T普及进销存加工企业上机操作练习题.doc

T+普及进销存加工企业上机练习题一、 客户公司整体情况描述：（10分）华业有限公司是一家经营电器开关的工贸加工企业，购买T+普及进销存产品管理企业的采购、销售和库存业务。财务使用2013年小企业会计准则。（1）公司业务期间从每年1月1日开始到12月31日结束。（2）采用人民币为记账本位币。主要从事国内贸易。（3）数量、单价、换算率、发票单价等小数位均为2位。（4）往来单位、存货采用分类管理。（5）计价方式采用存货+仓库计价，计价时机为实时计价。（6）销售、采购业务采用进、销货单立账，业务、仓库合并管理。（7）系统启用日期为2015年3月1日。按照以上信息建立华业有限公司账套，启用T+普及账表、T+普及进销存模块职员权限要求：账套主管用自己姓名，密码为空，拥有账套的所有权限，操作全部为一人。按以下要求操作，截取产品操作截图拷贝到WORD文档中并提交。标准合格的截图（截图含本人姓名，所截取的报表数据字段全面），不按要求截取不得分建账套：T+门户登录选择系统管理员登录，初始密码为空新建账套，按照提示建立一个新的账套启用T+普及账表、T+普及进销存模块二、.基础档案：基础设置：T+门户登录初始化导航基础档案录入相关信息1.部门：部门编号部门名称上级部门01销售部0101北方区销售部0102华北区销售部0103华东区销售部02采购部03财务部04生产部05仓储部2.职员：员工编号员工名称所属部门职务业务员0101001张经理北方区经理0101002李业务北方区是0102001刘经理华北区经理0102002王业务华北区是0103001赵经理华东区经理0103002周业务华东区是02001宋采购采购部采购员03001徐财务财务部04001孙生产生产部05001于仓储仓储部3.往来单位分类：分类编码分类名称GYS供应商KH客户4.往来单位：往来单位编码往来单位名称性质分管部门所属类别税率%采购报价含税默认收款方式默认付款方式GYS001天山仪表厂供应商采购部供应商17其他GYS002南方有限公司供应商采购部供应商17否限期付款（30天）GYS003长江物流公司供应商/客户采购部供应商7月结（2月1日启用，下月15日为结算日期）FX001天华有限公司客户华北区客户17限期收款（15天）FX002北方有限公司客户北方区客户17月结（2月1日启用，下月15日为结算日期）FX003天新有限公司客户华东区客户17其他CS001康明有限公司客户客户17其他其他其中，北方有限公司客户价格等级设为“一级批发价”、天新有限公司客户价格等级设为“二级批发价”北方有限公司客户设置销售信用额度30000元，并进行信用额度控制，超信用额度进行提醒信用控制：T+门户登录系统管理账套设置选项设置销售客户信用控制5.仓库：仓库编码仓库名称备注01原材料库02产成品库03半成品库6.存货分类存货分类编码存货分类名称上级分类01产品02包装物03产品配件7.产品类存货档案如下：l 001接触器 计量单位只，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、自制、外购、生产耗用l 002开关 计量单位只，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、自制、外购、生产耗用l 003配电柜 计量单位台，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、外购l 004 配电盘 计量单位台，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、自制、外购l 005 电流表 计量单位只，税率17%，采用移动平均法计价，属性：销售、外购9.物料清单：母件：配电盘，子件：接触器、开关，需用数量均为110. 账号档案：账号名称账号账号类型现金现金现金建设银行779建设银行银行11.价格策略：设置存货价格本，售价带出策略存货批发价为第1优先级，存货最新售价第2优先级。存货名称计量单位零售价一级批发价二级批发价接触器只300200240开关只1005055配电柜台300022002250配电盘台280022002300电流表只320200260销售价格策略：T+门户登录基础设置售价价格管理存货价格本、售进价带出策略12.