采购中心表格拟定45张).doc

目录一、采购管理（35）31、固定物资采购计划32、重大物质（设备）申购表43、采购计划评审记录表54、采购物质评审报告65、物资采购计划表76、物质采购中心采购指令单87、采购物质信息库98、物资采购询价单109、采购物质价格评审表1110、采购物质报批评审表1211、采购物质价格会审表1312、物资采购订购单1413、月度采购情况汇总表1514、当月未完成采购清单1615、订购单移交表1716、供应商采购比价表1817、采购物质比价表1918、商务洽谈纪要2019、物资使用情况反馈及处理意见表2120、合 同 审 批 移 交 表2221、合同审查表2322、物质跟踪情况表2423、已到货未做入库验收单清单2524、采购物质送货情况表2625、合同进度跟踪表2726、材料检验报告2827、申购物质金额预算审批表2928、申购物资变更确认单3029、票据传递确认表3130、税票资表格3231、物质采购票据移交表3332、采购中心物资调拨申请单3433、请 款 报 告3534、损失索赔通知书3635、往来征询函37二、供应商管理(10)381、供应商统计表382、市场考察审批表393、供应厂商实况考察记录表404、供应厂商评审表425、供应商等级评核表436、供应商资料卡447、供应商基本信息调查表458、供应商来访登记表469、合格供应商业绩评定记录4710、供应商目录48 一、采购管理（35）1、固定物资采购计划编号： 部门： NO：月份项目材料名规格单位全年采购量单位金额1数量金额2数量金额3数量金额4数量金额5数量金额6数量金额7数量金额8数量金额9数量金额10数量金额填表人： 审核： 批准：2、重大物质（设备）申购表编号： 版本/修改次： NO：申购单位申购人员申购时间需求时间物质名称规格型号生产厂家数量价格预算物质（设备）的技术参数物质（设备）的用途申购原因库房意见设备部意见生技部意见总经理批复纪委意见董事长批复3、采购计划评审记录表编号： 版本/修改次： NO：主持人记录人地点日期参与人员 签 名评审内容：4、采购物质评审报告编号： 版本/修改次： NO：物质名称规格/型号承担单位项目名称评审日期评审项目评审内容评 审 结 果备 注编 制审 核批 准5、物资采购计划表申请采购单位：_ _填表日期：_ _计划类型： 月度计划 临时计划 紧急计划序号材料编号物资名称规格型号单位库存量申购数量需求时间特殊要求评审意见12345678910111213141516审批采购中心初 审生产负责人部门负责人申购公司总经理或分管领导库房负责人纪委稽核报送方式电邮 传真 电话6、物质采购中心采购指令单编号： 版本/修改次： NO：序号联系人物质名称规格型号特殊要求单位数量申购单位收到时间需求 时间备注12345678910业务部门综合部门部门经理采购 业务员复核制单267、采购物质信息库序号物资分类供货单位物资名称规格型号品牌、产地或制造商单位数量单价（元）金额（元）申购单位计划送达时间订货时间到货时间经办人备 注123456789101112131415168、物资采购询价单编号： 版本/修改次： NO：接收单位：_部 门：_收 件 人：_接收传真号：_发送单位：_发件 人：_时 间：_传真/电话：_交货时间：_运输方式：_付款条件：_税 率：_序号物资名称规格型号品牌、产地或制造商单位数量单价总价送货地址备注附件：图纸_张；样品_个注：收到报价单后须注明接收时间；供应商在报价单上盖章或签名。9、采购物质价格评审表编号： NO：物质名称规格型号原价格现价格价格变动幅度价格变动原因供应商名称备 注申报人： 部门复核： 审核： 价格稽核： 总经理批准：说明：1、价格变动以“+”、“”表示升降。2、新价格起始期以总经理签字之日起执行。10、采购物质报批评审表编号： NO：标的物： 供货单位规格型号品牌数量报价 （总价/元）拟定价 （总价/元）交货期付款方式备 注申购单位意见：商务部意见：纪委意见：董事长批准：11、采购物质价格会审表编号： NO：申购单位: 年 月 日 金额： 元序号物资名称规格型号单位数量供方报价拟定价格 供 应 方 名 称备 注123456789101112131415161718会审签字：库管经理： 财务部经理： 申购单位： 采购公司： 12、物资采购订购单编号： 版本/修改次： NO供方：_需方：_请供方按下列名称向需方供以下物资：物 资 名 称规 格 型 号品牌或制造商单位数量含税单价（元）金额（元）备注合 计共计：_项金额合计：_交货要求1、供方交货时提供证明其产品合格的相关证件。