工会财务通用系统操作流程.doc

。新制度工会财务通用系统（7.0版） 学习账套建立凭证处理报表制作流程步骤一: 系统管理登录“系统管理”：1、 账套管理（建立账套）点击“新建”增加账套账套设置注：账套类型，选择“基层工会单位”。确认即可。2、 用户管理：（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P）如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。步骤二：账务处理（以11月为启用月）会计人员登录：1、 基础设置点击“会计科目”进行科目设置（如下图）：（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。如：（图1）（2）负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”的打勾。如：（图2）（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如：（图3） （图1）（图2）（图3）2、 初始设置根据上年结余数据填写进行“校验”。初始数据试算平衡：3、 凭证处理： 凭证录入保存凭证审核凭证记账凭证打印（1）凭证录入凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%，应付上级经费为40%，分录如下：A：收上缴款分录：B：上缴省总工会（工资*2%*30%）、市总工会（工资*2%*10%）经费分录：（2）凭证审核点击“文件”选择“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图1）；点击“凭证审核”选择“单张显示”或“列表显示”进行审核。 (图1) (图2)A: 单张显示:-审核B: 列表显示审核，若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。（3）凭证查询点击“确定”，查询所有凭证，若输入记账凭证号则可查询指定凭证。（4）凭证记账会计人员重新登录，点击“凭证记账”选择凭证类别（可选全部）点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。 若记账后，发现有凭证需要修改，有两种方法：A:对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。进入“凭证录入”“查询”输入需要修改的凭证点击“编辑”选择“冲销凭证”输入冲销凭证号确定系统自动生成一张左上角为红字“冲”的新凭证审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核”会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”。B：会计进行“反记账”审核人员进行“反审核”即可进行修改或删除。删除凭证 使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证，从【编辑】菜单中选择【删除凭证】，或按Ctrl+D，或按工具条上的删除凭证，删除当前显示的凭证。注意 删除一张凭证后，系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移，以保证凭证编号的连续性。 系统对凭证删除进行了控制，已记帐、已审核的凭证将不能删除。 只有制单人才能删除自已录入的凭证。（5）期末处理：11月末，注：1-11月份的月底结账（不必进行收支结转）；单击“期末处理”-单击期末结账。将所有的凭证都记账后，需到“期末处理”进行“结账”，结账后不能再对当期凭证进行任何修改。即如下操作：期末处理期末结账“结账”“是”。 2009年11月结束步骤三：启用2009年12月账会计人员登录12月账： 1、12月，凭证录入完毕（会计人员）审核完毕（审核人员）凭证记账（会计人员） （12月记账对话框）2、期末结账(12月末)注:12月份期末结账前，需对当年1-12月的收支,做一张收支结算报表后才可以进行结账。（1） 收支结算报表制作：操作：1、进入“报表管理”模块2、会计人员登录账套年度3、“报表及分析”界面4、选择“报表制作”5、新建报表6、“工会经费收支决算表”（需打勾：包括未记账凭证）7、生成“工会经费收支决算表”，通过另存为Excel格式报表。 （图1:报表管理模块） （图2: 登录“报表及分析”界面） （图3：选择“报表制作”） （图4：工会经费收支决算表） （图5:另存Excel表） （图6:报表命名保存） 查询生成的收支结算表：操作：报表查询打开报表（确定）打印收支决算表。 （2） 设置年末收支结转：单击“期末处理”-单击“结转收支”-单击增加-名称输入“结转”，选择结余科目为“331”-单击“设置”-选择结转的收支科目（全选）-单击“确定”。(12月期末结转收支图) 结转收支凭证：记账凭证生成（如下图）：（记账凭证生成图） 收支结转凭证生成后，点击“转账”“执行转账”系统提示信息若已经生成“年度工会经费收支结算表”即可点击“是”生成年终结转凭证。（图1：执行转账） （图2：信息提示）（图3：生成年终结转凭证）（3） 对生成的年终结转凭证进行审核记账审核人员登录审核 会计人员登录记账（4） 对12期间进行期末结账（5） 报表制作“资产负责表”确定！生成资产负责表，如下表：可通过文件