Excel凭证汇总模板(含财务报表).xls

借方借方贷方贷方 1001库存现金0.000.00借0.00 1002银行存款0.000.00借0.00 1012其他货币资金0.000.00借0.00 1121应收票据0.000.00借0.00 1122应收账款0.000.00借0.00 1123预付账款0.000.00借0.00 1201其他应收款0.000.00借0.00 1231坏账准备0.000.00贷0.00 1403原材料0.000.00借0.00 1405库存商品0.000.00借0.00 1408委托加工物资0.000.00借0.00 1411包装物、低值易耗品0.000.00借0.00 1531长期应收款0.000.00借0.00 1601固定资产0.000.00借0.00 1602累计折旧0.000.00贷0.00 1604在建工程0.000.00借0.00 1606固定资产清理0.000.00借0.00 1701无形资产0.000.00借0.00 1801长期待摊费用0.000.00借0.00 1901待处理财产损溢0.000.00借0.00 2001短期借款0.000.00贷0.00 2201应付票据0.000.00贷0.00 2202应付账款0.000.00贷0.00 2203预收账款0.000.00贷0.00 2211应付职工薪酬0.000.00贷0.00 2221应交税费0.000.00贷0.00 2241其他应付款0.000.00贷0.00 2701长期应付款0.000.00贷0.00 4001实收资本(股本)0.000.00贷0.00 4002资本公积0.000.00贷0.00 4103本年利润0.000.00贷0.00 4104利润分配0.000.00贷0.00 5001生产成本0.000.00借0.00 5101制造费用0.000.00借0.00 6001主营业务收入0.000.00贷0.00 6051其他业务收入0.000.00贷0.00 6301营业外收入0.000.00贷0.00 6401主营业务成本0.000.00借0.00 6402其他业务支出0.000.00借0.00 6403营业税金及附加0.000.00借0.00 6601销售费用0.000.00借0.00 6602管理费用0.000.00借0.00 6603财务费用0.000.00借0.00 6711营业外支出0.000.00借0.00 6801所得税费用0.000.00借0.00 6901以前年度损益调整0.000.00借0.00 0.000.000.000.000.00 科目余额表科目余额表 科目代码科目代码科目名称科目名称期初余额期初余额 本期发生额本期发生额 方向方向期末余额期末余额 单位：元 编制单位： xx有限公司财务期间：2013年04月 合计合计 10.00680.00 20.00690.00 30.00700.00 40.00710.00 50.00720.00 60.0073 70.00740.00 80.00750.00 980 100.00810.00 1182 21830.00 2486 310.000.0090 320.001000.000.00 34 380.000.001010.00 1020.00 390.001030.00 400.001060.00 410.000.00108 420.001100.000.00 430.000.00 440.00111 450.001140.000.00 460.00 500.000.00 1150.00 510.00116 520.001170.000.00 531180.00 600.000.001190.00 120 1210.00 610.001220.000.00 670.000.001350.000.00 单位负责人：财务负责人：制表： 负债和所有者权益 (或股东权益) 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 资 产 负 债 表资 产 负 债 表 流动资产：流动负债： 货币资金 资产 行 次 应收账款 应付福利费 其他应收款 应付股利 应收股利 预收账款 应收利息 应付职工薪酬 存货 其他应付款 待摊费用 预提费用 预付账款 应交税费 应收补贴款 其他应交款 流动资产合计 其他流动负债 长期资产： 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 长期投资合计 长期借款 固定资产： 应付债券 长期股权投资 流动负债合计 长期债券投资长期负债： 固定资产净值 其他长期负债 减：固定资产减值准备 长期负债合计 固定资产原价 长期应付款 减：累计折旧 专项应付款 在建工程 负债合计 固定资产清理 固定资产净额递延税项： 工程物资 递延税款贷项 实收资本(或股本)净额 固定资产合计所有者权益： 无形资产及其他资产： 实收资本(或股本) 无形资产 减：已归还投资 短期借款 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计负债和所有者权益总计 其中：法定公益金 递延税款： 未分配利润 长期待摊费用 其他长期资产 资本公积 无形资产及其他资产合计 盈余公积 行 次 年初数 单位:元 编制单位： xx有限公司所属期：2013年04月 年初数期末数期末数 编制单位： xx有限公司单位：元 行 次 本月数本年累计数 10.000.00 40.000.00 50.000.00 100.000.00 110.000.00 140.000.00 150.000.00 160.000.00 180.000.00 190.000.00 220.00 230.000.00 250.000.00 260.000.00 270.000.00 280.000.00 300.000.00 单位负责人：财务负责人：制表： 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：销售费用 