由于供方产品质量、延期交货等原因给产品使用单位造成的损失由供方承担全部赔偿责任。2、交货时间：_ 年 _月 _ 日；3、交货地点：_；交货联系人：_联系电话：_4、供方按收货单位开票信息出具发票类别：税率为_ %的增值税发票；普通发票。5、其它要求：1、供方负责运输到厂含运费。2、经询价、比价、议价得此价格。订单评审1、采购员：_审核：_纪委稽核：_董事长批准：_2、订单发出时间：_；回传传真： _；联系电话：_3、订单发出方式：传真 号码 _ 接收人_；面交 接收人 _供方无异议确认盖章 供方负责人： 回复时间： 1515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151513、月度采购情况汇总表日期： 年 月 日 采购员： 部门审核： 物质类别上 月本 月增 减年度汇总批 次金 额批 次金 额批 次金 额%批 次金 额合 计需求单位上 月本 月增 减年度汇总批 次金 额批 次金 额批 次金 额%批 次金 额合 计14、当月未完成采购清单指令单号物质名称规格型号品牌单位数量申购单位指令下达 时间计划要求 时间经办人未完成原因并 附原始签字手续备 注15、订购单移交表编号： NO：序号号数移交人（日期）接收人（日期）接收人（日期）接收人（日期）接收人（日期）接收人（日期）备 注16、供应商采购比价表编号： 版本/修改次： NO：厂商物资名称本次采购上次采购备注单价数量金额单价数量金额填表人： 审核： 批准： 17、采购物质比价表编号： 版本/修改次： NO：供应单位：供应单位：物质名称规格型号单位数量品牌单价金额物质名称规格型号单位数量品牌单价金额18、商务洽谈纪要编号： 序号：时间年 月 日 午 时 分至 时 分供方需方供方人员（签字）需方人员（签字）姓名职务姓名职务商谈标的及有关事项：洽谈要点记录： 记录人：供方代表签字： 需方代表签字：19、物资使用情况反馈及处理意见表单位： 反馈时间： 序号：使用单位反馈物资名称规格型号填表人数 量单位供货单位申购时间需求时间 到货时间 问题描述领导意见采购中心处理原因分析跟踪处理 情 况责任追述总经理批示受理人传真E-mail20、合 同 审 批 移 交 表编号： NO：序号合同号标的物金额（元）供货商移交人 （日期）接收人 （日期）接收人 （日期）申购单位1234567891011填表人： 审核： 批准： 21、合同审查表编号： 版本/修改次： NO：报审单位日 期合同名称合同当事人（单位或个人）签订合同代表人甲方（买方）乙方（卖方）第三方合同签订代表人意见：签名： 日期合同签订单位负责人意见：签名： 日期纪委审查意见：签名： 日期董事长意见：签名： 日期标的物：付款方式：总金额：填表说明：1、审查表“编号NO：”为报审单位合同管理编号。2、“合同内别”真写买卖、建设工程、租赁等内容。3、“合同名称”填写各报审合同的标题并括号注明一份几页。4、甲方、乙方“（）”，填写买方、卖方、发包人、承包人等内容。22、物质跟踪情况表编号： NO： 序号合同号及订单号供货商标的物数量金额签订日期合同约定交货期实际交货期经办人备注123456789101112131423、已到货未做入库验收单清单编号： 版本/修改次： NO:供应商物资名称规格型号品牌单位数量单价（元）金 额（元）使用单位送货时间经办人备 注24、采购物质送货情况表供货单位： 订单编号物质名称规格型号品 牌单 位数 量申购单位送货时间未送货原因25、合同进度跟踪表合同跟踪人： 合同号标的物供应商数量金额（元）合同签订日期合同约定 交货期实际 交货期进度情况说明标的物使用位置及使用联系人电话供方联系电话26、材料检验报告编号： NO：材料编号收料单编号订购单编号单位品名规格检验部门检验项目检验标准检验结果判定123456合格不合格检验部门主管意见采购处理结果总（副）经理批示厂长意见纪委稽查27、申购物质金额预算审批表编号： NO：申购单位申购时间段申购计划页数预算金额（万 元）备 注合 计填表人审 核董事长核准28、申购物资变更确认单时间申购单位需求时间申报规格型号变更核实需求时间变更核实规格型号 品牌确认：确认签字： 时间： 年 月 日采购中心经办人： 审核：29、票据传递确认表编号： NO： 您好，现已收到贵公司寄送的发票，请核对后于2个工作日内签字确认回传。谢谢您的配合！