《跨年业务年结》PPT课件.ppt

用友企业信息化,U8 V10.0跨年业务处理,用友软件股份有限公司 姓名：,课程内容,一、10.0新特性 二、10.0跨年业务处理 三、10.0特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 四、数据卸载 五、其他产品跨年业务处理,一 10.0新特性,一 10.0新特性,课程内容,一、10.0新特性 二、10.0跨年业务处理 三、10.0特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 四、数据卸载 五、其他产品跨年业务处理,上年度业务结账顺序,新年度业务开账,二 10.0跨年业务处理,原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） 原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录,二 10.0跨年业务处理,单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间,二 10.0跨年业务处理,二 10.0跨年业务处理,新年度会计期间的建立,二 10.0跨年业务处理,上年度结账处理-采购管理结账,二 10.0跨年业务处理,上年度结账处理-销售管理结账,二 10.0跨年业务处理,上年度结账处理-库存管理结账,二 10.0跨年业务处理,应根据实际业务确定是否存在已经记账但为审核单据。如果存在，则可能影响存货与库存的对账，建议进行审核处理。,上年度结账处理-存货核算结账,二 10.0跨年业务处理,建议将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存货与总账对账不平。,上年度结账处理-薪资管理结账,二 10.0跨年业务处理,12月结账和平时结账操作相同。,上年度结账处理-保险福利结账,二 10.0跨年业务处理,12月结账和平时结账操作相同。,上年度结账处理-考勤管理封存,二 10.0跨年业务处理,请注意将本期间的假期额度计算完毕。,上年度结账处理-出纳管理结账,二 10.0跨年业务处理,上年度结账处理-成本管理结账,二 10.0跨年业务处理,如有对账不平的情况存在，建议处理正确后再结账。,上年度结账处理-应收管理应付管理结账,二 10.0跨年业务处理,建议根据结账提示内容进行相应处理，否则新年度业务开始后调整工作难度较大。,上年度结账处理-总账,二 10.0跨年业务处理,进行总账结账前请务必保障对账正确，否则结转到下年后数据错误。,新年度业务-存货核算期初,二 10.0跨年业务处理,存货核算期初数据可以调整，一旦进行恢复调整，割裂上下年度业务连续性后无法调整，只能重新进行上年12月的月结处理。,新年度业务-成本管理期初,二 10.0跨年业务处理,新年度期初余额可以恢复记账进行调整。,新年度业务-总账期初-开账,总账未做开账，不能录入新年度凭证。,二 10.0跨年业务处理,新年度业务-总账期初-结转,二 10.0跨年业务处理,注意按照实际需要进行选择！,新年度业务-总账期初-结转,二 10.0跨年业务处理,如果存在错误结转科目请务必调整正确后重新结转！,课程内容,一、10.0新特性 二、10.0跨年业务处理 三、10.0特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 四、数据卸载 五、其他产品跨年业务处理,三、10.0特殊应用处理,1、修改上年业务处理,三、10.0特殊应用处理,1、修改上年业务处理,注意：存货核算恢复12月月结影响较大,请先进行取消月结检查处理。,课程内容,一、10.0新特性 二、10.0跨年业务处理 三、10.0特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 四、数据卸载 五、其他产品跨年业务处理,三、10.0特殊应用处理,2、档案调整业务,常见档案调整业务： 科目档案调整 部门档案调整 人员档案调整 存货档案调整 BOM档案调整 新建账套库处理,科目档案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度进行科目调整，导致上下年科目不能对应时，会影响跨年账表的查询。,三、10.0特殊应用处理,2、档案调整业务-科目档案调整,如上例，若查询1121，能够查询到2011-2012账表。若查询112101，则只能有2012年度数据。 如果上下年度科目辅助核算项不同，同样不能正确查询出数据。