某营销公司业务流程指导说明案例

ERPERP ERPERPERPERP 系统 系统 系统系统系统系统* * *营销公司 营销公司 营销公司营销公司营销公司营销公司 业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例 业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例 编制：编制：*ERP*ERP 项目组项目组 日期：日期： 06.0506.05 目 录 1*营销分公司业务流程图营销分公司业务流程图.5 1.1采购业务流程6 1.1.1采购业务流程.7 1.1.1.1发中转仓采购业务流程图.7 1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述.9 1.1.2采购退货业务.10 1.1.2.1采购退货审核流程.10 1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图 10 1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述 11 1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务.12 1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 12 1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述 14 1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务.15 1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图 15 1.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述 17 1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务.18 1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 18 1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述 20 1.1.3采购暂估业务处理.21 1.1.3.1采购收货当月暂估处理.21 1.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图 21 1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述 22 1.1.3.2采购暂估单到冲回处理.22 1.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图 22 1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述 23 1.2销售业务24 1.2.1销售业务流程.25 1.2.1.1正常商品销售业务流程.25 1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图 25 1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述 27 1.2.1.2委托代销业务.28 1.2.1.2.1委托代销业务流程图 28 1.2.1.2.2委托代销业务流程描述 30 1.2.1.3自营店销售业务.31 1.2.1.3.1自营店销售业务流程图 31 1.2.1.3.2自营店销售业务流程描述 33 1.2.1.4售后直销业务.34 1.2.1.4.1售后直销业务流程图 34 1.2.1.4.2售后直销业务流程描述 36 1.2.2销售退货业务流程.37 1.2.2.1销售退货审核流程.37 1.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图 37 1.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述 39 1.2.2.2上年年业务销售退货业务流程 .40 1.2.2.2.1上年年业务销售退货业务流程图.40 1.2.2.2.2上年年业务销售退回业务流程描述.42 1.2.2.3未开发票销售退货业务流程.43 1.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图 43 1.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述 44 1.2.2.4退发票方式销售退货业务流程.45 1.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图 45 1.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述 46 1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程.47 1.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图 47 1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述 48 1.2.2.6需定级销售退货处理业务流程.49 1.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图 49 1.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述 50 1.2.3销售换货处理流程.51 1.2.3.1销售换货处理流程图.51 1.2.3.1.1销售换货处理流程描述 52 1.3仓存业务错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.1库存调拨业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述错误！未定义书错误！未定义书 签。签。 1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述错误！未定义书错误！未定义书 签。签。 1.3.2售后换货业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.1周转机售后领用业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.2三包机补差处理业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.3三包机换货处理业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.3.2三包机换货业务流程描述 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.4等级品入库处理业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.2.4.2等级品入库业务流程描述 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.3售后收销售退货代管处理流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述错误！未定义书错误！未定义书 签。签。 1.4其他业务错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.4.1总部直发客户销售业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.4.1.1总部直发客户销售业务流程图.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.4.2分公司配送方式销售业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.4.2.1配送领货处理业务.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.4.2.1.1配送领货业务流程图 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.4.2.1.2配送领货业务流程描述 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.4.2.2配送销售业务.