计财处文明单位建设工作总结.doc

计财处文明单位建设工作总结2012年计财处在各学院、部门的支持和配合下，全处同志，围绕学院发展战略目标，团结协作，履行职责，勤奋工作，积极奉献，较好地完成任务了全年各项工作计划和管理任务。一、加强制度建设，规范财务行为，确保财务公平、公开和公正财务工作具有服务和管理功能，上有国家财经法规，政府部门的政策，内部有学校财务制度和各部门规章制度中涉及的经费使用，开支范围等规定，计财处是执行部门，同时又承担着神圣的管理职责。财务管理是高校管理体系中的基础，是一项政策性较强的工作,它直接涉及到学校各项工作正常运转和教职工切身利益。在工作中全处同志牢固树立管理就是服务，寓管理于服务之中的理念。坚持以人为本，服务于师生，服务于教学等中心工作。积极参与，默默地坚持在自己的岗位上。遵照会计法和高等学校财务制度要求，我们强化内控制度建设，明确岗位职责和分工，在人员不足的情况下合理安排，确保不相容职务分离,实行一人多岗,分工协作,以制度形式保障财务工作规范化和财务安全。在2007年财务制度汇编的基础上，修订和汇编了浙江传媒学院财务制度汇编，现已送文印。汇编收集了最新的国家、省政府各类财经文件，学校各职能部门发文中涉及的财务章节和近年修改的财务预算文件等。用于财务人员学习提高，做到有章可循。印制了涉及日常财务报销、酬金发放、票据开具、借款等11项工作流程的小册子方便教职工查阅。加强廉政风险防范点排查及防控措施工作，侧重风险点的层级责任落实，制定了本部门廉政风险点及防控措施一览表，列举了工作内容、风险点、风险等级、防范措施、责任人等内容，涉险事务形成了明确、详细的工作流程并公开涉险事务。认真分析财务状况，每年将学校的财务收支,财务管理和存在的问题向教代会如实报告。校内预算原汁原味提交预算工作领导小组审议。搭建全校部门、学院的经费公共查询平台，有利于部门、学院的财务公开。加强财务联络人员的队伍建设，5 月份、10月份两次召开了财务联络人员座谈会，主要是解读财经政策、探讨工作中的问题及疑惑。建立了财务QQ群，群内交流十分活跃。处务工作民主化，月末为处务会议日，讨论上月工作情况，布置下月工作重点，重大事项处务会议决定。走出去，向兄弟院校学习财务管理经验，2012年带着提升项目管理等问题走访了理工大学，接待了财院、树大、警官和理工大等兄弟院校来校交流。全体财务人员完成了会计继续教育，认真学习即将实施的事业单位财务规则，为新财务制度实施做好充分准备。现有副高职称四人，中级职称四人，一人通过了中级考试，等待评审，提高了队伍整体素质。二、履行财务职责，勤奋实务工作2012年学校总收入水平稳步上升，年收入总额估计在3.79亿，创历史新高。通过项目合理清理，预算执行率明显上升。如期完成了繁重的基础核算工作。通俗的说，经过全校师生员工的各项工作，将3.79亿的资金，通过收支，最后转换成了数以万计的一张张发票，一次次工作报酬的发放,财务工作人员将这些结果以我们的方式记录了下来。这一过程是十分繁琐和枯燥的，一板一眼，不容任何差错。从预算的安排、资金的申请、发票的稽核、单据的制作、款项的支付(含国库用款计划申请、批复、支付)、事后的复核，银行对帐、国库对帐、形成各类报表、凭证的整理、装订成册，最后档案移交等等。经过了数次的审批，多双手的劳作，同时还需要我们智慧的运作。2012年年制作凭证量15594份，较上年增长3067份，按有效工作日计算，日平均约 80份，12月达2795份以上。年发放酬金44683笔，资金量超8156万元。开具采购任务书450笔，资金量7905万元。领购、缴销发票22392份，其中,开具各类税务发票1187份，收取资金2524.49万元,收缴学杂费 21205人次，资金量10264.96 万元。公积金支取及转帐425 笔，资金量1098.07万 。完成了全校性公积金调整。发放各类奖学金1101.75万元。一卡通事务现有三个网点，仅有工作人员4人，服务两个学校2万余名师生，工作强度大，水、电配送等事务复杂，人员配备远远低于其他高校。2012年制作新生卡8600张（含培训生），补卡2900余张，出售热水卡9900余张，资金量198万元，全年饭卡充值资金达2201.49万元。 