,三、10.0特殊应用处理,2、档案调整业务-部门档案调整,三、10.0特殊应用处理,2、档案调整业务-人员档案调整,三、10.0特殊应用处理,2、档案调整业务-存货档案调整,三、10.0特殊应用处理,2、档案调整业务-BOM档案调整,三、10.0特殊应用处理,2、档案调整业务-新建账套库处理-建账,默认结转档案，可以选择是否结转期初数据。,三、10.0特殊应用处理,2、档案调整业务-新建账套库处理-建账,创建完毕之后，调整业务在新账套库上进行。,三、10.0特殊应用处理,2、档案调整业务-新建账套库处理-初始化,建账之后如需结转数据，可以通过账套库初始化进行处理。,初始化结转规则,初始化结转规则,初始化结转规则,初始化结转规则,初始化结转规则,课程内容,一、10.0新特性 二、10.0跨年业务处理 三、10.0特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 四、数据卸载 五、其他产品跨年业务处理,三、10.0特殊应用处理,3、新年度业务调整处理,课程内容,一、10.0新特性 二、10.0跨年业务处理 三、10.0特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理 四、数据卸载 五、其他产品跨年业务处理,一个账套库中包含过多年份数据体积过于庞大而影响业务处理性能时，可以通过数据卸出功能把一些历史年度的历史数据卸出，减小本账套库的体积，提高运行效率。 数据卸出时，只能以会计年为单位进行处理，从本账套库的最小年度开始，到指定年度结束，卸出这个年度区间中所有业务产品的不常用数据。 数据卸出后，系统将自动生成一个账套库保留这些卸出的数据，相对当前使用的账套库来说，这个包含卸出数据的账套库可以称之为历史账套库。,四 数据卸载,在一个账套库中支持从连续年度中按年截断（如现有账套有2011、2012、2013和2014四年的连续数据，卸载2008和2009的数据） 必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。 单据或者凭证卸载规则为已关闭、已执行完毕、已记账的业务 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库。 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据0,四 数据卸载,使用账套主管进行数据卸出,四 数据卸载,卸出前强烈建议做好备份！,四 数据卸载,必须满足卸出条件才能卸出！,四 数据卸载,系统显示卸出的主要步骤的列表，点击卸出按钮开始逐项执行。,四 数据卸载,常用模块卸载规则,总账 支持卸载的状态 卸载年度的下一个年度已经开账。 卸载的数据 凭证。 会计科目。 汇率设置。 选项-自定义项作为辅助核算设置。 选项-行业性质。 备查科目设置。 银行对账单。 已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户/供应商/个人往来明细数据。 支票登记簿（报销日期不为空且报销日期小于卸载日期）。 保留的数据 未两清的往来明细数据。 已两清但两清日期在未卸载年度的往来明细数据。 支票登记簿（报销日期为空或报销日期大于于卸载日期）。,四 数据卸载,常用模块卸载规则,应收应付 卸载规则 应收应付为简单核算模式，则单据审核后即可卸载。 应收应付按年卸载，收付数据按年进行卸出，卸出时要求应收应付卸载当年12月必须月结，。 应收应付启用，总账未启用，应收应付卸载时，要同步卸载已经生成的收付凭证。 数据卸除时，如果系统存在有未核销的单据，则提示用户“存在未核销的单据，是否自动核销？” 卸载前需要针对卸载时间点以前的数据进行检查： 是否存在未审核的单据 是否完成会计年度最后一个会计月月结。 是否业务已经完成。 对于操作类型关闭的单据，如付款申请单，关闭后才可卸载。 对于操作类型没有关闭的单据，如收付款单，应收应付单，单据日期符合卸载期间，并且根据一定规则判断卸载。 数据按年进行卸载时，将截止到卸载年之前的业务未完成单据显示在期初余额作为卸载后的期初。,四 数据卸载,常用模块卸载规则,单据卸载规则 单据均判断是否属于卸载的日期范围。 单据卸载时，要将相应的单据操作日志和审批流相关信息一并卸载。 单据卸载时，都以整单为单位进行数据的卸载，即如果一张单据上有一条记录不满足卸载条件，则整张单据不允许卸载。如付款申请单表体关闭一行记录，则整单不允许卸载。 上游单据不卸载时下游单据也不能卸载。 每个单据的卸载条件都是或者的关系，只要满足一个条件，则单据不允许卸载。 1. 发票（采购发票、销售发票、进出口发票、合同结算单、服务结算单）： 单据日期在卸载日期的范围内。 在未收付完毕前不允许卸载。 