IM090_632项目G-ERP子项目操作手册_关联交易订单到结算_V1.0.docx

Midea/IM090Oracle Unified Method 方法论管理IM.090 ICP操作手册-订单到结算美的 ERP项目作者王金华创建日期:2014 08 29最后更改日期：2014 08 29Version:1.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.批准人：胡柳通 - Midea IT PM孙新民 - Midea User PM王有东 Midea User PM 文件控制更改记录 40日期姓名版本变更参考2014-8-28XXX1.0新建传阅 姓名职位分发 编号.名称地点1 2 34目录文件控制1更改记录1传阅1分发11.文档概述41.1.附加说明41.2.文档范围41.3.相关文档42.工厂零星采购关联交易52.1.需方订单达下52.2.供方订单确认72.3.订单下达关联交易主控程序运行82.4.供方订单发货业务92.5.物流发货运行关联交易主控制程序122.6.需方收货确认业务132.7.收货确认运行关联交易主控制程序153.工厂间零星采购退货处理操作手册183.1.需方启动退货183.2.运行退货发出关联交易主程序213.3.供方进行退货确认223.4.退货确认运行关联交易主程序243.5.退货结果查看254.开票结算操作手册284.1.需方启动退货284.2.开票过行关联交易304.3.开票过行关联交易314.4.供方AP发票匹配324.5.AP发票匹配后运行关联交易主控程序344.6.查询AP发票365.已解决及未解决的问题395.1.未解决的问题395.2.已解决的问题391. 文档概述本文档主要依据要求。主要包括内容:l Midea_RD011 未来流程模型设计_贸易型关联交易_V3.0; Midea_RD011 未来流程模型设计_非贸易型_关联交易_V3.0详细解决方案l 已解决的未解决的问题1.1. 附加说明无1.2. 文档范围业务操作规则逻辑，系统功能操作步骤。1.3. 相关文档Midea_RD011 未来流程模型设计_贸易型关联交易_V3.0Midea_RD011 未来流程模型设计_非贸易型_关联交易_V3.02. 工厂零星采购关联交易l 业务规则1、 需方根据系统APS计划，运算出物料采购需求，通过ERP关联交易平台下达系统需要订单，供方确认需求后同时产生系统需方PO及供方SO号，供方可以拒绝接收需要订单；2、 供方按需求及库存进行关联交易发料,发料后需方接到实物后在系统进行确认接收，通过接收触发供方SO挑库，需方PO号采购接收，接财务开票业务。3、 关联交易主控程序，关联交易平台提供用户操作界面，通过界面触发，定期运行关联交易主控程序实现订单接收及发运。正式环境定义自动运行关联交易主控程序，不需要手工提交。4、 本操作手册模拟顺德工厂作为需方向芜湖工厂下单采购，顺德工厂向芜湖工厂作采购退货业务。2.1. 需方订单达下l 流程步骤：需方需求订单下达需方下达采购订单-模拟顺德工厂向芜湖采购物料步骤：进入菜单步骤：进入新建步骤：1、选择供方及库存组织；2、输入物料编码及量；步骤：产生关联交易号；13138，2.2. 供方订单确认l 流程步骤：供方订单确认芜湖工厂，确认需求订单步骤：进入菜单步骤：进入供方订单确认可以更改数量2.3. 订单下达关联交易主控程序运行l 流程步骤：手工运行关联交易主控程序正式环境系统不需要手工运行关联交易主控程序，步骤：第一次运行“关联交易主程序”，未来系统实现自动运行，培训测试需要手工提交运行。13138一个主控触发四个并发请求2.4. 供方订单发货业务l 流程步骤：供方仓库发货芜湖工厂，供方发货步骤：菜单界面进入步骤：条件查询查询条件步骤：勾选发料步骤：发料子库、货位、物料编码数量数据录入默认步骤：查看发货情况解释：发运确认后发生物流关联交易号131532.5. 物流发货运行关联交易主控制程序l 流程步骤：运行关联交易主控程序步骤：运行第二次“关联交易主控程序”主控程序自动触发子“子库转移”2.6. 需方收货确认业务l 流程步骤：需方仓库收货确认顺德工厂，需方收货确认步骤：菜单进入步骤：条件查找可以根据单据状态查找步骤：找到对应的关联交易号步骤：确认接收数量，接收子库存及货位数量确认及更改选收货子库及货位2.7. 收货确认运行关联交易主控制程序l 流程步骤：收货确认运行关联交易主控制程序第三次运行“关联交易主控程序”物料关联交易号13153步骤：检查交易是否成功表示需方系统已处理完毕表示需方已确认（从需方下单供方确认订单供方发货需方接收操作手册已全部完成）3. 工厂间零星采购退货处理操作手册l 业务规则主要处理内部零星采购退货业务，对已接收的订单启动退货，退货供方只能确认，不能再更改退货数量，也不能拒绝退货，如果需要取消该笔退货业务则由需方直接对退货业务进行取消。3.1. 需方启动退货l 流程步骤：启动退货顺德工厂接收后，退货至芜湖工厂步骤：菜单进入步骤：退货条件查找步骤：选择退货订单步骤：启动退货数据步骤：启动退货数量录入133693.2. 运行退货发出关联交易主程序l 流程步骤：运行退货关联交易主控程序第一次运行关联交易号步骤：菜单进入3.3. 供方进行退货确认l 流程步骤：供方收到退货进行确认芜湖工厂确认顺德工厂退货步骤：菜单进入步骤：条件查找步骤：退货数据确认3.4. 退货确认运行关联交易主程序l 流程步骤：运行退货退行关联交易主控程序第二次运行关联交易号步骤：菜单进入3.5. 退货结果查看l 流程步骤：系统退货查看一、 查看退货结果步骤：菜单进入步骤：条件查找步骤：退货状态（从需方录入退货，到供方确认退货，已完成）4. 开票结算操作手册l 业务规则按贸易型关联交易：工厂间零星采购，成品与工厂间中转进行结算。4.1. 启动退货l 流程步骤：启动退货芜湖工厂向顺德开票结算步骤：菜单进入步骤：条件进入步骤：开票勾选步骤：开票资料步骤：预开票134544.2. 开票过行关联交易l 流程步骤：运行关联交易步骤：导入ERP4.3. 开票过行关联交易l 流程步骤：运行关联交易第一次运行关联交易主控程序步骤：菜单进入步骤：运行关联交易主控程序4.4. 供方AP发票匹配l 流程步骤：AP发票匹配供方AP发票匹配步骤：菜单进入步骤：条件查找步骤：条件查找步骤：匹配4.5. AP发票匹配后运行关联交易主控程序l 流程步骤：AP发票匹配后运行关联交易主控程序第二次运行关联交易主控程序步骤：菜单进入步骤：运行关联交易主控程序4.6. 查询AP发票l 流程步骤：查询AP发票一、 发票查询步骤：菜单进入步骤：录入关联交易号查询输入关联交易号（从需方录