作，国际上天然气 及二氧化碳价格呈现上升趋势，而且二氧化碳回收属于减排温室气体，节约资 源综合利用项目，享受国家免税政策。国家有相应的政策扶持和鼓励，投资建 厂和产品销售都会得到优惠。以后经济技术指标会日趋佳化。 （3 3）设备生产经济效益）设备生产经济效益 一套日处理量 30000m3的设备投资大约为 1240 万元，如按年处理沼气如按年处理沼气 900 亿立方米计算亿立方米计算 （此处计算是否有合理性？此处计算是否有合理性？） ，则我国需要 82191 套设 备，设备总值为 10191 亿元，这为设备制造至少带来10000 亿的经济产亿的经济产 值值，经济效益异常明显。 （4 4）有机肥料经济效益）有机肥料经济效益 通过回收沼气池中沉淀的杂质，可以得到纯天然的有机肥料。产生 1 万立 方米沼气的同时，会产生 250 吨有机废渣，设气中 50%提炼为有机肥料。设有 如果年产 900 亿立方米沼气，则同时得到约 11 亿吨有机肥料，按有机肥料最低 100 元一吨计算，那么一年从有机肥料中获得的产值为 1100 亿元，附加经济价 值巨大。 3.4.2.2 社会效益社会效益 （1 1）能源回收）能源回收 世界能源资源日益枯竭，生物能作为世界能源消费中的第四大能源资源， 是唯一可以存储和运输的可再生能源，在人类未来能源系统中占有重要地位， 具有巨大发展潜力。通过本项目的实施，能够回收沼气中的甲烷，作为可再生 能源进行利用，对我国能源战略起到重要的作用。 （2 2）减少排放）减少排放 如何减少 CO2的排放已经成为限制国家经济高速发展的一块绊脚石，发展 CO2减排技术已经成为国家发展当务之急，本项目通过对排放的沼气中回收 CO2，能够减少 CO2的年排放量，为我国治理 CO2排放贡献技术力量，社会影 响巨大。 （3 3）新农村建设）新农村建设 23 发展社会主义新农村一直是我国政府的目标。通过本项目实施，充分挖掘 农村可利用资源，将给农村带来新的经济增长点，并能解决一大部分农村闲散 劳动力，为建设社会主义新农村起到重要的促进作用。 四、市场分析四、市场分析 我国沼气资源比较丰富，预计每年可产沼气 900 亿立 方米，某公司产品具有广阔的市场。 需求分析 市场细分 市场现状 目标市场 推广效应 24 4.1 需求分析需求分析 在环境污染、能源日益枯竭的今天，发展清洁的、可再生的能源沼气 已是时代的需要。沼气产业的发展，其根本的决定要素是沼气生产流程发展。 由于沼气能具有分布广泛、建设成本低、综合效益显著、适合农村等特点，更 是成为国家能源建设和社会主义新农村建设中优先发展重点。中国的能源结构 以煤炭为主，石油、天然气所占比例远远低于世界平均水平。随着国家对能源 需求的不断增长，提高天然气在能源结构中的比重和引进 LNG 将对优化我国的 能源结构、有效解决能源供应安全和生态环境保护、实现经济和社会的可持续 发展发挥重要作用。 根据国家标准畜禽养殖业污染物排放标准( GB18596-2001) ，存栏 100 头奶牛单位（其他种类照比例换算,如猪为 500 头）以上可算作集约化养殖场， 并按其规模大小可分为级和级（基本达不到量产规模，一般是基本达不到量产规模，一般是 万头猪万头猪） 。截至截至 2003 年我国年我国 23 个省、市已有集约化畜禽养殖场近个省、市已有集约化畜禽养殖场近 5 万个万个（数据太陈旧数据太陈旧） ，约占全国养猪总量的 20 %、奶牛存栏总量的 45 %和 养鸡总量的 75 % ，全行业产值中约 40 %为集约化畜禽养殖场所创造。目前小 规模集约化畜禽养殖场占我国集约化畜禽养殖场总数的 80 %以上，养殖场平均 规模为养殖猪场 650 头，养殖鸡场 2.2 万只。集约化养殖是未来养殖业的发展 趋势，集约化养殖场的数量也会越来越多，所以需求量非常大。 