恩施市成品油油库项目方案.doc

【恩施市成品油油库项目建议书】前 言据统计数据显示，近15年，我国成品油消费与经济发展之间的弹性系数为0.85，说明我国经济的增长对能源的依赖性很强。恩施市作为国家对外开放城市、湖北九大历史文化名城之一，虽然近几年恩施旅游业有了较快的发展，但还没有形成吃、住、行、游、购、娱六大要素综合配套的产业体系，随着恩施州被纳入西部大开发的战略范畴，其交通、酒店等基础设施，将会逐步配套地发展起来，以满足恩施州不断发展的需求。第一部分：恩施市油库建设项目市场分析一、恩施州现状分析1、 恩施州经济发展现状恩施州位于中国湖北省西南部，西面和北面邻接重庆市，南邻湖南省。辖恩施、利川二市和巴东、来凤、咸丰、建始、鹤峰、宣恩六县。面积2.4万平方千米，人口约391万。“十一五”计划以来，全州的化工、轻工、机械、建材、能源、烟草、纺织、药品等已初具规模，2009年GDP实现280.7亿元，增长12.8%，预计2010年全州GDP将达到315亿元。2、 恩施州能源现状以水电作为支柱能源，并加强对天然气、石油、煤炭和风能的规划。水 电：全州水电装机容量超过400万kw（含水布垭184万kw），年发电量突破120亿度。天然气：2010年全州日用气量达45万m3，年供气量缺口1亿m3。煤 炭：2010年全州煤炭生产规划400万吨/年，年外销200万吨，州内用煤200万吨。风 能：2010年，风电装机规模10万kw以上。石 油： 全州有加油站接近近200座，2009年全州成品油需求超过25万吨。3、 恩施州交通现状公路：209、318国道、沪蓉高速以及省道11条，全州通车里程近9000公里；铁路：已经通车的宜万铁路是我国“八纵八横”铁路网主骨架之一，是沪、汉、蓉快速通道重要组成部分。水路：水路交通主要以巴东港客运码头为主，上海-重庆、宜昌-重庆、宜昌-万州、宜昌-奉节等水运航线的多趟客轮停靠恩施巴东港，可到达长江沿岸的万县、奉节、双江、巫山、宜昌、重庆、上海等城市。二、油库建设需求分析1、恩施市成品油消费现状及油库建设现状按照“20042010恩施州加油站行业发展规划”和“湖北20082015湖北省加油站行业发展规划”目标。在2015年，全州加油站数量将控制在250300座，成品油需求将增长46%。巴东油库库容量为1.9万立方米，主要服务于恩施市成品油消费。存在问题：布点不够合理，运输不便，库存不足，已经不能满足未来恩施州经济发展和城市建设的需要。2、经济发展需求预测自2008年以来，全州经济增长率均达到了两位数增幅，分别为12.5%和12.8%，2009年全州生产总值达280亿元以上，2010年预计突破300亿元，游客接待规模超过750万人。2009年恩施州提出的“1234567计划”（一个机场、两个火车站、三条铁路、四条高等级公路、五大工业项目、六大农业基地、七个旅游景区）的重点项目建设规划和西部大开发的推进，预计在未来5年内，恩施州经济将会保持较高的发展速度。3、道路交通需求预测交通基础建设在拉动内需中的占据首要地位。恩施州作为交通运输部确定的全国第三批农村公路建设示范工程单位，2010年恩施市将完成建设2750公里通达工程，实现全州具备条件的建制村全部通公路。恩施至来凤高速、宣恩至黔江高速、利川至万州高速、恩施客运中心站、黔张常铁路、安恩张铁路、州城外环公路等项目将逐步推进。4、汽车发展需求预测4、 企业、农业及生活发展需求预测2010年及未来5年内，恩施州继续实施好“百镇千村”工程、“万村千乡”市场工程，“过百超千达亿”工程和“企业成长”工程，着力建设一批工业重镇、商贸重镇和旅游重镇，引导一批优势企业、优势项目入园，促进产业聚集、企业集群发展，重点培育10个规模较大、特色鲜明的产业集群。分析结论：1、油库建设是配合恩施市经济整体发展的必要配套工程；2、油库建设可以使当地成品油行业形成竞争格局，避免垄断。3、油库建设可以对恩施州特殊地理位置起到能源应急的作用，避免恩施州在遭遇自然灾害时造成的能源供给中断，确保当地的和谐与稳定。第二部分：恩施市油库建设初步计划一、 油库建设规模规划1）建设规模恩施油库本次总设计规模为总计为3104m3，其中柴油共计1.5104m3 ，2个0.5104m3 ，1个0.3104m3 ，1个0.2104m3 ；汽油共计1.5104m3 ，5个0.3104m3 。按成品油库建设标准划分，该油库属于二级二类、铁路/管道-公路型油库，主要用于满足恩施州地区成品油市场的供给。2）市场及资源供应油库目标市场成品油需求量较大、需求增长速度较快，预计至2015年市场需求量将达到35104t，油库的市场是落实的。油库周转油品主要来自于重庆、陕西和武汉各大炼油厂，主要通过火车和管道入库，油库的资源是可靠的。