核销记录及转账处理产生的明细记录所在的期间均在卸载日期范围内。 明细账表中借贷余额为0。 单据有两个及以上科目不能卸载 核销相关的单据科目不一致不能卸载 付款申请单未关闭或未付款核销完毕 2. 应收单（应付单）： 单据日期在卸载日期的范围内。 在未收付完毕前不允许卸载。 核销记录及转账处理产生的明细记录所在的期间均在卸载日期范围内。 明细账表中借贷余额为0。 单据有两个及以上科目不能卸载 核销相关的单据科目不一致不能卸载 付款申请单未关闭或未付款核销完毕,四 数据卸载,常用模块卸载规则,3. 付款申请单： 单据日期在卸载日期的范围内。 在未关闭或付款核销完毕前不允许卸载。 4. 收款单（付款单）： 单据日期在卸载日期的范围内。 在未核销完毕前不允许卸载。 核销记录及转账处理产生的明细记录所在的期间均在卸载日期范围内。 明细账表中借贷余额为0。 单据有两个及以上科目不能卸载 核销相关的单据科目不一致不能卸载 付款申请单未关闭或未付款核销完毕 参照合同收款，合同未结案未卸载的，不允许卸载。 收款单款型类型为其他费用、手续费等的，单据日期在卸载期间内的，就可以卸载。 5. 应收应付票据： 到期日在卸载日期的范围内。 背书后已过票据到期日的可卸载。 未处理完，即余额不为0的票据不允许卸载。,四 数据卸载,常用模块卸载规则,固定资产 卸载规则 按年卸载，可以同时卸载一年或连续多年的数据。 被卸载年度账的卸载年份仅保留未完成的数据，其他已完成数据可以删除。 要保留的数据包括： 不区分年度保存的基础设置。 未清理的卡片及其相关的变动单、评估单、盘点单。 最后一个月未月结本年数据不允许卸载。 来源于采购的资产：业务系统已卸载期间的卡片不可恢复删除；卡片联查原始单据时给出提示。,四 数据卸载,常用模块卸载规则,成本管理 不支持卸载的状态 卸出年度成本管理第12个会计期间未月结。 卸载的数据 期初余额调整 除“生产批号”外的所有数据录入节点。 定义凭证 凭证查询 账表所有子节点 计划：标准成本汇总表、标准成本明细表 分析：成本差异汇总分析、成本差异明细分析、成本项目构成分析、成本中心内部利润分析。 标准成本 不支持卸载的状态 卸出年度标准成本第12个会计期间未月结。 卸载的数据 建账期初余额 数据录入所有子节点。 定义凭证 凭证查询 标准成本账表所有子节点（不包括单位标准成本节点）,四 数据卸载,常用模块卸载规则,销售管理 不支持卸载的状态 产品未启用 卸载的数据（以下卸载条件之间是“并且”的关系，必须满足全部条件才会卸载数据） 以下档案不做卸载 销售选项 信用审批人 允销限设置 价类设置 价格表 1. 销售订单 单据日期在卸载日期之前 关闭日期在卸载日期之前 已关闭； 订单对应的报价单符合卸载条件 订单对应的合同符合卸载条件 订单对应的预订单符合卸载条件 符合卸载条件的订单对应的订单BOM要一并卸载 如果订单不允许卸载，其对应的发货单、退货单、委托代销发货单、委托代销退货单、发票、红字发票也不允许卸载 存货需求跟踪方式不是需求分类号，如果销售订单不允许卸载，预留生成的对应其他出入库单也不允许卸载,四 数据卸载,2. 销售发货单 单据日期在卸载日期之前 开票完成（有数量判断累计开票数量=发货数量；无数量判断累计开票金额=发货金额） 出库完成（累计出库数量=发货数量；折扣劳务存货无需判断） 签回完成（所有“需要签回”=“是”的表体行，“发货签回完成”也为“是”） 损失处理完成（所有“需要损失处理”=“是”的表体行，“损失处理人”不为空） 如果是分期收款类型，发货单已记账 如果按出库单记账，对应的出库单已经记账 如果按发票记账，对应的发票已经记账 如果是先发货后开票流程，发货单对应的订单符合卸载条件 如果是先开票后发货流程，发货单对应的发票符合卸载条件 如果发货单已关闭，则不必判断上述后续业务是否完成，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，以确定发货单是否可以卸载 符合卸载条件的发货单对应的序列号流水一并卸载 如果发货单不允许卸载，其对应的发票、退货单、发货签回单、销售出库单、发货报检单也不允许卸载 不考虑发货单与合同执行单的关联关系 如果发货单对应的发票单据日期，在发货单单据日期的下一年，发票卸载，发货单才可以卸载,四 数据卸载,3. 退货单 单据日期在卸载日期之前； 开票完成（有数量判断|累计开票数量|=|退货数量|；无数量判断|累计开票金额|= |退货金额|） 出库完成（|累计出库数量|=|退货数量|；折扣劳务存货无需判断） 如果是分期收款类型，退货单已记账 如果按出库单记账，对应的出库单已经记账 如果按发票记账，对应的发票已经记账 如果是先发货后开票流程，退货单对应的订单、发货单符合卸载条件 如果是先开票后发货流程，退货单对应的发票符合卸载条件 如果退货单已关闭，则不必判断上述后续业务是否完成，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，以确定退货单是否可以卸载 符合卸载条件的退货单对应的序列号流水一并卸载 如果退货单未卸载，对应的发票、红字发票、销售出库单、退货报检单也不能卸载。 