公司2013上半年工作总结

1 / 11 公司 2013 上半年工作总结 上半年，在市委、市政府和公司董事会的领导下，在市直各部门和三区的支持下，市城投公司围绕服务区域性中心城市建设省级战略，认真落实提质、提速、提效工作要求，以融资为中心，以经营为核心，以管理为手段，坚持三保、两支持 (保项目、保民生、保政府信用，支持基础设施建设、支持重点产业 )，进一步解放思想、抢 抓机遇、开拓创新，融资、土地收储经营、项 目目投资管理等方面工作 取取得了一定成效。现将 上上半年工作总结如下： 一、上半年工作情况 1、解放思想，创新和 拓拓宽融资渠道。 一是 成成功发行 12 城投债 。 我我们组建专班，多次向 国国家发改委、中国人民 银银行、中国证监会申报 争争取，今年 3 月 31日 国国家发改委在中国人民 银银行、中国证监会共同 审审核的基础上行文批准 我我公司首期 12 亿元城 投投债券， 4 月 20 日进 行行发行公告， 4 月 27 日日成功募集债券资金 12 亿元。发行债券开辟 了了城投公司直接向资本 市市场融资的新渠道，给 市市政重点建设项目和山 地地整理项目提供了资金 保保障，也为今后拓展城 市市空间和经济发展奠定 了了基础，同时也促进了 公公司资产结构的改善和 体体制机制的创新。 二 是是认真做好银行间接融 资资工作。为缓解春节前 资资 金压2 / 11 力，完成了城区 信信用社保理贷款 8000 万元，支持茅箭区和 张张湾区土地整理项目 ;为为解决公司土地收储经 营营资金问题，我们及时 与与农业发展银行沟通， 公公司自身经营土地储备 贷贷款 3亿元已经省农发 行行贷前审批，可望近期 贷贷款到位，将为公司土 地地收储经营工作打下坚 实实基础 ;为支持第三水 厂厂建设，我们积极与中 行行、建行等金融机构沟 通通衔接，目前正在全力 推推进 ;为改善间接融资 结结构，我们会同发改委 、财政部门积极向上争 取取，有望争取 1 亿美元 亚亚行外汇贷款。 三是 继继续开展了 bt 融资工 作作。按照市政府要求， 为为有效控 制造价，提高 工工程质量，对东风动力 系系统 b 园二期山地整理 和和基础设施建设项目与 东东风设计院有限公司经 过过多轮艰苦的谈判，于 6 月底达成一致意见， 总总投资额亿元，加快了 服服务东风公司 61 行动 计计划工作步伐，有力地 服服务了经济发展。 四 是是积极探索新的金融产 品品与拓展融资渠道。结 合合中期票据发行市场化 、募集资金用途自主化 、发行机制灵活化和管 理理自律化等特点，为节 约约融资时间、降低融资 成成本，进一步改善融资 结结构，我们正积极开展 中中期票据利用的工作 ;为为进一步加快项目建设 步步伐和降低成本，我们 积积极探索 bot 等融资 方方式，与相关企业和投 资资主体沟通，对第三水 厂厂建设进行新的融资渠 道道的探索。 2、多方 沟沟通，推动政府信用建 设设。 3 / 11 一是加强资金归 集集与调度，按时足额还 本本付息，切实维护政府 信信用。今年以来，我们 依依据贷款合同约定做到 了了按期足额偿还银行到 期期贷款本息和支付 bt 项项目回购资金，其中累 计计偿还银行贷款本息 39 625 万元 (本金 30 435 万元，利息91190 万元 )，支付 bt 项目回购款 5067 万万元 (支付回购本金5000 万元，回购利息 45567 万元 )。 二是 加加强银企合作，积极推 进进银行间接融资工作。 为为密切银企关系，推介 项项目，我们积极与多家 金金融机构沟通，参加了 省省政府举办的金融早春 行行活动，并于会后组织 了了金融机构与城投公司 对对接会，推介了我市今 年年需融资的重点项目， 并并共同研究、探索了支 持持跨越式发展的新思路 和和新形势下新的融资模 式式，收到了较好效果。 