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.4.2.2.1配送销售业务流程图 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1.4.2.2.2配送销售业务流程描述 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 2附件（流程图编制说明）附件（流程图编制说明）.错误！未定义书签。 2.1目的错误！未定义书签。错误！未定义书签。 2.2方法错误！未定义书签。错误！未定义书签。 2.3要求错误！未定义书签。错误！未定义书签。 2.4*营销公司业务流程图常用符号说明错误！未定义书签。错误！未定义书签。 3*营销营销 ERP 系统项目业务流程确认系统项目业务流程确认.错误！未定义书签。 3.1说明：错误！未定义书签。错误！未定义书签。 3.2双方项目组签字确认错误！未定义书签。错误！未定义书签。 1*营销分公司业务流程图营销分公司业务流程图 - - 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总 体功能图 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 营销分公司总体业务流程图 采购业务 （1.1） 销售业务 （1.2） 仓存业务 （调拨、换货） （1.3） 其他业务处 理 （1.4） 1.1采购业务流程采购业务流程 - - 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能 图 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 商品采购业 务流程 （1.1.1） 采购退货处 理业务流程 （1.1.2） 采购业务流程图 当月退发 票方式采 购退货 （1.1.2.1） 跨月退发 票方式采 购退货 （1.1.2.2） 退货证明 单方式采 购退货 （1.1.2.3） 1.1.1 采购业务流程采购业务流程 1.1.1.1发中转仓采购业务流程图发中转仓采购业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购 业务 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 直发中转仓采购开始 营销总部 填送货单实收数 开手工入仓单 验收入库 物流专员仓管员 物流专员仓管员 发货开送货单 分公司 总部发货反馈表 1 2 3 1 启下页 核 销 物流专员 财务部 4 5 7 6 8 承上页 销售发票 采购收货单 发票录入 凭证处理 结 束 财务科 财务科 财务科 收货汇总表（暂估入库明细表） 物流专员 9 8 1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述直发中转仓采购业务流程描述 业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转 仓采购业务 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日 期 - - 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - - 营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理 员 营销总部 分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐 物流专员 仓管员 物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流专员 物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在 ERP 系统中录入 物流专员 采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP 采购管理暂估入库明细 表） ，物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP 系统中录入采购发票 财务科 在 ERP 系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 - - 1.1.2 采购退货业务采购退货业务 1.1.2.1采购退货审核流程采购退货审核流程 1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图采购退货财务退货类型审核流程图 - - 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务 退货类型审核 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 财务退货类型审核开始 分公司 财务科 查原采购收货单 1 退货申请 是否已向 总部开收 货汇总表 是否能 退原发 票 否否是是 是是否否 2 33 2 1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述采购退货（当月退发票）业务流程描述 - - 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退 货类型审核 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 序号 处 理 说 明 结 束 未开发票退货 （并在退货申请上 注明退货类型） 退发票方式退货 （并在退货申请上 注明退货类型） 折让证明退货 （并在退货申请上 注明退货类型） 财务科财务科 财务科 责任单位 责任人 - - 分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收 货单 分公司 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为 否， 财务科 则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式 退 货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转 财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退 货 财务科 在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如 果 条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地 税 务机关输折让证明。 - - 说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部 正常开发票的需要，也已便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表 及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。 2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，针对不 同退货类型分类开发票，具体为：采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝 字采购发票;采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货 后余额重新开蓝字发票；采购退回单折让证明开红字发票。 3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。 