基于IBMICM的财务共享中心.ppt

Amily Huang 2012.5.31,基于IBM Case Management财务共享服务中心解决方案,Page 3,目录,财务共享服务中心的目标和模式 财务共享服务中心典型业务过程 IBM ECM解决方案,1、建立岗位模型 岗位合并 重新定义岗位名称、岗位职责 建立职位说明书 2、建立能力模型 通用技能 专业技能 沟通能力 团队合作 领导力 3、转型计划 制定转型方案 资源配属 实施控制反馈 4、建立人员梯队培养方案,1、政策/流程管理-政策转化为可落地，提高可执行性 2、项目管理-重大事项注重过程管理和结果控制 统一领导 资源配置 过程协同 3、提高风险预警 新业务事前、事中控制 4、合规管理 内控体系建立 5、风险控制 加强实地资金流、账务流、库存管理监管 提高预警能力,1、明确业务发展战略,有效提出IT需求 2、充分利用新技术提升管理,支持业务发展 3 、关注业务系统建立,构建全链条技术系统 4、利用信息，强化风险管理,加强事前预警控制,1、财务分析体系 自上而下报表框架 在集团指导下建立完整分析体系 结合业务线管理需求建立分析体系 提高分析效能发挥 2、财务报表体系 建立起以满足管理需求为口径的、分级次、分类别、融入非财务信息的整个报表体系 财务、业务报表体系对接 3、财务内控体系 建立内控体系框架 深化内控机制 实施内控行为 4、财务制度体系 明确制度制订/修订原则 清晰制度、规范、手册等关系，建立规范的制度格式内容体系； 财务与业务制度有效对接;,信息化,财务管理体系,管理控制,财务职能转型,财务共享服务中心的业务目标,Page 5,重心在决策支持 成为业务合作伙伴 管理及利用信息 提升投资者价值 持续业务改进,流程优化及标准化 将数据转化为决策信息 强化管控 提高合规性与可信度,信息收集口径统一 核算方法规范，标准统一 系统与财务流程整合 更低成本，更高效率,传统模式,目标模式,决策支持,控制与报告,交易处理,决策 支持,控制与报告,交易处理,职能转变,战略支持,流程重组,系统集成,降低成本,增值服务,财务共享服务中心的实施，通过对财务流程的专业化分工，将主要核算工作规范在共享服务中心，使得本地财务人员集中精力于决策支持与业务发展工作，逐步转变为业务合作伙伴，帮助业务持续改善。,业务核算 决策支持,各地公司 业务,各地公司 财务,集团 业务,集团 财务,各地公司 业务,各地公司 财务,集团 业务,集团 财务,财务共享 服务中心,分析与决策支持,管控 指导,管控指导,分析与决策 支持,业务核算,监督指导,绩效考核 管控指导 会计审查,数据 提报,决策支持,目前各地分散管理模式,未来共享服务管理模式,集团管理将专注于管控指导和绩效考核等；总帐共享服务将致力于提供专业的会计核算和报表服务；当地财务将转向财务分析和高级战略决策支持职能。,会计 服务,数据传输,会计审查,数据传输,数据提报,管控指导 会计审查 绩效考核,初核 汇总,集团财务 公司财务,政策制度规范/指导 预算管理 会计审查 合并报表及分析 财务系统支持,会计核算 预算管理 总账报表 会计档案管理 管理控制 财务分析 决策支持,集团财务 财务共享服务中心 公司财务,会计核算 资金支付 会计档案管理 查询支持 总账报表 合并报表及分析,数据提报,绩效考核,决策 支持,业务核算 决策支持,政策制度规范 预算管理 绩效考核 会计审查 流程管理 知识管理 财务系统支持 人员培训,会计核算 预算管理 管理控制 财务分析 决策支持 流程管理,企业集团财务共享中心运作模式,8,可以建立专门的组织处理操作性事务-SSC,符合法律、规定,Generalists,组织 结构 变化,传统企业集团 财务运作模式,财务 流程 再造,基于信息技术,企业集团 财务共享中心 运作模式,收益,Page 9,目录,财务共享服务中心的目标和模式 财务共享服务中心典型业务过程 IBM ECM解决方案,报帐,报帐,报帐审核,系统性审核,凭证生成与过账,凭证归档,会计档案保管,集中收付,资金调拨,出纳 银行 对帐,系统维护操作,变更 控制,适当 授权,账户管理,信息录入/校验,资金 上划 资金 申请,总部报账,财务共享中心典型架构,原始文件,查询、统计系统,影像采集应用 客户端,影像处理系统,FSSC应用系统,Directory,资金系统/ 