EASV70SP1新功能培训预算管理.ppt

金蝶EAS V7.0 新功能培训 -预算管理,目录,预算设置 预算项目增加资金计划属性 增加工作底稿类型预算模板 增加专项预算类型预算模版 局部期间变量 数据重算方案 预算处理 增加本级审批流程节点和预算逐级上报 新增参数选择反审批后的流程起点 新增参数选择参与组织汇总预算表状态 预算调整审批可查看预算表 预算表逐级自动汇总 预算控制 预算控制方式可更新 增加参数控制预算表没有填报数据的处理 预算分析 按日取实际数分析,目录,预算设置 预算项目增加资金计划属性 增加工作底稿类型预算模板 增加专项预算类型预算模版 局部期间变量 数据重算方案 预算处理 增加本级审批流程节点和预算逐级上报 新增参数选择反审批后的流程起点 新增参数选择参与组织汇总预算表状态 预算调整审批可查看预算表 预算表逐级自动汇总 预算控制 预算控制方式可更新 增加参数控制预算表没有填报数据的处理 预算分析 按日取实际数分析,预算设置-预算项目,功能介绍,预算项目增加“资金计划”属性。勾选后预算项目可直接被资金管理系统单据调用控制。 该功能受参数BG056影响,参数值为“计划项目”时,预算模板-工作底稿类型,需求背景,在集团编制预算时，可能要对下级编制的内部交易和内部往来进行汇总抵消,实现方式,增加一种特殊的罗列表-工作底稿类型，在工作底稿类型预算表中，可以对自动罗列需要汇总抵消组织的预算数据。 该类型模板受参数BG033控制。,预算模板-工作底稿类型,操作步骤（模板设置）,在新建模板时选择“工作底稿”类型 进入编辑界面定义好模板格式，在项目与汇总数间留两列，并且定义好相应的取数公式 定义基准点列，并在基准列上定义取数公式,基准列,预算模板-工作底稿类型,操作步骤（新建预算表）,新增工作底稿模板的预算表时，需要选择汇总的组织。 确定后自动填充组织数据。,自动填充,工作底稿类型的预算表不支持以下操作： 组织汇总 期间拆分汇总 币别转换 预算分解 预算期间分解 预算汇编 控制方式下发 实际数据维护,预算模板-专项预算类型,需求背景,客户如果例如研发项目、中小型工程项目时编制预算，在一个会计期间会存在多个专项，且这些专项的预算项目是相同或者类似的,实现方式,通过使用专项与预算项目组成项目公式，并且通过定义一种特殊模版，固定预算项目，预留专项区域，通过专项填充来快速生成同一方案，相同期间、币别等的不同专项预算表。,预算模板-专项预算模板,操作步骤（模板设置）,在新建模板时选择“专项预算”类型 按照建立固定表的步骤设置工程通用预算项目模版 把专项填充列设置为“选定区域”,预算模板-专项预算模板,操作步骤（增加预算表）,通过预算表新增中的“专项新增”，新增预算表。（支持专项批量新增）。 专项项目自动填充。 支持“专项修改”，在同一个预算表界面中修改多个专项预算。,预算设置-局部期间变量,需求背景,在同一表中要编制年度内不同期间的预算数据，例如1-12月份。同时模板需要被不同年度的方案所引用。,实现方式,模板中局部替换业务期间的年度，即采用“N!Y”的形式，在新建预算表时使用预算表设置的期间作为表内的年度。,在项目公式视图中选择要替换的单元格，进行期间变量替换操作,新增预算表时通过定义的业务期间替换项目公式中的“N!Y”,预算设置-数据重算方案,需求背景,客户的一套预算方案的数据已经审批，对其中某一张预算表的数据进行某几个项目调整，相应的其他有计算关系的项目数据无法变动，有汇总关系的数据也无法变动，调整的数据无法联动则导致调整后的数据不一致。,实现方式,通过数据重算方案，可定义一个预算方案内的数据重算范围，重算规则，自动汇总与重算的先后顺序，执行重算后生成重算报告，已审批的数据自动生成变动记录。