农资配送中心、连锁经营网点批发交易市场改造项目申请新网工程专项资金申报材料.doc

-新农村现代流通服务网络工程专项资金可行性研究报告 项 目 名 称：县服务网络项目 项目执行单位：江西省县供销物资公司 项目负责人：（经理） 项 目 性 质：改造 项目承担单位：江西省县供销物资公司 二00七年元月目 录第1章 总论1.1 项目提要1.2 项目可行性研究结论1.3 指导思想1.4 发展目标1.5 可行性研究报告的主要编制依据第2章 项目承担单位基本情况2.1 建设单位概况2.2 购销网络2.3 公司研发能力2.4 公司财务状况2.5 公司员工状况第3章 项目的主要内容和特色3.1 项目建设的必要性和可行性3.2 项目的主要内容和特色第4章 现有基础条件4.1 区域自然条件4.2 公司现有条件第5章 项目实施方案5.1 指导思想5.2 项目实施第6章 项目投资及资金来源6.1 项目投资规模6.2 项目资金来源6.3 项目资金运用第7章 实施项目预期目标、经济和社会效益7.1 预期目标7.2 经济效益7.3 财务评价7.4 结论7.5 社会效益第8章 项目风险分析第1章 总论1.1项目提要项目名称：县服务网络工程项目建设性质：改造拟建地点：县市山镇昌厦公路旁建设单位：县供销物资公司法人代表：所有制形式：集体所有制建设规模及内容：该项目工程建设期限为三年，即2007年3月至2010年2月。全面建设完成全县服务网络，使该公司3年内达到年销售额6000万元以上，6年内超亿元。主要建设内容：改造建设大型批发交易市场，配套建设300m2的商品展示大厅；改造建设仓储配送中心；对部分直营店、加盟店进行改造，购置配送车辆及科研仪器。该项目总占地面积22000平方米，总建筑面积15170m2。项目投资及资金筹措：该项目总投资1515万元，资金来源为公司自筹715万元，银行贷款800万元。1.2项目可行性研究结论经济效益：预计公司到2010年化肥农药经营总量将达到4万多吨，销售总额6000万元，6年后可超亿元，每年可增加经济效益100万元以上（含投资收益），可向国家缴纳税收43万元，投资回收期5.54年。社会效益：一是农资连锁建设项目有利于提高农资产品的安全水平；二是有利于提高农资产品的使用安全水平；三是可提高农产品质量水平；四是可提高企业抗御价格风险和自然灾害的实力；五是有利于推动新农村建设的进程；六是有利于促进农业发展，繁荣农村经济，增加农民收入。1.3指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，深入贯彻中发20061号文件精神，以服务“三农”为宗旨，以连锁经营为主要手段，按照自愿和共赢的原则，通过认真落实国家和省发展农资连锁经营的扶持政策，对全县资源进行整合和规范，促进农资连锁经营健康、快速发展，尽快构建起适应社会主义市场经济发展要求的体制先进、机制灵活、覆盖面广、竞争力强的现代服务网络，切实提高农资连锁经营水平和服务质量，保障农业生产安全和农民合法权益。1.4发展目标以公司为龙头，依托全县者现有的经营服务条件、形成公司（配送中心）+农资超市（配送站）+农家店（连锁加盟店）的县、乡、村三级连锁经营服务网络，即以中心乡镇超市为纽带，村级农家店为基础的城乡连锁经营现代流通网络。用三年的时间，在全县行政村及较大的自然村设立连锁店并辐射周边县市。实行统一采购、统一配送、统一标识、统一价格、统一经营方针、统一服务规范的管理模式，实现“以龙头为纽带，连锁经营为轴心”,门店网点为依托，集中采购配送为中心的总体目标。1.5可行性研究报告的主要编制依据国务院关于促进流通业发展的若干意见（国发200519号）。全国供销总社关于贯彻落实国务院会议纪要精神加快实施“新网工程”的通知（供销经字200639号）农业部、工商总局、全国供销总社关于推进农资连锁经营发展的意见（农市发200316号）。