东大阿尔派-产品策划及可行性分析可行性研究报告可编辑.doc

精品文档产品策划及可行性分析文件编号： NP502100 生效日期： 2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver2.1修改状态：总页数10正文6附录4编制：马云生审核：袁淮、孟莉批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目录1. 目的2. 适用范围3. 职责3.1 市场营销人员、设计和开发人员3.2 项目管理部门3.3 技术总监3.4 开发体系决策层SMG4. 术语和缩略语5. 工作程序5.1 立项建议5.2 立项建议报告的评审5.3 可行性分析6. 引用文件6.1 NP504100项目策划6.2 NW502101可行性分析报告编写规范7. 质量记录7.1 NR502100A“立项建议报告评审记录”7.2 NR502100B“可行性分析报告评审记录” 1. 目的规划技术可行性分析、市场前景预测及效益分析等立项准备工作，减小投资开发软件产品或承接软件项目的风险。2. 适用范围适用于软件产品和软件项目的立项准备工作。3. 职责3.1 市场营销人员、设计和开发人员：负责编写立项建议报告和可行性分析报告。3.2 项目管理部门：负责组织评审立项建议报告和可行性分析报告，下达“项目任务书”。3.3 技术总监：负责审核立项建议报告和可行性分析报告中涉及的技术问题。3.4 开发体系决策层SMG：负责批准立项建议报告和可行性分析报告。4. 术语和缩略语本程序采用NQ402100质量手册中的术语和缩略语及其定义。5. 工作程序5.1 立项建议5.1.1 市场营销人员、设计和开发人员收集市场信息，根据市场营销与调研结果提出软件产品或软件项目启动的设想，结合已有经验进行前景预测，编写立项建议报告。5.1.2 立项建议报告的内容应包括：1） 项目启动的背景；2） 项目的目的（合同意向或内部领导的要求）；3） 项目的范围（项目所涉及的主要活动）；4） 项目的可行性（如，人力、技术资源的可利用性）；5） 项目存在风险与控制；6） 项目的重要里程碑和主要提交产品；7） 项目的规模（估计所需的工作量和资源种类）；8） 项目启动的预算（项目启动所需的资源）；9） 项目市场前景及效益的简要分析。5.2 立项建议报告评审5.2.1立项建议报告经本部门负责人（开发部长或销售经理）审核后，提交给项目管理部门。项目管理部门组织评审，评审人员包括：开发体系决策层SMG、市场与开发的相关人员。5.2.2 对立项建议报告的评审，应填写“立项建议报告评审记录”及“风险评估与控制”评审记录，“立项建议报告评审记录”经开发体系决策层SMG审批。立项建议报告及相应评审记录由项目管理部门存档。5.2.3 评审结果：1) 不可行，取消立项，资料存档；2) 立项存在不明确的问题，需修改立项建议报告后重新评审；3) 评审通过，由项目管理部门下达NR504100A“项目任务书”，进入项目启动阶段。5.3 可行性分析5.3.1 相关部门根据立项建议报告及其评审结果进行可行性分析，对于规模较小的项目或系统升级等无需进行可行性分析。5.3.2 合同开发的软件项目，根据合同意向或客户的要求，进行可行性分析，按NW502101可行性分析报告编写规范的要求编写可行性分析报告。如无特殊要求，合同开发的软件项目无需进行可行性分析。5.3.3 可行性分析报告的内容：1) 软件产品或软件项目的功能要点及产品化程度；2) 量化的市场前景、效益分析和竞争对手分析；3) 开发优势；4) 技术路线；5) 成本估算；6) 进度估算；7) 可用的现行技术、重用软件和开发平台。5.3.4 可行性分析报告的评审5.3.4.1可行性分析报告经本部门负责人（开发部长或销售经理）审核后，提交给项目管理部门。项目管理部门组织评审，评审人员包括：开发体系决策层SMG、市场与开发的相关人员。5.3.4.2 评审结果：1） 不可行，取消立项，资料归档；2） 存在问题，修改后重新评审；3） 评审通过，进入下一阶段工作，或根据情况决定实施时机。5.3.4.3 可行性分析报告的评审应填写“可行性分析报告评审记录”及“风险评估与控制”评审记录。“可行性分析报告评审记录”由开发体系决策层SMG审批，可行性分析报告及相应的评审记录交项目管理部门存档。6. 引用文件6.1 NP504100项目策划6.2 NW502101可行性分析报告编写规范7. 质量记录7.1 NR502100A“立项建议报告评审记录”7.2 NR502100B“可行性分析报告评审记录”精心打造精品文档立项建议报告评审记录记录编号：NR502100A- 时间： 年 月 日立项建议报告名称：编制人：参加人员：评审内容(审议通过的内容在“”中划“”，否则划“”)： 1）项目启动的背景； 2）项目的目的（合同意向或内部领导的要求）； 3）项目的范围（项目所涉及的主要活动）； 4）项目的可行性（如，人力、技术资源的可利用性）； 5）项目存在风险与控制； 6）项目的重要里程碑和主要提交产品； 7）项目的规模（估计所需的工作量和资源种类）； 8）项目启动的预算（项目启动所需的资源）； 9）项目市场前景及效益的简要分析。 评审意见：评审结论:填表审批1 本页不足记述评审意见时，可以加入附页，附页格式自行设计，总页数包括本页与所有附页。