日复一日看似相似的工作，整个流程中其实变数多多，每天都在忙忙碌碌中度过。我们努力营造行为规范，服务到位，运作协调，公开透明，廉洁高效的财务氛围。2012年根据党委会决定，完成了学校对外投资重组工作，将原有学校直接对外投资，通过教育厅，财政厅审批同意后，由工商变更为资产经营公司投资和管理，以资本公积转增资本金方式，扩大了资产公司的注册资本。学校以对资产经营公司的投资承担有限责任，确保国有资产的安全。在浙江省民政厅注册成立了浙江传媒学院教育基金会，为学校多渠道筹措资金，鼓励社会各界向高校捐赠搭建了平台，同时也可以得到财政的配比奖励。此项工作走在高校前列。从基金会章程的起草，各项材料的准备、审批，注册资本验审，银行开户等一系列手续十分复杂。首批企业捐赠已进入基金会帐户。5月省教育厅委托大华会计师事务所，8月省财政厅监督局委托普华会计师事务所，进点学校对2011年学校预算执行情况和决算专项审计。对全校的预决算情况、财务管理、会计核算等方面进行了测试和评价，调阅了大量的资料，总体财务状况得到认可，给予了中肯的评价，如：各项制度完善、预算较好的执行、财务状况良好、账目清楚等等，同时审计也提出了问题。事务所进点工作、提供资料、审计签证单、沟通协调，最后形成长达20多页的审计报告，整个过程历时近三个月。11月接受了浙江省物价局价格行为的检查，涉及2011年秋季以来所有收费项目，如学费、住宿、教材采购价格、发放、学生免费水电配送、学生卡证费用收取，代办学生事项床上用品，体检费和语委普通话测试费等，逐一调阅凭证、收费标准文件，并请一卡通、语测办、教务处相关人员现场回复有关问题。学院本级无不合理收费情况。完成了下沙校区基本建设项目竣工决算审计和资产交付编制工作。此项工作历时近二年之久，经过反复核实、资料收集等工作，最后形成三份报告书。纳入本次竣工决算报表的各项资产均已交付使用（尚未审计结束的在建工程L楼留学生公寓也已实际交付使用），工程质量达到合格。下沙校区交付使用资产9.57亿（含在建工程8855万元），占交付使用资产总额的99.99%；流动资产4.47万元，占交付使用资产总额的0.11%。参与学校绩效工资改革，提供各类财务数据，参加了各类座谈会,听取教职工的意见。积极参与桐乡校区建设工作，在财务人员十分紧缺的情况下，于9月份开始，每周一次在桐乡全天候服务，方便教职工完成简单报销业务。远程业务试运行，为以后全业务的实施积累了经验。加大学杂费催缴力度，在学院和相关部门的配合下，学生欠费率较上年度有所下降，对杭州职业技术学院住宿费通过公函等多种形式加以催促、归集,确保了学校资金的正常周转。完成了省内外艺术类招生收费工作,除复试外，实现了网络支付报名费。2012年省内外初试网络支付占总人次63%，效果良好。加强采购、收费工作的管理，不定期召开收费、采购工作领导小组会议，解决工作中的具体问题，从资金落实、采购预算调整、采购协调等等，每笔采购，我们全程参与，保证进度不拖拉，确保程序不缺位，促进采购的顺利实施，合理控制采购指标的调整，年末通过清理释放出可用指标54笔,资金295万元，加速了资金的流动，提高使用效率，也节约了财务成本。三、创新工作思路,不断提高财务管理水平财务管理自身特点十分明显,在管的“死”与过分松散、合理规避和政策把控之间很难有一个平衡点.利益最大化，不等于可以不纳税，不等于可以藐视制度的严肃性。这也是一直纠缠着我们的一大困惑,尤其是当工作不被理解的时候, 我们时常感叹,难啊！甚至潸然泪下。创新工作思路我们更多的从管理手段，方法和服务态度上去努力。随着学校二级管理的不断深化，财务管理在预算、拔款方式等方面不断改进，从计财处一言堂切“蛋糕”安排预算到“定额+专项”的拔款方式，2013年将实行总额控制法安排预算，更加关注经费绩效管理，由分管校领导分配预算，允许留分管校领导机动费，调剂使用，这有利于合理、节约、有效使用经费，促进和保障各项工作顺利展开。在工作不间断的情况下，实现了财务软件升级。根据现阶段财务管理的特点，更新了财务管理项目内容，这是一个十分复杂，系统化的工作，需将原有的财务数据按新项目分类无缝对接。升级后的