财政部新农村现代流通服务网络工程专项资金管理暂行办法（财建2007821号）。江西省农业厅、工商局、供销社关于加快发展我省农资连锁经营的意见（赣农字200467号）。江西省供销社关于建立供销合作社农业生产资料连锁经营体系的方案（赣供办字200426号）江西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。建设项目经济评价系数。项目申报指南。其他相关资料。第2章 项目承担单位基本情况2.1建设单位概况县供销物资公司成立于1994年，注册资金30万元人民币全部由县供销社拨付，是一个批零兼营，独立核算，自负盈亏的集体所有制企业。主要经营化肥、农药、农膜，兼营建材、农副产品。公司座落于昌厦公路旁的市山镇商贸街，交通十分便利。公司经过十几年的艰苦努力，不断发展壮大，兼并了原来的县农资公司。如今，公司拥有大型配送中心1个，配送站12个，直营店78个，加盟站59个，基本上覆盖了全县12个乡镇和85%以上的行政村。2006年，县人民政府以丰府字200625号文批准公司为“万村千乡市场工程”龙头企业。2.2购销网络公司自成立以来，不断改革创新，以现代连锁经营模式代替传统的销售方式，以“规范渠道，规范管理，规范品牌，规范标准”为重点，形成上联农资生产厂家，下连农村终端市场的现代流通方式，较为完整规范的流通体系，最大限度地降低流通成本，为广大农民朋友提供质优、价廉、高效的农资商品，到目前为止，公司现担任美国志信公司江西省总代理；美国先正达、杜邦、科聚亚公司、河北双吉、湖北仙桃抚州市总代理、上海申花、湖北洋丰县总代理。在销售网络中，在不断扩大本县的农资市场占有率的情况下，并与周边的广昌、黎川、南城、金溪、资溪、临川、福建省建宁等县市的农资经销商建立了合作关系，今年又发展到赣南的瑞金、宁都，在周边县市的农资市场中具有一定的影响力，并占有一定的销售份额。公司每年定期召开的“为三农服务暨化肥、农药新品种推介会”，都会邀请周边县市的农资经销商参加。2.3公司研发能力本公司为提高农民科学种田的水平，引导农民如何科学施肥、科学用药，与广东省江门植保、江西省化学工业研究所、县农业局植保站、县蜜桔产业局等单位建立了长期的科技合作关系，长年聘请了一批高级农艺师，农技员进行测土配方，科技讲座，现场示范指导，形成了农资供应与农业科技相结合的格局。2.4公司财务状况截止2007年年底，公司现有总资产1641万元，净资产629万元，资产负债率61.67%。2007年公司主营业务收入达2800万元，净利润102万元（含投资收益）银行信用等级为aa级。2.5公司员工状况公司现有员工26人，其中大专文化程度以上的员工14人，占53%，中专文化程度以上的员工12人，占47%。在公司员工中，拥有高级技术职称的有2人，占0.08%，拥有中级技术职称的有13人，占50%。第3章 项目的主要内容和特色3.1项目建设的必要性和可行性目前我县农资流通呈各自为战的分散个体经营为主，各业主为了各自的自身利益，加之商品来源渠道众多而繁杂，且又没有一个较为规范的农资批发市场，市场管理很难到位，假冒伪劣商品时有出现，严重地损害了农民的利益，给社会带来一定的负面影响。加快农资连锁经营网络的建设，符合中央和各级党委建设社会主义新农村，助农增产增收的精神，有利于解决农资市场混乱，无序竞争，无序经营，价格混乱，假冒伪劣产品流入市场等扰乱农资市场秩序的问题，有利于建立农民安全、方便、实惠消费和增收致富的长效机制。县是一个农业县，农业以蜜桔种植和水稻生产为主。至今，蜜桔种植面积达50余万亩，并计划到2011年，抚州全市发展种植蜜桔100万亩，产量达到100万吨，实现抚州市政府提出的“双百”工程目标。本公司是一个多年从事供应蜜桔生产所需化肥、农药的企业，在蜜桔生产可需的物资供应上有丰富的经验，随着蜜桔种植面积的增大，以及周边县的蜜桔的发展，公司的经营业务会越做越大，越做越强，周边县的桔农来做生意的可能性会更多。