,预算设置-数据重算方案,目录,预算设置 预算项目增加资金计划属性 增加工作底稿类型预算模板 增加专项预算类型预算模版 局部期间变量 数据重算方案 预算处理 增加本级审批流程节点和预算逐级上报 新增参数选择反审批后的流程起点 新增参数选择参与组织汇总预算表状态 预算调整审批可查看预算表 预算表逐级自动汇总 预算控制 预算控制方式可更新 增加参数控制预算表没有填报数据的处理 预算分析 按日取实际数分析,预算处理-本级审批,需求背景,某企业要求预算表在上报的过程中必须经过本级审批后才能上报。,实现方式,增加参数让客户选择是否在编制流程中必须严格经过本级审批。,BG035参数修改为“是”并进行了本级审批操作。,预算处理-本级审批,流程图对比,参数BG035设置为“是”的流程图 参数BG035设置为“否”的流程图,预算处理-本级审批,功能介绍,预算表审批界面的“审批”按钮和菜单改为“本级审批”和“本级批量审批”菜单和按钮 本级审批和本级批量本级审批通过后的预算表状态置为“本级审批完成”,以下情况下本级审批后预算表的状态为“已审批”： 1）一个预算方案所包含的组织树的根节点的组织在对本组织预算表本级审批通过 2）如果是一个责任中心引用自己定义的模板新建预算表本级审批和本级批量审批,预算处理-本级审批,功能介绍,只有状态为“本级审批完成”的预算表才允许上报。 预算表编制管理条件筛选界面的编制状态增加“本级审批完成”和“已审批” “本级审批完成状态”的预算表不能进行提交工作流操作,预算处理-本级审批,功能介绍,上级组织可单选或多选下级组织上报并已认可的预算表进行“确认”操作，预算表状态置为“已审批” 经过预算编制管理流程进行确认操作状态置为“已审批”的预算不能进行反审批和批量反审批操作,BG035设置为“否”时，上级组织可审批下级状态为“编制中”和“已认可”的预算表； BG035设置为“是”时，下级组织状态为“已认可”的预算表只能在“预算编制管理”里“确认”。,预算处理-逐级上报,需求背景,某企业要求上级组织需在下级组织预算上报后才允许组织汇总，并且如果上级组织的汇总表被审批，参与汇总的组织对应的预算表应该也被审批。,实现方式,增加参数让客户选择是否在编制流程中采用逐级上报。 上级组织汇总表审批后，下级组织参与汇总的预算表状态置为已审批。 上级组织汇总表打回后，下级组织参与汇总的预算表状态置为已上报。,BG055依赖于参数BG035。,预算处理-逐级上报,编制中,编制中,编制中,上报,已上报,已上报,已上报,组织汇总,编制中,编制中,编制中,上报,已上报,已上报,已上报,组织汇总,编制中,确认,已审批,已审批,已审批,已审批,已审批,已审批,已审批,目录,预算设置 预算项目增加资金计划属性 增加工作底稿类型预算模板 增加专项预算类型预算模版 局部期间变量 数据重算方案 预算处理 增加本级审批流程节点和预算逐级上报 新增参数选择反审批后的流程起点 新增参数选择参与组织汇总预算表状态 预算调整审批可查看预算表 预算表逐级自动汇总 预算控制 预算控制方式可更新 增加参数控制预算表没有填报数据的处理 预算分析 按日取实际数分析,预算处理-选择反审批后流程起点,功能介绍,参数BG053：预算表反审批后其状态恢复为审批前状态。 参数为“否”时，反审批后的状态为“编制中”。 参数为“是”时，反审批后状态为审批前的节点状态。 工作流中反审批后均为“编制中”,预算处理-选择参与组织汇总预算表状态,功能介绍,通过参数BG036：预算表参与组织汇总状态参数 实现组织汇总时选择何种状态预算表。