项目 损 益 表损 益 表 一、主营业务收入 减：主营业务成本 营业税金及附加 所属期：2013年04月 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 减：所得税费用 五、净利润(亏损以“-”号填列) 公司名称： 是否平衡：是否平衡：是是账结法账结法凭证号：凭证号：1-1- 借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 1001库存现金库存现金 1002银行存款银行存款 1012其他货币资金其他货币资金 1101短期投资短期投资 1121应收票据应收票据 1122应收账款应收账款 1123预付账款预付账款 1131应收股利应收股利 1132应收利息应收利息 1201其他应收款其他应收款 1231坏账准备坏账准备 1401物资采购物资采购 1402在途物资在途物资 1403原材料原材料 1404材料成本差异材料成本差异 1405库存商品库存商品 1406分期收款发出商品分期收款发出商品 1407商品进销差价商品进销差价 1408委托加工物资委托加工物资 1411包装物、低值易耗品包装物、低值易耗品 1471存货跌价准备存货跌价准备 1511长期股权投资长期股权投资 1512长期投资减值准备长期投资减值准备 1531长期应收款长期应收款 1601固定资产固定资产 1602累计折旧累计折旧 1603固定资产减值准备固定资产减值准备 1604在建工程在建工程 1605工程物资工程物资 1606固定资产清理固定资产清理 1701无形资产无形资产 1703无形资产减值准备无形资产减值准备 1801长期待摊费用长期待摊费用 1811递延所得税递延所得税 1901待处理财产损溢待处理财产损溢 2001短期借款短期借款 2201应付票据应付票据 2202应付账款应付账款 2203预收账款预收账款 2211应付职工薪酬应付职工薪酬 2221应交税费应交税费 2231应付利息应付利息 2232应付股利应付股利 2241其他应付款其他应付款 2501长期借款长期借款 2502应付债券应付债券 2701长期应付款长期应付款 xx有限公司 xx有限公司 科目代码科目代码 银行存款银行存款其他货币资金其他货币资金 财务期间：2013年04月2013年04月 库存现金库存现金 科目名称科目名称 第 4 页，共 141 页 公司名称： 是否平衡：是否平衡：是是账结法账结法凭证号：凭证号：1-1- 借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 xx有限公司 xx有限公司 科目代码科目代码 银行存款银行存款其他货币资金其他货币资金 财务期间：2013年04月2013年04月 库存现金库存现金 科目名称科目名称 2711专项应付款专项应付款 2801预计负债预计负债 2901递延长税款递延长税款 4001实收资本(股本)实收资本(股本) 4002资本公积资本公积 4101盈余公积盈余公积 4103本年利润本年利润 4104利润分配利润分配 5001生产成本生产成本 5101制造费用制造费用 5201劳务成本劳务成本 6001主营业务收入主营业务收入 6011利息收入利息收入 6051其他业务收入其他业务收入 6111投资收益投资收益 6301营业外收入营业外收入 6401主营业务成本主营业务成本 6402其他业务支出其他业务支出 6403营业税金及附加营业税金及附加 6601销售费用销售费用 6602管理费用管理费用 6603财务费用财务费用 6711营业外支出营业外支出 6801所得税费用所得税费用 6901以前年度损益调整以前年度损益调整 借方合计借方合计 贷方合计贷方合计 是否平衡：是否平衡：是是 第 5 页，共 141 页 公司名称： 是否平衡：是否平衡：是是账结法账结法凭证号：凭证号：1-1- 借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 xx有限公司 xx有限公司 科目代码科目代码 银行存款银行存款其他货币资金其他货币资金 财务期间：2013年04月2013年04月 库存现金库存现金 科目名称科目名称 第 6 页，共 141 页 公司名称： 是否平衡：是否平衡：是是账结法账结法凭证号：凭证号：1-1- 借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 xx有限公司 xx有限公司 科目代码科目代码 银行存款银行存款其他货币资金其他货币资金 财务期间：2013年04月2013年04月 库存现金库存现金 科目名称科目名称 第 7 页，共 141 页 公司名称： 是否平衡：是否平衡：是是账结法账结法凭证号：凭证号：1-1- 借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 xx有限公司 xx有限公司 科目代码科目代码 银行存款银行存款其他货币资金其他货币资金 财务期间：2013年04月2013年04月 库存现金库存现金 科目名称科目名称 第 8 页，共 141 页 公司名称： 是否平衡：是否平衡：是是账结法账结法凭证号：凭证号：1-1- 借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 xx有限公司 xx有限公司 科目代码科目代码 银行存款银行存款其他货币资金其他货币资金 财务期间：2013年04月2013年04月 库存现金库存现金 科目名称科目名称 第 9 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 其他货币资金其他货币资金 2013年04月2013年04月 应收账款应收账款预付账款预付账款短期投资短期投资应收票据应收票据 第 10 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 其他货币资金其他货币资金 