1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务采购退货（总部未开发票）处理业务 1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（发 票）业务 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 采购退货开始 分公司 1 退货申请 物流专员仓管员 出仓单 物流专员仓管员 仓库发货 3 启下页 承上页 分公司 退货申请审批 2 采购收货单（红字） 核 销 物流专员 财务部 财务科 财务科 财务科 收货汇总表（暂估入库明细表） 物流专员 4 5 7 6 8 8 销售发票 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述采购退货（当月退发票）业务流程描述 业务流程编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货 （当月退发票）业务- - 发票录入 凭证处理 结 束 9 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日 期 - - 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - - 分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在 ERP 系统中录入 物流专员 红字采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP 采购管理暂估入库明细 表） ，物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP 系统中录入采购发票 财务科 在 ERP 系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 - - 1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务采购退货（退发票方式）业务 1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图采购退货（退发票方式）业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（退 发票方式）业务 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 采购退货开始 分公司 1 退货申请 分公司 退货申请审批 2 物流专员仓管员 出仓单 物流专员仓管员 仓库发货 3 启下页 核 销 物流专员 财务部 4 5 7 6 8 承上页 销售发票（红字发票与蓝字发票） 采购退货单 发票录入 凭证处理 结 束 财务科 财务科 财务科 收货汇总表（暂估入库明细表） 物流专员 9 8 1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述采购退货（退发票方式）业务流程描述 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日 期 - - 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - - 分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在 ERP 系统中录入 物流专员 采购退货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP 采购管理暂估入库明细 表） ，物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票（包括红字 发票 营销总部 与蓝字发票） 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP 系统中录入采购发票（包括 红字 财务科 发票与蓝字发票） 在 ERP 系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 - - 说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲 回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已 全部退回则只开红字发票。 1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务采购退货（折让证明方式）处理业务 1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.2.4 业务名称：采购退货（折 让证明方式）处理业务 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 - - 采购退货开始 分公司 1 退货申请 分公司 退货申请审批 2 物流专员仓管员 出仓单 物流专员仓管员 仓库发货 3 启下页 核 销 物流专员 财务部 4 5 7 6 8 承上页 销售发票（红字发票） 采购退货单 发票录入 凭证处理 结 束 财务科 财务科 财务科 收货汇总表（暂估入库明细表） 物流专员 9 8 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述采购退货（折让证明方式）业务流程描述 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日 期 - - 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - - 分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在 ERP 系统中录入 物流专员 采购退货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP 采购管理暂估入库明细 表） ，物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及折让原件开红字发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP 系统中录入红字采购发票 财务科 在 ERP 系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 - - 说明：根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。 1.1.3 采购暂估业务处理采购暂估业务处理 1.1.3.1采购收货当月暂估处理采购收货当月暂估处理 1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图采购收货当月暂估处理业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.3.1 业务名称：采购收货当月 暂估业务 - - 功能域：仓存管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-07-22 审核 日期 - - 采购收货当月暂估业务开始 财务科会计员 采购收货单与采购发票核销 （当月采购收货单与当月发票核销） 财务科会计员 结转成本 1 财务科会计员 录入暂估单价 2 财务科会计员 月未暂估凭证处理 3 结 束 1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述采购收货当月暂估处理业务流程描述 业务流程编号：1.1.3.1 业务名称：采购收货当 月暂估处理业务 编制：陈尚全 日期：2001-07-22 审核 日期 序 号 处理说明责任单位责任人 采购收货单与采购发票进行核销财务科 月未进行结转成本财务科 录入暂估单价财务科 月未进行暂估凭证处理财务科 1.1.3.2采购暂估采购暂估单到冲回单到冲回处理处理 1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图采购暂估单到冲回处理业务流程图 - - 业务流程图编号：1.1.3.2 业务名称：采购暂估单到 冲回处理业务 - - 功能域：仓存管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-07-22 审核 日期 - - 采购暂估单到冲回处理业务开始 财务科会计员 采购收货单与采购发票核销 （收到发票与以前月份暂估收货单进行核销） 财务科会计员 成本结转后进行暂估处理-暂估调整 1 财务科会计员 财务科会计员 凭证处理 （用红蓝字采购收货单差异数对库存商品及 暂估应付帐款进行调整） 结 束 系统自动生成红字采购收货单 （红字采购收货单冲回原暂估采购收货单） 财务科会计员 系统自动生成蓝字采购收货单 （蓝字采购收货单单价与发票单价一致） 2 3 1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述采购暂估业务流程描述 业务流程编号：1.1.3.1 业务名称：采购暂估业 务 编制：陈尚全 日期：2001-07-22 审核 日期 序 号 处理说明责任单位责任人 收到发票后与以前月份未核销采购收货单进行核 销 财务科 进行暂估调整财务科 暂估调整后系统自动生成红字采购收货单（冲回 原暂估采购收货单）和蓝字采购收货单（采购收 货单价取发票单价） 财务科 根据红字采购收货单与蓝字收货单差异额对库存 商品及暂估应付帐款进行调整 财务科 1.2销售业务销售业务 - - 业务流程图编号：1.2 业务名称：销售业务 - - 功能域：采购管理 - - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期