民非2014年检报告书模板.doc

北京市民办非企业单位年度检查报告书 年度检查报告书 民政局：本报告书根据民办非企业单位登记管理暂行条例、民办非企业单位年度检查办法、民间非营利组织会计制度等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予以审查。（民办非企业单位印章） 年 月 日法定代表人（合伙人、个体负责人）申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人（合伙人、个体负责人）签字： 年 月 日 联系人： 联系电话： 移动电话： 电子邮件： 一、基本信息名 称行业分类业务主管单位联系电话业务范围登记证号组织机构代码执业许可证号成立时间开办资金万元住 所邮政编码住所来源自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日： 年 月）联系电话固定电话手机电话传真网站地址电子邮箱法定代表人（合伙、个体负责人）姓名性别出生日期政治面貌学历担任职务理（董）事会、行政负责人理（董）事长姓 名性别出生日期政治面貌学历是否专职人事关系所在单位及职务电话移动电话行政负责人姓名性别出生日期政治面貌学历是否专职电话传真移动电话免税资格有 无年免税额 万元二、内部建设情况（一）本年度登记事项变更情况事项是否变更变更登记办理情况批准时间变更名称是 否已办理 正办理 未办理变更业务范围是 否已办理 正办理 未办理变更住所是 否已办理 正办理 未办理变更开办资金是 否已办理 正办理 未办理变更法定代表人（合伙人、负责人）是 否已办理 正办理 未办理变更业务主管单位是 否已办理 正办理 未办理修改章程是 否已办理 正办理 未办理（二）本年度会议及换届情况章程规定换届或会议情况理（董）事会（ ）年一届最近一次换届时间为（ ）理（董）事会（ ）年（ ）次最近一次理（董）事会时间为（ ）本年度召开理（董）事会（ ）次未按章程规定如期换届、开会的理由（三）内部制度建设证书、印章、档案管理证书保管、使用管理制度有 无 保管在下拉框印章保管、使用管理制度有 无 保管在下拉框档案管理制度有 无保管在下拉框财务管理人民币开户银行人民币银行账号外币开户银行外币银行账号税务登记国税 地税 未登记财务管理制度有 无固定资产管理制度有 无执行会计制度民间非营利组织会计制度 其他会计制度专职财会人员数具有会计执业资格人数使用票据种类税务发票 行政事业性收费票据 捐赠收据其他（注明）： 三、接受监督管理情况社会组织评估是否参评是 否评估时间 年 月 日评估结论（下拉框）有效期至 年月日行政处罚是否受到过行政处罚 是 否（如选否，则不需填写以下四项内容）行政处罚时间年月日行政处罚种类（下拉框）行政处罚实施机关违法行为9四、财务会计报告（一）资产负债表截止到2014年12月31日 单位：人民币元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金147564.8334526.81 短期借款610.000.00 短期投资20.000.00 应付款项620.000.00 应收款项30.000.00 应付工资630.000.00预付账款40.000.00 应交税金650.000.00 存 货80.000.00预收账款660.000.00 待摊费用90.000.00预提费用710.000.00 一年内到期的长期债权投资150.000.00预计负债720.000.00 其他流动资产18392588.5392588.5 一年内到期的长期负债740.000.00 流动资产合计20440153.33427115.31 其他流动负债780.000.00流动负债合计800.000.00长期投资： 长期股权投资210.000.00长期负债： 长期债权投资240.000.00 长期借款810.000.00 长期投资合计300.000.00 长期应付款840.000.00 其他长期负债880.000.00固定资产：长期负债合计900.000.00 固定资产原价312080020800 减：累计折旧325598.285598.28受托代理负债： 固定资产净值3315201.7215201.72 受托代理负债910.000.00 在建工程340.000.00 文物文化资产350.000.00 负债合计1000.000.00 固定资产清理380.000.00 固定资产合计4015201.7215201.72无形资产： 无形资产410.000.00净资产：0.000.00 非限定性净资产101455355.05442317.03受托代理资产：0.000.00 限定性净资产1050.000.00 受托代理资产510.000.00 净资产合计110455355.05442317.03资产总计60455355.05442317.03负债和净资产总计120455355.05442317.03（二）业务活动表截止到2014年12月31日 单位：人民币元项 目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入0.000.000.000.000.000.00其中：捐赠收入10.000.000.000.000.000.00提供服务收入30.000.000.000.000.000.00商品销售收入40.000.000.000.000.000.00政府补助收入50.000.000.000.000.000.00投资收益60.000.000.000.000.000.00其他收入90.000.000.000.000.000.00收入合计110.000.000.000.000.000.00二、费 用12667.7212667.7213228.0213228.02（一）业务活动成本120.000.000.000.000.000.00其中：人员费用130.000.000.000.000.000.00日常费用140.000.000.000.000.000.00固定资产折旧150.000.000.000.000.000.00税费160.000.000.000.000.000.00（二）管理费用2112667.720.0012667.7213228.020.0013228.02（三）筹资费用240.000.000.000.000.000.00（四）其他费用280.000.000.000.000.000.00费用合计3512667.720.0012667.7213228.020.0013228.02三、限定性净资产转为非限定性净资产400.000.000.000.000.000.00四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）450.000.000.000.000.000.00（三）现金流量表 截止到2014年12月31日 单位：人民币元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金10.00 提供服务收到的现金30.00 销售商品收到的现金40.00 政府补助收到的现金50.00 收到的其他与业务活动有关的现金80.00 现金流入小计130.00 提供捐赠或者资助支付的现金140.00 支付给员工以及为员工支付的现金150.00 购买商品、接受服务支付的现金160.00 支付的其他与业务活动有关的现金1913228.02 现金流出小计2313228.02业务活动产生的现金流量净额24-13228.02二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 250.00 取得投资收益所收到的现金260.00 处置固定资产和无形资产所收回的现金270.00 收到的其他与投资活动有关的现金300.00 现金流入小计340.00 购建固定资产和无形资产所支付的现金350.00 对外投资所支付的现金360.00 支付的其他与投资活动有关的现金390.00 现金流出小计430.00投资活动产生的现金流量净额440.00三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金450.00 收到的其他与筹资活动有关的现金480.00 现金流入小计500.00 偿还借款所支付的现金510.00 偿付利息所支付的现金520.00 支付的其他与筹资活动有关的现金550.00 现金流出小计580.00筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61-13228.02五、内设机构基本情况1本年度新设立内设机构（ ）个，其中已办理设立备案手续的（ ）个2本年度撤销内设机构（ ）个，其中已办理撤销备案手续的（ ）个3目前本单位内设机构设置情况如下：现有内设机构总数（ ）个 序号名称负责人备案时间住所1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.2