上海浦东新区浦三路小学2016单位决算.DOC

上海市浦东新区浦三路小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区浦三路小学单位概况浦东新区浦三路小学是一所公办全日制小学。学校教学设施完善，环境优美，拥有计算机房、多媒体教室、语音、自然等专用教室，学校操场建有塑胶跑道、人造草皮球场等。学校是浦东新区乒乓特色学校、艺术教育特色学校，浦东新区绿色学校等。 一、主要职责1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；7、做好安全防范，保证学生的人生安全。二、机构设置领导职数：学校设校长1名兼书记、副校长1名。根据上述职责，上海市浦东新区浦三路小学内设机构为：设校长室、教导处（德育室、教科研室）、总务处、工会。第二部分上海市浦东新区浦三路小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,778.97一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,436.28五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入17.17七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出211.15九、医疗卫生与计划生育支出51.37十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出35.74二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出19.31本年收入合计1,796.14本年支出合计1,753.85用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余129.95年末结转和结余172.24总计1,926.08总计1,926.082016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,796.141,778.970.000.000.000.0017.17205教育支出1,481.231,480.710.000.000.000.000.5220502普通教育1,275.541,275.020.000.000.000.000.522050205小学教育1,275.541,275.020.000.000.000.000.5220509教育费附加安排的支出205.69205.690.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出205.69205.690.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出211.15211.150.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休205.53205.530.000.000.000.000.002080502事业单位离退休21.6321.630.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.96101.960.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出81.9381.930.000.000.000.000.0020808抚恤5.635.630.000.000.000.000.002080801死亡抚恤5.635.630.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出51.3751.370.000.000.000.000.0021005医疗保障51.3751.370.000.000.000.000.002100502事业单位医疗51.3751.370.000.000.000.000.00221住房保障支出35.7435.740.000.000.000.000.0022102住房改革支出35.7435.740.000.000.000.000.002210201住房公积金35.7435.740.000.000.000.000.00229其他支出16.650.000.000.000.000.0016.6522999其他支出16.650.000.000.000.000.0016.652299901其他支出16.650.000.000.000.000.0016.652016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,753.851,573.80180.050.000.000.00205教育支出1,436.281,275.54160.730.000.000.0020502普通教育1,310.371,275.5434.830.000.000.002050205小学教育1,310.371,275.5434.830.000.000.0020509教育费附加安排的支出125.910.00125.910.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出125.910.00125.910.000.000.00208社会保障和就业支出211.15211.150.000.000.000.0020805行政事业单位离退休205.53205.530.000.000.000.002080502事业单位离退休21.6321.630.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.96101.960.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出81.9381.930.000.000.000.0020808抚恤5.635.630.000.000.000.002080801死亡抚恤5.635.630.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出51.3751.370.000.000.000.0021005医疗保障51.3751.370.000.000.000.002100502事业单位医疗51.3751.370.000.000.000.00221住房保障支出35.7435.740.000.000.000.0022102住房改革支出35.7435.740.000.000.000.002210201住房公积金35.7435.740.000.000.000.00229其他支出19.310.0019.310.000.000.0022999其他支出19.310.0019.310.000.000.002299901其他支出19.310.0019.310.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,778.97一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,434.791,434.790.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出211.15211.150.00九、医疗卫生与计划生育支出51.3751.370.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出35.7435.740.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,778.97本年支出合计1,733.051,733.050.00年初财政拨款结转和结余81.42年末财政拨款结转和结余127.33127.330.00 一般公共预算财政拨款81.42 政府性基金预算财政拨款0.00总计1,860.39总计1,860.391,860.390.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,434.791,275.02159.7720502普通教育1,309.851,275.0234.832050205小学教育1,309.851,275.0234.8320509教育费附加安排的支出124.950.00124.952050999其他教育费附加安排的支出124.950.00124.95208社会保障和就业支出211.15211.150.0020805行政事业单位离退休205.53205.530.002080502事业单位离退休21.6321.630.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.96101.960.002080506机关事业单位职业年金缴费支出81.9381.930.0020808抚恤5.635.630.002080801死亡抚恤5.635.630.00210医疗卫生与计划生育支出51.3751.370.0021005医疗保障51.3751.370.002100502事业单位医疗51.3751.370.00221住房保障支出35.7435.740.0022102住房改革支出35.7435.740.002210201住房公积金35.7435.740.00合计1,733.051,573.28159.772016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,128.171,128.17-30101 基本工资182.56182.56-30102 津贴补贴32.6932.69-30103 奖金71.6571.65-30104 其他社会保障缴费63.2563.25-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资574.38574.38-30108机关事业单位基本养老保险缴费101.96101.96-30109职业年金缴费81.9381.93-30199 其他工资福利支出19.7519.75-302商品和服务支出277.72-277.7230201 办公费10.30-10.3030202 印刷费7.42-7.4230203 咨询费1.00-1.0030204 手续费0.20-0.2030205 水费5.26-5.2630206 电费5.86-5.8630207 邮电费2.32-2.3230208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费60.42-60.4230211 