北京市市政管理委员会2009年项目预算编制说明.doc

北京市市政管理委员会2009年项目预算编制说明（事业单位）根据市财政局关于编制2009年市级部门预算的通知（京财预20081294号），北京市市级基本支出预算管理办法及北京市市级项目支出预算管理办法的文件精神，结合我委系统各单位的工作情况，现就2009年部门预算编制说明如下：一、单位基础信息表数据（一）人员数据1、编制人数：在职人员以市编办最后批编文件人员编制数为准（报送预算时应附批编文件）；2、实有人数： 以2008年8月31日时点实有人数为准（报送预算时应附在职人员、离退休人员花名册）。（二）公用经费基本情况1、房屋情况：包括办公用房面积（附产权证）和自管职工宿舍面积（附宿舍地址及面积清单）；2、取暖情况：（1）办公用房取暖面积。办公用房取暖面积原则上应小于等于办公用房面积，如因建筑物超高或其他原因造成办公用房取暖面积大于办公用房面积，应说明原因并附上年度办公用房取暖费结算依据；（2）职工宿舍取暖面积应附职工取暖费统计台账。台账中应包括职工姓名、宿舍面积、供暖费单价、供暖费总价和供暖方式。3、办公用房电梯及计算机房专用设备：应按照固定资产明细账如实填报。4、机动车实有数：本单位的车辆信息应与市财政平台中各单位车辆数据库核对，如核对有误，应及时与市财政预算编审中心联系，按照程序修改车辆数据库信息。二、人员经费预算编制纳入规范收入范围人员的人数以编制内2008年终实际人数为准；未纳入规范收入范围人员的人数按人员编制内2008年8月31日实有人数为准；学校学生人数按截至2008年9月30日学生人数为准；其他人员基础数据以2008年8月31日为准。三、2009年项目预算申报文本的内容2009年项目预算申报文本由项目申报书（必填）、项目可行性报告（专家论证意见）（根据要求）和项目评审报告（根据要求）组成。1、项目申报文本（财政专网填写）项目申报文本内容应包括项目名称、项目负责人、联系电话；项目背景资料（现状）、项目实施的理由、项目实施的主要内容、项目的具体实施方案和根据实施方案测算的项目经费预算。项目申报书表式详见附件1。2、项目可行性报告（专家论证意见）（可专网上载）对申报1000万元以上或专业技术复杂的项目，需按要求填报项目可行性报告或专家论证意见（由项目单位委托专家或中介机构进行项目论证）并附相关材料依据。项目可行性报告编写提纲详见附件2。3、项目评审报告（做好评审准备）凡是纳入部门预算的项目支出，都要按规定进行评审。各单位应提前做好由市财政局投资评审中心对项目进行评审所需的项目资料、申报依据和实施方案等前期准备工作。原则上2009年部门预算安排的项目均需在2008年完成项目评审工作。所报送的项目评审资料预算金额及明细内容应与项目申报书、项目可行性报告中的预算金额及明细内容一致。如报送评审明细资料的预算总金额因实施方案或可行性报告而调整，其调整后的预算总金额不得超过原申报的预算总金额，如调整后的项目预算总金额超过原预算总金额，将视为项目预算不符合评审要求予以退回。报送评审需准备的项目资料清单详见附件3。四、政府采购预算编制各单位应严格按照政府采购的有关规定，认真做好政府采购预算的编制工作。凡使用财政性资金采购北京市集中采购目录以内和采购限额标准以上的货物、工程和服务，都要按有关规定，落实好政府采购的各项基础工作，按照要求的格式和口径准确填报有关内容，编制政府采购预算。2009年政府采购预算编制说明详见附件4。五、其他2009年部门预算编制涉及的文件、各类各表均可从我委内网首页-临时栏目-“2009年部门预算”及我委外网政务公开-财务公开-“下载专区”栏目中下载；在预算编制过程中，如有问题请及时与我处联系。联系人：王冬 王竹联系电话：66055635，6605