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文档简介

祁连山集团微软AX系统（财务）操作指导-取消成本计算操作步骤一、取消暂估说明：以2008年1月为例，下同。将系统日期调整为2008年1月25日。操作：库存管理期间实际过账选择最后一条记录，单击过账日期：为2008-1-25 取消所有复选 为，单击确定后即可取消暂估取消后取消前二、 取消库存关闭（重新计算）说明：此步骤目的是为了取消库存的重新计算。若该月的库存已关闭，首先取消库存关闭，再取消库存的重新计算。这两个操作基本相同，具体操作如下：操作：库存管理期间结转与调整选择类型为“关闭”的记录，单击取消按钮，出现以下窗口， 选择“取消重新计算”（注意日期是否正确），单击确定按钮，即可开始取消。说明：如果 原来类型为“关闭”的，取消后，类型 变为“重新计算”；如果 类型为“重新计算”的，取消后，类型变为“过账”。注：类型共有三种：过账、重新计算、关闭。 一 此窗口中的无效记录点击删除按钮可以删除。（如下图）删除无效记录后，系统会提示如下信息：二 系统要求重新计算会计期间余额。具体操作如下：操作：总账期间重新计算期间余额单击确定即可重新计算会计期间余额。三、 取消成本核算算说明：对状态为“已结束”的生产订单进行取消。 生产订单的状态共有三种：创建、完工入库和已结束。 石灰石、废石、粘土的成本计算一般不能取消，若确实需要取消，联系程序开发人员进行取消。操作：生产生产订单更新取消成本核算点击更新按钮取消成本核算点击即可取消该产品的成本核算。注：取消成本核算后，生产订单的状态有“已结束”变为“完工入库”注意：如果出现以下提示：必须进行如下操作：操作：库存管理期间结转与调整（具体操作同一，还须进行重新计算会计期间余额操作）四、 取消价差分摊1、将已调整计划价的一些原材料进行取消调整。操作：库存管理日志领料交易记录领退料功能取消点击取消即可。注：如果出现错误（如下图），先将存在的调整记录删除（具体操作同一），再进行取消操作。2、 取消本月价差分摊说明：先进行重新计算会计期间余额的操作。（见二）再进行取消价差分摊操作。 操作：生产日志领料单操作：首先要找到要冲销的日志行，记住“日志号”后，其次再新增一条新的领料日志记录，在日志记录的描述中注明冲销的是哪一条日志行（领料记录）后，执行以下操作（确定新增的日志行处于选中状态）：点击复制按按钮后，出现以下界面原日志号新日志号点击确定按钮。复制完毕后， 单击关闭单击 行 按钮，检查详细内容是否正确，确认无误后。单击过账说明：取消价差分摊，实际上就是对本月上一次的生产领料单（价差领料）的冲销，如同总账红字冲销凭证一样。五、 取消制造费用分配说明：实际操作与取消“价差分摊”类似。操作：生产日志领料单1、 新增一条日至记录（名称为Pick02制造费用分配）2、 单击复制按钮，输入原日志号和新日志好后，单击确定按钮。3、 对新增的日志进行过账操作（过账前检查日志是否正确）。注意：在取消
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