差旅费0.07-0.0730212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费37.37-37.3730214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费8.39-8.3930217 公务接待费0.09-0.0930218 专用材料费3.37-3.3730224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费4.48-4.4830227 委托业务费16.98-16.9830228 工会经费26.95-26.9530229 福利费18.85-18.8530231 公务用车运行维护费4.47-4.4730239 其他交通费用0.13-0.1330240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出63.79-63.79303对个人和家庭的补助119.84119.84-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金5.635.63-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金56.3656.36-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金35.7435.74-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出22.1122.11-310其他资本性支出47.55-47.5531002 办公设备购置37.42-37.4231003 专用设备购置0.00-0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出10.13-10.13合计1,573.281,248.01325.272016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数7.504.560.000.006.004.470.000.006.004.471.500.090.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区浦三路小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,926.08万元、支出总计为1,926.08万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加491.85万元。主要原因：绩效工资增资补发、社保费调整、项目增加等政策性因素。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,796.14万元，其中：财政拨款收入1,778.97万元，占99.04%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入17.17万元，占0.96%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,753.85万元，其中：基本支出1,573.80万元，占89.73%；项目支出180.05万元，占10.27%；经营支出0万元。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,860.39万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加499.70万元，增长36.72%。主要原因：绩效工资增资补发、社保费调整、项目增加等政策性因素。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,733.05万元，占本年支出合计的98.81%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加388.58万元，增长28.90%。主要原因：绩效工资增资补发、社保费调整、项目增加等政策性因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,733.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,434.79万元，占82.79%;社会保障和就业支出211.15万元，占12.18%;医疗卫生与计划生育支出51.37万元，占2.97%;住房保障支出35.74万元，占2.06%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,230.18万元，支出决算为1,733.05万元，完成年初预算的140.88%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加等政策性因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,309.85万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为999.31万元，支出决算为1,309.85万元，完成年初预算的131.08%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加等政策性因素。2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）124.95万元。主要用于：基于小学生目标性学习课堂教学目标的设计与实施研究、少先队室创建拨款、学校资源开放补贴、消防设施改造支出。年初预算为0万元，支出决算为124.95万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加等政策性因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）21.63万元。主要用于：单位退休人员方面的支出。年初预算为20.83万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加等政策性因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）101.96万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为110.55万元，支出决算为101.96万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算等政策性因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）81.93万元。主要用于：单位职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为81.93万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加等政策性因素。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.63万元。主要用于：死亡人员丧葬抚恤补助。年初预算为0万元，支出决算为5.63万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加等政策性因素。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）51.37万元。主要用于：在职人员基本医疗保险费。年初预算为60.80万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的84.49%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减等政策性因素。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.74万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为38.69万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算等政策性因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,573.28万元，包括人员经费1,248.01万元，公用经费325.27万元。基本支出中：1、工资福利支出1,128.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及其他工资福利支出。2、商品和服务支出277.72万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出119.84万元，主要用于：抚恤金、助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出47.55万元，主要用于：办公设备购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.50万元，支出决算为4.56万元，完成预算的60.80%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.47万元，完成预算的74.50%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的6.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按预算下达时相关工作要求“要按照建设节约型社会的要求，进一步发扬艰苦奋斗优良传统，抓好出国（境）费等三公经费规模控制工作”，故控制相关支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.19万元，降低4%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.05万元，增加1.13%；公务接待费支出决算减少0.24万元，降低72.73%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆相关运行维护费用略有增加。公务接待费支出减少的主要原因是学校实际所需接待相关费用有所减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元，占98.03%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.97%。具体