万通项目经理2014.5月度报告.doc

803中国建筑 项目管理表格项目经理月度报告表格编号CSCEC-PM-0304项目名称及编码万通新城东路项目三期施工总承包工程又称万通新城东路项目三期A地块施工总承包工程、万通新城东路项目三期B地块施工总承包工程项目运行基本情况本工程合同工期为2013年05月11日至2015年06月06日，总工期：757日历日。合同价款为人民币 245029622元。包括两座地下车库、五座主楼及一座附属用房。质量标准为合格，创天津市文明工地。项目本月运行情况良好。报告编号第10次报告本次报告时间2014.5.201、 项目管理团队建设基本情况： 项目部管理人员共34人，项目总指挥张鹏举，项目经理郭庆伟，项目书记孙知源，商务经理游文慧，生产经理崔兴旺，技术负责人赵鹏涛，安全总监董庆，质量总监杨雷，工程部9人(实习期2人)，商务部5人(实习期1人)，安全部3人（其中1人为外聘），技术部6人(实习期1人)，质量部3人(实习期2人)，物资3人，后勤2人(均为外聘)。2、 项目合同管理（索赔与反索赔）情况： 1、合同情况：本合同的清单为模拟清单，项目于2013年12月底与咨询公司对完量，合同额将降 低，大约1050万元，基本都是土建部分的量。细部仔细核对完后，将签订补充合同 2、累计上报签证13份，共计245万元。其中确认2份，其中桩位偏移索赔33万元，补桩22万元，其他的签证正在审核中；设计变更47份，但对总合同价格基本没有影响3、 项目成本管理情况： 1、工程款回收情况：截止到2014年5月18日，完成工程量为7756万元， 其中业主已经审核完成的工程为6829万元；工程量672万元业主正在审核中；本月完成工程量500万元，根据合同要求按节点付款，本月完成工程量不能报进度款。按照合同约定付款80%，应付工程款6001万元，累计已付款5463万元。 2、项目成本情况：（1） 本月总成本466万元，其中直接成本412万元（专业分包62万元、劳务分包157万元、物质采购及周转材料181万元、机械费12万元）；其他直接费5万元；间接费32万元；税金17万元；利润34万元 。（2） 截止到本月总成本7242万元，其中直接成本6128万元（专业分包855万元、劳务分包1476万元、物质采购及周转材料3669万元（周转材料含349万元）、机械费128万元）；其他直接费375万元；间接费476万元；税金263万元；利润514万元 。3、成本分析:(1) 人工费控制情况：主体劳务采用小清包的模式，平米包干，项目把清工的发生作为控制重点，项目在主体劳务队进场前，有清工，之后面严格控制。目前人工费处于控制状态。(2) 材料控制情况：A、 钢筋：截止到2014年5月16日进场钢筋总数量为4723.68吨，根据现场统计情况，钢筋最后总用估计为4786.68吨，施工图纸钢筋工程为4934.15吨（不含损耗量），按2%的损耗计算，应供应钢筋5032吨，预计施工节约钢筋246吨钢筋。B、 混凝土：截止到2014年5月16日，已完主体结构砼预算总量38219m3，损耗按1.5%计算，应供应砼38792m3，现场总耗用砼为39412m3，其中临时设施用砼3019M3，挡土墙措施砼用量为1374M3.主体砼已耗用量为36018M3，主体砼进场未耗用有508M3,到目前为止主体结构实际用砼量为36526M3,施工节约砼量为2266M3砼。C、 周转材料：周转材料总计发生349万元，其中租赁费为64万元，木方142万元，模板141万元，其它2万元.90%的木方从分公调至项目，长度比较短，而比较旧，用完后回收率低。（3） 机械费：本月现场机械有：租赁的三台塔吊，塔吊租赁费28000元/台.月，2台施工电梯，电梯租赁费16000元/台.累计发生机械费128万元。项目对机械费采取了控制措施，施工中工期严格按进度计划执行，免避机械闲置，造成机械成本增加。工期延误，如果因分包队伍的原因，增加费用，将及时向相关人索赔，将机械费控制在最低。