2013年04月2013年04月 应收账款应收账款预付账款预付账款短期投资短期投资应收票据应收票据 第 11 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 其他货币资金其他货币资金 2013年04月2013年04月 应收账款应收账款预付账款预付账款短期投资短期投资应收票据应收票据 第 12 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 其他货币资金其他货币资金 2013年04月2013年04月 应收账款应收账款预付账款预付账款短期投资短期投资应收票据应收票据 第 13 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 其他货币资金其他货币资金 2013年04月2013年04月 应收账款应收账款预付账款预付账款短期投资短期投资应收票据应收票据 第 14 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 其他货币资金其他货币资金 2013年04月2013年04月 应收账款应收账款预付账款预付账款短期投资短期投资应收票据应收票据 第 15 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 预付账款预付账款其他应收款其他应收款应收股利应收股利应收利息应收利息坏账准备坏账准备 第 16 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 预付账款预付账款其他应收款其他应收款应收股利应收股利应收利息应收利息坏账准备坏账准备 第 17 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 预付账款预付账款其他应收款其他应收款应收股利应收股利应收利息应收利息坏账准备坏账准备 第 18 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 预付账款预付账款其他应收款其他应收款应收股利应收股利应收利息应收利息坏账准备坏账准备 第 19 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 预付账款预付账款其他应收款其他应收款应收股利应收股利应收利息应收利息坏账准备坏账准备 第 20 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 预付账款预付账款其他应收款其他应收款应收股利应收股利应收利息应收利息坏账准备坏账准备 第 21 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 原材料原材料坏账准备坏账准备物资采购物资采购在途物资在途物资材料成本差异材料成本差异 第 22 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 原材料原材料坏账准备坏账准备物资采购物资采购在途物资在途物资材料成本差异材料成本差异 第 23 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 原材料原材料坏账准备坏账准备物资采购物资采购在途物资在途物资材料成本差异材料成本差异 第 24 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 原材料原材料坏账准备坏账准备物资采购物资采购在途物资在途物资材料成本差异材料成本差异 第 25 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 原材料原材料坏账准备坏账准备物资采购物资采购在途物资在途物资材料成本差异材料成本差异 第 26 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 原材料原材料坏账准备坏账准备物资采购物资采购在途物资在途物资材料成本差异材料成本差异 第 27 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 库存商品库存商品商品进销差价商品进销差价委托加工物资委托加工物资材料成本差异材料成本差异分期收款发出商品分期收款发出商品 第 28 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 库存商品库存商品商品进销差价商品进销差价委托加工物资委托加工物资材料成本差异材料成本差异分期收款发出商品分期收款发出商品 第 29 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 库存商品库存商品商品进销差价商品进销差价委托加工物资委托加工物资材料成本差异材料成本差异分期收款发出商品分期收款发出商品 第 30 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 库存商品库存商品商品进销差价商品进销差价委托加工物资委托加工物资材料成本差异材料成本差异分期收款发出商品分期收款发出商品 第 31 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 库存商品库存商品商品进销差价商品进销差价委托加工物资委托加工物资材料成本差异材料成本差异分期收款发出商品分期收款发出商品 第 32 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 库存商品库存商品商品进销差价商品进销差价委托加工物资委托加工物资材料成本差异材料成本差异分期收款发出商品分期收款发出商品 第 33 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 