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文档简介

内蒙古大唐托克托发电有限责任公司企业资产管理系统发票付款操作物资供应部采购组一、 发票1、发票的接收与检查在合同完成、验收合格后，采购员通知厂家可以开票。接到发票后的检查：1） 公司名称： 2） 发票信息是否出大框3） 密码区字迹必须清晰，且不能重叠4） 发票号与密码区票号必须一致5） 发票里供货商名称与财务章，系统里、及文本合同里的名称必须相符6） 开票金额与合同金额必须相符（有变更除外）7） 开票日期一般要求在十日之内交票 检查完后若有不合格立即退回厂家，若为合格发票，上帐，可以在系统里制作发票2、eam系统中制作发票1）新建发票（服务、物资）l 选择发票，进入发票l 新建发票l 完善发票信息（选择采购单号）审核供应商信息是否准确l 复制采购单行l 选择“物料”或“服务”，确定l 调整物料接收数量（与发票中一致）l 存盘2） 调整发票尾差l 依据实物发票，对系统发票进行调整，如果某行有差异，在发票行中点开相应行号，修改差异（实物发票系统发票），如果多行有差异，则要逐行修改，然后存盘。l 服务发票不许出现尾差3） 如果多做了一张发票，未开具发票总计为负数，这时可以手动删除发票4） 发送发票到下一个审批节点二、 合同管理1、进入合同管理新建合同管理1、 完善合同信息（选择合同号） 注意找不到采购单行不能再做发票，而应该在合同管理里找原因。存盘，不发送合同管理的功能合同管理的作用及应注意的问题三、 付款单进入付款单（注意：不是每个付款单都需要新建合同）新建付款单完善付款单注意：1、提交部门必须填写物资部，否则流程错误2.、分批付款的，合同金额本次支付金额已支付金额本次支付后余额3、到货100付款，合同金额本次支付金额，本次支付后余额04、变更金额，合同金额本次支付金额，变更金额为负数，本次支付后余额0；合同金额本次支付金额，变更金额为正数，本次支付后余额0。5、付款单与发票的核对，不能出现尾差存盘，发送付款
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