用友GRP-U8R10政务管理软件AO数据采集方法.doc

用友GRP-U8 R10政务管理软件AO数据采集方法一、 采集背景介绍近日，在审计过程中发现，一些行政事业单位使用的财务软件用友GRPR9V9.7（收支分类改革升级版）升级到用友GRP-U8（R10），由于相关数据表的改动，使得AO2011的诸多数据采集方法都不能完整完成数据采集。本文通过SQL语句对数据进行整理，实现了用友GRP-U8（R10）的完整AO采集。二、 采集步骤第一步：获取财务软件SQL数据库备份通过用友GRP-U8（R10）提供的后台数据管理工具，生成SQL数据库备份数据（.bat文件）。第二步：SQL2008R2还原备份数据打开SQL Server Management Studio，右键点击数据库-点击“还原数据库“-选择“设备源”-点击-“添加”，将上一步备份的SQL数据库备份文件添加进来，完成数据库数据还原。第三步：整理数据在SQL中执行下列语句整理数据：科目代码表整理(gl_kmxx)alter table gl_kmxx add kmdm_ok varchar(20)update gl_kmxx set kmdm_ok = rtrim(kmdm)-2013为采集数据年度，根据实际情况修改select kmdm_ok,kmmc into kmb from gl_kmxx where kjnd=2013科目余额表整理（gl_yeb）-生成新的余额表select kmdm,ncj,ncdinto yebfrom GL_Yebwhere kjnd = 2013 and yeblx = B -B表示余额表类型,2013为会计年度-二级科目余额汇总insert into yebselect left(kmdm,5) ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)0) then (sum(ncj)-SUM(ncd) else 0 end ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)0) then (sum(ncj)-SUM(ncd) else 0 end ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd) “任务”-点击“导出数据”，将上一步整理的三张数据表科目代码表（kmb）、科目余额表（yeb）、凭证表（pzb）导出到Excel表格中。第五步：AO采集数据并帐表重建如图所，示打开AO2011点击“采集转换”-“财务数据”-“财务软件数据库数据”-“采集数据”。通过辅助导入的方式，生成财务数据临时表，再进行会计期间及科目调整、常规数据整理、财务账表重建。三、 小结在实际审计过程中，常常会遇到升级后的财务软件，在AO2011现场审计实施系统中找不到相应的数据采集模板，这时可以通过一下五步完成数据采集：1.获取财务软件的数据库备份文件；2.在数据库软件中还原备份数据；3.采用SQL语句对数据库中数据表进行相应处理；4.导出处理后的数据表；5.在AO2011中采用数据库数据采集导出的数据表。（摘自中国审计网）参考以上方法，实际进行数据采集得出的方法：一、 采集背景介绍近日，在审计过程中发现，一些行政事业单位使用的财务软件用友GRPR9V9.7（收支分类改革升级版）升级到用友GRP-U8（R10），由于相关数据表的改动，使得AO2011的诸多数据采集方法都不能完整完成数据采集。本文通过SQL语句对数据进行整理，实现了用友GRP-U8（R10）的完整AO采集。二、 采集步骤第一步：获取财务软件SQL数据库备份通过用友GRP-U8（R10）提供的后台数据管理工具，生成SQL数据库备份数据（.bat文件）。第二步：SQL2008R2还原备份数据打开SQL Server Management Studio，右键点击数据库-点击“还原数据库“-选择“设备源”-点击-“添加”，将上一步备份的SQL数据库备份文件添加进来，完成数据库数据还原。第三步：整理数据-在SQL中执行下列语句整理数据：-(一)科目代码表整理(gl_kmxx)-1 填加空字段alter table gl_kmxx add kmdm_ok varchar(20)-2 去掉科目代码最右边的空字符update gl_kmxx set kmdm_ok = rtrim(kmdm)/*-2014为采集数据年度，根据实际情况修改-drop table kmb*/-3 生成新的科目代码表select kmdm_ok,kmmc into kmb from gl_kmxx where kjnd=2014 -要采集数据的会计年度为,根据实修改-select * from kmb-(二)科目余额表整理（gl_yeb）-drop table yeb-1、生成新的余额表select kmdm,ncj,ncd into yebfrom GL_Yebwhere kjnd = 2014 and yeblx = B -B表示余额表类型,2014为会计年度-查询科目代码级次,根据科目代码级次对余额表进行余额汇总select distinct LEN(kmdm) from gl_kmxxselect distinct Len(kmdm) from GL_Yebselect distinct LEN(kmdm) from yeb-通过查询得知，科目级次为，科目长度,6,9-2、二级科目余额汇总insert into yebselect left(kmdm,6) ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)0) then (sum(ncj)-SUM(ncd) else 0 end ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd)0) then (sum(ncj)-SUM(ncd) else 0 end ,case when (sum(ncj)-SUM(ncd) “任务”-点击“导出数据”，将上一步整理的三张数据表科目代码表（kmb）、科目余额表（yeb）、凭证表（pzb）导出到Excel表格中。第五步：AO采集数据并帐表重建如图所，示打开AO2011点击“采集转换”-“财务数据”-“财务软件数据库数据”-“采集数据”。通过辅助导入的方式，生成财务数据临时表，再进行会计期间及科目调整、常规数据整理、财务账表重建。三、 小结在实际审计过程中，常常会遇到升级后的财务软件，在AO2011现场审计实施系统中找不