会计结算工作总结

1 / 6 会计结算工作总结 回顾 XX 年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部 XX 年会计结算工 作总结如下： 一、加强内控 管管理，建立并适时调整 内内控考核指标 为完 善善科学的激励约束机制 ，提升我部的内控管理 水水平，强化会计、出纳 制制度的执行力度，坚持 贯贯彻总行内控考核的“ 客客 观性、公平性、实操 性性、综合性”原则，制 定定网点在会计结算方面 的的内控考核指标，并根 据据业务发展的变化和趋 势势，适时调整了我部银 企企对账、单位结算账户 管管理和事后监督三个方 面面的考核内容，不断加 强强和细化各项业务的内 部部管理，通过长期有效 的的内控考核机制，有效 防防范和化解经营风险。 二、加强对人民币 单单位结算账户的管理， 顺顺利完成 XX年账户年 检检和账户管理系统批量 迁迁移两项重点工作，确 保保我部结算账户的有效 性性、合规性 严格按 照照佛山顺德农村商业 银银行股份有限公司人民 币币单位银行结算账户操 作作规程 的有关要求， 对对单位账户的开2 / 6 立、变 更更、备案等业务进行严 格格把关，确保资料齐全 ，手续完备。目前我部 存存量单位结算账户共户 ， XX 年新开各类结算 账账户 270 户，变更账 户户资料 120 户，撤销 各各类账户 118 户。 按总行信息中心 ecif 账户系统的管理要求 ，严格审阅账户资料的 完完整性、规范性，确保 资资料归档的准确性、及 时时性。 XX 年通过 eciif 系统传递资料共 12250 份。 顺利完 成成人民币单位银行结算 账账户年检和账户管理系 统统批量迁移工作。历经 半半年时间，通过我部全 体体员工的共同努力，纳 入入本年度年检范 围的账 户户户，已年检户，完成 占占比 %，同时辖内 18 间间营业机构的单位结算 账账户也均已迁移成功， 涉涉及户数户。 三、 进进一步加强空头支票的 监监控与管理，保护持票 人人的合法利益，防范结 算算风险，维护支付结算 秩秩序，增强我部结算质 量量和社会信誉 采取 按按月通报我部签发空头 支支票的情况、及时跟进 与与了解、控制售卖支票 数数量、严把开户质量关 、停止其支票结算业务 等等措施，多管齐下，严 格格支付结算管理。同时 还还开展了一次以“规范 票票据行为，禁止签发空 头头支票”为主题的设点 宣宣传活动，大力宣传票 据据的相关法律法规，进 一一步扩大影响。XX 年 我我部停止单位支票结算 业业务户，共开出空头支 票票 51 张，同比 XX 年 开开出空头支票 68 张减 少少了 17 张。具体如下 ： . .商业秘密 省省略 3 / 6 四、加强事后 监监督管理工作，进一步 规规范业务操作，严防案 件件发生 XX 年随着 我我行事后监督 0cr 系 统统的正式上线，标志着 我我行集中事后监督工作 已已顺利完成，为配合总 行行工作的顺利开展，我 部部共开办 5 次培训、交 流流会，并针对上线后出 现现的各类问题制定总 行行营业部事后监督考核 办办法，按月、按季进 行行考核、通报，并从 10 月 份起每隔 10 日公 布布一次近期存在问题， 就就期间重点注意事项进 行行重申、规范，不断加 大大对网点事后监督工作 的的管理和考核，进一步 规规范各项业务操作。 五、加强对辖内现金 调调配、人民币收付业务 和和假币收缴工作的管理 ，确保现金正常流通， 消消除假币对社会稳定性 带带来的负面影响 做 好好辖内现金管理及现金 调调配工作，在总行下达 的的库存限额中进行合理 分分配，按月监控网点的 月月日均库存金额，并按 季季下发月日均库存金额 的的考核通报，根据网点 业业务量和需求量的不断 更更新， XX 年先后两次 调调整了我部各营业机构 的的库存限额。 认真 履履行岗位职责，严格执 行行假币收缴和报送规定 ，严格按照人民币收付 的的有关规定，认真为群 众众办理残缺污损人民币 的的收兑停止流通人民币 业业务，及时对回笼款项 进进行整点4 / 6 挑剔，防止对 外外支付不合规定的人民 币币。在总行开展的人民 币币收付和假币收缴业务 检检查中， 11 间支行中 只只有我部得满分。 配合做好亚运前 反反假货币“百日行动” 的的宣传活动，选取收缴 假假币数量较多、人流量 较较多的网点进行设点宣 传传 六、加强会计印 章章管理，切实做到严格 规规范、专人保管、专人 使使用和专人负责 根 据据总行 下发的管理办法 ，重申并细化了我部印 章章管理的有关规定，进 一一步规范了印章的申领 、使用、停用和保管， 切切实做到严格规范、专 人人保管、专人使用和专 人人负责。今年8 月份， 我我部停用的各类会计印 章章 275 枚，启用新会 计计印章186 枚，均严 格格按规定进行启用和停 用用，对印章的日常管理 常常抓不懈，确保印章无 漏漏登、无遗失。 七 、继续加强检查与监督 ，防范会计结算业务的 操操作风险 狠抓专项 检检查，明确检查目的， 提提高检查针对性。 XX 年年共开展各项会计结算 业业务检查 13 次，投入 检检查人员人次，累计个 工工作日。具体 包括年终 会会计决算真实性检查、 账账户使用合规性检查、 会会计档案资料检查、商 业业汇票承兑和贴现业务 专专项检查、亚运前反假 货货币工作检查和汇兑业 务务合规性检查各 1 次， 重重要空白凭证及印章管 理理和存款风险滚动式检 查查各 2 次，银企对账单 回回收情况检查 3 次。 5 / 6 完善整改纠错机制，对 检检查中发现的问题及时 跟跟进、验证整改效果， 并并提交整改报告到总行 相相关部门。 八、加 强强队伍建设，提高整体 人人员素质。 制定优 秀秀业务人员定向培养计 划划。以“与时俱进、大 兴兴学风、以人为本、苦 练练内功”为指导思想， 坚坚持“理论联系实际 ， 因因需施教、学以致用” 的的基本原则，采取“业 余余自学与岗位实践相结 合合”的方法，通过不断 变变换角度与角色的方式 ，力争在短时间内迅速 提提升个人业务水平，加 强强我部会计结算人员的 整整体素质。 促业务 、推发展，及时开展各 项项业务培训。 XX 年共 开开展各项业务培训次， 培培训内容包括 ocr 系 统统和反假数据报送系统 上上线培训、货币反假知 识识培训、新工业务培训 、网点日常会计结算重 点点、难点业务培训等。 九、其他 高度 重重视、全力以赴、积极 配配合总行完成重点工作 。在我行以直接参与者 直直联方式接入支付系统 、 以集中直联模式接入 支支票影像交换系统工作 中中，及时召开宣传动员 会会议，向XX 多个企业 客客户进行宣传推广，使 系系统在停运期间，得到 客客户的支持与配合，确 保保系统升级期间各项结 算算业务的顺利过渡。 尽职尽责，积极客观 地地向总行反馈各种意见 和和建议。今6 / 6 年以来，根 据据总行下发的结算专管 员员管理办法、会计印章 管管理办法、电脑报表实 施施细则、久悬账户操作 规规程和单位账户年检操 作作规程、会计主管管理 办办法、一级支行会计及 风风险管理部会计结算管 理理人员管理办法等征询 意意见稿