如果退货单对应的发票单据日期，在退货单单据日期的下一年，发票卸载，退货单才可以卸载,四 数据卸载,4. 销售发票/红字发票 单据日期在卸载日期之前 单据已财务审核或者已作废； 核销完成（累计原币收款金额=发票价税合计） 如果按发票记账，已记账的发票 发票对应的订单满足卸载条件 发票对应的发货单（退货单）满足卸载条件 发票对应的委托代销结算单（结算退回）满足卸载条件 5. 调拨单/红字调拨单 单据日期在卸载日期之前 财务已审核； 核销完成（累计原币收款金额=调拨单价税合计） 如果按发票记账，已记账,四 数据卸载,采购管理 不可卸出条件 1. 请购单 单据日期大于卸出日期的不可卸出 未整单关闭的不可卸出 请购单不卸出，对应的后续单据采购订单不可卸出 请购单不卸出，对于的审批流信息不可卸出 2. 采购订单 单据日期大于卸出日期的不可卸出 单据日期小于等于卸出日期且关闭日期大于卸出日期的不可卸出 未整单关闭的不可卸出。 请购单不卸出，对应的后续单据采购订单不可卸出 订单对应的请购单不卸出，订单不可卸出 订单对应的采购合同不卸出，订单不可卸出 订单对应的销售订单不卸出，订单不可卸出 订单对应的出口订单不卸出，订单不可卸出 业务类型为固定资产的订单，如果入库单未全部转资产，不管订单是否关闭，都不可卸出 订单不卸出，对应的后续单据到货单、退货单、入库单、发票不可卸出 订单不卸出，对应的审批流信息不可卸出 订单变更历史随订单卸出而卸出,四 数据卸载,3. 到货单 单据日期大于卸出日期的不可卸出 未整单关闭且业务未执行完毕（包括入库未完成，拒收未完成）的不允许卸出 到货单对应的订单未卸出，到货单不可卸出 到货单不卸出，对应的后续单据退货单、拒收单、来料报检单、入库单不可卸出 到货单不卸出，对应的审批流信息不可卸出 4. 退货单 单据日期大于卸载日期的不可卸出 未整单关闭且未入库完毕的不可卸出 退货单对应的在库不良品处理单不卸出，退货单不可卸出 退货单对应的订单、到货单不卸出，退货单不可卸出 退货单不卸出，对应的后续单据入库单不可卸出 退货单不卸出，对应的审批流信息不可卸出,5. 采购发票 单据日期大于卸出日期的不可卸出 未整单结算的非直运发票不可卸出 手工新增的直运采购发票未生成直运销售发票的不可卸出 发票来源为订单，订单不卸出，发票不可卸出 6. 结算单 单据日期大于卸出日期的不可卸出,四 数据卸载,库存管理 不可卸载条件 1期初结存、期初不合格品 单据日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核时不允许卸载； 2期初合格品序列号、期初不合格品序列号 单据日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核时不允许卸载； 3采购入库单 单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核时不允许卸载； 以下是因其他系统原因造成采购入库单无法卸载的情况： 未卸载的采购订单、委外订单、进口订单对应的采购入库单 未卸载的到货单（包括采购、委外、进口）对应的采购入库单 未卸载的检验单或不良品处理单对应的采购入库单 未结算的采购入库单 委外未核销的采购入库单 未转资产的固定资产采购的采购入库单 未记账的采购入库单,四 数据卸载,4. 销售出库单 单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核时不允许卸载； 需要检验的红字销售出库单未全部报检时不允许卸载。 以下是因其他系统原因造成销售出库单无法卸载的情况： 未卸载的发货单/销货单或退货单对应的销售出库单 未记账的销售出库单 5. 产成品入库单 单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未已审核不允许卸载； 以下是因其他系统原因造成产成品入库单无法卸载的情况： 未卸载的生产订单对应的产品入库单 未卸载的产品检验单或产品不良品处理单对应的产品入库单 未记账的产品入库单 6材料出库单 单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核不允许卸载； 以下是因其他系统原因造成材料出库单无法卸载的情况： 未卸载的生产订单或补料申请单对应的材料出库单 委外未核销的材料出库单 未记账的材料出库单,四 数据卸载,常用模块卸载规则,7. 