资金结算操作手册（用友软件）.doc

物资集团资金管理项目用户操作手册资金结算操作手册（结算中心使用）1 系统登陆1）开始登陆：在ie地址栏录入服务器的地址：2）点nc管理软件213）选择账套和公司账套：广东物资集团结算中心公司：广东物资集团结算中心4）录入授权的用户和密码后回车登陆系统。432 初始设置2.1 开关机日历屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算初始设置开关机日历双击进入下一屏幕定义节假日：单击修改按钮，属性为“法定工作日”的日期可以修改属性为“定义节假日”，以颜色表示节假日；定义工作日：单击修改按钮，属性为“法定休息日”的日期可以修改属性为“定义工作日”，以白色表示工作日；法定休息日：实际日期为周六、周日的属性系统自动显示为“法定休息日”，以颜色表示；可修改属性为工作日；法定工作日：实际日期为周一至周五的属性系统自动显示为“法定工作日”，以颜色表示，可修改为节假日；12.2 委托付款书管理屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算初始设置委托付款管理双击进入下一屏幕1）入库：录入入库的起始和截止委托付款书号后可将空白的委托付款书入库2）发放：录入发放信息可将空白的委托付款书发放给各结算单位使用3）收回：可收回已发放的委托付款书321练习案例：仿上例进行委托付款书的入库、发放、收回业务处理3 网上业务3.1 付款经办屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算网上业务付款经办双击进入下一屏幕1） 经办2） 作废：点作废后可录入作废的原因213.2 付款核查注：与付款经办人不能为同一人屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算网上业务付款核查双击进入下一屏幕1） 核查：点核查后如右图2） 录入支付外部银行账号注：若为对外付款的委托付款书，在此只能选择银行总账户对外支付若为资金回拨的委托付款书，只能选择分账户核查并支付后，系统自动从总账户下拨到分账户，同时生成一张直接支付的委托付款书（待核查）。3） 取消核查4） 作废：录入作废信息5） 支付：通过网银支付，补录网银信息5）制证：生成结算凭证 借：应付账款-xx单位贷：银行存款34214、练习案例对成员提交的委托付款书进行经办、核查。3.3 付款填写集团本部的付款申请由结算中心人员代填的委托付款书使用此节点；结算中心代集团本部代填的委托付款书只限于“对外支付”和“内部转账”的委托付款书。结算中心操作环节：a、使用网银支付操作环节结算中心填写委托付款书（内部账户自动检查余额）付款核查（网银补录）支付（调网银接口）制证处理完毕b、不使用网银支付的操作环节结算中心填写委托付款书（内部账户自动检查余额）付款核查制证处理完毕资金管理资金结算网上业务付款填写双击进入下一屏幕4）付款方式：对外支付5）录入付款金额6）付款内部账号：选择录入本单位在结算中心的内部账户：集团本部内部账户7）外部收款单位、收款银行账号、收款地址，可参照客商档案选择，也可直接录入8）是否网银支付：若前面填写的支付银行已与集团完成了银企直连，成员单位通过网银直接支付打勾9）点保存9875643.4 付款冲销（不常用）注：只能用于处理非网银支付的委托付款书，使用网银支付的委托付款收不能使用此功能付款冲销可完成对“处理完毕”的委托付款书的冲销处理。冲销时生成一张负金额的委托付款书，已生成结算凭证的委托付款书在生成冲销委托付款书的同时生成一张冲销的凭证。屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算网上业务付款冲销1）选择需要冲销的委托付款书2）冲销并提示确认3）系统自动生成负数的委托付款书和结算凭证3124、练习案例4 银行业务4.1 资金下拨业务（暂不使用）注：目前资金下拨业务，通过对外付款的委托付款书实现，收款单位银行账户填写成员单位自已账户，走审批流。业务范围：主要用于结算中心向成员单位下拨资金业务，即由结算中心总账户向成员单位银行子账户划账。屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算银行业务资金下拨双击进入下一屏幕1）点增加2）参照录入总账户3）参照录入分账户，可多选（按shif、ctrl）4）支付：通过网银支付，补录网银信息5）制证：生成结算凭证 借：应付账款-xx单位贷：银行存款6）取消制证：将此下拨单相应生成的结算凭证取消6543214.2 资金调拨业务（资金上划）业务范围：主要用于结算单位向成员单位上划资金，即由成员单位的银行子账户向结算中心总账户划款的业务。屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算银行业务资金调拨双击进入下一屏幕1）点增加2）录入收、付款结算单位及收、付款账号3）执行：审核该资金调拨单4）支付：通过网银支付，补录网银信息5）制证：生成结算凭证 借：银行存款 贷：应付账款-xx单位543214.3 到账通知已实现银企直连后，到账通知是指结算中心在商业银行的账户上资金的增加时，由银行提供的电子数据。通过此功能结算中心能及时掌握银行账户资金变动情况并可根据到账通知生成结算凭证。注：只有银企协定采用自动上划资金的情况下才根据到账通知生成结算凭证。屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算银行业务到账通知项目说明：1）制证：对选中的到账记录制作结算凭证；取消制证：取消根据到账记录生成的结算凭证；2）不处理：选中查询出来的状态为“待制证”的到账记录，点击不处理按钮则不能对此记录制结算凭证，到账通知状态为“不制证”；3）恢复处理：选中查询出来的状态为“不制证”的到账记录，点击恢复处理按钮则能对此到账通知制结算凭证，到账通知状态为“待制证”；3215 柜台业务5.1 填制结算凭证 1、自动生成结算凭证来源有： 委托付款书核查后制证生成； 资金下拨单制证生成； 资金调拨单制证生成 银行的到账通知书自动生成对于以上自动生成的结算凭证可到填制结算凭证界面修改相关信息（如凭证回单、摘要、起息日、对应合同号、信贷标志等） 2、除了以上自动生成的结算凭证外也可手工增加结算凭证如：结算中心信贷合同收付本金具体操作路径如下：屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算柜台业务填制结算凭证点击增加或修改进入下一屏幕1） 录入科目及相关账户信息。2） 录入对应账户计息的起息日3） 若该分录与信贷相关联还应录入对应的信贷合同及信贷标志（收付本金、利息等）4） 点击“凭证回单”进入下一屏幕4321根据账户的借贷方向分别生成借、贷记通知书5）录入汇款行、汇款人及附言55.2 审核结算凭证屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算柜台业务审核结算凭证注：1、 审核人与制单人不能为同一个人2、 可批量审核按住shift可连续选择待审核凭证按住ctrl可单挑多个待审核凭证15.3 轧账屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算柜台业务轧账注：轧账是对工作日的所有结算凭证进行汇总，统计本日的借贷方发生额和笔数15.4 日结屏幕路径：结算中心账套资金管理资金结算柜台业务日结注：1、 对具体工作日的所有业务全部结束需要进行日结，日结后不能再做当天的业务2、 当日的结算凭证全部审核后才能进行日结处理16 总账业务处理6.1 审核总账凭证屏幕路径：结算中心账套财务会计总账凭证管理审核注：1、审核人与制单人不能为同一个人2可批量审核按住shift可连续选择待审核凭证按住ctrl可单挑多个待审核凭证16.2 记账屏幕路径：结算中心账套财务会计总账凭证管理记账注：1、可批量记账按住shift可连续选择待审核凭证按住ctrl可单挑多个待审核凭证16.3 月末结账屏幕路径：结算中心账套财务会计总账期末处理结账注：1、选择要进行月末结账的月，点下一步17 资金计息