25 4.2 市场细分市场细分 沼气资源的利用 乡镇、农村火力发电沼气提纯 炊 事 照 明 供 暖 并 入 电 网 乡 镇 供 电 城 市 供 电 天 然 气 管 道 小 区 燃 气 汽 车 燃 气 图 4.1 市场细分图（此处市场细分到底对不对？这里是不是包括此处市场细分到底对不对？这里是不是包括 沼气利用，沼气发电，沼气提纯等多种方式，其实他就是一个沼气利用，沼气发电，沼气提纯等多种方式，其实他就是一个 卖沼气提纯设备的卖沼气提纯设备的） 4.3 市场现状 中国沼气资源丰富，市场需求巨大。预计到 2010 年，中国主要农作物秸 秆产量将达到 7.8 亿吨，其中约 4 亿吨可作为农业生物质能的原料；预计到 2015 年中国主要农作物秸秆产量将达到 9 亿吨左右，其中约一半可作为农业生 物质能的原料。预计到 2010 年和 2015 年，中国规模化养殖场畜禽粪便资源的 实物量将分别达到 25 亿吨和 32.5 亿吨，约可产出沼气 1500 亿 m3和 1950 亿 m3，分别相当于替代标准煤 2.4 亿吨和 3.1 亿吨。另外，中国城市垃圾和生活 污水也潜藏着丰富的沼气资源。2020 年，中国沼气开发量将达到 270 亿 m3， 是 2000 年的 4 倍之多，年增长率为 9.1%，大大超过化石燃料（煤、油气）的 增长速度，相当于 2122 万吨标准煤量，也就是约 3000 万吨原煤的数量。总之， 中国沼气的开发和利用大有可为。 天然气资源是天然气行业发展的基础，中华人民共和国建立以来，天然气 生产有了很大发展。特别是“八五”以来，中国天然气储量快速增长，天然气进 入高速发展时期。近年来，中国天然气储量持续增长。2007 年全国累计探明天 26 然气可采储量为 4.1 万亿 m3，比 2006 年增长了 6.7%。2007 年，全国天然气产 量约为 694.05 亿 m3，增长幅度约为 18%，天然气消费总量为 682 亿 m3，比 2006 年增加 142 亿 m3，增长了 26%，是“十五”以来天然气消费量增幅最大的一 年。这主要是由于国产天然气产量的增长和进口 LNG 的引进。2007 年中国管 输天然气市场增长迅速，全年管输天然气销售量为 274 亿 m3，占全国天然气市 场销售总量的 40%；LNG 销售量为 39 亿 m3，占全国天然气市场销售总量的 6%。 天然气消费量的迅速增长，天然气用途的扩大，政府成立或指定专门的部 门来监管天然气工业，并制定全国统一的天然气法 。经验表明，天然气资源 是天然气市场发展的前提，完善的基础设施是市场由启动走向发展和成熟的基 础，目标市场的正确选择是天然气市场得以迅速发展的关键， 天然气法是规 范市场行为的依据，政府监管对天然气工业发展具有重要作用。 随着天然气的普遍应用，天然气供应已经成为国家能源安全中越来越重要 的组成部分。未来中国天然气需求增长速度将明显超过煤炭和石油。到 2010 年， 天然气在能源需求总量中所占比重将从 1998 年的 2.1%增加到 6%，到 2020 年 将进一步增至 10%。届时天然气需求量估计将分别达到 938 亿 m3和 2037 亿 m3。 4.4 目标市场目标市场 4.4.1 农村市场、资源优化农村市场、资源优化（此处目标市场论述是否正确此处目标市场论述是否正确？） ， 我们的目标市场是国内大中型养殖场。据国家环保总局我们的目标市场是国内大中型养殖场。据国家环保总局 2000 年对全国年对全国 23 个规模化畜禽养殖集中的省、市调查显示，个规模化畜禽养殖集中的省、市调查显示，1999 年我国畜禽废弃物产生量约为年我国畜禽废弃物产生量约为 19 亿亿 t，是工业固体废弃物的，是工业固体废弃物的 2.4 倍（我国工业当年产生的工业固体废物为倍（我国工业当年产生的工业固体废物为 7.91 亿亿 t） 。