三是继续开展了十二 五五融资规划修编工作。 为为更好完成十二五融资 规规划编制工作，指导融 资资平台的良性发展，我 们们专班运作，与国开行 、武汉大学共同对我市 十十二五期间融资和项目 合合作进行了进一步的分 析析与研究，目前，融资 规规划方案正在编制中。 3、集中力量，加强 土土地收储经营工作力度 。 为切实加强土地收 储储经营力度，今年以来 ，我们坚持一、二、三 工工作法，对重点收储项 目目采取一事一议的工作 机机制，4 / 11 积极推进土地收 储储经营工作。 一是认 真真做好土地开发整理工 作作。东环路周家沟 10553亩山地整理项目已 顺顺利完工，目前，该项 目目土地报批前期工作已 经经完成，土地利用总体 规规划调整、林地手续办 理理到位、区政府已审批 征征地方案，征地协议已 签签定。同时，完成了东 环环路马湖沟千亩山地整 理理项目规划和立项审批 、场平施工设施等工作 ，土地、林地使用手续 已已上报审批 ，该项目已 成成立协调指挥部，拆迁 调调查工作已经启动，林 地地手续正在办理之中。 计计划开发整理的凯旋大 道道艾家院片区山地整理 项项目，已开展了前期拆 迁迁调查工作。 二是积 极极推进土地出让经营工 作作。在国家房地产宏观 调调控和土地市场需求低 迷迷等不利因素下，公司 上上下克难奋进，积极开 展展拟出让土地前期各项 准准备工作，通过与市国 土土部门沟通对接，对今 年年计划公开出让的亩土 地地开展了征转用手续办 理理和招商工作，另外亩 分分块地块已进入土地出 让让前期准备阶段，等待 时时机开展土地出让工作 。 三是全面推进土地 收收储工作。土地收 储是 融融资的基础，半年来， 我我们以土地收储工作为 重重点，通过努力争取 ,上上年度计划收储的三个 批批次共计 358 亩用地 已已获得省政府批准用地 ，其中凯旋大道沿线 73 亩土地已进入公开出 让让前期工作阶段，丹江 路路沿线 285 亩土地已 进进入受让办证阶段，目 前前正在进行征地、拆迁 安安置补偿工作 ;周家沟 千千亩山地整理项目5 / 11 征地 手手续已办理到位，待国 土土部门落实用地指标后 报报省国土厅审批 ;今年 计计划收储的土地有 29660 亩已分 7 个批次上 报报，目前所有批次用地 手手续都已进入测绘阶段 ，待签订征地补偿协议 、完善林地手续和收集 齐齐备相关资料后 即可报 省省审批。 四是认真做 好好资产经营和监管工作 。为加大公司土地收储 监监控力度，确保土地资 产产不流失，为融资还贷 提提供支撑，我们委托市 城城市管理综合执法局对 纳纳入城投公司融资还贷 支支撑的 15825 亩土 地地进行全面监管 ;委托 市市消费者委员会对周家 沟沟片区千亩山地整理项 目目场地进行管理 ;同时 ，对出租房屋、户外广 告告等零星资产建立了台 账账进行统一管理。 4、规范管理制度，进一 步步提升管理水平。 一 是是规范资金管理制度。 对对重点项目建设资金拨 付付与使用，我们坚持执 行行市城投公司投资工 程程资金 管理办法、 政政府投资工程资金归集 、支付管理办法、 东东风八万辆山地整理、 东东风动力总成山地整理 资资金支付制度等制度 ，规范资金的使用和管 理理。认真做好了贷后资 金金管理，组织完成了公 司司年度会计报表审计、 发发债跟踪评审及等相关 工工作 ;对贷款资金拨款 支支撑资料进行收集整理 ; 完成了开行、农发行 对对公司贷款资金使用情 况况检查和省发改委对城 投投债资金偿债风险排查 等等工作。 