PS-114固定资产投资项目结算流程蓝图设计文档-20110531-V1..doc_第1页
PS-114固定资产投资项目结算流程蓝图设计文档-20110531-V1..doc_第2页
PS-114固定资产投资项目结算流程蓝图设计文档-20110531-V1..doc_第3页
PS-114固定资产投资项目结算流程蓝图设计文档-20110531-V1..doc_第4页
PS-114固定资产投资项目结算流程蓝图设计文档-20110531-V1..doc_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

流程名称：PS-114 固定资产投资项目结算流程 版本：1.0 流程编号：PS-114发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、工程指挥部流程主管：PS-114 固定资产投资项目结算流程目录1.流程总体概述32.业务流程图33.业务流程详细描述44.岗位职责55.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）56.相关管理办法和制度6 文档变更历史版本日期修订说明作者1.02011/05/31发布版本杜瑞宁审批签字人负责人职务签名日期（年/月/日）文档准备人：IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:1. 流程总体概述目的：本文档描述并规范了对集团公司范围内固定资产投资项目结算流程的工作步骤、职责划分。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系。适用范围：流程适用于对集团公司、工程指挥部范围内的固定资产投资项目结算。其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。 关键改变：2. 业务流程图PS-114 固定资产投资项目结算流程3. 业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）工程管理部门接受施工单位报送的结算资料工程项目管理（20）工程管理部门通知监理单位审核结算资料工程项目管理(30)工程管理部门审核结算资料工程项目管理（40）是否委托造价咨询公司，如委托，委托造价咨询公司编制结算报告审计管理（45）如委托造价咨询公司则创建服务订单审计管理(50)如不委托造价咨询公司，由审计部门自行编制结算报告，审计管理（60）审计部门门对结算报告进行审核并签字审计管理(70)财务管理部门审核结算报告并签字项目核算管理（80）总经理审批结算报告并签字总经理（85）检查项目合同及款项支付情况工程项目管理(90)工程管理部门根据已审批的结算报告归档结算资料工程项目管理(100)挂接结算报告工程项目管理4. 岗位职责岗位部门职责工程项目管理工程指挥部工程管理部门负责对工程项目的进度、质量履行管理职责。审计管理建设单位审计部门负责对工程的进度、质量进行审计。项目核算管理建设单位财务管理部门负责对工程项目进行成本核算5. 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）表单名称描述用户关键信息生成工具格式结算报告竣工结算报告工程项目归口管理部门用户工程管理部门、审计部门、
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论