仓储报废物资处置利用的发放.doc

仓储报废物资处置利用的发放1 已批报废物资处置利用的发放依据公司所属单位业务部门依据公司报废物资领导小组同意处置的会议纪要或文件批复开具已批报废物资处置利用的发料通知单，仓库依据发料通知单发料。2 已批报废物资处置利用的制单作账2.1 已批报废物资处置利用的发料单填写举例a) 已批报废物资处置利用明细较少时的制单举例发料单表单号： 发料单号：报44201103001 发料日期：2011.03.10 移动类型： 发货通知单号：44001用料单位：大发废旧物资回收公司发料单位：川西物资供应公司井号：小队：库存地点：川中库车牌号：川A10234件数：10工程编号：运输方式：自提运距（千米）：毛重（千克）：2.5大类号：44项目编号：项目名称：大类物资编码物资名称规格型号生产厂批次四号定位计量单位数量单价运杂费其中：采购运费料款总金额采保费包装及装卸费 检测费备注应发实发费率%费额金额费率%金额44球阀Q11F-25 DN15只10103.0030.0030.00残值单价0.5元合 计101030.0030.00料款：30.00 元； 采保费 元； 包装及装卸费 元； 运杂费 元； 检测费 元； 总计 30.00 元备注：报废料，报废物资处置专项会议纪要（2011）02号收料单位盖章：发料人：张三 复核或送料人：李四 承运人：王五 收料人：王五b) 已批报废物资处置利用的明细较多时的制单举例发料单表单号： 发料单号：报44201103001 发料日期：2011.03.10 移动类型： 发货通知单号：44001用料单位：大发废旧物资回收公司发料单位：川西物资供应公司井号：小队：库存地点：川中库车牌号：川A10234件数：30工程编号：运输方式：自提运距（千米）：毛重（千克）：1500大类号：44项目编号：项目名称：大类物资编码物资名称规格型号生产厂批次四号定位计量单位数量单价运杂费其中：采购运费料款总金额采保费包装及装卸费 检测费备注应发实发费率%费额金额费率%金额44阀门一批只3003003.00900.00900.00合 计300300900.00900.00料款：900.00元； 采保费 元； 包装及装卸费 元； 运杂费 元； 检测费 元； 总计900.00 元备注：报废料，报废物资处置专项会议纪要（2011）02号，明细详见处置清单。收料单位盖章：发料人：张三 复核或送料人：李四 承运人：王五 收料人：王五2.2 已批报废物资处置利用的发料单填写说明 已批报废物资处置利用的发料单采用手工制单，用发料单代替。 已批报废物资处置利用的发料单编号规则：报+大类号+年月+月流水号。 按类制单，当已批报废物资处置利用明细较少时，逐项填写已批报废物资明细。当已批报废物资处置利用明细较多时，可采用按批填写方式，但该单后必须附已批报废物资处置利用明细表。 单价：填处置单价。如果单据是逐项填物资明细时，需在报废物资发料单（仓库留底联）备注栏内写明残值单价（残值单价为0时无需备注）。如果按批填写，只需在报废物资处置明细表中反映残值单价和金额，无需在单据中备注。 已批报废物资处置利用发料单后必须附有公司报废物资领导小组批示同意处置的会议纪要或文件批复。2.3 已批报废物资处置利用发料单记账方法报废物资发出（处置或利用）数量、金额（残值）记入报废物资明细账的发出栏，结存栏数量、金额（残值）减少。账面收发字号及对象填发料单号和用料单位名称。2.4 已批报废物资处置利用发料单电子台账记账举例报废物资明细电子台账大类号项数物资名称规格型号计量单位四号定位入库时间出厂日期生产厂名批文号登账日期收发字号及对象原账面单价残值单价收入发出结存资料备注数量金额数量金额件数数量金额质证书合格证说明书421球阀Q11F-25 DN15只1k-1q-2-11989.01.011989.01.01不清川油物财资发(2001)22号文2011.01.01上年结转25.000.50105.0010102011.03.10报44201103001大发废旧物资回收公司105.0000.00002.5 发料（正常库存料、代管料、代储料）的制单作账2.5.1 806系统中对成本中心和项目发料的制单及填写说明2.5.1.1 806系统对成本中心和项目发料制单的举例存货(物资)调拨单表单号： 发货单位：川中物资供应公司 调拨单号：44201103001 调拨日期：2011.03.10 移动类型： 订单号：提货单位:西南油田川中油气矿发货库房:遂宁虚拟库（南坝）预留号：0000848969毛重（千克）：2.5项目编码:17-10A1014.02.001.A5项目名称:001-13井地面集输工程维修订单:维修订单名称:成本中心：成本中心描述：序号大类物资编码物资名称及规格型号生产厂单位应拨数量实拨数量单价金额代理费费率代理费其他费用合计金额四号定位毛重(千克)批次评估类型备注144球阀Q11F-25 DN15自贡阀门厂只101025.00250.003.8%9.50100.00250.002.520110210合 计1010250.009.50100.00250.002.5备注:批次为生产日期实物保管部门管理员：:张三 提货员：李四 发货员：王五 制单：王五2.5.1.2 806系统对成本中心和项目发料制单的填写说明 本单用于系统对成本中心和项目发料时使用，包括自用料、分公司代管料的发放。表头必填项为发货单位、调拨单号、调拨日期，其他字段由系统生成，手工填写时根据实际情况填写；表体必填项：提货单位、发货库房、序号、大类、物资名称及规格型号、生产厂、单位、应拨数量、实拨数量、代理费率、毛重、批次，其他字段根据实际情况填写。 调拨单号：使用系统时自动生成，手工填写时为“大类号+年月+月流水号”。 