现金管理政策问题答疑.doc

现金管理政策问题答疑问题：外出打散会出现自行带走或被打劫？答：请查看功夫手册-现金管理 18页银行存款一章和35页第四、五条。外出打散和外出存钱有明确规定。问题：无现金报表无法监督？答：暂时问题，每日报表正在改版，届时请各位执行好，同时目前收银系统中的转桌确定和现金银行同样可以监督，望执行好。问题：一个人值班时无人监督？答：功夫手册-现金管理规定早晚更必须有一名出纳管钱，保险柜密码和钥匙必须分开，故不存在无人监督情况出现。问题：员工点桌多钱时发现不了？答：请查看功夫手册-现金管理35页：收银机管理收银机操作流程开机流程明确规定：在出纳和值班经理接柜时必须清点保险柜所有现金包括桌底，并由出纳填 写现金盘点单签名之后再由员工点桌并在现金盘点单上签名。问题：经理退单无人监管？答：请查看功夫手册-现金管理工具箱现金说明单及使用说明。功夫手册-现金管理要求凡退单、改单、赔款都必须现场确认同时填写现金说明单，值班经理、出纳、员工都必须签名确认。问题：行政助理若点完钱没有第一时间放入保险柜？答：首先，功夫手册-现金管理不允许这种情况出现，值班经理需监督；其次，当行政助理与值班经理接柜确认后，保险柜责任是行政助理的，值班经理仅在需要开保险柜时输入密码，同时在交柜前出纳需要整理好保险柜，值班经理需与出纳当面确认保险柜内的金额，若金额不对出纳需承当责任。问题：打散存在骗子风险？答：请查看功夫手册-现金管理35页第四、五条打散规定。问题：转桌多钱没有制度？答：请查看功夫手册-现金管理中第4页查阅指南和35-36页的转桌流程章节。问题：使用零用金无人管？答：请参考财务政策。问题：桌检要求？答：功夫手册-现金管理要求必须每更桌检一次，同时必须用红色笔填写好报表。问题：收银抽屉钥匙管理存在风险？答：请查看功夫手册-现金管理37页“收银机钥匙管理”。明确要求在柜台交接本上对收银机钥匙进行交接记录。问题：会有存错帐号风险？答：请查看功夫手册-现金管理“操作程序”第“8”条。财务对于帐号申请、变更有明确规定，如有疑问请咨询财务中心。问题：所有有密码的经理都可以开收银机？答：是，可以。 功夫手册-现金管理中要求凡开收银机必须有收银员共同在场。问题：存款包有可能被挪动？答：1、对于晚更营业额：功夫手册-现金管理中有明确要求 A、晚更经理在收铺时必须和出纳一起确认晚更营业额金额，并共同封存关闭保险柜；B、早更经理和出纳必须第一时间确认晚更营业额的封存包在保险柜中并确认封存包完 好无损；2、对于早更营业额，早更经理也必须在出纳整理好时第一时间进行数额确认，并且需要与出纳一起到银行存款。问题：员工离开时无人锁机？答：具体政策参考功夫手册-现金管理35页。请加强收银员培训。问题：什么是功夫手册？答：功夫手册相当于原来的营运手册，将对餐厅产品、设备、管理的标准进行明确的 规定和要求，将从9月份开始陆续完善后并推行到营运前线，为大家提供更多指引和支持。问题：功夫手册推出后是否替换原营运手册？答：功夫手册现金管理手册将替代原营运手册中营业额整理章节。*问题：外卖收银无人监督？外卖打单有漏洞？答：将会与相关职能部门协商后向餐厅提供规范的指引*问题：周六日无法存款保险柜钱大于叁万元怎么办？答：将会与相关职能部门协商后向餐厅提供规范的指引*问题：守夜人存在风险？答：将会与相关职能部门协商后向餐厅提供规范的指引*问题：奖金等其它费用使用无人监管？答：将会与相关职能部门协商后向餐厅提供规范的指引*问题：物料出现差异时无人监管？答：将会与相关职能部门协商后向餐厅提供规范的指引*问题：无有效识别假钞的方法？答：餐厅