（4） 其他直接费控制情况：现场临建采板房95万元；现场临时设施土建材料费101万元；现场临时设施水电安装费40万元；门禁5万元；试验费18万元；水电费90万元；其它费用25万元，总计374万元。注：未考虑分摊（5） 间接费控制情况：本月发生间接费用32万元，累计发生477万元，其中职工薪酬283万元，钢筋滞纳金75万元；办公费、业务招待费、车辆使用费等费用都在处于可控状态。4、 项目进度管理情况：B区进度管理情况：结构验收已经完成，并且B2屋面防水工程完成，抹灰完成30%； B1屋面防水工程正在施工，抹灰完成15%。A区进度管理情况：A1#楼主体结构封顶，地下室1、2层砌筑完成； A2#楼主体结构完成到16层，地下室1、2层砌筑完成； A3#楼17层主体结构完成，地下室1、2层砌筑完成，地上砌筑至4层；A区车库砌筑工程正在施工；A区施工电梯全部安装完成。五、项目质量、安全、环保管理情况：质量管理情况：项目建立质量管理制度，专人专项负责，根据技术部的方案及交底以及相关规范、图集，对现场进行过程监控，做到预防为主，处理为辅。联合其他相关部门对施工现场的原材进行实施检验。施工过程中坚持样板引路制度，样板验收合格后方可进行大面施工。安全管理情况：本月对各分包单位新进场工人安全教育4次，召开安全例会四次，安全检查四次，主要检查塔吊、施工电梯、悬挑脚手架、施工用电、临边及洞井口防护，开具安全整改通知单一份：A区脚手架小横杆设置不到位，缺少拉结点（以上隐患问题已全部整改完毕）。六、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：本月分包情况：甲指分包消防、电梯安装单位进场。对其进行交底，甲指分包队伍进场施工后产生的垃圾必须运至总包指定的地点，避免发生额外的清工。7、 项目材料管理情况：1、 钢筋进场由三个部门联合验收，发生数量短缺的供货单位已经停止使用，重新从局合格供应商名录中选出一家供应钢材，到目前数量、质量均为发现问题。2、 对混凝土进行了抽检，应供应数量与理论数理进行对比，未发现供应量上短斤少两现象。主体商品混凝土与预算相比节约2266M3。八、项目技术管理情况：本月编制施工方案：地下室堵漏施工设计方案 雨季施工方案 门窗施工方案 本月编制施工技术交底：抹灰技术交底 屋面工程施工技术交底变更：5份九、其它方面情况1保函及保证金管理情况：有履约保函，保证金122.5万元2客户关系管理方面：与甲方监理设计保持良好关系，与各分包沟通正常3信息管理方面：继续完善信息化录入工作，使录入工作与工程进度同步4综合事务管理方面： 制定了综合管理计划并有效的实行，各部门人员配合做好室内卫生工作，室外有专人清扫，保安人员认真负责人员进出及夜间安全巡查工作，项目注重饮食安全问题，防火防盗，提高财产安全意识，安全部配合管理CI，对施工现场的CI设施进行保持与日常维护5项目员工激励及培训管理方面：本月项目部商务人员参加造价师考试培训，组织项目党员学习群众路线及四风，团员进行党课的学习6其它:（一）项目现金流情况： 业主支付工程进度款5463万元，劳务分包累计预结1460万元，按照合同应支付1020万元，累计支付929万元，还应付91万元；专业分包累计预结989万元，按照合同应支付601万元，累计已付款369万元，还应付232万元；材料供应商累计3260万元，按照合同应付2465万元，已经支付1240万元，还应付1225万元，总欠应付款1548万元，项目待分配资金1920万元。（二）后期风险说明（1） 预计8月底，自营部分的工作基本完成，从9月份开始到2015年5月底，基本为甲指分包分供，总工程量为12895万元，总包收取1%的照管费，还要为其提供水电费;（2） 如果项目按照目前的情况，项目每月管理费用比较多，9个月的管理费接近400万元；数额比较大（3） 钢筋材料款滞纳金问题：钢筋滞纳金截止到4月10日约75万元 十一、本