出票公司名称数 量 份发 票 号 码金 额收票公司名称收 票 人收件日期电 话传 真出票公司核实人年 月 日30、税票资表格单位名称单位名称税 号 税 号 地 址地 址电话号码电话号码开户行开户行账 号账 号邮政编码邮政编码单位名称单位名称税 号 税 号 地 址地 址电话号码电话号码开户行开户行账 号账 号邮政编码邮政编码单位名称单位名称税 号 税 号 地 址地 址电话号码电话号码开户行开户行账 号账 号邮政编码邮政编码31、物质采购票据移交表单位名称： 开票单位票 号金 额 （元）接收人（日 期）接收人（日 期）接收人（日 期）接收人（日 期）接收人（日 期）备 注32、采购中心物资调拨申请单电话3207443 地址：四川省乐山市五通桥区和邦工业园传真3207995 邮政编码：614801 调出单位： 请将以下物资调拨到 使用，请予办理相关手续。物资名称 单位 数量 备注 采购中心负责人： 日期：33、请 款 报 告贺董事长：您好！ 和邦股份拟支付以下货款，请批示：序号单 位账列金额(万元)拟付金额(万元)用 途1234合计人民币金额(大写): 采供部： 日期：34、损失索赔通知书编号： NO： 公司本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： 因贵公司产品：品质不良、交期迟延，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附：损失计算表 份；品质检验报告 份；本公司客户索赔函复 印本 份；连同原采购合约复印本 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿 金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂商祺 股份有限公司 采购部： 年 月 日35、往来征询函 公司：本公司与贵公司的往来帐项中，下列数据均录自本公司帐溥，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认，如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。本公司谨此对贵公司表示谢意。1、本公司与贵公司的来往帐项如下：截止日期贵公司欠款余额备 注2、其他事项 本函公为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述截止日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。 对帐单位 日期： 结论：1、数据证明无误（公司签章） 日期： 2、数据不符，请列不符合金额（公司签章） 日期： 二、供应商管理(10)1、供应商统计表编号： 部门： NO：供应商名称供应商编 号主要供应材料地址与公司来往开始时间与公司来往结束时间联系方式填表人： 审核： 批准：2、市场考察审批表编号： NO：考察人姓名考察人姓名考察人姓名考察人姓名考察人姓名考察人姓名序号供应厂商名称联系人姓名联系电话考察日程（到达及离开时间）123456考察项目及要点说明123456领导审批：考察人签字：3、供应厂商实况考察记录表基本情况厂商全名成立日期 年 月 日负责人厂商地址工厂地址厂商电话、传真工厂电话、传真营业执照号资本额 万元员工人数 人年产值 万元组织类型独资 有限责任 股份 非公有制所属行业与我公司交易开始时间 年 月 日与我公司业务联系人厂房建筑总占地 （亩）标准厂房 （幢）厂房面积 m2电 话主要产品品种类别比重（%）适用工况条件在本行业内质量水平在本行业内价格水平销售情况年销售总额 万元；外销 万元 占 %；内销 万元 占 %；关联交易销售 万元 占 %主要前销五售名对象 销售单位主要品种销售金额比重（%）生产设备名 称规格或能力单位数 量产 地制造年份使用情况技术力量技术团队名称对外技术支持联系人电 话团队总人数 人； 其中，高级技术人员 人； 中级技术人员 人； 初级技术人员 人企业技术特色拥有专利技术名称用于产品类别品管状况1、是否通过质量体系认证： 否 是 通过体系名称： 通过时间： 年 月 日2、有无专职品管工作人： 无 有 组织名称： 人员数量： 人3、对出厂产品检验方式： 全检 抽验 主要检验设备名称： 数量： 台/套4、有无作业标准： 无 有 标准名称： 5、加工不良率（最近三个月）： % 6、近三个月是否发生质量投诉、纠纷： 否 有 主要问题： 供货周期订货后 天出厂运输方式途中时间 天总供货周期 天库存情况库存主要产品类别库存金额外协加工外协品类外协单位质量控制措施资金负担能力 先款后货 预付 提供帐期 月 垫款 万元 总部集中收款 分部各自收款 开户银行帐 号材料来源材料品类供应单位质量控制措施总体评价（企业特色）优势：不足：供应厂商负责人核实签名（盖章）： 填表人： 考察人签名： 考察时