包装物、低值易耗品包装物、低值易耗品委托加工物资委托加工物资存货跌价准备存货跌价准备长期股权投资长期股权投资长期投资减值准备长期投资减值准备 第 34 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 包装物、低值易耗品包装物、低值易耗品委托加工物资委托加工物资存货跌价准备存货跌价准备长期股权投资长期股权投资长期投资减值准备长期投资减值准备 第 35 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 包装物、低值易耗品包装物、低值易耗品委托加工物资委托加工物资存货跌价准备存货跌价准备长期股权投资长期股权投资长期投资减值准备长期投资减值准备 第 36 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 包装物、低值易耗品包装物、低值易耗品委托加工物资委托加工物资存货跌价准备存货跌价准备长期股权投资长期股权投资长期投资减值准备长期投资减值准备 第 37 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 包装物、低值易耗品包装物、低值易耗品委托加工物资委托加工物资存货跌价准备存货跌价准备长期股权投资长期股权投资长期投资减值准备长期投资减值准备 第 38 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 包装物、低值易耗品包装物、低值易耗品委托加工物资委托加工物资存货跌价准备存货跌价准备长期股权投资长期股权投资长期投资减值准备长期投资减值准备 第 39 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 固定资产固定资产累计折旧累计折旧长期投资减值准备长期投资减值准备长期应收款长期应收款固定资产减值准备固定资产减值准备 第 40 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 固定资产固定资产累计折旧累计折旧长期投资减值准备长期投资减值准备长期应收款长期应收款固定资产减值准备固定资产减值准备 第 41 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 固定资产固定资产累计折旧累计折旧长期投资减值准备长期投资减值准备长期应收款长期应收款固定资产减值准备固定资产减值准备 第 42 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 固定资产固定资产累计折旧累计折旧长期投资减值准备长期投资减值准备长期应收款长期应收款固定资产减值准备固定资产减值准备 第 43 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 固定资产固定资产累计折旧累计折旧长期投资减值准备长期投资减值准备长期应收款长期应收款固定资产减值准备固定资产减值准备 第 44 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 固定资产固定资产累计折旧累计折旧长期投资减值准备长期投资减值准备长期应收款长期应收款固定资产减值准备固定资产减值准备 第 45 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 工程物资工程物资固定资产清理固定资产清理无形资产无形资产固定资产减值准备固定资产减值准备在建工程在建工程 第 46 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 工程物资工程物资固定资产清理固定资产清理无形资产无形资产固定资产减值准备固定资产减值准备在建工程在建工程 第 47 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 工程物资工程物资固定资产清理固定资产清理无形资产无形资产固定资产减值准备固定资产减值准备在建工程在建工程 第 48 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 工程物资工程物资固定资产清理固定资产清理无形资产无形资产固定资产减值准备固定资产减值准备在建工程在建工程 第 49 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 工程物资工程物资固定资产清理固定资产清理无形资产无形资产固定资产减值准备固定资产减值准备在建工程在建工程 第 50 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 工程物资工程物资固定资产清理固定资产清理无形资产无形资产固定资产减值准备固定资产减值准备在建工程在建工程 第 51 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 无形资产无形资产无形资产减值准备无形资产减值准备长期待摊费用长期待摊费用递延所得税递延所得税待处理财产损溢待处理财产损溢 第 52 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 无形资产无形资产无形资产减值准备无形资产减值准备长期待摊费用长期待摊费用递延所得税递延所得税待处理财产损溢待处理财产损溢 第 53 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 无形资产无形资产无形资产减值准备无形资产减值准备长期待摊费用长期待摊费用递延所得税递延所得税待处理财产损溢待处理财产损溢 第 54 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 无形资产无形资产无形资产减值准备无形资产减值准备长期待摊费用长期待摊费用递延所得税递延所得税待处理财产损溢待处理财产损溢 第 55 