银企平台,eHR系统,数据库,统一认证服务器,手机应用平台,识别号/识别标识,批量数据上传,定时同步人员、 角色、组织,银行,帐务信息,资金收付指令、收付结果,页面链接,单据提交,单据审批,认证信息（人员、岗位、组织机构数据）,单据提交界面,手机审批 界面,OA/统一门户/ FSSC门户,财务系统,扫描,单据审核界面,影像采集、内容管理、电子表单、BPM系统、规则管理、SAP系统、HR系统、资金系统,影像采集系统自动识别单据关键信息，并自动生成索引信息 内容管理系统自动完成结构化与非结构化文档管理，并能为其他系统提供文档调阅 工作流系统实现业务流程各环节电子化，完成相关审批流，业务流程各环节将实现无缝直通式连接 与资金系统、 SAP集成建立同资金系统、 SAP的接口，通过接口传递支付信息、自动生成财务核算凭证，并实现多维度的查询 与手机/邮件集成实现多端反馈机制，及时反馈业务流程各环节信息,目录,财务共享服务中心的目标和模式 财务共享服务中心典型业务过程 IBM ECM解决方案,采集处理,1、扫描/OCR/条形码 2、传真 3、电子表单 4、自助服务 5、电子渠道,业务流程管理,1、提供固定流程及随机流程的业务流转平台。 2、结合业务信息和业务相关影像资料。 3、业务全过程的规范化、流程化、自动化的流转机制。 4、全过程监控管理，跨区域的业务集中化管理。 5、业务流程建模、模拟、分析、优化、事中监控,影像、内容管理,1、包括图像和相关属性，同时包括文档、视频信息等多种非结构化数据的统一管理。 2、实现内容的生命周期管理，内容检索、事件驱动。 3、正确的信息提供给正确的人员,规则管理,1、规则的全生命周期管理,包括规则创建、模拟测试、部署、监控等。 2、面向业务人员的友好规则定义界面。 3、开箱即用提供规则平台和流程平台的集成，实现数据交互。 4、开发并封装包含复杂逻辑、嵌套调用其他规则的规则包。,共享服务业务运营平台,将信息、人员和流程连接在一起 依靠先进的分析方法、业务规则、协作及社会计算优化业务处理成果 支持结构化和非结构化的任务管理 提供可信赖的信息,为制定决策提供更深层次的洞察力 管理业务处理生命周期 大量商业合作伙伴组成的生态系统提供丰富的业务处理解决方案 提供更好的工具、现成的方案和模板，显著缩短业务应用的交付周期,业务处理需要的能力，IBM平台可以加速基于业务运行的解决方案的交付,利用IBM软件的核心能力，对高级业务管理进行优化,IBM ICM高级案例管理平台,ICM业务运营平台-内容采集 (IBM Datacap),支持集中式部署（收发室型）或者全功能基于Web的分布式部署 同时支持扫描导入，和直接从文件系统，传真服务器，多功能一体机等导入 使用OCR, OMR(复选框等), 一维和二维识别码技术来提取数据 支持导出或发布数据到ECM系统，ERP系统，数据库等 支持通过模板或者“fingerprints”（特征信息） 来唯一识别文档类型,内容管理平台,创建 / 捕获,管理,交付 / 保存/ 归档,权限管理 安全与审计跟踪 图书目录服务 版本控制 生命周期与工作流 格式转换 虚拟文档,Office 应用 (Word、Excel),XML 应用,CAD 应用,影像扫描,固定报表,企业应用 (ERP, OA, etc.),Fax,CD-Rom,Paper,Email,Wireless,Portals,归档、存储,文档管理是内容管理最为基础的应用，除了常用的签入/签出、版本管理功能外，还应支持安全与审计跟踪(SOX法规遵从)、文档生命周期管理、虚拟文档等具有实用性的高级功能 以内容管理的角度来看，文档的Web发布其实只是内容交付的一种重要方式，Email、CDROM、FAX、Printing、借阅、订阅、推送都是其他可行的内容交付方式,ICM业务运营平台-内容管理(FileNet Content Manager),ICM业务运营平台-业务流程（FileNet Business Process Manager）,FileNet 工作流平台提供从流程设计、流程模拟、流程运行、流程分析、流程活动状态监控全部工作流生命周期管理，为企业提供高效、稳定、扩展的工作流平台。流程引擎为工作流的各个环节提供流程服务，如流程执行、流程路由安排、任务分配、任务协同等功能。,ICM业