会计科目设置：应收、预收、应付、预付账款科目设置往来单位辅助核算、业务系统受控三、期初余额基础设置：T+门户登录初始化导航期初数据录入相关信息并审核（1）库存期初-总部成品库：存货名称计量单位数量单价金额接触器只50016080000开关只6003018000配电柜台30200060000配电盘台20200040000电流表只3000160480000（2）往来期初：客户编码客户名称部门预收应收FX001天华有限公司华北区200030000FX002北方有限公司北方区36000供应商编码供应商名称部门预付应付004南方有限公司采购部100040000005长江物流公司采购部8000（3）现金银行期初：账号账号名称余额现金现金900000.00 建设银行建设银行7798000000.00 （4）财务期初余额科目编码科目辅助核算余额明细1001库存现金900000.00 1002银行存款8000000.00 1122应收账款往来单位66000.00天华有限公司30000.00北方有限公司36000.001123预收账款往来单位2000.00天华有限公司2000.002202应付账款往来单位48000.00南方有限公司40000.00长江物流公司8000.002203预付账款往来单位1000.00南方有限公司1000.001405库存商品698000.003001实收资本9610000.003104实收资本310415未分配利润5000.00四、财务业务一体化（1）3月1日预收天华贸易公司货款20000元。（支票收取，支票号：SK001）（2）3月3日天新有限公司下销售订单，订购接触器200只单价240元，预交货日期3月4日，预收天新有限公司订金7000元（支票收取，支票号：SK002）销售订单：T+门户登录销售管理销售订单录入订单内容，并审核（3）3月4日北方有限公司下销售订单订购配电盘3台单价2200元，电流表2台单价200元。（4）3月4日根据天新公司销售订单开出销货单接触器200只单价250元，总部成品库向天新有限公司发出商品销货单：T+门户登录销售管理销货单点击“选单”，选择“销售订单”点击“查询”选择销售订单，点击确定录入录入仓库“总部成品库”保存并审核销货单（5）3月5日客户天华有限公司订购配电柜5台单价2200元，配电盘2台单价2200元，未发货（6）3月6日，从南方有限公司订购接触器100只，单价180元，开关100只单价35元，该批货物于当日验收入原料库，货款尚未支付.(采购订单进货单) 采购订单：T+门户登录采购管理采购订单录入订单内容，并审核采购进货单：T+门户登录采购管理进货单点击“选单”，选择“采购订单”点击“查询”选择采购订单，点击确定保存并审核进货单（7）3月7日，从天山仪表厂订购电流表5台单价2000元，配电柜6台单价2000元，采购订单已经发出，货物尚未运到。（8）3月8日，生产部要生产80只配电盘，从原料库领取相应原材料组织生产材料出库：T+门户登录库存核算库存单据材料出库单录入业务类型“直接领料”，生产车间“生产部”，仓库“原材料库”，材料名称和数量保存并审核采购发票（9）3月9日，生产部完工配电盘50只产品入库产成品入库：T+门户登录库存核算库存单据产成品入库单录入业务类型“直接领料”，生产车间“生产部”，仓库“总部产成品库”，材料名称和数量保存并审核采购发票（10）3月10日财务收到天新公司50000元支票（支票号：SK003）并与3月3日订货时的预收款冲销应收款。收款单：T+门户登录往来业务收款单录入业务类型“普通收款”，结算客户、结算方式、账号名称、收款金额、支票号点击使用预收的参照，录入2月3日收款单的核算金额7000元，点击“确定”点击“选单”，选择2月4日销货单，录入结算金额57000元保存收款，自动核销（11）3月11日销售给天新公司的接触器因质量问题接受天华公司退货，数量80只单价250元，并给天新公司开出一张现金支票，用于退还因退货而多收的23400元货款。（支票号：FK01） 销售退货：T+门户登录销售管理销货单业务类型选择“销售退货”点击“选单”，选择“选销货单（普通销售）”点击“查询”选择销货单，点击确定录入退货数量保存并审核销货单 销售退货款：T+门户登录往来业务收款单录入业务类型“普通收款”，结算客户、结算方式、账号名称、收款金额（负数红字）、支票号点击“选单”，选择2月11日红字销货单，录入结算金额-23400元（负数红字）保存收款，自动核销（12）3月12日从天山仪表厂3月7日采购的采购订单货物已到并已验收入总部成品库。采购进货单：T+门户登录采购管理进货单点击“选单”，选择“采购订单”点击“查询”选择采购订单，点击确定保存并审核进货单（13）3月14日 给天山仪表厂开具银行转账支票支付20000（支票号501），另以5700元现金支付余款,40元作为现金折扣不再付款。（核销进货单号）采购付款：T+门户登录往来业务付款单录入业务类型“普通付款”，供应商、结算方式、账号名称、收款金额、支票号、折让点击“选单”，选择2月12日进货单点击“分摊”保存付款单，自动核销（14）3月15日发现3月6日从南方有限公司采购的开关，其中20只质量未达到国家标准需退回厂家。采购退货：T+门户登录采购管理进货单业务类型选择“采购退货”点击“选单”，选择“选进货单（普通采购）”点击“查询”选择进货单，选择退货商品，点击确定录入退货数量保存并审核进货单（15）3月17日根据3月4日北方有限公司销售订单向其发出3台配电盘商品。（16）日常业务查询：查询销货单、进货音明细表、现存量报表、收发汇总表、库存总账查询库存资金占用分析表、存货呆滞分析表、订单执行情况表（17）月末与客户、供应商对账，分