二是强化重 点点项目管理。对公司投 资资的各重点项目，严格 工工程质量、合同管理， 持持合同签订程序和重大 合合同评审制6 / 11 度 ;进一步 加加强了对投资 项目的效 益益评估过程管理和决算 审审核工作，做好重大风 险险评估、合同评审及 bt 项目后续建设和回购 等等工作，形成了重点项 目目制度管理规范化 ;为 加加强投资项目管理，进 一一步明确相关部门职责 ，充分发挥各参建单位 作作用，提高工作效率， 有有效控制工程造价，经 过过多次讨论、研究、修 改改，我们代拟了关于 进进一步加强市城投公司 投投资项目管理工作指导 意意见，目前已上报市 政政府审批 ;为加强市政 重重点项目监管度力，提 高高管理水平，坚持重点 工工程月报制度，及时掌 握握各工程项目进展情况 。 5、逐步完善体制 与与机制，进一步提升 平 台台建设水平。 一是进 一一步理顺土地收储经营 机机制，加强部门沟通与 联联系。我们分别与市财 政政、国土部门及张湾、 茅茅箭两区召开了座谈会 ，就城投公司土地储备 出出让经营计划、土地出 让让收入资金专户、落实 还还贷资金和项目资本金 、体制机制建设、项目 融融资等方面进行了研究 与与探讨，得到了各部门 的的大力支持。 二是逐 步步建立和完善核算体系 。进一步明确了项目投 资资评审内容及程序，强 化化了公司投资预测分析 、投资项目成本控制过 程程审计和项目后评估等 各各项管理工作，先后制 订订了投资评审部工作 职职责、项目评审管 理理暂行办法等规章制 度度。同时，新制订了 市市城投公司财务核算办 法法，进一步完善了公 司司财务核算体系，提升 了了公司财务管理水平， 为为7 / 11 公司向股权化、市场 化化、多元化发展奠定了 基基础。 三是积极推进 城城投公司体制与机制创 新新。会同市政府政研室 对对城投公司体制与机制 进进行了调研，积极探索 城城投发展新机制、新格 局局，进一步明确城投公 司司发展方向，理顺体制 机机制，为发行二期城投 债债做好准备。 6、切 实实加强机关建设，进一 步步提升公司制度化管理 水水平。 一是进一步加 强强党的建设与精神文明 建建设，积极开展党的活 动动，加 强党组织建设、 作作风建设和廉政建设， 七七一前夕，机关党支部 召召开了支部党员大会， 就就两位预备党员转正事 项项进行了表决，并对全 体体党员树立坚定政治信 念念，勤奋扎实工作，廉 洁洁自律等方面提出了进 一一步的要求。为进一步 巩巩固城乡互联、结对共 建建和新三万活动成果， 深深入推进喜迎十八大、 争争创新业绩主题实践活 动动，公司全体干部职工 赴赴郧县青曲镇巷子口村 积积极有效地开展了双联 双双助双促活动。二是全 面面推进企业文化建设， 通通过企业形象设计、企 业业精神塑造、经营理念 树树立等活动，进一步激 发发了干部职工的积极性 、创造性和团 队精神， 职职工的团队意识、企业 的的凝聚力得到进一步提 升升。三是加强干部职工 培培训教育，坚持公司学 习习日制度，努力提高全 体体干部职工业务素养、 理理论水平和专业技能， 增增强职工全局意识和进 取取意识，为建设一支思 想想先进、作风过硬、业 务务精湛的干部职工队伍 奠奠定基础。四是进一步 建建立健全公8 / 11 司内部各项 规规章制度，新制定了 市市城投公司节假日值班 、加班管理暂行办法 、关于进一步厉行节 约约控制经费开支的通知 等规章制度，坚持用 规规章制度管人、管事。 五五是公司工会根据工会 活活动计划开展了积极向 上上的活动，增强了干 部 职职工的凝聚力。 二、 存存在的困难 是十二五 开开局之年，随着区域性 中中心城市建设省级战略 目目标的实施，城投公司 作作为政府融资平台，担 负负着更加重要的任务和 责责任。