这样，加强本县农资连锁经营网络工程项目的建设是安全必要的，是完全可行的。3.2项目的主要内容和特色改造建设大型批发交易市场，使该市场面积扩展到12000多平方米左右，并增设一座300平方米的农资商品展示大厅，按照县人民政府的规划，将县城各个农资经销商集中到一起经营，既方便农民货比三家，择优选购，又可杜绝假冒伪劣商品上市。改造建设仓储配送中心，改建后，仓储面积将扩大近万平方米，可增加淡季储备农资商品1万多吨。这样，能更有效地保证农业生产的所需，更好地平抑市价。改造建设一批房屋简陋，面积较小，交通较差，安全隐患较多的直营店和加盟店，以增强其服务“三农”的功能。购置20部配送车辆，确保直营店，加盟店的商品及时配送，逐步做到将农资商品送到农户家门口。增添一批现代化的科研仪器和办公器具，如测土配方仪、计算机、打印机、复印机、传真机等，使企业管理更加科学化、现代化。该项目实施后，将会形成一个以资本为纽带，人财物统一管理的格局，到时，多功能商品展示大厅将可分品种摆放，整齐美观，有与经营商品相匹配的陈列货架或柜台，便于经销商及农户直接挑选商品。同时，由于仓储量的增大，可较为圆满地完成县政府赋予的淡季冬储任务。配送车辆的添置，商品配送可及时到达经销商或农户的手中，可避免因肥、药供应不及时而影响农业生产的情况发生。由于办公室条件的改善，连锁总店对连锁店的商品控制、价格控制、经营情况监管、财务监管、绩效评估等可快速作出反应，以利总店提高科学管理，提高决策的准确性和合理性。第4章 现有基础条件4.1区域自然条件县位于江西省东部，赣闽的相邻处，地跨东径1160911645，北纬26512721。东邻福建建宁，南接广昌、西连宜黄、宁都，北毗南城、黎川，南建公路、昌厦公路、丰杉公路、206国道穿境而过，距离省会南昌市205公里，距抚州铁路北站104公里，向莆铁路经由，并将在设站，预计2011年可建成，济广高速也已经立项批复，并将途经。县内所有公路、水电、广播电视通讯等基础设施全部实现“村村通”，在本项目区域内运输条件良好。县属典型的亚热带季风气候区，年平均降水量1700毫米，年平均日照1928.2小时，无霜期279天，最冷月1月的平均气温6.1摄氏度以上，无霜期长，四季分明，热量充足，降水充沛，土地肥沃，平年均气温摄氏19.2度。素有“蜜桔之乡”美称，蜜桔为历代皇室贡品，在历史上曾列为“贡桔”，斯大林同志誉之为“桔中之王”。1980年，中国科学院南方山区考察队认为：“江西发展柑桔产业得天独厚”，以其得天独厚的自然环境，造就了蜜桔独具的品质：肉质脆嫩、香甜爽口、营养丰富，成为我县的支柱产业。一业兴百业，随着近年蜜桔生产的蓬勃发展，为其配套服务的农业生产资料的供应也蒸蒸日上，供求之间的矛盾也日益突出。4.2公司现有条件项目单位现有较为完善的连锁经营服务网络，措施和管理方法有一支具有丰富服务经验的职工队伍。近几年来，公司的经济实力越来越强，市场的占有份额也越来越多，年销售额也越来越大，并享有县政府给予诸多的优惠政策。但是，随着农业产业结构的调整，公司现有的条件跟不上形势发展的步伐。我县以前没有一个较为规范的农资批发市场，市场管理较为混乱，假冒伪劣产品时有出现，严重地损害了农民的利益。本公司原有仓储面积2000余平方米，建设于上世纪70年代，每到淡季储备时就更显得仓容紧张，为保证市场供应，多年来一直都是临时租赁仓库或者放到农民家中，商品难以保管，且增加了商品损耗。十多年来，公司一直是在一个只有几十个平方米的店面里展示商品，进行经营，很多商品无法直接与经销商，农户见面，建设一个多功能的农资商品展示大厅迫在眉睫。公司下属的直营店，加盟店大多数都是租赁别人的房屋营业的，公司自有的房屋也较为陈旧，上漏下湿。为加强商品养护，降低损耗，公司拟对一批直营店，加盟店进行改造。公司现有汽车二部，且使用时间较长，我县没有铁路，商品运输全靠汽车，每到淡季储备和供应旺季时，不得不高价雇佣社会车辆。