公司2018年日常收支明细表.xls

# 固定支出餐费办公日常用其他支出报销费用借款明细 2018 年1 月 2018 年2 月 2018 年3 月 2018 年4 月 2018 年5 月 2018 年6 月 2018 年7 月 2018 年8 月 2018 年9 月 2018 年 10 月 2018 年 11 月 2018 年 12 月 0.000.001,379.801,379.800.000.0031.5031.5012.0012.000.000.000.000.00800.00800.000.000.000.000.00 日 期日 期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备用金余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 共支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 提取备用金 0.00 0.00 0.00 1,379.80 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 打 印 打 印 打 印 合 计合 计 收入 0.00 合 计 合 计 合 计 合 计 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 20182018 年 年 汇 总年 年 汇 总 支出 打 印 打 印 打 印 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0 0 0 0 0 本月备用金余额 本月备用金余额 记要 0 0 0 0 0 0 0 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 结余 0.00 本月备用金余额 本月备用金余额 0.00 1一2二3三4四5五6六7 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 合 计合 计 合 计合 计 合 计合 计 逐日逐日 记录记录 餐餐 费费 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 办办 公公 日日 报报 销销 费费 用用 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 合 计合 计 合 计合 计 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 报报 销销 费费 用用 总总 合合 计计 0.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 日8一9二10三11四12五13六14日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 15一16二17三18四19五20六21日22 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 一23二24三25四26五27六28日29一 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 30二31三 项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 收入日期 本月收入本月收入 项目金额 2019/6/23 收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合 计合 计 本月固定支出合计 项目 餐 费 其他支出合 计合 计 报销费用 借（还）款明细 办公日常用品 本月其他支出合计 合 计合 计 合 计合 计 合 计合 计 月公司收支明细月公司收支明细 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取备用金 20182018 年年3 3 提取日期 逐日逐日 记录记录 餐餐 费费 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 办办 公公 日日 报报 销销 费费 用用 本月收入本月收入 0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 0.00 0.000.00 0.00 0.00 金额 0.00 0.00 0.000.00 项目金额 合 计合 计 本月共收入 0.000.00 累计结余 0.000.00 本月记要 0.000.00 本月共支出 0.000.00 本月结余 总总 合合 计计 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 0.000.00 1四2五3六4日 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 5一6二7三8四 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 9五10六11日12一13 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 二14三15四16五17六 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 18日19一20二21三22 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 四23五24六25日26一 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 27二28三29四30五31 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 六 金额 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 2019/6/23 收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合 计合 计 本月固定支出合计 项目 餐 费 其他支出合 计合 计 报销费用 借（还）款明细 办公日常用品 本月其他支出合计 合 计合 计 上月余额上月余额 合 计合 计 合 计合 计 月公司收支明细月公司收支明细 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取备用金 20182018 年年4 4 提取日期 逐日逐日 记录记录 餐餐 费费 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 办办 公公 日日 报报 销销 费费 用用 本月收入本月收入 1,379.801,379.80 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 1,379.801,379.80 0.00 843.50843.50 0.00 800.00 金额 31.50 12.00 0.000.00 项目金额 合 计合 计 本月共收入 -843.50-843.50 累计结余 -843.50-843.50 本月记要 0.000.00 本月共支出 843.50843.50 本月结余 总总 合合 计计 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 536.30536.30 1日2一3二4三 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 买菜31.50 买一次性碗12.00 段成勋借款800.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 12.0012.000.000.000.000.000.000.00 31.5031.500.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.00843.50843.500.000.00 800.00800.000.000.000.000.000.000.00 5四6五7六8日 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 9一10二11三12四13 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 五14六15日16一17二 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 18三19四20五21六22 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 日23一24二25三26四 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 27五28六29日30一1 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 二 金额 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 2019/6/23 收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合 计合 计 本月固定支出合计 项目 餐 费 其他支出合 计合 计 报销费用 借（还）款明细 办公日常用品 本月其他支出合计 合 计合 计 合 计合 计 合 计合 计 月公司收支明细月公司收支明细 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取备用金 20182018 年年5 5 提取日期 逐日逐日 记录记录 餐餐 费费 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 办办 公公 日日 报报 销销 费费 用用 本月收入本月收入 0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 0.00 0.000.00 0.00 0.00 金额 0.00 0.00 0.000.00 项目金额 合 计合 计 本月共收入 0.000.00 累计结余 -843.50-843.50 本月记要 0.000.00 本月共支出 0.000.00 本月结余 总总 合合 计计 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 0.000.00 1二2三3四4五 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 5六6日7一8二 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 9三10四11五12六13 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 日14一15二16三17四 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 18五19六20日21一22 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 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用用 品品 办办 公公 日日 报报 销销 费费 用用 本月收入本月收入 0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 0.00 0.000.00 0.00 0.00 金额 0.00 0.00 0.000.00 项目金额 合 计合 计 本月共收入 0.000.00 累计结余 0.000.00 本月记要 0.000.00 本月共支出 0.000.00 本月结余 总总 合合 计计 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 0.000.00 1五2六3日4一 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 5二6三7四8五 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 9六10日11一12二13 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 三14四15五16六17日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 18一19二20三21四22 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 五23六24日25一26二 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 27三28四29五30六1 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 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