华泰汽车金融营改增项目工作内容说明书.docx

华泰汽车金融有限公司营改增项目工作内容说明书浪潮通用软件有限公司2016年7月目 录1文档说明32文档使用对象31项目目标42项目范围52.1项目实施组织范围52.2项目实施功能范围52.3项目实施接口范围93项目实施工作方法114项目工期及交付成果134.1项目工期134.2项目交付成果135项目关键里程碑及验收标准156项目变更管理166.1项目变更控制流程166.2问题上报流程171 文档说明本文档是依据华泰汽车金融公司的需求，在项目双方就项目组织、实施范围、实施方式等细节经过充分沟通和探讨的基础上编写的。本文档属于项目工作说明书，是本项目的指导性文件。2 文档使用对象税务管理系统建设项目双方项目高层领导；税务管理系统系统建设项目双方项目组成员；1 项目目标华泰汽车金融有限公司属于本次国家营改增的企业，因现有系统加手工模式已经很难满足税务管理特别是增值税的核算和报税要求，因此特构建税务管理系统，提高税务管理水平，具体目标为：l 准确算税，高效报税，实现申报、核算等规范管理；l 实现发票全生命周期管理，满足内控和保密要求。2 项目范围2.1 项目实施组织范围本项目实施的主组织是华泰汽车金融公司财务部，过程中需要业务部门和信息部配合。2.2 项目实施功能范围本项目实施的功能范围包括税务管理的基础管理、发票管理、税基管理、价税分离和增值税管理以及相应的统计查询。2.2.1 基础管理基础设置包含税务组织、税种、税率、税目、纳税期间、客商管理、合同管理、预缴分配比例定义、预缴分配比例定义审核等功能，主要实现对基础数据的维护。基础管理功能列表税务组织组织基本信息维护税务组织的基本信息税务登记信息维护税务组织的税务登记信息主管税务机关信息维护主管税务机关信息定义税务组织是否启用税务组织是否启用税务与核算的对应关系税务组织和核算组织的对应关系。税种管理税种编号，名称，是否有效以及来源税目管理税目名称，编号，税种，税种分类及是否有效税率管理名称，编号，税种，税目，税率客商管理往来客商信息合同信息合同相关信息纳税期间不同年度的纳税期间2.2.2 发票管理发票管理分为进项发票管理和销项发票管理发票管理进项发票管理登记认证对进项发票新增的管理，可以采用手动录入、数据导入（excel和接口）、影像连差等到期提醒根据距离到期日的不同期限用不同的颜色显示，可视化展示到期日期进行发票盘点对进项发票进行盘点统计。包含进项发票的所属期间、对应的金额、税额。查询月度（季度）内所有税率的进项税额汇总进项发票对账对进项发票进行对账处理，根据不同的纳税人信息，提供从供应商、所属期间、税率等维度的税额进行了对账分析銷项发票管理发票领购对从税局领购的发票进行管理登记发票入库对另购发票进行批量入库管理发票分发将已入库的发票分发给个使用单位开具篮字发票对蓝票开具的各项管理开具红字发票对红字发票开具的管理，集成申请单填写、查看、审核以及红字发票的填写开具发票打印对开具的发票进行打印操作发票退回将未领取的发票退回发票作废将开票成功的发票作废发票核销对保存期到期的发票进行缴销操作，包括提交审核，缴销原因及结果记录备份等功能销项发票盘点支持对销项发票进行盘点统计，支持按日盘点打印成功及待打印发票信息，按月盘点发票库存情况。支持盘点报表的生成和复核功能销项发票对账将已对账收入、可开票金额、已开票金额等信息进行核对，列示相关差异，防止发票多开、错开、漏开等风险。库存预警在开票时关联发票库存数据，对剩余发票进行统计，及时提醒客户领购发票2.2.3 税基管理税基管理数据源管理数据源信息维护指标管理查询不同税种不同申报表的各项栏目信息取数科目定义定义本年度取数的科目信息，可根据需要进行添加删除取数规则定义定义不同申报表中各个栏目中特殊来源的公式信息余额类税基数据获取选中期间的余额类税基数据非余额类税基数据通过手录添加不同组织不同税种不同期间的非余额类税基数据2.2.4 增值税管理增值税属地纳税和增值税一键纳税两种模式。