矿山作业指导书库存盘点操作流程.doc

企业信息化整体解决方案EXTECH专业咨询服务库存盘点操作流程北京艾克斯特科技有限公司二八年十二月 文档信息客户名称：祁连山水泥股份有限公司项目名称：祁连山水泥股份有限公司信息化系统系统名称：Microsoft Dynamics AX文档控制本文档是北京艾克斯特科技有限公司专为祁连山准备，属北京艾克斯特科技有限公司和祁连山共同拥有的重要技术文档，未经北京艾克斯特科技有限公司和祁连山认可不得将其内容以任何形式泄露给第三方。1 修改记录日期编写人员版本备注2008-12-11唐小洋V1.0审阅记录日期审阅人员版本备注分发记录序号日期接收人员版本备注12目 录1基础设置41.1设置日志41.2设置过账模板41.3流程图51.1.1详细步骤说明51 基础设置1.1 设置日志操作路径：库存管理设置日志日志名称，库存，新增日志类型为盘点的日志。1.2 设置过账模板操作路径：库存管理设置过账过账库存，对发货、损失、收货、收益进行设置。说明：对于库存溢余，接收科目是借方，库存收益科目是贷方。对于库存损失，发货科目是贷方，库存收益科目是借方。对于计划成本的物料还有材料成本差异，差异科目在标准成本收益、标准成本损失进行设置。1.3 流程图1.1.1 详细步骤说明1)、财务制定盘点计划。2)、根据财务的盘点计划，盘点分为周盘、月盘、季盘及年度盘点或者不定时盘点。3)、选择主菜单【库存管理-设置-日志-日志名称, 库存】，点击新建，输入日志名称描述类型等，设置盘点日志名称。 图5.4.1.3-1 日志名称，库存4)、选择主菜单【库存管理-日志-物料盘点-盘点】，进入盘点日志，在系统中建立盘点日志。图5.4.1.3-2 库存盘点日志创建5)、点击“行”，财务根据已经制定的盘点计划，在系统中创建执行盘点时的盘点清单，并打印。图5.4.1.3-3 库存盘点日志行创建图5.4.1.3-4 库存盘点日志行图5.4.1.3-5 盘点清单6)、已经制定的盘点清单交给仓库。仓库管理员根据盘点清单清点货物，填写实际库存在盘点表的“已盘点”栏中。图5.4.1.3-6 盘点清单7)、清点完成后，仓库管理员在系统中调出本次盘点的日志及盘点表，并输入实盘数量在盘点表中。点击该次【盘点日志-行】，输入盘点日期。图5.4.1.3-7 盘点日志行图5.4.1.3-8日志行,库存-记账日志【日期】：实际进行调整的日期。如果您选中“过帐”框，物料的库存交易记录日期将更新为“实际交易记录的日期”和“财务交易记录的日期”。截止到在库存交易记录中对该行过帐和更改之前，您都可以更改该日期。【现有量】：显示程序已登记为库存数量的数量。将此数字与已盘点的物料数量进行比较。【已盘点】：显示已盘点的物料数量。它仅用于“盘点”日志类型。【数量】：指定要调整的数量。发货用减号表示。【员工】：从功能上看，此字段与日志中的“员工”字段有关。如果在日志中填写此字段且正在编辑“已盘点”或“数量”字段，未在行上手动指定员工，则将员工标识从日志复制到该行。还在“盘点日志”窗体中输入员工标识。8)、根据实际情况，在【已盘点】中录入实际盘点的数量，在【数量】中会自动计算出盘盈盘亏的数量。9)、仓库保存盘点表，通知财务。盘点表保存后，系统更新实际库存。10)、财务根据仓库的盘点结果对货物进行抽盘。财务根据抽盘结果决定是否需要重盘，如果需要重盘则通知仓库。仓库根据财务的要求执行重新盘点工作。11)、如果抽盘的结果没问题，则财务“过帐”该次盘点的盘点表。12)、选择主菜单【库存管理-日志-物料盘点】，选