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 无形资产无形资产无形资产减值准备无形资产减值准备长期待摊费用长期待摊费用递延所得税递延所得税待处理财产损溢待处理财产损溢 第 56 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 无形资产无形资产无形资产减值准备无形资产减值准备长期待摊费用长期待摊费用递延所得税递延所得税待处理财产损溢待处理财产损溢 第 57 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 应付票据应付票据应付账款应付账款预收账款预收账款待处理财产损溢待处理财产损溢短期借款短期借款 第 58 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 应付票据应付票据应付账款应付账款预收账款预收账款待处理财产损溢待处理财产损溢短期借款短期借款 第 59 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 应付票据应付票据应付账款应付账款预收账款预收账款待处理财产损溢待处理财产损溢短期借款短期借款 第 60 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 应付票据应付票据应付账款应付账款预收账款预收账款待处理财产损溢待处理财产损溢短期借款短期借款 第 61 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 应付票据应付票据应付账款应付账款预收账款预收账款待处理财产损溢待处理财产损溢短期借款短期借款 第 62 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 应付票据应付票据应付账款应付账款预收账款预收账款待处理财产损溢待处理财产损溢短期借款短期借款 第 63 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 预收账款预收账款应付职工薪酬应付职工薪酬应交税费应交税费应付利息应付利息应付股利应付股利 第 64 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 预收账款预收账款应付职工薪酬应付职工薪酬应交税费应交税费应付利息应付利息应付股利应付股利 第 65 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 预收账款预收账款应付职工薪酬应付职工薪酬应交税费应交税费应付利息应付利息应付股利应付股利 第 66 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 预收账款预收账款应付职工薪酬应付职工薪酬应交税费应交税费应付利息应付利息应付股利应付股利 第 67 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 预收账款预收账款应付职工薪酬应付职工薪酬应交税费应交税费应付利息应付利息应付股利应付股利 第 68 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 预收账款预收账款应付职工薪酬应付职工薪酬应交税费应交税费应付利息应付利息应付股利应付股利 第 69 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 其他应付款其他应付款应付股利应付股利长期借款长期借款应付债券应付债券长期应付款长期应付款 第 70 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 其他应付款其他应付款应付股利应付股利长期借款长期借款应付债券应付债券长期应付款长期应付款 第 71 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 其他应付款其他应付款应付股利应付股利长期借款长期借款应付债券应付债券长期应付款长期应付款 第 72 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 其他应付款其他应付款应付股利应付股利长期借款长期借款应付债券应付债券长期应付款长期应付款 第 73 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 其他应付款其他应付款应付股利应付股利长期借款长期借款应付债券应付债券长期应付款长期应付款 第 74 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 其他应付款其他应付款应付股利应付股利长期借款长期借款应付债券应付债券长期应付款长期应付款 第 75 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 递延长税款递延长税款长期应付款长期应付款专项应付款专项应付款预计负债预计负债实收资本(股本)实收资本(股本) 第 76 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 递延长税款递延长税款长期应付款长期应付款专项应付款专项应付款预计负债预计负债实收资本(股本)实收资本(股本) 第 77 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 递延长税款递延长税款长期应付款长期应付款专项应付款专项应付款预计负债预计负债实收资本(股本)实收资本(股本) 第 78 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 递延长税款递延长税款长期应付款长期应付款专项应付款专项应付款预计负债预计负债实收资本(股本)实收资本(股本) 第 79 