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,K/3 应付款管理培训,P2,整体业务流程,P3,提纲,应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 核销 凭证处理 报表查询 期末处理,P4,基础设置系统参数,P5,基础设置系统参数,P6,基础设置系统参数,为保证与总账对账平衡，建议勾选。,P7,基础设置系统参数,实现与总账进行科目对账。,P8,基础设置基础资料,录入单据时，根据付款条件自动计算应付日期。,P9,基础设置基础资料,可处理单据上自定义核算项目携带到凭证上。,P10,提纲,应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 核销 凭证处理 报表查询 期末处理,P11,初始化阶段,财务日期的限制 关于 “本年” 关于“方向”,P12,初始化阶段,财务日期的限制 关于 “本年” 关于“方向”,转余额到总账时起作用，不影响单据在应付系统的方向。,P13,初始化阶段,单据引入引出工具,通过引入模版进行数据引入操作,P14,初始化阶段,从总账引入余额到应付系统,一个往来科目对应一种单据类型。,P15,初始化阶段,从应付系统转余额到总账,P16,初始化阶段,启用对账与调汇时，则在结束初始化前，建议进行初始化对账。 初始化对账，应付系统的数据中不包括初始化应付票据的金额。,P17,提纲,应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 核销 凭证处理 报表查询 期末处理,P18,日常业务处理,P19,日常业务处理,由采购系统传递 应付系统录入 支持负数单据操作 支持付款条件的分解,P20,日常业务处理,支持付款计划的分解。采购系统录入的发票，传递到应付系统，可对付款计划进行维护。,P21,日常业务处理,核销类型（七种） 付款结算、预付冲应付、应付冲应收、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付冲预收 核销方式（三种） 1、单据：所有结算类型 2、存货数量：付款结算、预付冲应付、应付冲应收 3、关联关系：付款结算 核销处理模式（两种） 1、按指定内容进行核销 2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）,P22,日常业务处理,业务场景： 收到购货发票3000元，付货款3000元后，录入付款单，再将付款单与发票核销。 核销单据： 发票、其他应付单与付款单。如果发生预付款退款，预付单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。,P23,日常业务处理,业务场景： 预付部分货款再收货。 核销单据： 发票、其他应付单与预付单。,P24,日常业务处理,业务场景： 应付供应商B1000元，应收客户A1000元，客A直接将1000元代付给了供应商B . 核销单据： 销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单。,P25,日常业务处理,业务场景： 将供应商A的应付款1000元转为向供应商B支付. 核销单据： 采购发票、其他应付单。,P26,日常业务处理,业务场景： 预付供应商A100元，供应商A将商品的定购权转移给了供应商B，并向供应商B支付了100元。 核销单据： 预付单。,P27,日常业务处理,业务场景： 向供应商A采购货物 ，货款已付，同时销售给供应商A货物，货款已收。双方就货物品质发生摩擦，进行退货处理。通过此业务类型，退货后将收款与付款核销，只退还余额。 核销单据： 收款单、付款单。,P28,日常业务处理,业务场景： 向供应商A采购货物 ，预付货款，同时销售给供应商A货物，预收货款。此时双方均为发货，协议取消交易。通过此业务类型，可以将预付款与预收款核销，只退还余额。 核销单据： 预付单、预收单。,P29,日常业务处理,P30,日常业务处理,P31,日常业务处理,P32,日常业务处理,P33,日常业务处理,前提条件： 系统参数中，钩选“启用对账与调汇” 。 相关影响： 单据、凭证、期末结账 期末调汇方式： 应收应付调汇-总账调汇,P34,日常业务处理,前提条件： 系统参数中，不钩选“启用对账与调汇” 。 相关影响： 单据、凭证、期末结账 期末调汇方式： 总账调汇,P35,日常业务处理,结账时进行以下检查： 单据全部审核。 完成凭证处理（根据系统选项“期末处