2010年出纳工作总结.doc

工作总结尊敬的各位领导：2010年我在中心党支部的正确领导下，社会各界同仁的支持下，以科学发展观为指导，以开展争先创优活动为依托，紧紧围绕构建和谐公路、创建服务型岗位为主线的工作理念。扎实有效地开展了出纳各项工作，具体做法是：一、 做好本职，协助搞好财务工作。出纳的本职就是管理好现金、银行存款、手工填写各类票据。每日按时了结清现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符，帐实相符。票据清点做到不丢失、不乱放，摆放有条理，便于查找。二、精确准时，支付各项费用支出。每月按时足额拨汇各站（队）经费，发放职工工资及退休职工工资、职工遗属补助工资。由于退休职工、职工遗属居住地零散，路途遥远等因素，给发放工作带来一定困难。我们先后制定了定时发放制度：就是在规定时间内由领款人到财务领取工资的办法，解决了职工来财务财务没人，财务等人没人来的局面。中途考虑到退休职工年龄大，路途远，携带现金不安全等方面问题。我们通过到银行咨询，争取银行大力支持，为所有退休职工、职工遗属办理个人银联卡账户，然后单位启动了银行待发工资发放模式，将工资通过银行直接进入职工账户，他们可以及时就近查询或领取工资，从而消除了道路交通、携带现金的不安全隐患，减轻了他们来回奔波的劳累，从根本上服务方便了广大退休职工。三、严格审核，编制各种有效凭证。出纳平时工作主要审核原始单据的合法性、真实性、准确性。然后对确认无误的单据进行粘贴汇总上报，做到有涂改的、字迹不清晰的发票不粘贴汇总，编制外观整洁内容准确的有效凭证。四、履行职责，确保单位资金安全。在负责库存现金安全的同时，更为重要的是支票、汇票流出安全。为了增强单位流出资金安全保障系数，我先后跟银行取得联系，取得贵行的支持，在现金支票、转账支票、电子汇票等原有的安全措施基础上，又重新增加了支付密码安全保护措施，从而大大减低了流出资金安全风险系数，确保单位资金流动安全。五、学习钻研，提高自身业务水平。出纳工作重点就是业务要准确精细熟练，2010年全年累计收到上级拨款2146843.96元，累计费用支出2137529.03元，事业结余8909.93元，办理支付业务3473笔，金额达到567653.32元，全年共开据支票、汇票204张，有效票据195张，票据作废率控制在5%以内。完成以上的工作我本人虽然付出努力，但更重要的是与中心领导的正确领导和社会各界同仁大力支持分不开，虽圆满完成全年的工作任务，但同样也存在一些不可忽略有待改进的问题，具体表现为：一是发放工资、拨出经费不准时；二是登账记账准确率不高；三是有效支票、汇票使用率过低;四是收缴工作不及时有待提高。我打算加强学习，通过努力争取更好地完成明年本职工作：一是提高服务意识，打造服务型工作岗位。在银行待发的基础上以更准确、准时、快捷的发放方式服务于广大职工、职工遗属、退休职工。即我们按时准额发放，让职工能掌握查询时间，保持信息联系，便于问题反馈;二是增强自身业务学习，提高自身业务水平。将登账、过账准确率提高1到2个百分点，支票汇票作废率控制在4%之内，安全风险系数发生率零突破，业务设备损坏率零突破;三是加强工作责任意识，落实全年工作目标。完成全年各项收缴工作任务，收缴率100%。做到收有凭，支有据，全面及时做好收付工作