其他入库单、其他出库单 单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载； 未审核不允许卸载； 如果其他出入库单是预留产生的单据： 如果需求跟踪方式不是需求分类号，再判断其对应的生产订单、委外订单、销售订单或出口订单是否可卸载，如果订单不可卸载，则其他出入库单不允许卸载； 如果需求跟踪方式是需求分类号，再判断需求分类档案中的需求分类的停用日期是否大于卸载日期，如果大于则其对应的预留的其他出入库单不允许卸载。 以下是因其他系统原因造成其他出入库单无法卸载的情况： 未卸载的发货签回单对应的其他出库单 加工贸易：有手册号但未抽取数据的其他出入库单 未卸载的服务单对应的其他出入库单 未记账的其他出入库单 未卸载的不良品处理单对应的其他出入库单 未卸载的不合格品记录单对应的其他出库单,四 数据卸载,常用模块卸载规则,存货核算 不可卸出条件 1. 单据 采购入库单：单据日期大于卸载日期的不可卸载；未记账的单据不可卸载；下年结算、下年记账的上年单据不可卸载。 产成品入库单：单据日期大于卸载日期的不可卸载；未记账的单据不可卸载、下年记账的上年单据不可卸载。 其他入库单：单据日期大于卸载日期的不可卸载；未记账的单据不可卸载、下年记账的上年单据不可卸载。 材料出库单：据日期大于卸载日期的不可卸载；未记账的单据不可卸载、下年记账的上年单据不可卸载。 销售出库单：单据日期大于卸载日期的不可卸载；未记账的单据不可卸载、下年记账的上年单据不可卸载。 其他出库单：单据日期大于卸载日期的不可卸载；未记账的单据不可卸载、下年记账的上年单据不可卸载。 普通销售发票(普通、专用）：选择记账依据为销售发票，未记账的发票及其相关联的发货单和销售出库单不可卸载。下年开票、下年出库、下年记账、发货单关闭但业务未完成的单据不可卸载。选择记账依据为销售出库单，未记账的销售出库单及其相关联的发货单和销售发票不可卸载。下年开票、下年出库、下年记账、发货单关闭但业务未完成的单据不可卸载。如果作为代管消耗的销售出库单没有卸载,及其相关联的发货单和销售发票不可卸载。,四 数据卸载,常用模块卸载规则,2. 其他关键业务： 先进先出计价：单据日期大于卸载日期的未全部结算的暂估采购单和明细帐中暂估采购单及对应出库单不可卸载。 未金额核销的核销单及核销单对应的入库单和材料出库单不可卸载。 存货明细账 卸出指定卸载会计年度之前或以前年度数据到历史数据库中。交易库只能查询卸载日期之后的数据。 发出商品明细账 卸出指定卸载会计年度之前或以前年度数据到历史数据库中。交易库只能查询卸载日期之后的数据。 计价辅助数据 卸载指定卸载时间点以前的年度数据移到历史数据账，未完成业务保留，并根据计价库同步保留明细账相关数据，但不显示在明细账中。计价辅助数据表显示以前年度有结存的和本期发生的数据,发出商品销售发票(普通、专用）：分期收款发出商品的发货单或其对应的销售发票或红字发货单还有未记账的单据，则发货单及其对应的销售出库单、发票、退货单、贷方调整单不可卸载。下年开票、下年出库、下年记账、发货单关闭但业务未完成的单据不可卸载。 直运（采购发票、销售发票）：销售系统未记账的直运销售发票及其对应的采购订单、销售订单和采购发票不可卸载。采购系统未记账的直运采购发票及其对应的采购订单、销售订单和销售发票不可卸载。已关闭的采购订单、销售订单部分开票的单据不可卸载。,四 数据卸载,常用模块卸载规则,生产订单（含重复计划、集合订单、车间管理） 不可卸载条件： 生产订单 生产订单所有行中只要有一行未关闭的，不可卸载； 若生产订单为销售订单（或出口订单）直接产生，上游的销售订单（或出口订单）存在，则不可卸载； 若生产订单为集合订单，集合订单结构中只要有一行不可以卸载，则该集合订单不可卸载。 改制、挪料单 状态为未审核，不可卸载； 改制挪料单所对应的目的生产订单存在，则不可卸载。 生产订单工序资料（重复计划工序资料） 生产订单工序所对应的生产订单存在，则不可卸载。 工序转移单 生产订单工序所对应的生产订单存在，则不可卸载。 工时记录单 生产订单工序所对应的生产订单存在，则不可卸载。,四 数据卸载,常用模块卸载规则,薪资管理 不支持卸载的条件： 卸载所有年度的会计期间薪资数据未全部月结，不可进行卸载； 工资类别工资项目数据对应的会计年卸载截止年，不可进行卸载； 工资部门信息对应的会计年卸载截止年，不可进行卸载； 工资人员信息数据对应的会计年卸载截止年，不可进行卸载； 选项设置信息对应的会计年卸载截止年，不可进行卸载； 工资数据数据对应的会计年卸载截止年，不可进行卸载。 卸载的数据： 卸载所有年度的会计期间薪资数