,预算处理-选择参与组织汇总预算表状态,功能介绍,参数值： 已审批 已审批和审批中 已认可 已上报 本级审批完成 所有汇总状态,预算表状态顺序图：,编制中,本级审批 完成,已上报,已认可,已审批,包含工作流中的“审批中”状态,为组织汇总时包含的状态,预算处理-预算调整审批查看预算表,功能介绍,在“预算调整单”的新增和审批界面，均能点击“预算表”查看与调整项目相关的预算表全表。,预算处理-逐级自动汇总,需求背景,客户的组织级次比较多，多组织级次严格遵循逐级向上汇总的关系，如果每一级次的组织都进行一次汇总工作量比较大,实现方式,通过预算表的逐级自动汇总功能，可实现选中所有参与汇总的组织，逐级自动向上汇总，中间级次的组织系统可自动创建预算表并自动汇总。,预算处理-逐级自动汇总,目录,预算设置 预算项目增加资金计划属性 增加工作底稿类型预算模板 增加专项预算类型预算模版 局部期间变量 数据重算方案 预算处理 增加本级审批流程节点和预算逐级上报 新增参数选择反审批后的流程起点 新增参数选择参与组织汇总预算表状态 预算调整审批可查看预算表 预算表逐级自动汇总 预算控制 预算控制方式可更新 增加参数控制预算表没有填报数据的处理 预算分析 按日取实际数分析,预算控制-控制方式,需求背景,企业在预算执行期间需要更改预算项目的控制方式，但是相应的预算表状态是“已审批”，对应项目的控制方式无法更新。,实现方式,将控制方式从模板中抽离出来单独设置，并且增加默认控制方式。,升级注意事项： 升级后，需要通过管理员登陆系统，在用户化菜单编辑中增加“控制方式设置” 菜单，并进行预算控制方式设置的权限分配。,预算控制-控制方式,功能介绍,控制方式的设置与在模版中定义相同。 对控制方式修改后，可以通过“控制方式更新”更新到预算表，包括已审批的预算表。 增加默认控制方式设置，没有设置控制方式的项目按照默认控制方式进行控制。,预算控制-预算表未填报数据的数据处理,功能介绍,BG052：预算数为0时视同为空 参数值为“是”，没有填报数据的预算项目值为空，设置预算控制策略“预算为空时通过”时，对预算数等于0的项目不进行预算控制。,目录,预算设置 预算项目增加资金计划属性 增加工作底稿类型预算模板 增加专项预算类型预算模版 局部期间变量 数据重算方案 预算处理 增加本级审批流程节点和预算逐级上报 新增参数选择反审批后的流程起点 新增参数选择参与组织汇总预算表状态 预算调整审批可查看预算表 预算表逐级自动汇总 预算控制 预算控制方式可更新 增加参数控制预算表没有填报数据的处理 预算分析 按日取实际数分析,预算分析-按日取实际数,需求背景,在预算按月（季、年）进行编制控制的情况下，只能按月进行分析。但某企业需要根据受预算控制单据的日期对预算实际数进行实时分析,实现方式,在预算模板增加取数公式BgActualExt,预算分析-按日取实际数,功能介绍,在预算模板设置时，定义取数公式BgActualExt,可用于预算表模板和自定义预算分析表模板,该取数公式最终取到的数据为实际数据初始化、实际数据日常维护、业务控制产生的实际数据三者之和,预算分析-按日取实际数,功能介绍,该取数公式可批量设置、能够通过“同步取数公式”功能同步到其他取数公式视图,在进行批量设置取数公式、从项目公式生成取数公式操作时，如果预算期间不是日期间类型，那么系统根据期间范围对取数公式的期间参数值进行填充，比如预算表的期间为年，那么该取数公式的开始日期为*Y.01M.01D，结束日期为*Y.12M.31D,谢谢!,谢 谢!,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 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