仓库管理制度及工作流程.doc

武汉天源环保集团有限公司 仓储管理流程及制度一、仓储管理目的及适用范围 为规范仓储管理，让仓储货物的收发、结存等活动的有效控制。目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确货物在仓库的数量、品质方面的状况。使仓储在生产扭转过程中担负物资的收料、入库、发料、退料、储存、盘点等多种功能。本仓储管理流程适用于本公司所有原材料、办成品、成品的进出库工作。二、仓储管理流程1 所有材料到公司后，仓库管理员依据采购合同并结合供货商的送货清单所列的名称、数量进行核对、清点。经申请部门或采购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2对入库材料进行核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，仓库管理员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3 仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 1）未经董事长或部门主管批准采购的材料； 2）与采购合同或请购单不相符的材料； 3）与要求不符合的材料； 4）检验不合格材料； 5）状态标示不清晰材料； 6）包装不规范、包装严重损坏材料； 4 材料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区堆放，做到“二齐、三清、四号定位”。 1）二齐：材料摆放整齐、库容干净整齐。 2)三清：材料清、数量清、规格标识清。 3)四号定位：按区、按排、按架、按位定位5库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 7仓管员只能按已审批的领料单进行发料，否则仓管员有权不予发料。部门填写的领料单据必须字迹清楚，不得涂改，领料单据必须写明领用部门、申领日期、领料用途，物品名称、单位、所需数量等内容。8 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。9领料单确认无误后，材料发放需按“先进先出、后进后出”的原则。10领用人与仓库管理员当场验货后，仓库管理员根据实际领用数量填写在领料单上实发数量处，双方在领料单上签字确认。 11领料人员所需物资无库存时，仓库管理员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经部门领导批准后交采购人员及时采购。 12任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。13成品设备发货时，仓库管理员根据项目发货清单核对产品型号、供应商名称、数量等，按照项目整理好发货设备后通知运输管理员安排车辆发货。货物出门时开具出门凭证，并协助行政人员进行清点。物流人员需要对所发设备进行清点，并在发货清单上签名确认。14物资出库必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质；15由供货商供货经来料检验发现不合格品时，仓库管理员要及时将信息反馈到上级领导及采购，采购在收到信息后一个工作日内回复仓库不良品的退货方式。16退货时仓库要开具退货单，并核对品种、数量按件数点后交给提货人，并随即开具出门凭证，提货人须在退货单上签名确认。 17仓库管理员严格按照“5S”的标准要求，规范仓库货物管理。注意所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置性能和方法。 18储存在仓库的货物，按照货物的类别、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放。同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。19仓库管理员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。 20为了保证数据清晰准确，避免物资短缺丢失或超储积压、保证账、物、卡相符及保证盘点的正确性，达到仓库物料和公司财产有效管理的目的，定期需要进行盘点，盘点分为以下几个形式。1）定期盘点：每个月未针对当月动态的物资做盘点；2）季度盘点：每个季度组织一次全面盘点，盘点时间为每个季度的最后一个月月未，盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；3）年终盘点：第四个季度与年终盘点为12月未，盘点由仓库