随着公司业务的进一步扩大，连锁经营网点增多，商品配送的矛盾越来越突出。社会车辆运送商品价格不稳定，送货不及时，服务不到位，严重地制约了公司的发展。公司现仅有电脑一台，办公仍然是原始的手工操作，难以跟上形势发展的步伐。第5章 项目实施方案5.1指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，以服务“三农”为宗旨，依托蜜桔这一金牌产品，积极响应市政府“双百”工程的号召，认真落实县政府“兴果富民”“在山上再造一个高效益的”的发展战略，对全县农资市场进行整合和规范，促进农资连锁健康，有序快速发展，尽快构建起适应社会主义市场经济发展的体制先进，机制灵活，覆盖面广，竞争力强的现代服务网络，切实提高农资连锁经营水平和服务质量，保障农民生产安全和农民合法权益。5.2项目实施该项目工程建设期为三年，即2007年3月至2010年2月。批发交易市场及商品展示大厅该工程建设占地面积12000m2，总建筑面积6690 m2，配套建设300 m2的商品展示大厅。该工程从2007年3月开始征地，至2009年9月竣工交付使用，投资760万元，由县供销社业务股负责实施。仓储配送中心该工程建设占地面积10000m2，总建筑面积7000 m2，该工程从2007年12月份开始征地，至2009年12月交付使用，投资430万元，由县供销社人秘股负责实施。直营店，加盟店本公司拟对10个自营店，28个加盟店进行更新改造，自营店改造面积600 m2，加盟店改造面积580 m2，投资190万元，三年改造完成，该工程由供销物资公司负责实施。配送汽车购置配送车辆20部，采取逐年购置的方式，投资120万元，由供销物资公司负责实施。科研仪器及办公设施添置现代化办公设施，测土配方仪、投资15万元，由县供销社办公室负责实施。组织领导a、本项目由县供销社分管领导及县供销社有关股室人员和本公司领导组成项目实施管理领导小组，各工程指派专人负责。b、各工程负责实施单位必须制订该工程的实施方案、财务管理方案、工程造价预算、工程招标方案、工程安全管理制度报项目管理领导小组审批，县供销社纪检监察股负责全程监管工作。项目建设进度安排表项目2007年2008年2009年2010年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年批发交易市场及展示大厅仓储备运中心10个自营店，28个加盟店配运车辆现代信息管理系统第6章 项目投资及资金来源6.1 项目投资规模该项目总投资为人民币1515万元，具体为：改造批发交易市场及商品展示大厅，投资760万元。改造仓储配送中心投资430万元。改造自营店、加盟店投资190万元。购置配送车辆投资120万元。测土配方仪及办公器具投资15万元。6.2 项目资金来源该项目总投资为人民币1515万元，公司自筹资金715万元，占总投资的47.19%，向银行申请贷款800万元，占总投资的52.81%。6.3 项目资金运用1、 实行项目资金全程公开制度，对每笔项目资金的运用，进行全程公开，以体现公平、公正、公开的原则。2、 建立项目资金使用监管制度，明确专人对资金运作进行逐笔跟踪，定期作专题汇报。3、 实行专项资金定期审计制度，项目资金拨付使用情况，主动接受县供销社审计股和上级审计部门的审计。第7章 实施项目预期目标，经济和社会效益7.1 预期目标公司的宗旨是“以农为本，为三农服务”，该项目实施后，受益最多是农业、农村、农民。可增加化肥、农药淡季储备一万多吨，可以确保农业生产的供应，缓解了旺季供应运力不足而产生的商品脱销的矛盾，为促进农业增产，农民增收提供了有力的物资保障。增添了企业抗御价格风险和自然灾害的能力，杜绝了假冒伪劣产品坑农害农的现象，配送中心的商品配送率对乡、村级可达100%,扩大了公司的年销售量和销售额，3年内公司年销售额可达6000万元以上，6年内超亿元。