任务10-12报表任务.ppt

1,会计报表任务,本任务以用友UFO报表系统为例讲解电算化系统报表的设置及其使用。,2,任务描述,通过进入UFO系统，进行报表行、列、表页添加删除设置以及单元格属性的设置；对格式状态与数据状态进行区分；并能设置、填写关键字满足不同年月的使用 利用手册上的公式，对账簿中的期初数、期末数、发生额、累计发生额进行调用，本表本页、本表它页等数据进行调用，具体要求制作资产负债表、费用表、财务状况变动表 在完成前一任务的前提下，熟练利用关键字调用不同月份的账务数据；对不同表页数据进行汇总计算；进行审核公式的编制；掌握二次开发功能编制成本费用表的使用,3,任务重点,资产负债表报表格式、公式的设定 成本费用表格式、公式编制及调用 财务状况变动表格式、表公式编制及调用利用关键字调用不同月份的账务数据 财务状况变动 对不同表页数据进行汇总计算 审核公式的编制 二次开发内容的使用,4,一、会计报表系统的基本概念,（一）、关键字：是指据以区分不同报表的标志。是根据不同时间、编制单位创建的报表。常见的关键字有：单位名称、年、月、日、单位编号等。 （二）、单元：指报表中行和列交叉的方格，其名称由表示其列的字母和表示其行的数字组成。,B2,5,（三）、单元区域,B2：E8 E2：B8,6,（四）、组合单元：把一个单元区域组合成一个单元,7,在组合中，有多种情况，使用者根据需要进行选择,8,（五）、固定表与可变表,固定表：是指不随经济业务或统计数量的变动而改变其固有格式 的报表。 如：资产负债表、损益表等 可变表：根据业务与管理的需要可随时改变其固有格式的报表， 称之为 可变表。 如：每个单位不同月份的工资表，其工资项目和职工人数是在不 断变化的，那么工资表就是一张可变表。 可变表可以分为行可变表和列可变表,9,（六）、格式状态和数据状态,格式状态：在此状态下，可以设计报表的数据。 数据状态：在此状态下，可以管理报表数据。,10,二、会计报表的格式设计,开始程序用友软件账务系统UFO 文件新建 格式表尺寸,11,三、会计报表的项目公式定义,（一）、帐簿取数函数 函数名（科目编码，会计方向，账套号，会计年度，编码1，编码2） 1、函数名 QC（取期初数）、QM （取期末数） 、FS （取发生额） 、LFS （取累计发生额） S+函数名，表示取帐簿的*数量 W+函数名，表示取帐簿的*外币 2、科目编码：是指会计报表项目的数据所在的帐簿。,12,3、会计期间： 用“年”、“月”表示 4、方向：是指数据所在的方向 5、账套号：是指被取数据所在的账套。省略时表示数据取自系统默认的账套。 6、会计年度：是指被取数据所在的年份。可以是“年”、“月”，也可以具体到某年、某月 7、编码1、编码2：是指会计科目辅助核算的种类。 五种辅助项目在公式中的排列为：部门、个人、客户、供应商、项目,13,（二）、报表取数函数 1、取某一单元的函数 LET D6=A8 2、取某一行的函数 LET #6=#14 3、取某一列的函数 LET F=H 4、取本表它页的函数 RELATIONWITH”“,14,WITH前的参数表示目标表页的特征，WITH后的参数表示数据源所在表页的特征，关联条件的意义在于目标页与数据源所在的表页使WITH前后的参数相等。 取某表的某列进入本表的其他列 A=“它表”B RELATION 月 WITH “本表”月+1 RELATION 月 WITH “LRB”月+1是一个关联关系 月+1表示调用报表本页的月份前的一个月的内容。,15, 运用选择函数取数 D=SELECT（C，年=年 and 月=月+1） 利用SELECT（）函数进行取数，括号内的内容为取数条件 SELECT（）函数常用在损益表中求累计值。 5、用关联条件从他表取数 RELATIONWITH”“,16,（三）、凭证取数函数 函数名（）, 1、函数名 函数名有三种: 金额式: 函数名为“对方科目发生”或“DFE”; 数量式: 函数名为“数量对方科目发生”或“SDFS”; 外币式: 函数名为“外币对方科目发生”或“WDFS” 2、方向 合法的方向为“借” 、“贷” 、“j” 、“d”,17,3、摘要匹配方式 摘要匹配方式是指取数时,摘要内容的精确度。模糊匹配用“=”，精确匹配用“=”。 模糊匹配是指经济业务中的摘要内容包含函数中的摘要内容。 精确匹配是指经济业务中的摘要内容与函数中的摘要内容完全一致。 （四）、运算公式的输入 在UFO中，运算公式的输入渠道主要有三种： 1、在格式状态下“数据”菜单中的编辑公式项里输入。,18,2、在数据状态下“文件”菜单中的“命令窗”里输入。 注：公式前加“LET” 3、在“二次开发”中输入 “菜单”“工具”“二次开发”新建批处理文件 格式与“命令窗”下输入相同。也可以与第二种方法连用，先用“命令窗”下输入公式并调试，在复制到“二次开发中”,19,四、会计报表数据的录入和处理,（一）、录入关键字和基本数据 1、关键字的录入： 现把报表从“格式设计”状态“数据”状态 如图：,20,再单击“数据”下拉菜单“关键字”“录入” 对关键字进行录入：可以对报表上的关键字进行录入（可有：单位名称、单位编号、年、月、日），确认后，即自动显示在原定的各关键字的位置上。 注： 在关键字的录入中，“年”和“月”显得尤为重要，它直接关系到计算机所取数据的正确性。 2、在输入关键字后在菜单“数据”中调整“整表重算”功能，计算机将自动根据格式设计中确定的运算公式，把有关数据放入相应单元内。 注：“整表重算”功能意味着所有报表将根据运算公式重新计算。 “表页重算”功能，是指当前表页将根据运算公式重新计算。,21,（二）报表审核 不同报表的项目或同一张报表的不同项目之间存在一定的对应关系，报表审核功能可对这种关系进行审核。 如：D16=H16 MESSANG”期末资产总计不等于期末负债所有者权益总计” 如图：,22,（三）、报表舍位平衡 我们把进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作称为平衡调整。 在“数据”菜单下的”编辑公式”“舍位公式”调出“舍位平衡公式”对话框，输入 1、舍位表名 舍位后生成新表表名 2、舍位范围 指舍位数据的范围，操作时要把所有要舍位的数据包括在内。,23,3、舍位位数 舍位位数是指进几位。1表示舍到10位，2表示舍到100位 4、平衡公式 平衡公式是指舍位后，有关数据之间应保留的平衡关系。 其书写要求有： 倒顺序写，首先写最终运算结果，然后一步一步向前推 每行公式一行，各公式之间用逗号“，”符号，不能使用其他运算符及函数 公式中只能使用“”“”符号，不能使用其他运算符及函数 等号左边只能为一个单元（不带页号和