增值税管理增值税属地纳税税务组织对增值税申报表的填写，取数和计算功能属地纳税计算计算属地的纳税信息属地纳税审核审核各属地的纳税信息申报数据查询对填报的报表数据进行查看，打印，导出等操作增值税缴纳对审核通过的申报表进行增值税缴纳操作增值税计算计算选中期间的税额增值税申报对增值税的申报和申报表的预览增值税申报审核查看和审核相关纳税人的数据增值税缴纳税款缴纳相关纳税人的税款2.2.5 价税分离价税分离价税分离处理交易数据抽取交易数据抽取从原有业务系统抽取业务数据，为价税分离提供基础数据价税分离匹配规则价税分离率匹配规则，为不同类型的交易设定分离税率交易汇总税率计算汇总税额计算根据税务组织，纳税期间汇总交易数据，并进行价税分离价税分离页面展示价税分离后的业务数据，点击【开票】可以对价税分离后的业务数据进行开票查询统计价税分离结果查询根据纳税组织、纳税周期统计价税分离结果发票开具情况查询根据纳税组织、纳税周期、开票状态统计价税分离结果2.2.6 统计分析税务分析税额占比分析根据选择的纳税组织和纳税期间查看该组织的汇总数据、所有下级组织的增值税税额及占比数据，并将这些数据进行分析形成税额金额柱状图、税额占比饼状图单位税负分析根据选择的纳税组织和纳税期间查看该组织的应税销售额、应纳税额、汇总数据和税额占比数据，并将这些数据进行分析形成税额金额柱状图2.3 项目实施接口范围2.3.1 与九恒星财务核算系统接口税基管理系统从九恒星财务取对应科目数据根据增值税的情况，将相应的凭证生成到九恒星财务核算系统中。2.3.2 与中联业务系统接口将相关业务数据读取过来，进行价税分离处理。2.3.3 与百旺开票系统接口GS的税务管理将待开发票信息，推送到税控机，直接开具并打印发票；2.3.4 发票认证接口1. 发票认证依赖电子底账库，税务管理系统首先通过获取发票接口得到本单位的进项税发票信息2. 在Gs税务系统-发票认证功能中，选择未认证的发票，进行验票操作。3. 调用航信或百旺的接口，提交认证请求。认证成功后，返回认证结果，确认认证成功3 项目实施工作方法根据本项目实际情况，同时按照浪潮的实施方法论和项目技术规范书的实施需求，浪潮实施路线图如下： 组织与计划：主要完成项目章程的确立、项目组织的建设、项目总体计划的制定、软硬件安装调试、项目启动、管理层培训等工作。本阶段的里程碑就是完成项目的启动。系统规划：主要完成客户需求调研，并对调研结果进行分析，形成系统的业务蓝图。同时根据规划好的业务蓝图分析需求与成熟系统的吻合度，形成差异化报告，从而决定需要定制开发的内容。最后需要对业务蓝图进行实现设计，包括成熟系统的实现设计及定制开发部分的设计工作。本阶段的里程碑就是完成业务蓝图设计。系统模拟：通过模拟工作，完成业务蓝图在系统中的可行性测试，并通过培训及指导使关键用户的能力提高，达到能对系统进行独立操作的水平。模拟工作分业务单元模拟和系统集成模拟，实现对已经开发完成的功能模块的测试，对产品功能的确认测试等。本阶段的里程碑是实现系统的整体业务模拟，从产品方面验证上线的可行性。上线准备：主要完成上线前的各种准备工作，包括正式系统安装、最终用户培训、技术手册、初始数据导入、管理措施制定、系统优化等。本阶段的里程碑是完成上线检测，实现可上线运行条件。只有上线所需要的必要工作都保质保量的完成后，才能进行系统上线运行。系统上线：主要完成系统的正式运行，做好日常操作日志。对用户反馈的问题进行及时解决。为保障后期系统的正常运行需要进行管理员培训，为保证企业高层对信息的有效决策，需要进行高层应用培训。本阶段的里程碑就是系统上线成功。项目验收：最后对项目进行整体的验收与估计。主要完成系统的验收测试，对核心功能进行验证确保系统运行能够达到业务管理要求，制定验收计划，组织验收小组按照验收计划进行分项验收。本阶段最终将出具验收报告，并根据验收结果安排后续的实施工作。