同时，提升了公司的企业形象，使企业形象标准化，经营活动专业化，管理方式规范化，提升了企业的管理层次，增加了企业对市场的应变能力，可使企业的效率有大幅度的提高。7.2 经济效益预计公司到2010年化肥农药总量将达到4万多吨，销售额6000多万元，到2013年销售额可超亿元。 主要经济效益指标一览表 单位：万元序号项目2007年2008年2009年2010年2011年至2013年合计1项目总投资60645435510015152产品销售收入280037604720600010000272803总成本费用26983625455057849640262974利润总额1021351702163609837.3 财务评价 1、评议依据本项目技术经济评价，主要依据国家计委、建设部颁布的建设项目经济方法与参数、财税制度、建设单位提供的有关资料本项目设计文件进行编制。2、 生产规模本项目实施后，公司化肥、农药年销售量将达4万多吨，年销售额达6000万元。3、 计算期：本项目计算期为13年，其中建设期3年。4、 工资及附加本项目实施后，需要职工30人，年平均人工资福利费为14400元/人年。工资及福利费总额为43.20万元。5、 销售税金及附加根据国家税收规定，免征增值税等。6、 折旧与修理固定资产折旧采用分类折旧率计提折旧，房屋建筑物按20年进行折旧，车辆按8年折旧，科研仪器、电脑等按5年折旧，年均修理费预计9.2万元。7、 投资回收期项目全部投资回收期为5.54年（包括建设期3年），可见本项目的投资回收期较短。8、 盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（bep）分析项目对市场需求变化的适应能力，按盈亏平衡点公式计算，该项目盈亏平衡点为：盈亏平衡点（bep）=固定成本/（销售收入-变动成本-销售税金及附加）100%=42.94%本项目盈亏平衡点的项目销售收入只要达到2576万元，企业就能保本，由此可见该项目风险不大，有较好的盈余。7.4 结论财务评价的结果表明，项目生产经营期间，项目盈利力较好，资金投入后回收较快，能够适应各种因素的变化，从财务角度上讲项目是可行的。7.5 社会效益公司完善和发展农资连锁经营，用最低的成本，最快的速度，推动农村流通的改革与创新，其社会效益主要是：1、 降低农业生产成本，增加农民收入，使农民足不出村就能买到质量优良、价格合理的商品，使农民得到实惠。2、 规范农资市场管理，杜绝假冒伪劣产品坑农害农的现象出现，从而提高农产品的质量水平，使限用、禁用的高毒、剧毒农药无法上市，使蜜桔这一金牌产品名符其实。3、 提高了农资商品的使用安全水平，据了解，目前，我国农资使用安全水平较低，人畜中毒的肥害、药害等事故时有发生，通过该项目的实施，能有效控制此类事故的发生。4、 重塑供销社农资供应主渠道的形象，彻底改变过去服务网点散、乱的局面，有利于有关职能部门对农资商品的监管，建立市场准入制度，使供销社在农民的心目中又成为购物的“放心社”。5、 对推动江西农业产业结构调整，推进抚州市蜜桔产业化进程，发展优势产业，促进农业发展，繁荣农村经济具有深远的现实意义和长远的影响。 第8章 项目风险分析本项目的风险主要表现在政策、财务、市场风险等方面。1、 政策风险：目前，国家的政策基本稳定，在的市场准入、资质要求等方面都有明确的规定，各企业主要是通过市场配置资源的方式参与竞争，因此，在可预见期内，国家的政策 不会作较大的调整，农资政策风险较小。2、 财务风险：本项目的建设周期不长，银行借款金额不大，加上县政府给予的优惠政策，因而贷款利率不高，财务风险也不大。3、 市场风险：该项目建成后，公司的销售额、市场占有率将会明显地增大。但是，公司经营的化肥、农药、农膜等农资商品是受国际国内市场影响较大的商品，价格波动较大，因此，也存在着不确定的市场因素及风险。