车费管理规定

1 / 3 车费管理规定 深圳 XXXXXX 有限公司 车费管理规定 文件编号： DZHR031XX 版 次： A 页 次： 1/2 实施日期： 1 目的 为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。 2 适用范围 本公司员工 3职责 3 1 部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核； 3 2财务部负责报销金额的复核； 3 3 总监负责分管部门经理主管 出差车费的审核； 3 4 副总负责车费的核准。 4内容 4 1 凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在外出派工单“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管 /经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管 /经理签字确认的，派出部门（项目）主管 /经理应予以核实该员工是否到达公干地点。 4 2 内容： 部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定 地点进行公干。 * 元 * 元 * 元 4 3 外出人员在报销车费时应将外出派工单附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如 :公司 华强北 观兰 公2 / 3 司。 4 4 员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。 4 5 财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。 4 6 财务复核时 对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。 深圳 XXXXXXX 有限公司 车费管理规定 文件编号： DZHR031XX 版 次： A 页 次： 2/2 实施日期： 4 7 外出公干严禁打的。如有特殊情况（如取款、取 /送卡等）需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。 5.报销程序 5 1 员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。 5 2 部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实 ,总监审核后报财务复核 ,再报主管副总核准。 5 3 总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。 6检查 6 1 部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。 6 2 检查人员必须 就检查情况做好记录，登记于员工出差3 / 3 检查表上。 7责任 7 1 各员工在填报车费报销单时，必须真实，不得弄虚作假，损公肥私。若经检查发现有虚报车费行为的，除当次差旅费用不予报销外，并按当次报销总额处予 10 倍的罚款。 7 2 部门（项目）主管、经理或检查人未履行督查之责，致使部门员工有虚报车费行为的，按当次报销金额处予 10 倍罚款。 7 3 财务未