物业管理收支预算及说明样板.doc

物业管理收支预算及说明1.1费用测算说明 本预算表根据国家及南京市物业管理有关法律法规进行编制； 本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制； 本预算表根据开发商的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平及南京市现有物价水平进行编制； 本预算表根据项目采用南京市物业管理五级三类服务标准编制； 本预算表中涉及的税率是根据国家税率5.55计算； 公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平；1.2公共物业服务收支单位：万元项 目内容说明每月金额全年金额占支出比例一.物业管理公共服务费 (一)员工工资总额20.26243.1773.35%1.员工薪金以员工65人计10.67128.0438.69%2.社保福利按35的比例缴交3.7344.8113.54%3.补助餐费300元/月1.9523.407.07%4.交通费每月100元/人0. 657.802.36%5.通讯费每月100元/人0.657.802.36%6.住宿费每月300元/人1.9523.407.07%6.国假日加班费11天国定假日0.667.922.39%(二)公用设备设施维修及保养3.6343.5613.16%1.供电、照明系统养护如公共部位灯泡、电器开关更换等0.303.601.10%2.弱电系统门禁、道闸、监控、周界、巡更、对讲等0.506.001.81%3.消防系统报警主机、灭火器充装等0.506.001.81%4.给排水系统水泵、电器维修0.101.200.36%5.道路系统路面修补等0.1501.800.55%6.公共设施维护含楼内公共区域粉刷0.202.400.73%7.景观配套养护水景清洗0.080.960.03%8.外墙清洗一年一次0.400.4800.20%9.避雷系统测试、维护0.101.200.36%10.其他支出工具及杂项支出0.050.600.18%12.电梯专业维保（含年检）电梯设备日常检测、维护1.2515.004.50%(三)清洁卫生费用0.384.561.38%1.清洁用具尘推、刮玻璃器、扫帚、拖把等0.050.600.02%2.清洁易耗品大小垃圾袋0.151.800.06%3.清洁药水清洁剂、全能水等0.060.720.02%4.卫生消杀费至少每月一次0.080.960.03%5.其他耗材光亮剂、地蜡、不锈钢油0.040.480.02%(四)绿化管理费0.404.811.45%1.绿化费按0.08元/M2 月计0.404.811.45%(五)秩序维护费0.121.440.44%1.治安费手套、雨衣、雨鞋等0.060.720.22%2.器材费对讲机等设备零修0.060.720.22%(六)办公费0.769.182.77%1.办公费办公日常消耗品0.080.960.29%2.通讯费电话费及网络费0.101.200.36%3.水电费物业管理用房水电费0.060.720.22%4.员工培训费每月每人50元计0.333.901.2%5.业务招待费0.202.400.73%(七)物业管理公共区域责任险0.131.500.45%1.保险费投保金额500万元0.5%0.131.500.45%(八)其它支出1.3015.604.72%1.不可预见费1.0012.003.63%2.节日美化费国庆春节等节日装饰0.101.200.36%3.节日布置及活动业主联谊活动0.202.400.73%(九)法定税费0.597.182.17%1.营业税金按管理费收入5.55%0.597.182.17%物业管理公共服务费用总计27.57330.84100.00%二、管理费收入管理费收入总计10.78129.34 管理费收支盈亏-16.79-201.50员工薪金表部门职位薪金数量小计办公室物业经理400014000行政兼出纳250012500接 待150023000客服部综合管理部主管250012500综合管理员200012000客服主管250012500客服管理员200012000保安部保安主管250012500保安领班200048000监控保安150046000车库保逻保安1500812000门岗保安1500812000保洁部保洁领班180011800外围保洁120011200车库保洁120022400楼宇保洁120089600绿化部绿化领班180011800绿化工150023000工程维修部工程主管250012500工程领班200012000弱电工180011800强电工180011800万能工180011800总计65106700服装费明细序号项 目数 量单位单 价合 计月度费1管理人员西服20套600120002长袖衬衣20件5010003短袖衬衣20件357004领带20条153005合计14000583.336维修人员茄克衫12件708407裤子12条506008长袖衬衣12件506009短袖衬衣12件4048010电工鞋12双120144011合计3960165.00 12保安人员春秋装74套4002960013大衣15件300450014长袖衬衣74件50370015夏装74套2001480016领带37条2592517皮鞋80双120888018合计624052600.2119保洁绿化人员夏装30套100300020冬装30套200600021雨鞋60双4024022合计9240385.0023两年更换一次3733.541.3物业管理费收费明细单位：万元项 目 建筑面积收费标准每月金额全年金额占收入比例住 宅2.07万m22.5元/m2/月5.1862.1048.01%商 铺0.34万m23.2元/m2/月1.0813.0610.10%办公楼0.44万m23.0元/m2/月1.3215.8412.25%车 位213个（1.61万m2）150/月/个3.2038.3429.64%合计10.78129.34100%备注：管理费包括代收代付的1元。1.4公共水电公摊费项 目 内容说明每月金额全年金额一.能耗费用(一)公共电费7760.2293122.641.路灯照明10小时计算3333.9340007.162.楼宇走廊照明4小时计算1000.0812000.963.水泵运行费按每天运行18小时计算2000.3624004.324.消防系统电耗费100.001200