第 页/共 页精心打造可行性分析报告评审记录记录编号：NR502100B- 时间： 年 月 日可行性分析报告编号：可行性分析报告名称：编制部门：编制人：参加人员:评审内容:(评审中审议通过的内容在“”中划“”否则划“”)：1) 软件产品功能要点及产品化程度书 2) 量化的市场前景、效益分析和竞争对手分析 3) 开发优势 4) 技术路线 5) 成本估算 6) 进度估算 7) 可用的现行技术、重用软件和开发平台 评审意见:评审结论：填表审批1 本页不足记述评审意见时，可以加入附页，附页格式自行设计，总页数包括本页与所有附页。第 页/共 页商业计划书标准版本第一部分：公司背景设立背景公司定位第二部分：公司概况股权结构与实收资本股权结构实收资本有关注册资料公司名称：注册时间：注册地点：注册资金：法人代表：总经理：经营范围：决策管理组织结构公司主要人员简况决策人员董事长：董事总经理：董事：董事：董事：名誉董事：名誉董事：监事：主要管理人员 公司业务现状产品研发市场开扩产品销售和服务财务管理第三部分：商业分析报告公司所属产业的经济机会评价 公司的市场定位和市场潜力分析主打XX市场市场容量分析市场发展潜力评价市场准入分析公司技术资源和开发团体所应用的关键技术及辅助技术软件技术：硬件技术：相应技术与国内外同业之比较所应用技术的成熟性分析技术开发团体的素质及结构分析技术人力资源的稳定性分析技术开发能力的后续支持与创新潜力分析公司产品主要产品表产品名称产品性质备注主要产品介绍XXXXXXX解决方案XXXXX主要产品市场分析XXXX的主要市场XXXX用户市场产品竞争优势分析XXXXXXX的市场竞争优势和与竞争对手的比较技术上：政策上：产品价格上：产品服务上：目前企业财务状况公司2001年经营情况 2001年-2003年销售收入预测分析依据2001年-2003年销售收入预测2001年数量 收入2002年数量 收入2003年数量 收入服务 产品 软件 产品 硬件产品销售收入合计未来五年的成本预测 金额单位：万元 年份 项目2001年第一年2002年第二年2003年第三年2004第四年2005第五年2006-2009销售成本 销售费用销售税金管理费用财务费用合计未来五年的利润预测表： 金额单位：万元 年份 项目2001年第一年2002年第二年2003年第三年2004第四年2005第五年2006-2009一、销售收入 减：成本及税金二、销售利润减：管理费用财务费用三、营业利润减：所得税四、净利润未来五年的现金流量表：现金流量表项目 投资年限第1年第2年第3年第4年第5年 投资年份2001年2002年2003年2004年2005年一、经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金留入小计购买商品接受劳务支付现金支付给职工及为职工支付的现金支付的税款支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产其它长期资产收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金发行债卷所收到的现金借款所收到的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿还利息所支付的现金所支付的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加值投资收益预测表： 投资年限投资年份 指标投资第1年2001年投资第2年2002年投资第3年2003年投资第4年2004投资第5年2005经营净利润可分配利润（80%）累计值敏感性分析 以投资第二年（2002年）为基准年计算销售收入分别下降5%，10%对利润的影响2002年经济指标变动销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润1、正常销售收入2、销售收入下降5%3、销售收入下降10%在销售收入下降，成本不变，费用不便的情况下，利润变化情况如下图所示：成本分别上升5%，10%对利润的影响2002年经济指标变动销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润1、正常销售成本2、销售成本上升5%3、销售成本上升10%在销售成本、管理费用、财务费用上升，销售收入不变的情况下，利润变化如下图：3、销售收入与成本同时下降、上升10%对利润的影响2002年经济指标变动销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润1、正常销售收入成本与成本支出2、销售收入下降10%成本上升10%3、销售成本上升10% 1、正常销售收入与成本支出 2、销售收入下降5%成本上升5%综合评价：综合评价：销售收入的下降及销售成本的上升对利润的影响不大，可见企业具有较强的抗风能力。在测算收入与成本问题上，尽量考虑了收入的最低限及成本的最大化，因此对销售利润率的测算是比较保守的。经营风险与对策分析市场风险价格风险技术风险管理风险营销风险融资风险政策风险公司三年发展规划总体发展目标依托现有的技术、资源优势、产品理念、以技术创新、市场营销、人才开发等战略来完善系列产品、扩大市场占有率，选定XXX业、网络信息服务业、XXXX、XXXXX、作为相互利益的参与者，继续巩固和发展XXXXXXXX业，三年内基本形成以XXXXXX为龙头，XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXX等外围支持互动的多角化经营格局，力争三年内实现利润4000万元，净资产达1亿元