3）主要工程内容本工程主要新建储罐，建成后储存G206、G208、G209、G210四座储罐用于储存-20#京标柴油，G205、G207两座储罐改建后用于储存97#京标汽油；新库址扩建8104m3罐容，包括5座1104m3内浮顶储罐和6座5000m3内浮顶储罐；设置油品汽车装车棚1座，汽车装车台6个，共设置汽车装车泵12台，其中利旧16台；新建3层综合办公楼1栋，建筑面积1500 m2；相应建设消防、配电、给排水、热工、暖通等配套工程。主要工程量表序号名称及规格单位数量备注1内浮顶罐及基础（10000m3）座5汽油3座，柴油2座2内浮顶罐及基础（5000m3）座6汽油3座，柴油3座3消防水罐 （2000 m3）座24装车泵台3216台参数Q=85m3/h,H=32m（利旧）16台参数Q=100m3/h,H=32m5装车台 （23.4m2）座86综合办公楼m21500三层框架结构 7营业控制室m2320单层砌体结构8库区征地面积m257807合86.711亩9代征地面积m244423合66.634亩10新征地总面积m2102230合153.345亩11总建筑面积m2290612拆迁房屋m21650013库区道路及车行场地面积m22147014绿化面积m3867115土石方方量1）竖向挖方m35000包括库外边坡2）竖向填方m3100003）工程余土m350004）外购土方m30土方平衡二、 油库建设时间规划进展阶段：项目申报主要设备：原油泵、流量变速器、液位指示仪、消防设施。建设周期：2010年12月2012年8月实施进度：见下表。项目实施进度时间年份2010年2011年月份9101112123456789101112可行性研究及审批初步设计及审批施工图设计设备定货及材料采购三通一平土建施工设备安装仪表电气安装生产准备及实习培训竣工验收及试投产三、油库建设土地规划和选址规划1）库址及主要建设条件恩施油库坐落于恩施市区内，处在宜万铁路和高速公路交界地带，具有良好的区位优势和便利的交通运输条件。2）征地恩施油库征地总面积为40000m2，其中库区征地30000m2，预留扩建面积10000m2。四、 油库建设成本核算1、投资费用投资规模为1亿元人民币，工程投资估算范围主要包括新增工程的工程费用、固定资产其他费用、无形及递延资产费用、预备费、铺底流动资金。具体投资组成详见总投资估算构成表：总投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称投资额(万元)经营性仓储性一报批总投资(1+2+3)560044001建设投资30343303431.1固定资产费1.1工程费用12001120011.1.2固定资产其他费用155515551.2无形资3递延资产991.4预备费8078071.5车辆购置费40401.6信息网络费30302建设期贷款利息2752753铺底流动资金6222324流动资金20740107二利用原有资产1285.431285.432、投资收益1）营业收入按收取的汽、柴油批零价差计算。营业收入=油品周转量油品批零价差。油品周转量生产期第一年达到满负荷生产。正常生产年份周转量为：25万t/年 油品批零价差：汽油 100元/t 柴油 80元/t油品仓储价：汽、柴油仓储价按35元/吨。2）税收收入1）营业税 营业税率：5% 。2）增值税率 增值税率：17%（其中：水为13%）3）城市维护建设税 按增值税、营业税的7%计取。4）教育费附加 按增值税、营业税的3%计取。5）所得税 企业所得税税率为25%，从投产获利年度开始计算。第三部分：恩施市油库投资建设初步计划一、主要投资方简介 二、投资组成第四部分：恩施市油库运行计划一、 公司制项目运作二、 成熟的管理团队三、 高效的运作模式第五部分：恩施市油库建设项目支持一、 团队、投资、运作作为恩施油库的主要投资方和运营方，我们在油库的可行性方案报告、资金筹集、团队建设、和后期市场运作等方面，都已经准备就绪，希望得到恩施市政府的大力支持和帮助，共同完成恩施油库项目。二、 政府支持：选点、手续、政策市商务局（备案）省商务厅（核查）商务部（审批）县/市商务局（初审）申请条件1、 油库建设行政许可流程图申请条件：1、油库建设经省级人民政府或省级人民政府指定的部门批准，符合石油库设计规范（GBJ74-84）；2、储油罐及接卸条件符合现行国家标准、计量检定规程的规定，并满足安全、环保的要求；3、各项管理制度健全，有合格的石油检验、计量、储运、消防安全等专业技术人员。申报材料：1、企业申请材料；2、可研性报告；3、企业提供申请条件中规定的相关资料；4、各市行政主管部门的初审意见。5、报国家商务部的请示。恩施市政府根据油库建设行政许可的