-附表2：江西省（区、市）新农村现代流通服务网络工程专项资金申报项目汇总表项目类型序号项目名称承担单位项目主要内容项目总投资或总支出（万元）自筹资金（万元）银行贷款（万元）其他(万元)申请专项资金(万元)支持方式备注总计151571580059贴息一、农副产品及农资配送中心、连锁经营网点、批发交易市场改造项目合计县农资配送中心连锁经营网点、批发交易市场改造项目县供销物资公司改造批发交易市场、配送中心、直营店、加盟店、购置配送车辆、科研仪器等151571580059贴息12二、农副产品冷链物流系统改造项目合计12三、农副产品及农资市场信息收集与发布、农化服务体系、质量安全服务体系等公益性服务项目合计（一）农化服务体系小计12（二）农资信息服务 体系小计12（三）农副产品质量安全服务体系小计12（四）农副产品信息服务体系小计12（五）其他便民惠农的服务小计12附件3：新农村现代流通服务网络工程专项资金申报表（2008年度）项目名称县农资配送中心连锁经营网点批发交易市场改造项目承担单位县供销物资公司地址昌厦公路旁市山商贸街邮编344500法定代表人财务负责人陈小芳联系电户银行 县农业银行账号356201040000279单位分类企业 事业 其它所有制性质集体所有制单位概况（上年）员工数年营业收入（万元）年净利润（万元）经营网点数量262832102149财务状况（上年）总资产（万元）净资产（万元）资产负债率（%）资产利润率（%）164162961662项目投资情况或公益性支出情况（万元）总预算或总支出自筹资金银行贷款其它1515715800项目起止时间20073 20102申请专项资金方式及金额（万元）贴息 以奖代补59新农村现代流通服务网络工程专项资金申报表（续表一）项目概述一、项目简述2007年，公司拟在昌厦公路旁改造建设一个面积为12000的批发交易市场，市场内配套建设一个300的商品展示大厅；将原有2000余的配送中心改造为10000的配送中心；对一批自营店，加盟店进行改造，购置配送车辆20部及测土配方仪，形成储存、批发、科研，展示、配送一条龙服务体系。该项目总投资1515万元，自筹资金715万元，占总投资47.19%，向银行贷款800万元，占总投资52.81%。二、实施新网工程的主要内容和特色1、改造建设大型批发交易市场，面积扩展到12000，内设一个300的商品展示大厅，方便农民择优选购，杜绝假冒伪劣产品上市。2、改造建设大型仓储配送中心，面积扩展到10000，可增加储备量近万吨，能更有效地保证农业生产所需，平抑市价。3、改造10个自营店，28个加盟店，以增强其服务“三农”的动能。4、添置20个配送车辆，确保商品及时配送。5、添置一批现代化的科研仪器及办公器具，使企业管理更具科学化、现代化。该项目实施后，将会形成一个以资本为纽带，人财物统一管理的格局。多功能商品展示大厅能便于经销商和农户选购商品。同时，由于仓储量的增大，可较为圆满的完成县政府赋予的淡季冬储任务。办公条件的改善，利于总店对连锁店的商品，价格控制、经营情况、财务监管、绩效评估等可快速作出反应，提高决策的准确性和合理性。新农村现代流通服务网络工程专项资金申报表（续表二）项目概述三、项目现有条件1、 公司现有较为完善的连锁经营服务网络，措施和管理方法，有一支具有丰富服务经验的职工队伍。2、批发市场较小、不规范、农资市场管理较为混乱。3、现仓储配送中心仅2000余，建设年代久，每到淡季储备都要临时租赁仓库。4、原商品展示间仅几十平方米，很多商品无法直接与经销商、农户见面。5、公司自有的直营店、加盟店房屋较为陈旧，上漏下湿，商品损耗较大。6、现有配送汽车二部，因本县没有铁路，运输全靠汽车，运力远远不够，商品配送往往赶不上需要。7、公司现仅有电脑一台，办公仍然是原始的手工操作。四、项目实施方案 1、该项目总投资为人民币1515万元，公司自筹715万元，向银行申请贷款800万元。2、改造批发交易市场及商品展示大厅装修投资760万元。3、改造仓储配送中心投资430万元。4、改造自营店、加盟店投资190万元。5、