4 项目工期及交付成果4.1 项目工期整个项目实施周期三个月。4.2 项目交付成果根据双方项目组协商，项目交付清单包括如下内容：项目阶段交付件浪潮华泰汽车金融公司是否需要签署项目启动项目合同负责负责是项目接口需求说明书负责负责是项目总体计划负责参与调研问卷负责负责项目实现方案负责负责是系统开发接口开发设计(含业务流程设计、系统开发功能设计)负责参与系统二次开发计划负责参与系统单元测试报告负责参与系统集成测试报告负责参与系统测试现场系统测试用例参与负责现场系统测试报告参与负责UAT测试用例参与负责UAT测试报告参与负责是上线准备用户手册负责参与培训计划参与负责系统培训讲义负责参与培训签到表参与负责初始化数据整理参与负责是系统上线运行评估报告参与负责是系统上线问题跟踪表参与负责系统上线总结报告参与负责是项目验收项目总结报告负责参与是项目服务交接负责参与是管理监督项目周报负责负责会议记要负责负责项目阶段性汇报报告负责负责 第 14 页 共 17 页 浪潮ERP软件主合同5 项目关键里程碑及验收标准对本项目的验收可以分为实施过程各关键节点验收、系统上线验收、完工验收三个方面。乙方在实施各关键节点的任务完成后，将提请华泰汽车金融公司共同完成确认工作，并进行关键节点验收，必须在甲方签署确认后方可进行下一步工作。相关的验收标准包括以下内容：业务调研阶段关键节点确认标准：双方签署华泰汽车金融营改增项目实现方案实施过程关键节点验收标准： 用户UAT测试通过，双方签署华泰汽车金融营改增项目UAT测试报告 系统上线投产，双方签署华泰汽车金融营改增项目上线运行报告完工验收（项目整体验收）上线运行，三个月之内完成。 双方签署华泰汽车金融营改增项目验收报告 问题清单文档和解决方案文档完整、齐全；在上述各验收阶段，甲方在收到乙方提交的书面验收申请后的5个工作日内组织验收并以书面方式通知乙方验收完成或针对乙方工作成果提供反馈意见。反馈意见应以书面形式说明原因、修改要求或相关的保留意见，以协助乙方按照所提意见进行必要的改正，乙方改正后就修改部分再次提起验收申请，甲方在收到申请后5个工作日内予以书面确认验收完成。6 项目变更管理6.1 项目变更控制流程(1) 项目变更申请（PCR）将作为通知变更需求的手段。项目变更申请（PCR）必须对变更内容，变更原因以及变更将对项目造成影响作详细描述；(2) 申请提出方项目经理/项目执行经理将向另一方提交变更申请。经双方评估后提交项目组审核；(3) 甲方与乙方双方项目经理/项目执行经理应共同评估被提交的变更，并决定是否进一步评估或否决此申请。对于复杂的变更，甲乙双方经过协商将列出对变更作进一步评估所需的工作量(人天)与费用明细。甲乙双方的授权代表必须签署项目变更申请（PCR）以授权对该变更作进一步的评估；(4) 如果对变更进行进一步评估，由双方项目经理/项目执行经理对变更而产生的工作量变化进行评估；评估内容包括变更的工作量(人天)、风险及对项目资源，进度和交付的影响；(5) 如果变更涉及费用变化，由双方商务人员根据合作协议中相关条款对变更工作量产生的费用变动进行评估，并制定费用明细。双方对变更而产生的项目价格、时间进度及其它协议条款的变化达成共识后，甲乙双方的授权代表签署项目变更令，确认项目变更；但涉及增加费用的变更，除应当由甲方项目经理或授权代表签署外，还须甲方总经理确认并加盖公章方为有效，否则甲方对增加部分的费用没有付款义务。(6) 如果双方未能在10个工作日内通过以上流程解决项目变更问题，则此问题将按问题上报流程处理；(7) 甲乙双方授权代表应签署书面的变更授权及/或项目变更申请（PCR）以授权实施该已完成评估的变更。在得到双方书面批准之前，甲乙双方应按照最后协定版本的内容继续当前工作。6.2 问题上报流程如在履行项目变更时双方产生分歧需要解决时，应遵循以下流程：当甲乙双方发生分歧时，项目组成员首先应努力在内部解决问题。问题层级 1：如实施模块组无法在二个（2