畜禽废弃物中含有大量的有机污染物，仅。畜禽废弃物中含有大量的有机污染物，仅 COD（化学需氧量）一（化学需氧量）一 项就达项就达 7 118 万万 t，已远远超过工业和生活污水污染物的，已远远超过工业和生活污水污染物的 COD 之和。目前国内之和。目前国内 的养殖场大部分无法处理牲畜粪便污染，仅在江苏北部一带，每个镇都有的养殖场大部分无法处理牲畜粪便污染，仅在江苏北部一带，每个镇都有 23 个养殖超过个养殖超过 10000 头猪的大型养殖场，一个拥有上万头生猪的养殖场每年排放头猪的大型养殖场，一个拥有上万头生猪的养殖场每年排放 粪尿粪尿 3 万万 t， 其中粪其中粪 1.26 万万 t，尿，尿 1.74 万万 t，牲畜粪便已经严重影响了当地人，牲畜粪便已经严重影响了当地人 民的生活，当地政府对此非常重视。民的生活，当地政府对此非常重视。 27 统计资料表明，每头猪平均日排泄物统计资料表明，每头猪平均日排泄物 5kg，万头猪平均日为，万头猪平均日为 50 吨，可产沼吨，可产沼 气气 6000m3。其中甲烷占。其中甲烷占 60%、二氧化碳占、二氧化碳占 35%及少量硫化氢和其它气体。我及少量硫化氢和其它气体。我 国沼气资源比较丰富，预计每年可产沼气国沼气资源比较丰富，预计每年可产沼气 900 亿立方米。用本技术所产高浓度亿立方米。用本技术所产高浓度 甲烷，就是人们所说的甲烷，就是人们所说的“石油汽石油汽” 、 “天然气天然气” ，市场销售价格每立方米在，市场销售价格每立方米在 23 元元 之间，而每吨液体二氧化碳价格在之间，而每吨液体二氧化碳价格在 500900 元不等。经济效益高，成本低，需元不等。经济效益高，成本低，需 求量大，市场前景广阔。求量大，市场前景广阔。 在农村迅速推广沼气，是利国利民的举措。既保护环境，促进能源的再利在农村迅速推广沼气，是利国利民的举措。既保护环境，促进能源的再利 用，又能改善农民生活水平，投资沼气建设，国家政策支持，民心所向，功在用，又能改善农民生活水平，投资沼气建设，国家政策支持，民心所向，功在 当代，利在千秋。当代，利在千秋。 4.4.2 沼气发电、前景广阔沼气发电、前景广阔 沼气发电技术在发达国家一直受到广泛重视和积极推广，如美国的能源农 场、德国的可再生能源促进法的颁布、日本的阳光工程、荷兰的绿色能源等。 我国的沼气发电研发工作有 20 多年的历史，特别是“九五” 、 “十五”期间有一 批科研单位、院校和企业先后从事了沼气发电技术的研究及沼气发电设备的开 发。目前国内已生产出性价比非常好的沼气发电机组系列，沼气发电的发展前 景十分乐观。 4.4.3 西气东输、压力倍减西气东输、压力倍减 沼气甲烷提纯，使沼气达到天然气质量标准，并入天然气管网，可以很大 力度的缓解西气东输的压力。提高能源的利用率，减少资源的浪费，优化资源 的管理。 4.5 推广效应推广效应 4.5.1 新能源效应新能源效应 沼气能源在我国农村分布广泛，只要有生物的地方都有制取沼气的原料。 发展沼气为农民生产、生活提供了清洁、安全、高效能源，是发展农村新能源、 建设节约型社会的现实选择。 4.5.2 生态效应生态效应 28 沼气可用作照明、生活燃料，发酵残留物可作饲料、肥料。发展沼气既促 进了人与自然的和谐协调，又有效地保护了森林资源和防治水土流失，保持生 态平衡。 4.5.3 环境效应环境效应 农村长期乱堆乱弃的秸秆、杂草、人畜粪便变成沼气原料，帮助农户解决 了做饭和养殖业所造成的环境污染，改善了农村空气和水环境质量，使广大农 民走上了一条清洁、卫生的健康之路。 4.5.4 经济效应经济效应 新型高效复合太阳能沼气起到了“三省” （省柴、省电、省劳力） 、 “三增” （增肥、增产、增效益） 、 “一净” （净化农村环境）的重要作用，解决了农村 “三料” （燃料、饲料、肥料）的难题，既缓解了农民缺资金、缺劳力等实际困 难，又有效地增加了农民收入。 