公司财务工作总结及工作计划范文.doc

公司财务工作总结及工作计划范文 公司财务工作总结及工作计划范文 针对这次会议的主题我从小处谈对自己进行一次剖析我是从外地来到上海寻求发展之所以来就是在当地有一种强烈的危机感由于当地经济的落后不知自己的前途在里自从来到大华依靠大华的飞速发展我也成了一个新上海人由于房产行业的升温和发展公司又做得如此成功让我感到一种相对的稳定自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪公司领导的这次会议主题很及时让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足基于这个目的回想这一阶段工作再和其他财务经理相比还存在许多的问题希望在年的工作中能够不断改进不断提高努力做到适岗 第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距 阳城的财务工作更多的还是会计工作仅仅停留在事中记帐、事后算帐对事务发展的预见性不够不能将工作做在前面往往是碰到问题解决问题而不能做到防患于未然;另外作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动不能深入的掌握其经营活动的特性只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边只是按照理论上的指标去计算、去解释所以这方面的工作距领导的要求还相差太远 第二.会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们学习了财政部会计工作基础规范对我们的会计工作提出了具体的要求但在实际工作中还存在许多不足之处尤其在一些小问题的执行上不够坚决在对一些已形成习惯做法的问题处理上改变起来还有一定困难 第三.管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化往往只拘于形式或停留在表面没有起到真正的管理作用对照制度的要求还存在问题针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深应是今后工作中的又一重点 财务工作是对企业经营活动的反映、监督对本部门以外的信息应及时了解目前部门之间的协作没有问题就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握以至于使自己的工作有时很被动 二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法计划在年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1.在做好日常会计核算工作的基础上还是要不断学习业务知识针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验提高自身的综合管理能力积极参与企业的经营活动加强事前了解掌握经营活动的第一手资料加强预测、分析工作按照集团公司要求认真做好财务计划工作在日常工作中按照财务计划监督企业对资金进行合理、有效地使用使企业效益最大化在实际经营活动中发生与计划数较大差异时及时与领导沟通分析查找原因根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差或调整已有计划同时也为日后的计划安排积累经验 2.力求会计核算工作的规范化、制度化 按照财政部会计工作基础规范和大华集团财务管理制度的要求做好日常会计核算工作只有按照工作规范、财务制度做好日常会计核算工作做好财务工作分析的基础工作才能为领导提供有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后阳城公司也能尽早获得这一荣誉 3.做深、做细日常财务管理工作 在接下来的一年我计划多花一些时间多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块尽可能使现有的功能得到充分利用让阳城的财务管理工作更上一个台阶起到真正的控制、管理作用 4.不断吸取新的知识完善自身的知识结构提高政策水平 对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够有时也会影响到自己的财务工作所以在平时除了加强自身的学习外要多向其他部门的同事请教尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时不能单以自己的理解应在彻底搞清楚之后进行处理 5.加强内、外部的沟通搜集有关信息 在新的一年中对内需要财务和各部门之间经常进行沟通形成一种联动效应对企业的各种信息作一个动态的掌握对不同时期的各种信息资料不断更新掌握每一项目的进展、最新的信息对外加强与地方财税部门之间的联系及时掌握有关政策信息既依法纳税又合理避税为企业合法经营做好参谋 除了我们自身的努力外给集团财务部提两点建议： 首先从集团外部请老师针对我们工作中共同的弱点举办一些专题讲座、培训关键是理论在实践中如何运用如何提高财务管理水平另外也经常组织一些内部的学习交流把先进的管理经验让我们大家学习、分享 其次对于公司财务制度是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习让他们认为必须按制度进行管理如何按制度进行管理否则仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难 最后在今后的工作中希望领导能一如既往地大力支持财务工作我也会在工作中尽我所能不遗余力地作好财务工作 公司财务工作总结及工作计划范文 在公司领导的关心支持下财务部以公司制定的年度方针目标以成本费用和资金管理为重点全面落实预算管理强基础、抓规范实现了全年账务处理操作规范化财务管理科学化企业效益最大化尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下财务部除在完成日常核算工作的同时加大了对各种资料数据的统计分析先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈对公司的各类资产进行清查为领导经营决策提供了可靠依据推动了公司财务管理水平发挥了财务管理在企业管理中的作用现将财务部工作总结如下： 一、抓预算管理 一是做好全面预算工作按时上报预算编制说明和报表使预算工作从编制、反馈、考核、修正形成良好的闭环运转模式使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性进一步调动全员积极性 二是与各部门紧密配合做好各经营网点装车、收入全年预算落实公司全年经营目标将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天并将每天实际装车情况与之对比纳入考核 三是做好各项成本费用预算的编制工作及时分劈下达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支从而达到事前、事中、事后的有效监控 四是加强资金预算管理调控合理安排使用资金确保经营资金良性循环 二、抓成本控制 一是实行成本费用科目负责制 为了提升各分公司经营责任意识及管理水平达到节能降耗的目的公司将相关管理费用指标下达至各分公司总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式达到了良好效果 二是费用控制抓亮点 1、在日常费用报销时严格把关按汽车日常管理“派车单”审核做到一车一帐一核算日常报销坚持实行单车核算报销时将派车单随票据粘贴与派车单无关的费用不予报销汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理杜绝了汽车维修小病大养弄虚作假现象在相关部门共同努力下汽车费用与预算指标相比节约7.95% 2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度无入库出库单财务部门不予报销按部门设立台帐同时定期进行检查超过预算不予报销在相关部门共同努力下办公费用与预算指标相比节支13.78% 3、业务招待费控制使用效果明显本着“必须、节约、适度”的原则严格执行先请示后办理制度无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目财务坚持不予报销月末将支出情况公示有效地控制了支出 通过以上措施五项管理费用控制效果明显均未超出预算指标为公司完成年度任务指标奠定了基础 三、抓标准化基础管理 一是夯实财务基础工作完善各项财务管理制度和内部控制制度我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查同时经营预算反复测算调整收入、综效指标都达到前所未有的高度经营工作难度前所未有财务管理要求严上加严财务人员能否及时改变观念调整工作思路直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性为此我们从强化基础管理工作入手根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账提高了核算的准确性为经营业务以及管理决策提高了可靠依据 二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经济活动分析财务决算分析监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报为了将工作做得更扎实我们将每个工作岗位进行量化考核并以此作为奖惩依据同时做好决算及分析工作为领导经营决策提供可靠数据以确保全年任务的完成; 三是合理统筹安排使用资金做好承兑汇票的分拆工作盘活账面资金确保经营资金良性循环;及时与业务部门沟通并处理遗留问题确保无新债权的产生 四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变通过税务检查更感觉到转变的重要性财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外必须对经营业务熟悉否则事前、事中、事后的财务监督无从谈起财务工作不仅仅是算账、记账更重要的是在企业管理中起的核心作用 下半年市场面临滑坡客户纷纷提出降价全年预算能否如期完成对全公司都是个考验财务部在完成日常核算工作的同时必须加大对各种资料数据的统计分析为领导经营决策提供了可靠依据严格控制各种成本及五项费用加强对公司的各类资产进行清查 五是对家底进行盘查与有关部门配合对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理并分项整理建档做到帐、卡、物相符 四、提高监管水平 一是加大监控力度使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述完善各项财务管理制度和内部控制制度不定期对下属分(子)公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查在此方面做得还不够但我们会在今后的工作中加大力度 二是对敏感支出敏感科目敏感事项自查监控落实到责任