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文档简介
出纳会计岗位职责 在每个公司里,每个职位都是至关重要的,以下是出guo实用资料栏目为您出纳会计岗位职责,供您参考,希望对你有所帮助,请点击出guo查看。 1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要,及时将在手单据移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9:00前编制前日资金日报表,及时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额,不符时编制银行存款余额调节表。 11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成领导交办的其他事项。 1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清,数额较大时,一定要有人复核。 2、严格遵守现金管理制度,做到日清月结,盘库后,做出现金盘库表。 3、负责每日营业额的追缴,按主管、经理的安排筹集现金。 4、负责工资、奖金的发放,并编制有关凭证。 5、根据现金收付凭证,每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白,字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。 6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时,支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。 7、当日凭证应当日录入,汇总认真准确。 8、经财务主管审核无误后的凭证,打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。 9、归档,送交财务档案保管. 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。 4.负责货币资金的收付和管理工作。 5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。(佛山出纳招聘) 7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。 9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。 10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。 一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥善保管各种银行凭证,并定期、装订银行对账单。 七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。 八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对,编制银行存款余额调节表。 十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。 十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、
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