29 五、竞争分析五、竞争分析 知己知彼，百战不殆。创业者必须对市场竞争情况及 各自优势认识清楚，透彻分析，并部署出明确的竞争战略。 SWOT 分析 竞争对手比较 替代品分析 顾客议价能力分析 30 5.1 SWOT 分析 5.1.1 优势（优势（Strengths） 技术优势：有国家有国家 863 项目作依托项目作依托，拥有优秀的研发团队，国内领先，与 国内现有产品相比具有首创性；科研实力雄厚，本项目科研负责人老师有 很强的专业背景。 可以依托大学及其周边高校的人才资源和研发能力，就有发展连续性的特 点，并可以有效的降低成本。 沼气提纯经济效益高，我国沼气资源比较丰富，因此成本较低。 沼气提纯后可应用于工业、医学以及发电等领域，需求量大，市场前景广 阔。 图图 5.1 国家科学技术进步奖证书国家科学技术进步奖证书（证书是否与产品相证书是否与产品相 关？）关？）， 5.1.2 劣势（劣势（Weaknesses） 31 公司成立初期没有品牌优势，需要努力宣传公司的产品，逐步建立自己的 品牌。 初级的管理层的构成人员，市场经验不足，也缺乏管理实践经验。 高新技术行业运作风险系数比较高。 5.1.3 机会（机会（Opportunities） 在环境污染、能源日益枯竭的今天，发展清洁的、可再生的能源沼气 已是时代的需要。沼气产业的发展，其根本的决定要素是沼气生产流程发展。 由于沼气能具有分布广泛、建设成本低、综合效益显著、适合农村等特点，更 是成为国家能源建设和社会主义新农村建设中优先发展重点。 以下是发展农村沼气的相关法规： 中华人民共和国农业法第 54 条规定：“各级人民政府应当制定农业资 源区划、农业环境保护规划和农村可再生能源发展规划。 ” 中华人民共和国节约能源法第四条规定：“国家鼓励开发、利用新能 源和可再生能源” ；第十一条规定：“国务院和省、自治区、直辖市人民政 府应当在基本建设、技术改造资金中安排节能资金，用于支持能源的合理 开发利用以及新能源和可再生能源的开发。 ” 中华人民共和国可再生能源法第十八条规定：“国家鼓励和支持农村 地区的可再生能源开发利用。县级以上地方人民政府管理能源工作的部门 会同有关部门，根据当地经济社会发展、生态保护和卫生综合治理需要等 实际情况，制定农村地区可再生能源发展规划，因地制宜地推广应用沼气 等生物质资源转化、户用太阳能、小型风能、小型水能等技术。县级以上 人民政府应当对农村地区的可再生能源利用项目提供财政支持。 ” 沼气是我国目前大力发展的四大重点可再生能源项目之一。 中国新能源和 可再生能源发展优先项目就把农村沼气这一项目作为重点。国家2000-2015 年新能源和可再生能源发展规划要点也提出沼气在我国具有巨大的市场空间， 为此，中央出台了农村沼气建设国债项目管理办法 ，国家计委印发了新能 源基本建设项目管理的暂行规定 。 胡锦涛主席在 2005 年国际可再生能源大会的致辞中指出：中国高度重视开 发利用可再生能源，把可再生能源开发利用作为推动经济社会的重大举措。 32 5.1.4 威胁（威胁（Threats） 农村沼气建设和管理没有统一的标准，各地的沼气发展和利用不能因地制 宜。 沼气能源的开发利用得到高度重视，增强了市场的竞争压力。 总体来说，目前大多数企业和民众对沼气利用，对沼气提纯还不了解，如 果企业推广沼气提纯，还需要投入一些宣传推广成本。 公司主要面临的机会与威胁，优势与劣势及相应策略列表如下： 表表 5.1 SWOT 分析分析（以下内容太普通，换个产品一样用以下内容太普通，换个产品一样用） ， 优势（优势（Strengths）劣势（劣势（Weaknesses） 机会机会 （O