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总账系统,姓名刘佳佳 2010年 3月18 日,总账,总账系统初始化 业务处理流程 账簿管理 期末处理,总账系统初始化,初始设置：在基础信息“财务”中进行设置 会计科目 凭证类别 项目目录 外币种类,总账系统初始化,期初余额 启用总账时，首先就是把手工账下的“期末余额”录入到软件中，作为软件的“期初余额”。 如果是刚刚成立的公司，则不存在“期初余额”的录入问题。 操作步骤： 打开期初余额：总账设置期初余额 在末级科目录入期初金额，累计发生,业务处理,填制凭证 提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息财务凭证类别处做了设置。 步骤： 用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面 用鼠标单击增加按钮或按F5键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上,填制凭证举例：,例子：凭证类别为“收付转”分类方式，现金提取500元。摘要“现金提取”，借方“现金”科目500元，贷方“银行存款中国银行”科目500元。 在总账中增加该凭证，并把“现金提取”作为“常用摘要”,现金提取凭证保存后凭证下方显示制单人,出纳签字,公司一般都设置一个出纳人员，来负责“现金”和“银行存款”的收发统计。所有涉及到“现金”和“银行存款”科目的凭证一般要由出纳签字，借以登记“现金日记账”和“银行存款日记账”。 步骤： 点
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