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 递延长税款递延长税款长期应付款长期应付款专项应付款专项应付款预计负债预计负债实收资本(股本)实收资本(股本) 第 80 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 递延长税款递延长税款长期应付款长期应付款专项应付款专项应付款预计负债预计负债实收资本(股本)实收资本(股本) 第 81 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 盈余公积盈余公积利润分配利润分配本年利润本年利润实收资本(股本)实收资本(股本)资本公积资本公积 第 82 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 盈余公积盈余公积利润分配利润分配本年利润本年利润实收资本(股本)实收资本(股本)资本公积资本公积 第 83 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 盈余公积盈余公积利润分配利润分配本年利润本年利润实收资本(股本)实收资本(股本)资本公积资本公积 第 84 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 盈余公积盈余公积利润分配利润分配本年利润本年利润实收资本(股本)实收资本(股本)资本公积资本公积 第 85 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 盈余公积盈余公积利润分配利润分配本年利润本年利润实收资本(股本)实收资本(股本)资本公积资本公积 第 86 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 盈余公积盈余公积利润分配利润分配本年利润本年利润实收资本(股本)实收资本(股本)资本公积资本公积 第 87 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 利润分配利润分配生产成本生产成本制造费用制造费用主营业务收入主营业务收入劳务成本劳务成本 第 88 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 利润分配利润分配生产成本生产成本制造费用制造费用主营业务收入主营业务收入劳务成本劳务成本 第 89 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 利润分配利润分配生产成本生产成本制造费用制造费用主营业务收入主营业务收入劳务成本劳务成本 第 90 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 利润分配利润分配生产成本生产成本制造费用制造费用主营业务收入主营业务收入劳务成本劳务成本 第 91 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 利润分配利润分配生产成本生产成本制造费用制造费用主营业务收入主营业务收入劳务成本劳务成本 第 92 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 利润分配利润分配生产成本生产成本制造费用制造费用主营业务收入主营业务收入劳务成本劳务成本 第 93 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 主营业务收入主营业务收入利息收入利息收入投资收益投资收益营业外收入营业外收入其他业务收入其他业务收入 第 94 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 主营业务收入主营业务收入利息收入利息收入投资收益投资收益营业外收入营业外收入其他业务收入其他业务收入 第 95 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 主营业务收入主营业务收入利息收入利息收入投资收益投资收益营业外收入营业外收入其他业务收入其他业务收入 第 96 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 主营业务收入主营业务收入利息收入利息收入投资收益投资收益营业外收入营业外收入其他业务收入其他业务收入 第 97 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 主营业务收入主营业务收入利息收入利息收入投资收益投资收益营业外收入营业外收入其他业务收入其他业务收入 第 98 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 主营业务收入主营业务收入利息收入利息收入投资收益投资收益营业外收入营业外收入其他业务收入其他业务收入 第 99 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 营业税金及附加营业税金及附加销售费用销售费用营业外收入营业外收入其他业务支出其他业务支出主营业务成本主营业务成本 第 100 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 营业税金及附加营业税金及附加销售费用销售费用营业外收入营业外收入其他业务支出其他业务支出主营业务成本主营业务成本 第 101 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 营业税金及附加营业税金及附加销售费用销售费用营业外收入营业外收入其他业务支出其他业务支出主营业务成本主营业务成本 第 102 页，共 141 页 贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方 营业税