单价：工厂范围内的移动平均价。 毛重：物料明细对应的行项目毛重，表头毛重字段填毛重合计数。 批次：使用系统时按先进先出选择批次。手工发料时填写物料的出厂时间；出厂时间不清的，填入库时间，同时备注说明。 发货库房：按806系统设置的库点填写。 发货员和制单人一般为同一人，实物保管部门管理员为复核人签字。2.5.2 806系统销售出库、809系统及其他手工发料（包括移库发料）的制单及填写说明2.5.2.1 806系统销售出库、809系统及其他手工发料（包括移库发料）的制单举例a) 806系统销售出库制单举例发料单表单号： 发料单号：报44201103001 发料日期：2011.03.10 移动类型： 发货通知单号：用料单位：川庆川西钻探公司发料单位：川西物资供应公司井号：西钻145井小队：西钻17-1库存地点：川中库车牌号：川A10234件数：10工程编号：运输方式：自提运距（千米）：毛重（千克）：2.5大类号：44项目编号：项目名称：大类物资编码物资名称规格型号生产厂名批次四号定位计量单位数量单价运杂费其中：采购运费料款总金额采保费包装及装卸费 检测费备注应发实发费率%费额金额费率%金额44球阀Q11F-25 DN15重庆乐仪阀门厂20101201只101025.00717.5012.50250.00262.505.814.5015.00100.00合 计101017.5012.50250.00265.5014.5015.00100.00料款：250.00元 采保费14.50元 包装及装卸费15.00元 运杂费17.50元 检测费100.00元 总计397.00元备注：批次为出厂时间收料单位盖章：发料人：张三 复核或送料人：李四 承运人：王五 收料人：b) 809系统出库制单举例发料单采购订单号：205292435 发料单号：44201103001 发料日期：2011.03.10 毛重（千克）：2.5用料单位：川庆川西钻探公司 移动类型：Z39 料单位：川西物资供应公司 大类号：44井号：西钻145井 小队：西钻17-1 库存地点：川中库 件数：10工程编号：111220 YC-01 运输方式：自提 运距（千米）： 车牌号：川A10234物料组物资编码物资名称规格型号生产厂名批次四号定位计量单位应发数量实发数量裸价单价运杂费率运杂费额运杂费金额其中：采购运费料款总金额采保费率采保费金额包装及装卸费检测费备注球阀Q11F-25 DN15重庆乐仪阀门厂20101201只101025.007%17.5012.50250.00262.505.8%14.5015.00100.00合 计101017.0512.50250.00262.5014.5015.00100.00料款：250.00元； 采保费14.50元； 包装及装卸费15.00元； 运杂费17.50元； 检测费100.00元；总计397.00元备注：收料单位盖章：发料人：张三 承运人：王五 复核或送料人：李四 收料人：c) 其他手工发料（包括移库发料）的制单举例对用户有特殊要求的代管物资，按用户要求设置单据格式；对无用户特殊要求的物资发料，采用806、809系统中的发料单格式中任选一种作为手工发料单格式。2.5.2.2 806系统销售出库、809系统及其他手工发料（包括移库发料）的制单填写说明 用于806系统销售出库、809系统发料和其他手工发料（包括移库发料）使用。 表中必填项：发料单号、发料日期、用料单位、发料单位、库存地点、车牌号、件数、运输方式、毛重、大类号、物资名称及规格型号、生产厂、批次、计量单位、应发数量、实发数量、单价、料款、总金额、总计金额，其他字段根据实际情况填写。 发料单号：使用系统时自动生成，手工填写且非移库发料时，编号规则为“大类号+年月+月流水号”；移库发料时，编号规则为“移+大类号+年月+月流水号”。使用806系统发货，发料单号为系统自动生成按移动平均价计算的发料物资凭证号。 发料通知单号：使用806系统发货，发货通知单号为系统自动生成的外向交货单号，即发料结算单号；809系统没有此字段。 移动类型：使用806、809系统自动生成，手工制单可不填写。发料单位：物资公司所属单位或物资公司所属单位仓库。 车牌号：铁路运输的，填货票上的车厢号；汽车或摩托车运输物资的，填汽车或摩托车牌照号。自行车、三轮车或人等运输物资的，填“供方送料”。直达料的送货清单能反映汽车牌照号的，应据实填写。不能查明汽车牌照号的，填“供方送料”或“不清”。 件数：裸件物资填件数，有包装的填包装件数。如果不同类别的物资混合装在同一包装箱内的，按单据中所列物资明细的件数填写。如果是直达料收料单，按单据中所列物资明细的件数填写。可计件的检斤、检尺物资应当填写其总件数。销售订单、采购订单、送货清单或发料通知单上标明件数的，应当填写。其余情况，件数可不填。 运输方式：用户领料填“自提”；运输单位承运填“代运”；本单位送料填“送料”；直达料填“代运”。 毛重：指货物及包装的总重量。如果不同类别的物资由供货商混合装在同一包装箱内的，按单据中所列物资明细的总重量填写。货物包装或本体上没有标明重量的，应当估计重量或称重后填写。如果是直达料收料单，计重物资的毛重等于其净重。其余情况，毛重应尽量根据同类物资的收料情况估计填写。毛重不能填负数。 库存地点：物资公司所属仓库。例：正常库存料时，填“石桥铺库”。“直达料时，填“石桥铺库（直达料）”。代管料时，填“石桥铺库（虚拟）”。代管直达料时，填“石桥铺库（虚拟直达）”。使用系统，根据系统库点设置选择。 项目名称和项目编号：按实际情况填写，809系统的发料单没有此字段。 采购订单号：根据情况填写。806系统中没有此字段。 大类：在806系统中由系统自动生成大类号，在809系统中该字段为物料组编码。 生产厂：由系统自动带入。