虽然面对新的形 势势、新的挑战、新的机 遇遇，但以下因素在一定 程程度上制约了融资平台 健健康、快速发展，一是 银银监部门及各金融机构 对对融资平台的融资条件 不不断增加，国家对政府 融融资平台管理及融资政 策策不断收紧，同时舆论 的的压力也为融资平台融 资资工作带来一定的困难 ; 二是公司目前资产量 不不足、资产结构不优， 不不能满足银行融资、债 券券发行及其他金融工具 、 产品的要求 ;三是体 制制、机制还不到位，土 地地收储经营机制和财政 专专户还需进一步完善和 落落 实到位 ;四是公司实 体体经营还没起步，自身 抗抗御市场风险的能力不 够够。 三、下半年工作 思思路 下半年，我们将 认认真贯彻落实省第十次 党党代会精神，深入开展 思思想大解放、促进大发 展展大讨论活动，进一步 提提升精神区位，统一思 想想，以思想大解放促进 融融资平台良性发展、9 / 11 促 进进跨越式发展，加快区 域域性中心城市建设，以 争争创新业绩、喜迎十八 大大主题活动为契机，抢 抓抓机遇、更新观念、创 新新思路、明确目标、狠 抓抓落实，认真履行投资 、融资、 项目管理、土 地地储备经营三大职能， 以以集团化、多元化、现 代代化的投资公司为发展 目目标，努力开展四个创 新新，即：融资创新、投 资资创新、经营创新、管 理理创新，实现六个提升 ，即：提升平台建设水 平平、提升融资能力、提 升升经营规模与获利水平 、提升项目管理水平、 提提升理财能力、提升公 司司管理水平，为区域性 中中心城市建设和跨越式 发发展做出应有的贡献。 1、全面启动百亿 (3 年内实现融资 100 亿亿元 )融资计划。 今 年年是全省项目建设年， 也也是市的项目建设年， 又又是区域性中心城市建 设设启动年，面对项目的 展展开，资金需求 的增 大大，我们将力求成效， 扎扎实做好融资工作，一 是是做好项目融资相关资 料料收集整理、项目编制 策策划及上报工作，积极 与与农发行沟通对接，力 争争完成新农村建设项目 330 亿元融资，进一步 支支持地方经济和社会发 展展 ;二是积极探索和扩 大大资本市场融资渠道， 认认真做好中期票据融资 115 亿元工作，进一步 改改善公司融资和资产结 构构 ;三是参照一期城投 债债券发行模式，做好 15 亿元规模的二期城投 债债发行工作 ;四是改善 银银行间接融资结构，完 成成亚行贷款 10 亿元 ;五五是加大银企业合作力 度度，完成其它商业银行 融融资 10 亿元 ;六是进 一一步拓展10 / 11 新的融资手段 和和金融工具，通过合资 合合作、 利用外资、股权 融融资等形式完成其他融 资资 20 亿元。同时，以 天天乙公司为基础，积极 筹筹备组建旅游产业基金 ，争取早日启动旅游项 目目，促进旅游产业跨越 式式发展。 2、围绕一 、二、三工作法，加大 力力度打好土地收储攻坚 战战。 一是再加措施， 再再加力度，完善周家沟 片片区山地整理等土地相 关关手续，积极做好土地 出出让工作，力争下半年 出出让土地达到 10 亿元 水水平。二是进一步加大 土土地整理开发工作力度 ，积极筹措土地开发整 理理资金，积极配合马湖 沟沟、艾家院协调指挥部 ，实 行专班运作，完成 两两个片区征迁补偿工作 ，并尽快启动马糊沟 10000 亩山地开发整理 工工作，为下步融资偿债 及及发行二期城投债提供 支支撑。同时，做好东环 路路及北京路延长线周边 土土地开发整理各项工作 ，确保完成开发整理亩 土土地任务。三是再鼓干 劲劲，集中精力、集中时 间间，努力完成车城广场 、机场路、中岳路、凯